Indicadores

Jul/2020 Acum/2020 12 meses
Nova Poupana (+15% IR) 0,15 % 1,77 % 3,67 %
Nova Poupana 0,13 % 1,51 % 3,12 %
Poupana (+15% IR) 0,59 % 4,18 % 7,26 %
Poupana 0,50 % 3,55 % 6,17 %
Ibovespa 8,27 % -11,01 % 1,08 %
CDI 0,19 % 1,96 % 4,23 %

CDB - DI

(%CDI) Jul/2020 Acum/2020 12 meses
102     0,20 % 2,00 % 4,32 %
98     0,19 % 1,92 % 4,15 %
95     0,18 % 1,86 % 4,02 %
90     0,17 % 1,76 % 3,80 %
85     0,17 % 1,66 % 3,59 %
80     0,16 % 1,57 % 3,37 %

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Tipo de fundo
Ordenar invest.
Distribuidor

Fundos de Investimento

Caixa FI Aes Vale do Rio Doce


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
8,13 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,13 % - R$ 604 milhes
Acum/2020 12,21 % -
12 meses 22,23 % -
24 meses 11,35 % -
36 meses 95,30 % -
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Navi Cruise Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
8,45 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,45 % - R$ 8 milhes
Acum/2020 -6,18 % -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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Novus Aes Institucional FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
9,12 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 9,12 % - R$ 67 milhes
Acum/2020 -7,94 % -
12 meses 6,93 % -
24 meses 52,10 % -
36 meses 46,74 % -
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BB RF Dvida Externa Mil


Tipo de fundo: Investimento no Exterior | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
-1,25 %
%CDI
-648,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -1,25 % -648,62 % R$ 156 milhes
Acum/2020 31,91 % 1427,58 %
12 meses 41,30 % 834,71 %
24 meses 57,16 % 439,22 %
36 meses 87,24 % 365,87 %
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Brasil Plural High Yield RF - Crd. Priv.


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2020
0,38 %
%CDI
193,63
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,38 % 193,63 % R$ 227 milhes
Acum/2020 -0,07 % -3,69 %
12 meses 1,87 % 44,71 %
24 meses 8,38 % 78,16 %
36 meses 16,14 % 87,24 %
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Journey Capital Voyager Advisory FIC FIRF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,73 %
%CDI
375,73
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,73 % 375,73 % R$ 13 milhes
Acum/2020 -1,80 % -93,42 %
12 meses 0,03 % 0,61 %
24 meses - -
36 meses - -
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JGP Equity FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
10,78 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 10,78 % - R$ 532 milhes
Acum/2020 5,03 % -
12 meses 15,20 % -
24 meses 48,82 % -
36 meses 67,37 % -
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Ita Aes Vale FI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
7,99 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,99 % - R$ 471 milhes
Acum/2020 11,35 % -
12 meses 20,75 % -
24 meses 9,08 % -
36 meses 89,53 % -
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Miles Virtus Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,90 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
7,44 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,44 % - R$ 77 milhes
Acum/2020 -7,94 % -
12 meses 3,79 % -
24 meses - -
36 meses - -
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Ibiuna Equities 30 FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,96 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
-40,50 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -40,50 % - R$ 131 milhes
Acum/2020 -50,84 % -
12 meses -41,59 % -
24 meses -25,74 % -
36 meses -9,30 % -
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Trend Ibovespa Alavancado FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
16,65 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 16,65 % - R$ 112 milhes
Acum/2020 -36,86 % -
12 meses -21,54 % -
24 meses - -
36 meses - -
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Santander Select FICFIM Glob. Equities IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
1,59 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,59 % - R$ 156 milhes
Acum/2020 36,72 % -
12 meses 55,02 % -
24 meses 54,14 % -
36 meses 97,84 % -
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Caixa FI Aes Dividendos


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
4,48 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,48 % - R$ 285 milhes
Acum/2020 -17,54 % -
12 meses -0,60 % -
24 meses 36,74 % -
36 meses 41,81 % -
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BB RF Curto Prazo Automtico Mais


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 200
Jul/2020
0,03 %
%CDI
16,90
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,03 % 16,90 % R$ 24 bilhes
Acum/2020 0,61 % 31,35 %
12 meses 1,75 % 41,96 %
24 meses 5,53 % 52,27 %
36 meses 10,22 % 56,75 %
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Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 2.000
Jul/2020
1,63 %
%CDI
832,15
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,63 % 832,15 % R$ 44 milhes
Acum/2020 2,25 % 114,44 %
12 meses 1,82 % 43,57 %
24 meses - -
36 meses - -
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Santander FICFI Ttulos Pblicos RF DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 300.000
Jul/2020
0,16 %
%CDI
84,90
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,16 % 84,90 % R$ 2 bilhes
Acum/2020 1,75 % 89,34 %
12 meses 3,87 % 91,73 %
24 meses 10,12 % 93,64 %
36 meses 17,57 % 94,40 %
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BB RF LP Automtico


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
0,03 %
%CDI
17,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,03 % 17,51 % R$ 15 bilhes
Acum/2020 0,42 % 21,82 %
12 meses 1,23 % 29,42 %
24 meses 3,67 % 34,97 %
36 meses 6,89 % 38,88 %
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AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
6,27 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 6,27 % - R$ 165 milhes
Acum/2020 22,77 % -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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VRB Fundo de Investimento Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
3,18 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 3,18 % - R$ 296 milhes
Acum/2020 2,10 % -
12 meses 6,59 % -
24 meses 18,04 % -
36 meses 30,38 % -
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Exploritas Alpha America Latina FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
5,27 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 5,27 % - R$ 746 milhes
Acum/2020 -32,03 % -
12 meses -33,39 % -
24 meses -17,63 % -
36 meses -9,81 % -
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Ita Aes Seleo Multifundos FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,25 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
8,39 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,39 % - R$ 165 milhes
Acum/2020 -11,14 % -
12 meses 1,00 % -
24 meses 30,50 % -
36 meses 51,10 % -
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Bradesco FICFI RF Mercrio


