Indicadores

Jul/2022 Acum/2022 12 meses
Nova Poupana (+15% IR) 0,78 % 5,02 % 7,29 %
Nova Poupana 0,66 % 4,27 % 6,20 %
Poupana (+15% IR) 0,78 % 5,02 % 8,18 %
Poupana 0,66 % 4,27 % 6,96 %
Ibovespa 4,69 % -1,58 % -15,30 %
CDI 1,03 % 6,49 % 9,39 %

CDB - DI

(%CDI) Jul/2022 Acum/2022 12 meses
102     1,06 % 6,63 % 9,59 %
98     1,01 % 6,36 % 9,19 %
95     0,98 % 6,16 % 8,90 %
90     0,93 % 5,82 % 8,41 %
85     0,88 % 5,49 % 7,93 %
80     0,83 % 5,16 % 7,44 %

Quanto voc quer investir?

Tipo de fundo
Ordenar invest.
Distribuidor

Fundos de Investimento

JGP Select Premium FIM CP IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,30 %
Valor inicial
R$ 100.000
Jul/2022
1,26 %
%CDI
121,86
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,26 % 121,86 % R$ 121 milhes
Acum/2022 6,11 % 94,28 %
12 meses 8,56 % 91,48 %
24 meses 22,45 % 178,02 %
36 meses 12,37 % 75,15 %
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Bradesco Asset FICFIA Small Caps


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
6,25 %
%CDI
589,47
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,25 % 589,47 % R$ 10 milhes
Acum/2022 -12,12 % -205,27 %
12 meses -24,60 % -314,28 %
24 meses -6,48 % -58,85 %
36 meses - -
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BB Multimercado LP Juros e Moedas


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,78 %
%CDI
75,20
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,78 % 75,20 % R$ 20 bilhes
Acum/2022 6,08 % 93,87 %
12 meses 8,97 % 95,72 %
24 meses 12,52 % 103,66 %
36 meses 18,17 % 107,55 %
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Principal Global High Yield FIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,87 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
5,59 %
%CDI
529,12
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,59 % 529,12 % R$ 17 milhes
Acum/2022 -4,87 % -79,31 %
12 meses -1,88 % -21,17 %
24 meses 7,90 % 66,85 %
36 meses 8,86 % 54,69 %
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Garin Special Fim


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,34 %
%CDI
129,28
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,34 % 129,28 % R$ 68 milhes
Acum/2022 4,36 % 67,87 %
12 meses 4,55 % 49,58 %
24 meses 3,96 % 34,16 %
36 meses 16,30 % 97,30 %
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Caixa FIC Beta RF Ref DI LP


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50
Jul/2022
0,91 %
%CDI
87,56
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,91 % 87,56 % R$ 164 milhes
Acum/2022 5,74 % 88,79 %
12 meses 8,04 % 86,10 %
24 meses 8,88 % 74,75 %
36 meses 11,74 % 71,50 %
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Empirica Lotus FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
1,17 %
%CDI
113,23
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,17 % 113,23 % R$ 709 milhes
Acum/2022 7,81 % 119,61 %
12 meses 11,89 % 125,16 %
24 meses 16,84 % 136,80 %
36 meses 23,99 % 138,54 %
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Gama TOP FIC FIRF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,65 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2022
1,22 %
%CDI
117,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,22 % 117,62 % R$ 160 milhes
Acum/2022 7,30 % 112,00 %
12 meses 11,64 % 122,64 %
24 meses 18,94 % 152,43 %
36 meses 18,32 % 108,39 %
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Neo Argo Long And Short FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,58 %
%CDI
151,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,58 % 151,93 % R$ 26 milhes
Acum/2022 4,69 % 72,91 %
12 meses 5,00 % 54,33 %
24 meses 13,82 % 113,78 %
36 meses 21,86 % 127,34 %
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Absolute Vertex Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
-0,42 %
%CDI
-40,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,42 % -40,57 % R$ 195 milhes
Acum/2022 13,43 % 200,39 %
12 meses 18,39 % 188,09 %
24 meses 24,86 % 195,09 %
36 meses 33,78 % 187,51 %
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JGP Long Only FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,60 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
8,58 %
%CDI
801,16
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,58 % 801,16 % R$ 70 milhes
Acum/2022 -10,97 % -184,60 %
12 meses -26,31 % -339,83 %
24 meses -13,72 % -129,64 %
36 meses 1,09 % 7,01 %
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Logos Total Return FIC Fim


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
11,28 %
%CDI
1040,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 11,28 % 1040,35 % R$ 144 milhes
Acum/2022 -8,09 % -134,03 %
12 meses -32,48 % -437,19 %
24 meses -12,88 % -121,14 %
36 meses -23,87 % -175,62 %
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Ita Index Ita Unibanco Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
4,19 %
%CDI
398,98
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,19 % 398,98 % R$ 38 milhes
Acum/2022 12,49 % 187,16 %
12 meses -4,28 % -48,67 %
24 meses 9,42 % 79,13 %
36 meses - -
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Absolute Hedge Seleo FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,23 %
%CDI
22,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,23 % 22,78 % R$ 382 milhes
Acum/2022 9,30 % 141,38 %
12 meses 12,83 % 134,49 %
24 meses 16,50 % 134,20 %
36 meses 22,19 % 129,11 %
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Ita JGP Equity Explorer 30 Seleo Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 15.000
Jul/2022
8,10 %
%CDI
757,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,10 % 757,40 % R$ 77 milhes
Acum/2022 -8,05 % -133,30 %
12 meses -22,05 % -277,27 %
24 meses -9,46 % -87,35 %
36 meses 3,15 % 19,99 %
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Bradesco FI RF CP Performance SRI 20


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,08 %
%CDI
104,23
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,08 % 104,23 % R$ 128 milhes
Acum/2022 6,98 % 107,24 %
12 meses 10,46 % 110,84 %
24 meses 13,90 % 114,37 %
36 meses 17,25 % 102,50 %
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Vinland Macro Seleo MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,48 %
%CDI
142,55
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,48 % 142,55 % R$ 842 milhes
Acum/2022 13,72 % 204,46 %
12 meses 20,16 % 204,63 %
24 meses 22,47 % 178,12 %
36 meses - -
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NCH Maracan FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
5,79 %
%CDI
547,52
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,79 % 547,52 % R$ 54 milhes
Acum/2022 -4,40 % -71,54 %
12 meses -12,31 % -146,25 %
24 meses -9,36 % -86,34 %
36 meses 9,73 % 59,80 %
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Caixa FI Multimercado RV30 LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
1,57 %
%CDI
151,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,57 % 151,48 % R$ 854 milhes
Acum/2022 4,99 % 77,44 %
12 meses 2,65 % 29,11 %
24 meses 7,55 % 63,97 %
36 meses 13,45 % 81,27 %
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Ita Maxi IB DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 300.000
Jul/2022
1,04 %
%CDI
100,88
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,04 % 100,88 % R$ 475 milhes
Acum/2022 6,84 % 105,20 %
12 meses 10,06 % 106,75 %
24 meses 12,69 % 105,00 %
36 meses 16,52 % 98,51 %
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Trafalgar Victory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 2.000
Jul/2022
2,71 %
%CDI
259,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,71 % 259,93 % R$ 61 milhes
Acum/2022 4,70 % 73,07 %
12 meses 2,23 % 24,56 %
24 meses 3,64 % 31,44 %
36 meses 9,76 % 59,97 %
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Daycoval Classic FIRF Crd Priv