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
0,16 %
%CDI
80,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,16 % 80,57 % R$ 269 milhes
Acum/2020 1,08 % 55,22 %
12 meses 2,32 % 55,27 %
24 meses 6,46 % 60,76 %
36 meses 11,59 % 63,94 %
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Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
8,34 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,34 % - R$ 224 milhes
Acum/2020 -0,03 % -
12 meses 22,36 % -
24 meses - -
36 meses - -
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Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
1,51 %
%CDI
772,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,51 % 772,72 % R$ 35 milhes
Acum/2020 0,71 % 36,35 %
12 meses 3,25 % 77,20 %
24 meses - -
36 meses - -
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Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
3,27 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 3,27 % - R$ 54 milhes
Acum/2020 -18,88 % -
12 meses -14,53 % -
24 meses - -
36 meses - -
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BB FIM Multigestor Arbitragem Private 


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
1,43 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,43 % - R$ 127 milhes
Acum/2020 1,23 % -
12 meses 5,57 % -
24 meses 13,47 % -
36 meses 23,51 % -
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Vinland Macro Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,44 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,44 % - R$ 188 milhes
Acum/2020 8,29 % -
12 meses 15,38 % -
24 meses 26,73 % -
36 meses - -
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Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
1,37 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,37 % - R$ 103 milhes
Acum/2020 1,07 % -
12 meses 3,51 % -
24 meses - -
36 meses - -
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Santander FICFIM Performance


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100.000
Jul/2020
0,40 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,40 % - R$ 209 milhes
Acum/2020 1,33 % -
12 meses 3,26 % -
24 meses 9,67 % -
36 meses 16,20 % -
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Santander FICFIM Total II


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
0,67 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,67 % - R$ 28 milhes
Acum/2020 1,84 % -
12 meses 4,32 % -
24 meses 9,63 % -
36 meses 14,41 % -
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Capitnia Premium FIC FIRF Crdito Privado


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,55 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,70 %
%CDI
361,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,70 % 361,78 % R$ 258 milhes
Acum/2020 -0,27 % -13,70 %
12 meses 3,34 % 79,27 %
24 meses 10,43 % 96,34 %
36 meses 19,02 % 101,52 %
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Santander FICFI Senior RF DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
0,11 %
%CDI
55,74
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,11 % 55,74 % R$ 388 milhes
Acum/2020 0,00 % 0,09 %
12 meses 1,14 % 27,33 %
24 meses 4,90 % 46,47 %
36 meses 9,58 % 53,33 %
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Porto Seguro Macro FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
2,46 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,46 % - R$ 212 milhes
Acum/2020 6,38 % -
12 meses 9,89 % -
24 meses 20,74 % -
36 meses 25,86 % -
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Iporanga Macro 30 FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
0,73 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,73 % - R$ 12 milhes
Acum/2020 -4,69 % -
12 meses -4,06 % -
24 meses 4,24 % -
36 meses -11,46 % -
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Tvola Absoluto Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
5,46 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 5,46 % - R$ 164 milhes
Acum/2020 -4,10 % -
12 meses 5,67 % -
24 meses - -
36 meses - -
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AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
1,57 %
%CDI
803,65
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,57 % 803,65 % R$ 2 bilhes
Acum/2020 -1,94 % -100,66 %
12 meses -0,31 % -7,48 %
24 meses 6,30 % 59,33 %
36 meses 14,09 % 76,89 %
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Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
8,15 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,15 % - R$ 4 milhes
Acum/2020 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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Bradesco H FIM Bolsa Americana


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
5,62 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 5,62 % - R$ 370 milhes
Acum/2020 -0,27 % -
12 meses 9,26 % -
24 meses 19,47 % -
36 meses 42,47 % -
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Ibiuna Hedge FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,96 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
1,83 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,83 % - R$ 694 milhes
Acum/2020 8,27 % -
12 meses 12,21 % -
24 meses 20,65 % -
36 meses 30,94 % -
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Bradesco FICFIA Dividendos


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
7,00 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,00 % - R$ 144 milhes
Acum/2020 -17,24 % -
12 meses -9,46 % -
24 meses 14,62 % -
36 meses 33,51 % -
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Caixa FIC Foco ndice de Preos RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,94 %
%CDI
479,65
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,94 % 479,65 % R$ 266 milhes
Acum/2020 3,57 % 180,85 %
12 meses 7,63 % 177,53 %
24 meses 18,37 % 163,78 %
36 meses 26,78 % 138,39 %
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Bradesco FIA Multi Setorial


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
9,93 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 9,93 % - R$ 27 milhes
Acum/2020 -15,59 % -
12 meses -2,86 % -
24 meses 21,47 % -
36 meses 47,87 % -
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Vinci Valorem FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,96 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
0,88 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,88 % - R$ 1 bilho
Acum/2020 4,39 % -
12 meses 8,01 % -
24 meses 22,28 % -
36 meses 30,54 % -
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Caixa FI Aes Construo Civil


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
6,94 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 6,94 % - R$ 575 milhes
Acum/2020 -25,46 % -
12 meses -6,86 % -
24 meses 54,79 % -
36 meses 37,38 % -
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Santander FICFI Pr RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
1,10 %
%CDI
564,38
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,10 % 564,38 % R$ 3 bilhes
Acum/2020 5,26 % 263,93 %
12 meses 8,38 % 194,24 %
24 meses 22,30 % 195,55 %
36 meses 30,42 % 154,89 %
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Santander FICFI Inflao RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
0,85 %
%CDI
436,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,85 % 436,62 % R$ 2 bilhes
Acum/2020 3,33 % 168,87 %
12 meses 7,24 % 168,74 %
24 meses 20,53 % 181,32 %
36 meses 28,58 % 146,59 %
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Bradesco Prime FICFI Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
0,64 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,64 % - R$ 95 milhes
Acum/2020 1,39 % -
12 meses 4,93 % -
24 meses 13,18 % -
36 meses 20,12 % -
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Bradesco FIC RF Simples Automtico


Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 50
Jul/2020
0,02 %
%CDI
11,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,02 % 11,89 % R$ 3 bilhes
Acum/2020 0,75 % 38,64 %
12 meses 2,06 % 49,21 %
24 meses 6,31 % 59,46 %
36 meses 11,51 % 63,52 %
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Ujay Long Biased II FICFIA    


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
8,76 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,76 % - R$ 39 milhes
Acum/2020 8,51 % -
12 meses 21,84 % -
24 meses 80,67 % -
36 meses 90,15 % -
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Gripen Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,95 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,95 % - R$ 1 bilho
Acum/2020 3,94 % -
12 meses 5,77 % -
24 meses 8,20 % -
36 meses 21,63 % -
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Votorantim Vintage FICFI RF Crd. Priv.


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
0,99 %
%CDI
508,69
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,99 % 508,69 % R$ 52 milhes
Acum/2020 12,80 % 620,48 %
12 meses 15,35 % 344,61 %
24 meses 22,68 % 198,54 %
36 meses 28,64 % 146,85 %
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Vinci Atlas FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
1,64 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,64 % - R$ 357 milhes
Acum/2020 7,33 % -
12 meses 14,87 % -
24 meses 23,31 % -
36 meses 30,26 % -
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Alaska Black Institucional FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
11,35 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 11,35 % - R$ 2 bilhes
Acum/2020 -7,56 % -
12 meses 7,88 % -
24 meses 31,22 % -
36 meses 112,92 % -
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BB Aes Tecnologia


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Jul/2020
8,81 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,81 % - R$ 504 milhes
Acum/2020 -0,44 % -
12 meses 32,17 % -
24 meses 84,16 % -
36 meses 99,10 % -
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Bradesco FICFIA BDR Nvel 1


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
1,24 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,24 % - R$ 247 milhes
Acum/2020 32,62 % -
12 meses 50,98 % -
24 meses 53,11 % -
36 meses 105,60 % -
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Ita Pers. Hedge 30 FIM FICFI


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,39 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,39 % - R$ 229 milhes
Acum/2020 8,88 % -
12 meses 14,31 % -
24 meses 23,96 % -
36 meses 38,22 % -
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Opportunity Selection FC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
9,37 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 9,37 % - R$ 409 milhes
Acum/2020 -4,83 % -
12 meses 13,67 % -
24 meses 66,15 % -
36 meses 89,12 % -
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BB RF DI LP Plus


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,17 %
%CDI
87,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,17 % 87,40 % R$ 11 bilhes
Acum/2020 1,13 % 58,11 %
12 meses 2,91 % 69,21 %
24 meses 8,45 % 78,76 %
36 meses 15,16 % 82,28 %
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Santander FICFIM Performance Fix


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 75.000
Jul/2020
0,44 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,44 % - R$ 1 bilho
Acum/2020 1,57 % -
12 meses 3,69 % -
24 meses 10,59 % -
36 meses 17,67 % -
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Bradesco Prime FIC CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,03 %
%CDI
16,87
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,03 % 16,87 % R$ 16 milhes
Acum/2020 0,94 % 48,27 %
12 meses 2,41 % 57,55 %
24 meses 7,03 % 65,99 %
36 meses 12,65 % 69,43 %
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Western Asset Hedge Dlar FI Cambial


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
-3,90 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -3,90 % - R$ 87 milhes
Acum/2020 28,28 % -
12 meses 36,51 % -
24 meses 41,73 % -
36 meses 73,13 % -
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Santander FICFIM Macro


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,90 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
1,74 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,74 % - R$ 398 milhes
Acum/2020 1,80 % -
12 meses 4,77 % -
24 meses 11,64 % -
36 meses 21,59 % -
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Santander FICFI PB Valor Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,40 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
8,69 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,69 % - R$ 50 milhes
Acum/2020 -9,44 % -
12 meses 5,18 % -
24 meses 38,76 % -
36 meses 59,46 % -
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Santander FICFI Juros Reais RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
4,34 %
%CDI
2187,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,34 % 2187,97 % R$ 1 bilho
Acum/2020 2,06 % 104,78 %
12 meses 7,27 % 169,41 %
24 meses 35,99 % 298,61 %
36 meses 43,96 % 212,49 %
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XP Crdito Estruturado 180 FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,75 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
0,50 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,50 % - R$ 1 bilho
Acum/2020 2,77 % -
12 meses 6,34 % -
24 meses 14,96 % -
36 meses 27,17 % -
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Neo Multi Estratgia 30 FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
-0,11 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -0,11 % - R$ 298 milhes
Acum/2020 6,46 % -
12 meses 11,27 % -
24 meses 14,46 % -
36 meses 26,22 % -
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Caixa FI Ouro FIM LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
10,64 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 10,64 % - R$ 274 milhes
Acum/2020 30,03 % -
12 meses 38,70 % -
24 meses 60,50 % -
36 meses 55,24 % -
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Bradesco Prime FICFIA Govern. Corporat.


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
8,43 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,43 % - R$ 1 milho
Acum/2020 -10,26 % -
12 meses 4,92 % -
24 meses 33,19 % -
36 meses 54,49 % -
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Wellington Ventura Dolar Advisory FIC FIA IE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
1,92 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,92 % - R$ 319 milhes
Acum/2020 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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BB Aes Energia


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Jul/2020
7,73 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,73 % - R$ 497 milhes
Acum/2020 -5,55 % -
12 meses 6,99 % -
24 meses 78,21 % -
36 meses 90,96 % -
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Kinea RF Absoluto FI LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,44 %
%CDI
228,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,44 % 228,40 % R$ 10 bilhes
Acum/2020 1,10 % 56,38 %
12 meses 3,33 % 79,03 %
24 meses 11,16 % 102,70 %
36 meses - -
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BB Aes Alocao ETF


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,56 %
Valor inicial
R$ 200
Jul/2020
7,68 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,68 % - R$ 184 milhes
Acum/2020 -11,98 % -
12 meses 1,37 % -
24 meses 31,62 % -
36 meses 56,80 % -
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Bradesco FIA Vale


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
8,16 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,16 % - R$ 275 milhes
Acum/2020 12,44 % -
12 meses 22,67 % -
24 meses 12,39 % -
36 meses 97,83 % -
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Valora Absolute FIRF Crdito Privado Longo Prazo


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
1,21 %
%CDI
620,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,21 % 620,99 % R$ 88 milhes
Acum/2020 0,22 % 11,36 %
12 meses 2,26 % 53,88 %
24 meses 9,50 % 88,09 %
36 meses 17,71 % 95,09 %
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AF Invest Geraes FIRF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,56 %
%CDI
290,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,56 % 290,21 % R$ 1 bilho
Acum/2020 -2,02 % -105,01 %
12 meses -0,06 % -1,41 %
24 meses 7,15 % 67,08 %
36 meses 15,91 % 86,10 %
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Adam Macro Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
0,57 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,57 % - R$ 536 milhes
Acum/2020 4,42 % -
12 meses 5,63 % -
24 meses 12,44 % -
36 meses 21,10 % -
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Western Asset Multitrading H Multimercado FI