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,10 %
%CDI
106,38
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,10 % 106,38 % R$ 1 bilho
Acum/2022 7,30 % 112,00 %
12 meses 11,44 % 120,66 %
24 meses 16,22 % 132,09 %
36 meses 18,75 % 110,69 %
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BB Espelho MM Absolute Vertex Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
-0,40 %
%CDI
-38,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,40 % -38,72 % R$ 122 milhes
Acum/2022 13,31 % 198,67 %
12 meses 18,26 % 186,88 %
24 meses 24,66 % 193,71 %
36 meses 33,38 % 185,57 %
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Quantamental Gems FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
5,78 %
%CDI
546,04
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,78 % 546,04 % R$ 8 milhes
Acum/2022 -11,36 % -191,54 %
12 meses -26,53 % -343,21 %
24 meses -7,18 % -65,45 %
36 meses - -
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Ita RF Ref. DI Bnus Celular FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,89 %
%CDI
85,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,89 % 85,92 % R$ 17 milhes
Acum/2022 5,71 % 88,31 %
12 meses 8,05 % 86,22 %
24 meses 8,64 % 72,80 %
36 meses 11,04 % 67,47 %
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Ita Active Fix ALL Crd Priv RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,11 %
%CDI
107,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,11 % 107,59 % R$ 3 bilhes
Acum/2022 7,24 % 111,15 %
12 meses 10,84 % 114,70 %
24 meses - -
36 meses - -
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Vinci Mosaico Advisory FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,97 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
4,57 %
%CDI
433,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,57 % 433,97 % R$ 11 milhes
Acum/2022 -4,92 % -80,10 %
12 meses -18,02 % -221,30 %
24 meses - -
36 meses - -
mostrar detalhes

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,91 %
%CDI
-88,86
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,91 % -88,86 % R$ 326 milhes
Acum/2022 -9,48 % -158,21 %
12 meses -10,80 % -127,31 %
24 meses -4,44 % -39,88 %
36 meses 2,05 % 13,06 %
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JGP Strategy Seleo MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,61 %
%CDI
58,70
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,61 % 58,70 % R$ 412 milhes
Acum/2022 9,00 % 137,01 %
12 meses 11,78 % 124,03 %
24 meses 11,84 % 98,30 %
36 meses 23,17 % 134,23 %
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Tesouro Selic Simples FI RF


Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,04 %
%CDI
100,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,04 % 100,36 % R$ 3 bilhes
Acum/2022 6,57 % 101,20 %
12 meses 9,57 % 101,85 %
24 meses 11,51 % 95,70 %
36 meses 16,18 % 96,59 %
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Itauvest Plus CP


Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
4,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,85 %
%CDI
81,81
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,85 % 81,81 % R$ 58 milhes
Acum/2022 5,08 % 78,85 %
12 meses 6,95 % 74,86 %
24 meses 7,42 % 62,88 %
36 meses 8,79 % 54,25 %
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Caixa FIC Top RF Ref DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000.000
Jul/2022
1,02 %
%CDI
98,17
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,02 % 98,17 % R$ 9 bilhes
Acum/2022 6,80 % 104,59 %
12 meses 10,03 % 106,50 %
24 meses 12,80 % 105,83 %
36 meses 17,01 % 101,17 %
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Bradesco Multi-ndices Plus LP


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,65 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,90 %
%CDI
87,28
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,90 % 87,28 % R$ 46 milhes
Acum/2022 6,91 % 106,19 %
12 meses 10,07 % 106,91 %
24 meses 11,77 % 97,75 %
36 meses - -
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JGP Select FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
Valor inicial
R$ 100.000
Jul/2022
1,19 %
%CDI
115,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,19 % 115,01 % R$ 331 milhes
Acum/2022 6,97 % 107,18 %
12 meses 10,07 % 106,92 %
24 meses 21,55 % 171,53 %
36 meses 16,37 % 97,65 %
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Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
2,18 %
%CDI
209,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,18 % 209,37 % R$ 1 bilho
Acum/2022 10,15 % 153,74 %
12 meses 15,16 % 157,29 %
24 meses 24,69 % 193,92 %
36 meses 25,41 % 145,86 %
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Capitnia Infra 90 FIC FIII RF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
-1,00 %
%CDI
-97,20
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,00 % -97,20 % R$ 72 milhes
Acum/2022 5,49 % 85,02 %
12 meses 9,20 % 98,10 %
24 meses 20,26 % 162,12 %
36 meses 24,12 % 139,21 %
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Ita Capital Inflation Index RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 350.000
Jul/2022
-0,97 %
%CDI
-94,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,97 % -94,62 % R$ 2 milhes
Acum/2022 2,80 % 43,85 %
12 meses 2,16 % 23,85 %
24 meses 3,69 % 31,81 %
36 meses 11,06 % 67,54 %
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BB Aes Energia


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
2,93 %
%CDI
280,30
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,93 % 280,30 % R$ 305 milhes
Acum/2022 5,10 % 79,05 %
12 meses 1,23 % 13,59 %
24 meses 0,51 % 4,43 %
36 meses 7,54 % 46,80 %
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A1 S FICFI Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
-0,22 %
%CDI
-21,26
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,22 % -21,26 % R$ 19 milhes
Acum/2022 -0,49 % -7,88 %
12 meses 2,19 % 24,14 %
24 meses - -
36 meses - -
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Acesso Truxt Macro 2 MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
0,52 %
%CDI
50,49
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,52 % 50,49 % R$ 99 milhes
Acum/2022 10,97 % 165,53 %
12 meses 13,16 % 137,80 %
24 meses 18,44 % 148,76 %
36 meses 21,93 % 127,71 %
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Caixa FIC Objetivo Pre RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
0,98 %
%CDI
94,91
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,98 % 94,91 % R$ 211 milhes
Acum/2022 3,22 % 50,31 %
12 meses 3,47 % 38,01 %
24 meses 0,79 % 6,95 %
36 meses 9,77 % 60,02 %
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Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,12 %
%CDI
108,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,12 % 108,59 % R$ 43 milhes
Acum/2022 7,26 % 111,42 %
12 meses 10,92 % 115,48 %
24 meses 15,22 % 124,51 %
36 meses - -
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Absolute Vertex S FICFI Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
-0,42 %
%CDI
-41,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,42 % -41,34 % R$ 600 milhes
Acum/2022 13,49 % 201,18 %
12 meses 18,44 % 188,62 %
24 meses 24,95 % 195,74 %
36 meses 33,57 % 186,45 %
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BB Aes BB Seguridade


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
11,46 %
%CDI
1056,31
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 11,46 % 1056,31 % R$ 105 milhes
Acum/2022 43,65 % 576,47 %
12 meses 42,25 % 392,81 %
24 meses 13,09 % 108,13 %
36 meses 7,59 % 47,14 %
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BB Aes Consumo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
9,00 %
%CDI
838,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 9,00 % 838,92 % R$ 143 milhes
Acum/2022 -18,60 % -326,78 %
12 meses -38,96 % -549,37 %
24 meses -38,27 % -423,69 %
36 meses -30,35 % -232,92 %
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Bradesco FIC FIM Alocao Alpha


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,11 %
%CDI
107,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,11 % 107,35 % R$ 76 milhes
Acum/2022 1,92 % 30,26 %
12 meses 3,12 % 34,22 %
24 meses 1,87 % 16,25 %
36 meses - -
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SPX Nimitz Gripen Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
-1,18 %
%CDI
-115,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,18 % -115,59 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 20,15 % 291,91 %
12 meses 29,24 % 285,84 %
24 meses 39,22 % 290,86 %
36 meses 47,25 % 249,32 %
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Santander Renda Fixa Inflao Vip


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
-0,92 %
%CDI
-90,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,92 % -90,00 % R$ 350 milhes
Acum/2022 3,11 % 48,67 %
12 meses 2,70 % 29,65 %
24 meses 4,69 % 40,28 %
36 meses 12,30 % 74,75 %
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Ita Pers. Long and Short 30 MM FICFI