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,10 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
1,36 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,36 % - R$ 58 milhes
Acum/2020 1,76 % -
12 meses 4,99 % -
24 meses 13,41 % -
36 meses 20,18 % -
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Votorantim MultiStrategy FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
1,01 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,01 % - R$ 15 milhes
Acum/2020 -3,57 % -
12 meses -3,82 % -
24 meses 3,37 % -
36 meses 10,18 % -
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Oaktree Global Credit FIC FIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
2,32 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,32 % - R$ 297 milhes
Acum/2020 -2,04 % -
12 meses 0,41 % -
24 meses 7,11 % -
36 meses - -
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Caixa FI Aes ISE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
10,59 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 10,59 % - R$ 26 milhes
Acum/2020 -5,09 % -
12 meses 13,42 % -
24 meses 36,46 % -
36 meses 44,75 % -
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AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
2,07 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,07 % - R$ 46 milhes
Acum/2020 -1,29 % -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,95 %
%CDI
487,19
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,95 % 487,19 % R$ 122 milhes
Acum/2020 3,95 % 199,34 %
12 meses 8,30 % 192,31 %
24 meses 23,09 % 201,74 %
36 meses 32,51 % 164,16 %
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Porto Seguro Juro Real FIC RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
4,58 %
%CDI
2310,42
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,58 % 2310,42 % R$ 101 milhes
Acum/2020 3,05 % 154,92 %
12 meses 8,48 % 196,35 %
24 meses 38,94 % 319,43 %
36 meses 46,83 % 224,02 %
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Vinland Long Only FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
5,70 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 5,70 % - R$ 62 milhes
Acum/2020 -10,57 % -
12 meses 5,55 % -
24 meses - -
36 meses - -
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BNY Mellon ARX Income FIA    


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
8,09 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,09 % - R$ 762 milhes
Acum/2020 -5,18 % -
12 meses 13,91 % -
24 meses 49,89 % -
36 meses 90,89 % -
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Santander Global Equities FIM Inv. Ext.


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
1,69 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,69 % - R$ 489 milhes
Acum/2020 37,67 % -
12 meses 56,85 % -
24 meses 57,46 % -
36 meses 104,75 % -
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BNP Paribas FI-Infra Deb Incentivadas RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
2,51 %
%CDI
1278,19
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,51 % 1278,19 % R$ 510 milhes
Acum/2020 3,56 % 180,05 %
12 meses 5,31 % 124,85 %
24 meses 22,77 % 199,28 %
36 meses 31,42 % 159,35 %
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XP Macro Institucional FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
1,44 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,44 % - R$ 411 milhes
Acum/2020 2,37 % -
12 meses 6,23 % -
24 meses 15,42 % -
36 meses 24,44 % -
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Bradesco Prime FIC Cambial Dlar


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
-3,90 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -3,90 % - R$ 48 milhes
Acum/2020 29,67 % -
12 meses 37,94 % -
24 meses 43,54 % -
36 meses 74,32 % -
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Santander Cambial


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
-4,01 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -4,01 % - R$ 77 milhes
Acum/2020 29,06 % -
12 meses 36,27 % -
24 meses 39,05 % -
36 meses 67,13 % -
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Bradesco Prime Net FICFI RF DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,11 %
%CDI
54,83
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,11 % 54,83 % R$ 7 milhes
Acum/2020 1,12 % 57,53 %
12 meses 2,76 % 65,70 %
24 meses 7,88 % 73,63 %
36 meses 14,01 % 76,43 %
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Caixa FIC Especial RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 300.000
Jul/2020
0,25 %
%CDI
126,79
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,25 % 126,79 % R$ 5 bilhes
Acum/2020 1,68 % 85,54 %
12 meses 3,76 % 89,06 %
24 meses 10,24 % 94,65 %
36 meses 17,73 % 95,19 %
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Perfin Foresight Institucional FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
8,34 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,34 % - R$ 409 milhes
Acum/2020 -5,72 % -
12 meses 11,51 % -
24 meses 54,51 % -
36 meses 63,48 % -
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Bradesco Prime FICFI RF Plus


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 80.000
Jul/2020
0,23 %
%CDI
120,85
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,23 % 120,85 % R$ 4 bilhes
Acum/2020 1,91 % 97,47 %
12 meses 3,97 % 93,83 %
24 meses 10,13 % 93,71 %
36 meses 17,53 % 94,17 %
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Selection Aes FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
9,37 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 9,37 % - R$ 50 milhes
Acum/2020 -4,76 % -
12 meses 11,90 % -
24 meses - -
36 meses - -
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Bradesco FICFIM Golden Profit Dinmico


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
2,66 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,66 % - R$ 30 milhes
Acum/2020 3,75 % -
12 meses 7,46 % -
24 meses 17,16 % -
36 meses 28,24 % -
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Bradesco Prime Net FICFIM Cristal


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,62 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,62 % - R$ 9 milhes
Acum/2020 1,68 % -
12 meses 5,10 % -
24 meses 12,47 % -
36 meses 19,61 % -
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XP Investor FI Renda Fixa Crdito Privado LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,89 %
%CDI
457,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,89 % 457,33 % R$ 867 milhes
Acum/2020 -1,26 % -65,06 %
12 meses 0,84 % 20,21 %
24 meses 7,71 % 72,12 %
36 meses 16,35 % 88,31 %
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AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
1,57 %
%CDI
801,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,57 % 801,33 % R$ 66 milhes
Acum/2020 -1,95 % -101,23 %
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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Caixa FIC Seleo RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,10 %
Valor inicial
R$ 30.000
Jul/2020
0,07 %
%CDI
38,12
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,07 % 38,12 % R$ 15 milhes
Acum/2020 9,37 % 461,17 %
12 meses 38,64 % 788,76 %
24 meses 45,34 % 363,22 %
36 meses 53,55 % 250,11 %
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Caixa FIC Capital Prot. Ibov. Ccl. I FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
2,37 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,37 % - R$ 105 milhes
Acum/2020 -0,28 % -
12 meses 5,50 % -
24 meses 17,70 % -
36 meses 30,82 % -
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AZ Quest Multi 15 FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
1,20 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,20 % - R$ 102 milhes
Acum/2020 1,87 % -
12 meses 6,99 % -
24 meses 14,84 % -
36 meses - -
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Bradesco FICFIM Golden Profit Conserv.


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
1,22 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,22 % - R$ 4 milhes
Acum/2020 2,10 % -
12 meses 4,64 % -
24 meses 11,78 % -
36 meses 19,72 % -
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BB FICFIM LP Balanceado Dividendos


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2020
1,07 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,07 % - R$ 322 milhes
Acum/2020 -0,52 % -
12 meses 3,48 % -
24 meses 14,39 % -
36 meses 22,11 % -
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BNY Mellon ARX Long Term FIA    


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
8,58 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,58 % - R$ 94 milhes
Acum/2020 -11,80 % -
12 meses 2,41 % -
24 meses 40,39 % -
36 meses 53,83 % -
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Ita Pers. K2 MM FICFI


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,86 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,86 % - R$ 2 bilhes
Acum/2020 0,65 % -
12 meses 3,63 % -
24 meses 10,73 % -
36 meses 20,60 % -
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Journey Capital Endurance Debntures Incentivadas FIRF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 2.000
Jul/2020
1,46 %
%CDI
746,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,46 % 746,51 % R$ 92 milhes
Acum/2020 1,01 % 51,98 %
12 meses -1,06 % -25,77 %
24 meses - -
36 meses - -
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Porto Seguro Clssico FIC Renda Fixa LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2020
0,26 %
%CDI
136,24
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,26 % 136,24 % R$ 3 bilhes
Acum/2020 2,30 % 117,33 %
12 meses 4,86 % 114,60 %
24 meses 13,16 % 120,03 %
36 meses 20,55 % 108,96 %
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SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
1,19 %
%CDI
610,24
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,19 % 610,24 % R$ 54 milhes
Acum/2020 0,33 % 16,85 %
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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Santander FICFI Select Excel. FIM CP LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 200.000
Jul/2020
0,71 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,71 % - R$ 193 milhes
Acum/2020 -1,84 % -
12 meses -0,24 % -
24 meses 5,92 % -
36 meses 13,14 % -
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Valora Guardian Advisory FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
0,30 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,30 % - R$ 123 milhes
Acum/2020 2,28 % -
12 meses 4,87 % -
24 meses 12,63 % -
36 meses 21,99 % -
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Bradesco FICFI DI Federal


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 80.000
Jul/2020
0,09 %
%CDI
48,67
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,09 % 48,67 % R$ 122 milhes
Acum/2020 1,29 % 66,05 %
12 meses 3,07 % 72,90 %
24 meses 8,44 % 78,69 %
36 meses 14,90 % 81,00 %
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Ita Aes Dividendos FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
7,03 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,03 % - R$ 31 milhes
Acum/2020 -15,18 % -
12 meses -4,14 % -
24 meses 33,17 % -
36 meses 49,38 % -
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Ita Super RF FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
0,07 %
%CDI
35,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,07 % 35,36 % R$ 211 milhes
Acum/2020 0,50 % 25,52 %
12 meses 1,65 % 39,43 %
24 meses 5,54 % 52,33 %
36 meses 10,27 % 57,02 %
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Geo Empresas Globais FIC FIA IE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
-0,19 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -0,19 % - R$ 104 milhes
Acum/2020 5,72 % -
12 meses 18,53 % -
24 meses 32,05 % -
36 meses - -
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Santander FICFI Institucional RF DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 500.000
Jul/2020
0,27 %
%CDI
136,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,27 % 136,51 % R$ 2 bilhes
Acum/2020 1,17 % 59,95 %
12 meses 3,27 % 77,63 %
24 meses 9,82 % 90,93 %
36 meses 17,59 % 94,48 %
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Santander FICFI Seleo Plus Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
8,90 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,90 % - R$ 150 milhes
Acum/2020 -16,11 % -
12 meses -3,55 % -
24 meses 24,25 % -
36 meses 51,19 % -
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Atlas One FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
10,50 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 10,50 % - R$ 159 milhes
Acum/2020 -4,44 % -
12 meses 10,62 % -
24 meses 46,46 % -
36 meses 71,77 % -
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Itau Aes Estratgia SP500 FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
4,94 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,94 % - R$ 391 milhes
Acum/2020 -1,05 % -
12 meses 8,14 % -
24 meses 16,52 % -
36 meses 37,33 % -
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Trend Ps-Fixado FIRF Simples


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,20 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
0,17 %
%CDI
88,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,17 % 88,57 % R$ 5 bilhes
Acum/2020 1,76 % 89,91 %
12 meses 3,92 % 92,78 %
24 meses 10,28 % 95,03 %
36 meses 17,79 % 95,50 %
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Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
0,24 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,24 % - R$ 437 milhes
Acum/2020 4,73 % -
12 meses 5,60 % -
24 meses 10,18 % -
36 meses - -
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Ita Pers. Seleo Adam Exclus. FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,37 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,37 % - R$ 115 milhes
Acum/2020 3,05 % -
12 meses 4,54 % -
24 meses 10,78 % -
36 meses 18,83 % -
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Bradesco Prime FICFIA Small Cap


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
8,08 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,08 % - R$ 498 milhes
Acum/2020 -9,44 % -
12 meses 7,77 % -
24 meses 53,42 % -
36 meses 78,77 % -
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Caixa FIC Fundaes CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 500.000
Jul/2020
0,15 %
%CDI
78,12
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,15 % 78,12 % R$ 66 milhes
Acum/2020 1,69 % 86,08 %
12 meses 3,74 % 88,65 %
24 meses 9,81 % 90,84 %
36 meses 17,04 % 91,77 %
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DLM FI Incentivado Infraestrutura RF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,87 %
%CDI
446,86
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,87 % 446,86 % R$ 68 milhes
Acum/2020 0,18 % 9,02 %
12 meses -1,28 % -31,10 %
24 meses - -
36 meses - -
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Opportunity Market FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
1,17 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,17 % - R$ 242 milhes
Acum/2020 0,94 % -
12 meses 4,10 % -
24 meses 13,97 % -
36 meses 21,55 % -
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BTG Pactual IPCA FI RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
0,95 %
%CDI
488,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,95 % 488,77 % R$ 826 milhes
Acum/2020 4,03 % 203,57 %
12 meses 8,57 % 198,48 %
24 meses 23,64 % 206,08 %
36 meses 33,50 % 168,47 %
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DNA Energy FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
3,38 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 3,38 % - R$ 15 milhes
Acum/2020 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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SulAmrica Debntures Incentivadas Hedge Advisory FIRF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,72 %
%CDI
369,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,72 % 369,89 % R$ 7 milhes
Acum/2020 -0,70 % -35,97 %
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,33 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,33 % - R$ 625 milhes
Acum/2020 2,64 % -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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BNP Paribas Long and Short FIM    