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 300.000
Jul/2022
0,97 %
%CDI
93,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,97 % 93,58 % R$ 31 milhes
Acum/2022 8,57 % 130,76 %
12 meses 6,28 % 67,85 %
24 meses 7,27 % 61,63 %
36 meses 8,24 % 50,99 %
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Vista Hedge FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
4,14 %
%CDI
394,30
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,14 % 394,30 % R$ 1 bilho
Acum/2022 20,96 % 302,65 %
12 meses 26,43 % 261,39 %
24 meses 39,90 % 295,13 %
36 meses 57,15 % 291,23 %
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Tork 60 Seleo FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
6,04 %
%CDI
569,85
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,04 % 569,85 % R$ 6 milhes
Acum/2022 4,99 % 77,44 %
12 meses -19,14 % -236,49 %
24 meses -9,80 % -90,59 %
36 meses - -
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Leblon Aes II Institucional FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
6,00 %
%CDI
566,30
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,00 % 566,30 % R$ 468 milhes
Acum/2022 -7,65 % -126,43 %
12 meses -30,20 % -400,27 %
24 meses -23,46 % -234,80 %
36 meses -19,95 % -143,29 %
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Bradesco Crd Priv 22 RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,10 %
%CDI
106,27
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,10 % 106,27 % R$ 182 milhes
Acum/2022 7,01 % 107,75 %
12 meses 10,60 % 112,24 %
24 meses 15,31 % 125,15 %
36 meses 19,13 % 112,74 %
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Apex Aes Plus FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
4,10 %
%CDI
390,26
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,10 % 390,26 % R$ 8 milhes
Acum/2022 0,10 % 1,64 %
12 meses -15,87 % -192,49 %
24 meses - -
36 meses - -
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BB FIM LP Allocation Plus Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
1,36 %
%CDI
130,95
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,36 % 130,95 % R$ 805 milhes
Acum/2022 5,29 % 81,96 %
12 meses 6,56 % 70,82 %
24 meses 10,58 % 88,36 %
36 meses 17,71 % 105,02 %
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Ita Index Aes Japo JPY


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
5,14 %
%CDI
487,09
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,14 % 487,09 % R$ 21 milhes
Acum/2022 -21,71 % -388,63 %
12 meses -16,06 % -194,90 %
24 meses 3,59 % 31,02 %
36 meses - -
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Caixa FI E-simples Renda Fixa LP


Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,90 %
%CDI
87,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,90 % 87,34 % R$ 1 bilho
Acum/2022 5,78 % 89,36 %
12 meses 8,15 % 87,30 %
24 meses 8,89 % 74,80 %
36 meses 11,71 % 71,32 %
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Ita Pers. Cambial Dlar Plus FICFI


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
-0,81 %
%CDI
-78,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,81 % -78,59 % R$ 54 milhes
Acum/2022 -7,17 % -118,31 %
12 meses -0,56 % -6,25 %
24 meses -1,28 % -11,35 %
36 meses 36,44 % 200,18 %
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Helius Lux Long Biased FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
5,99 %
%CDI
565,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,99 % 565,77 % R$ 104 milhes
Acum/2022 0,54 % 8,58 %
12 meses -20,45 % -254,79 %
24 meses - -
36 meses - -
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Caixa FIC Expertise RF Cred Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
1,01 %
%CDI
97,65
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,01 % 97,65 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 6,80 % 104,57 %
12 meses 10,08 % 107,02 %
24 meses 13,50 % 111,25 %
36 meses 16,77 % 99,88 %
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Caixa FI Aes Small Caps Ativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
4,98 %
%CDI
472,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,98 % 472,59 % R$ 602 milhes
Acum/2022 -15,46 % -266,70 %
12 meses -33,65 % -456,61 %
24 meses -21,01 % -207,17 %
36 meses -16,19 % -113,75 %
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Giant Darius FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
-0,29 %
%CDI
-27,79
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,29 % -27,79 % R$ 134 milhes
Acum/2022 6,75 % 103,91 %
12 meses 11,69 % 123,14 %
24 meses 12,65 % 104,64 %
36 meses 23,97 % 138,42 %
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AZ Quest Debentures Inc FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,10 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,17 %
%CDI
-16,41
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,17 % -16,41 % R$ 209 milhes
Acum/2022 6,66 % 102,45 %
12 meses 10,55 % 111,73 %
24 meses 20,12 % 161,07 %
36 meses 24,21 % 139,65 %
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BB Multimercado LP Dinmico


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,48 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,58 %
%CDI
55,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,58 % 55,97 % R$ 587 milhes
Acum/2022 5,04 % 78,24 %
12 meses 6,42 % 69,29 %
24 meses 8,29 % 70,03 %
36 meses 12,98 % 78,64 %
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Bradesco FICFIM Golden Profit Conserv.