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
-0,36 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -0,36 % - R$ 64 milhes
Acum/2020 -2,17 % -
12 meses 2,54 % -
24 meses 9,66 % -
36 meses 15,91 % -
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Ita Aes Momento 30 FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
9,40 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 9,40 % - R$ 2 bilhes
Acum/2020 -6,63 % -
12 meses 6,25 % -
24 meses 45,40 % -
36 meses 79,22 % -
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JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
1,65 %
%CDI
842,64
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,65 % 842,64 % R$ 78 milhes
Acum/2020 -1,25 % -64,62 %
12 meses 0,41 % 9,90 %
24 meses 7,82 % 73,14 %
36 meses 16,31 % 88,09 %
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Votorantim Cambial Dolar FICFI


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
-4,03 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -4,03 % - R$ 369 milhes
Acum/2020 29,81 % -
12 meses 38,05 % -
24 meses 43,18 % -
36 meses 74,98 % -
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Claritas Long Short FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
0,66 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,66 % - R$ 371 milhes
Acum/2020 0,66 % -
12 meses 6,67 % -
24 meses 16,66 % -
36 meses 29,82 % -
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Polo High Yield I FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
4,08 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,08 % - R$ 102 milhes
Acum/2020 -8,84 % -
12 meses -6,94 % -
24 meses 0,92 % -
36 meses 9,63 % -
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Daycoval Classic FIRF Crdito Privado


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
0,72 %
%CDI
369,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,72 % 369,59 % R$ 810 milhes
Acum/2020 0,17 % 8,79 %
12 meses 2,18 % 51,93 %
24 meses 9,19 % 85,36 %
36 meses 17,55 % 94,27 %
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Gvea Macro Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,98 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
1,45 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,45 % - R$ 102 milhes
Acum/2020 8,52 % -
12 meses 7,59 % -
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Uniclass Fidelidade RF Ref. DI FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,30 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
0,10 %
%CDI
51,52
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,10 % 51,52 % R$ 22 milhes
Acum/2020 1,07 % 54,88 %
12 meses 2,72 % 64,81 %
24 meses 7,83 % 73,23 %
36 meses 14,00 % 76,39 %
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BB FICFIM Dinmico LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2020
0,39 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,39 % - R$ 2 bilhes
Acum/2020 1,56 % -
12 meses 4,33 % -
24 meses 12,33 % -
36 meses 22,13 % -
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Caixa FIC Estratgico FIM LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
1,53 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,53 % - R$ 325 milhes
Acum/2020 -0,99 % -
12 meses 3,62 % -
24 meses 10,12 % -
36 meses 16,90 % -
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Alaska Black FIC FIA - BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
17,43 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 17,43 % - R$ 2 bilhes
Acum/2020 -48,60 % -
12 meses -42,74 % -
24 meses -19,25 % -
36 meses 20,01 % -
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Bradesco FICFIM Multi-Estratgia


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
0,40 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,40 % - R$ 258 milhes
Acum/2020 1,37 % -
12 meses 4,05 % -
24 meses 10,87 % -
36 meses 17,69 % -
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BTG Pactual FI RF IMA-B


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
4,15 %
%CDI
2097,85
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,15 % 2097,85 % R$ 221 milhes
Acum/2020 2,51 % 127,46 %
12 meses 7,90 % 183,53 %
24 meses 36,93 % 305,28 %
36 meses 45,32 % 217,96 %
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Gama TOP FIC FIRF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,65 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2020
1,93 %
%CDI
984,24
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,93 % 984,24 % R$ 248 milhes
Acum/2020 -2,44 % -127,36 %
12 meses -0,52 % -12,53 %
24 meses 6,50 % 61,20 %
36 meses - -
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Bradesco FICFI RF Saturno


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
0,16 %
%CDI
81,65
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,16 % 81,65 % R$ 285 milhes
Acum/2020 1,43 % 73,05 %
12 meses 3,11 % 73,95 %
24 meses 8,35 % 77,87 %
36 meses 14,70 % 79,97 %
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Santander FICFI Top Cambial


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
-4,01 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -4,01 % - R$ 86 milhes
Acum/2020 29,74 % -
12 meses 37,91 % -
24 meses 42,86 % -
36 meses 74,24 % -
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Ita Pers. Excellence Ref DI FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 300.000
Jul/2020
0,23 %
%CDI
116,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,23 % 116,37 % R$ 9 bilhes
Acum/2020 1,39 % 71,05 %
12 meses 3,41 % 80,94 %
24 meses 9,53 % 88,38 %
36 meses 16,81 % 90,60 %
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Bradesco H FIA Ibovespa


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
8,17 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,17 % - R$ 118 milhes
Acum/2020 -11,65 % -
12 meses -0,15 % -
24 meses 26,45 % -
36 meses 48,45 % -
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FMB FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,56 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
3,53 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 3,53 % - R$ 10 milhes
Acum/2020 4,26 % -
12 meses 8,79 % -
24 meses - -
36 meses - -
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Athena Total Return II FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
7,28 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,28 % - R$ 346 milhes
Acum/2020 -17,25 % -
12 meses 0,76 % -
24 meses 46,26 % -
36 meses 47,90 % -
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Ibiuna Long Biased FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,96 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
6,74 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 6,74 % - R$ 258 milhes
Acum/2020 -10,34 % -
12 meses 4,52 % -
24 meses 29,18 % -
36 meses 52,56 % -
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Bradesco FICFI RF Simples Brilhante


Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 50
Jul/2020
0,03 %
%CDI
13,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,03 % 13,89 % R$ 1 bilho
Acum/2020 0,63 % 32,21 %
12 meses 1,73 % 41,49 %
24 meses 5,46 % 51,66 %
36 meses 10,11 % 56,13 %
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SulAmrica Endurance FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
-0,19 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -0,19 % - R$ 59 milhes
Acum/2020 -0,23 % -
12 meses 1,70 % -
24 meses 7,36 % -
36 meses 15,41 % -
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XPA Portfolio Private II FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 500.000
Jul/2020
2,81 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,81 % - R$ 47 milhes
Acum/2020 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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Santander FICFI Priority RF DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,21 %
%CDI
110,56
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,21 % 110,56 % R$ 3 bilhes
Acum/2020 0,84 % 43,09 %
12 meses 2,61 % 62,09 %
24 meses 8,33 % 77,71 %
36 meses 15,28 % 82,93 %
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Ita RF Ref. DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,80 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
0,11 %
%CDI
57,30
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,11 % 57,30 % R$ 523 milhes
Acum/2020 0,21 % 10,94 %
12 meses 1,24 % 29,74 %
24 meses 4,86 % 46,10 %
36 meses 9,20 % 51,34 %
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Caixa FIC Relacion. Personal RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
0,22 %
%CDI
112,14
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,22 % 112,14 % R$ 142 milhes
Acum/2020 1,49 % 76,33 %
12 meses 3,44 % 81,51 %
24 meses 9,55 % 88,58 %
36 meses 16,64 % 89,74 %
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Santander Select Multiestr. FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
0,97 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,97 % - R$ 90 milhes
Acum/2020 1,82 % -
12 meses 4,49 % -
24 meses 9,09 % -
36 meses 11,77 % -
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XP Referenciado FI Referenciado DI CP


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
0,48 %
%CDI
248,52
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,48 % 248,52 % R$ 2 bilhes
Acum/2020 1,11 % 57,01 %
12 meses 3,11 % 73,90 %
24 meses 9,63 % 89,32 %
36 meses 17,37 % 93,40 %
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BB Aes ISE Jovem


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 15
Jul/2020
10,72 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 10,72 % - R$ 28 milhes
Acum/2020 -4,23 % -
12 meses 14,78 % -
24 meses 39,21 % -
36 meses 48,71 % -
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Santander FICFI Yield Master RF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Jul/2020
0,43 %
%CDI
220,32
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,43 % 220,32 % R$ 1 bilho
Acum/2020 0,25 % 12,81 %
12 meses 1,97 % 47,04 %
24 meses 7,89 % 73,74 %
36 meses 14,80 % 80,48 %
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Icatu Vanguarda FC FI Inflacao Longa RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
7,28 %
%CDI
3624,96
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,28 % 3624,96 % R$ 402 milhes
Acum/2020 1,08 % 55,12 %
12 meses 6,88 % 160,52 %
24 meses 46,70 % 372,27 %
36 meses 52,23 % 245,08 %
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JGP Strategy Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
0,77 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,77 % - R$ 523 milhes
Acum/2020 7,11 % -
12 meses 10,22 % -
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Ace Dividendos Aes FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
7,07 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,07 % - R$ 297 milhes
Acum/2020 -15,06 % -
12 meses -4,06 % -
24 meses 33,39 % -
36 meses 50,91 % -
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Bradesco FICFI RF Macro


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 150.000
Jul/2020
0,23 %
%CDI
120,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,23 % 120,40 % R$ 1 bilho
Acum/2020 1,91 % 97,20 %
12 meses 3,96 % 93,65 %
24 meses 10,12 % 93,62 %
36 meses 17,51 % 94,10 %
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IP - Participaes IPG FIC FIA BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
8,50 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,50 % - R$ 168 milhes
Acum/2020 12,21 % -
12 meses 29,33 % -
24 meses 48,76 % -
36 meses 61,84 % -
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Bradesco FIA Petrobrs 2010


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
2,84 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,84 % - R$ 11 milhes
Acum/2020 -27,14 % -
12 meses -13,96 % -
24 meses 16,15 % -
36 meses 69,83 % -
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Legacy Capital Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2020
4,17 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,17 % - R$ 2 bilhes
Acum/2020 6,93 % -
12 meses 10,97 % -
24 meses 29,29 % -
36 meses - -
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AZ Quest Legan Low Vol FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,15 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,15 % - R$ 598 milhes
Acum/2020 0,21 % -
12 meses 2,58 % -
24 meses 10,08 % -
36 meses 18,38 % -
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Mau Capital Aes FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,93 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
12,32 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 12,32 % - R$ 258 milhes
Acum/2020 -25,90 % -
12 meses -10,44 % -
24 meses 23,88 % -
36 meses - -
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Bradesco Prime FICFIA Active


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 2.000
Jul/2020
9,96 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 9,96 % - R$ 95 milhes
Acum/2020 -14,53 % -
12 meses -1,29 % -
24 meses 26,95 % -
36 meses 56,41 % -
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CA Indosuez Vitesse FIRF Crdito Privado


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
1,48 %
%CDI
757,82
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,48 % 757,82 % R$ 1 bilho
Acum/2020 -3,06 % -159,88 %
12 meses -1,74 % -42,37 %
24 meses 5,36 % 50,73 %
36 meses 13,93 % 76,04 %
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BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crdito Privado


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,14 %
%CDI
74,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,14 % 74,62 % R$ 990 milhes
Acum/2020 1,02 % 52,38 %
12 meses 3,06 % 72,62 %
24 meses 9,43 % 87,51 %
36 meses 17,00 % 91,57 %
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Bradesco Prime FICFIM Mix


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
2,71 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,71 % - R$ 34 milhes
Acum/2020 3,77 % -
12 meses 7,65 % -
24 meses 17,56 % -
36 meses 29,95 % -
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RPS Selection FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,70 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
8,86 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,86 % - R$ 459 milhes
Acum/2020 -14,86 % -
12 meses -1,54 % -
24 meses 24,24 % -
36 meses - -
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Bradesco FICFI RF Ref. DI Topzio