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,28 %
%CDI
123,56
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,28 % 123,56 % R$ 4 milhes
Acum/2022 5,03 % 78,01 %
12 meses 5,84 % 63,27 %
24 meses 8,55 % 72,10 %
36 meses 13,59 % 82,07 %
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Ibovespa Indexado FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,10 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
4,64 %
%CDI
441,05
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,64 % 441,05 % R$ 92 milhes
Acum/2022 -2,12 % -34,11 %
12 meses -14,71 % -177,24 %
24 meses 0,72 % 6,26 %
36 meses 1,75 % 11,19 %
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Ita Index Aes Small Cap


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
5,11 %
%CDI
484,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,11 % 484,57 % R$ 49 milhes
Acum/2022 -15,07 % -259,51 %
12 meses -32,14 % -431,49 %
24 meses -19,23 % -187,61 %
36 meses - -
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Trend Prata Dlar FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
-0,96 %
%CDI
-93,54
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,96 % -93,54 % R$ 17 milhes
Acum/2022 -20,04 % -355,17 %
12 meses -22,43 % -282,73 %
24 meses - -
36 meses - -
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XP Debentures Inc Crd Priv FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,67 %
%CDI
-64,79
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,67 % -64,79 % R$ 718 milhes
Acum/2022 4,91 % 76,18 %
12 meses 7,75 % 83,20 %
24 meses 15,29 % 125,00 %
36 meses 21,53 % 125,61 %
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XP Investor Ibovespa Ativo FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
5,65 %
%CDI
534,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,65 % 534,59 % R$ 45 milhes
Acum/2022 10,69 % 161,50 %
12 meses -9,56 % -111,96 %
24 meses 3,93 % 33,84 %
36 meses 5,67 % 35,49 %
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Tesouro Ipca Geral RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,20 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2022
-0,91 %
%CDI
-88,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,91 % -88,89 % R$ 364 milhes
Acum/2022 3,22 % 50,33 %
12 meses 2,93 % 32,13 %
24 meses 5,23 % 44,77 %
36 meses 13,54 % 81,81 %
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BB RF DI LP Plus


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,97 %
%CDI
93,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,97 % 93,58 % R$ 5 bilhes
Acum/2022 6,15 % 94,88 %
12 meses 8,84 % 94,36 %
24 meses 10,85 % 90,49 %
36 meses 14,07 % 84,81 %
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XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
0,60 %
%CDI
58,23
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,60 % 58,23 % R$ 165 milhes
Acum/2022 6,10 % 94,16 %
12 meses 9,34 % 99,50 %
24 meses 12,71 % 105,17 %
36 meses - -
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Legacy Capital Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
-0,26 %
%CDI
-24,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,26 % -24,92 % R$ 1 bilho
Acum/2022 18,06 % 264,06 %
12 meses 22,47 % 225,90 %
24 meses 27,20 % 211,42 %
36 meses 41,04 % 221,53 %
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BTG Pactual Reference Bitcoin 20 FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
4,94 %
%CDI
468,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,94 % 468,40 % R$ 11 milhes
Acum/2022 -6,94 % -114,38 %
12 meses -1,74 % -19,58 %
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Uniclass Fidelidade RF DI FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,30 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
0,92 %
%CDI
89,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,92 % 89,21 % R$ 11 milhes
Acum/2022 6,23 % 96,13 %
12 meses 8,80 % 93,95 %
24 meses 10,16 % 85,05 %
36 meses 13,16 % 79,64 %
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JGP Hedge FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,35 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
0,77 %
%CDI
74,55
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,77 % 74,55 