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,09 %
%CDI
44,52
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,09 % 44,52 % R$ 524 milhes
Acum/2020 0,99 % 50,50 %
12 meses 2,53 % 60,34 %
24 meses 7,36 % 68,95 %
36 meses 13,21 % 72,35 %
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Canvas Vector FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,40 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,93 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,93 % - R$ 1 bilho
Acum/2020 -6,58 % -
12 meses -4,33 % -
24 meses 19,54 % -
36 meses - -
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XP Dividendos 30 FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
6,16 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 6,16 % - R$ 132 milhes
Acum/2020 -19,48 % -
12 meses -1,35 % -
24 meses 44,92 % -
36 meses 48,90 % -
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Macro Capital One Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,88 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
3,07 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 3,07 % - R$ 18 milhes
Acum/2020 -4,45 % -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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Western Asset FIA BDR Nivel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
2,56 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,56 % - R$ 1 bilho
Acum/2020 44,17 % -
12 meses 63,36 % -
24 meses 81,57 % -
36 meses 147,31 % -
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Ita Pers. Seleo ARX Aes FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
4,50 %
Valor inicial
R$ 1.000.000
Jul/2020
8,39 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,39 % - R$ 2 milhes
Acum/2020 -10,52 % -
12 meses 3,10 % -
24 meses 34,14 % -
36 meses 53,28 % -
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Caixa FI Aes BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
1,79 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,79 % - R$ 372 milhes
Acum/2020 34,55 % -
12 meses 53,92 % -
24 meses 66,43 % -
36 meses 126,16 % -
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XP Debentures Incentivadas Hedge CP FIC FIM LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,75 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,75 % - R$ 107 milhes
Acum/2020 0,20 % -
12 meses 0,73 % -
24 meses 7,92 % -
36 meses - -
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Trend Short Dolar FI Cambial


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
4,10 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,10 % - R$ 8 milhes
Acum/2020 -23,37 % -
12 meses -25,90 % -
24 meses - -
36 meses - -
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BB Renda Fixa Simples


Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,95 %
Valor inicial
R$ 50
Jul/2020
0,08 %
%CDI
40,63
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,08 % 40,63 % R$ 13 bilhes
Acum/2020 0,89 % 45,56 %
12 meses 2,28 % 54,48 %
24 meses 6,69 % 62,89 %
36 meses 12,07 % 66,47 %
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Caixa FI Aes Consumo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 10
Jul/2020
7,41 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 7,41 % - R$ 738 milhes
Acum/2020 -4,73 % -
12 meses 11,99 % -
24 meses 50,68 % -
36 meses 52,12 % -
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Bradesco FICFI RF Simples


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50
Jul/2020
0,12 %
%CDI
61,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,12 % 61,62 % R$ 90 milhes
Acum/2020 1,31 % 66,81 %
12 meses 3,07 % 72,93 %
24 meses - -
36 meses - -
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Bradesco Prime FICFIA Seleo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
9,87 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 9,87 % - R$ 15 milhes
Acum/2020 -17,95 % -
12 meses -8,46 % -
24 meses 16,44 % -
36 meses 45,84 % -
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Caixa FIC Objetivo Pr RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,96 %
%CDI
492,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,96 % 492,77 % R$ 2 bilhes
Acum/2020 5,46 % 273,92 %
12 meses 8,90 % 205,77 %
24 meses 24,70 % 214,38 %
36 meses 33,72 % 169,43 %
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Augme 45 Advisory FIC FIRF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
0,82 %
%CDI
419,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,82 % 419,57 % R$ 71 milhes
Acum/2020 0,64 % 32,77 %
12 meses 2,91 % 69,28 %
24 meses - -
36 meses - -
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Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2020
4,34 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 4,34 % - R$ 257 milhes
Acum/2020 -16,57 % -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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BB RF CP Automtico Estilo


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 200
Jul/2020
0,03 %
%CDI
17,19
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,03 % 17,19 % R$ 17 bilhes
Acum/2020 0,44 % 22,72 %
12 meses 1,37 % 32,79 %
24 meses 4,61 % 43,76 %
36 meses 8,72 % 48,74 %
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JGP Long Only FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,60 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
11,92 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 11,92 % - R$ 87 milhes
Acum/2020 6,32 % -
12 meses 17,17 % -
24 meses 55,72 % -
36 meses 71,90 % -
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BB FICFIM Juros e Moeda LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2020
0,64 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,64 % - R$ 364 milhes
Acum/2020 2,47 % -
12 meses 5,02 % -
24 meses 11,27 % -
36 meses 15,88 % -
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Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
1,34 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,34 % - R$ 85 milhes
Acum/2020 -4,73 % -
12 meses -1,40 % -
24 meses 2,48 % -
36 meses - -
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Caixa FI Aes PIBB - Sem Opo de venda


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
6,76 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 6,76 % - R$ 92 milhes
Acum/2020 -11,35 % -
12 meses -0,69 % -
24 meses 24,13 % -
36 meses 47,38 % -
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BNY Mellon ARX Extra FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2020
3,25 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 3,25 % - R$ 130 milhes
Acum/2020 5,40 % -
12 meses 13,34 % -
24 meses 20,54 % -
36 meses 24,29 % -
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Polo Long Bias FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
6,48 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 6,48 % - R$ 149 milhes
Acum/2020 -1,01 % -
12 meses 16,59 % -
24 meses 19,68 % -
36 meses - -
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DNA Strategy FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2020
2,29 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 2,29 % - R$ 16 milhes
Acum/2020 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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XP Selection Reit 90 FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
-0,39 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 -0,39 % - R$ 14 milhes
Acum/2020 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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ARX Everest Advisory FIC FIRF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2020
1,16 %
%CDI
596,64
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 1,16 % 596,64 % R$ 28 milhes
Acum/2020 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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Trend Ouro FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2020
8,67 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 8,67 % - R$ 745 milhes
Acum/2020 29,30 % -
12 meses 38,80 % -
24 meses 63,59 % -
36 meses 59,40 % -
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Ita RF IMA-B 5 FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2020
0,85 %
%CDI
435,03
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 0,85 % 435,03 % R$ 837 milhes
Acum/2020 3,30 % 167,33 %
12 meses 7,20 % 167,83 %
24 meses 20,42 % 180,44 %
36 meses 28,43 % 145,90 %
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Wellington Ventura Advisory FIA IE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2020
6,07 %
%CDI
-
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2020 6,07 % - R$ 380 milhes
Acum/2020 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
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SulAmrica Crdito Ativo FI Renda Fixa CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes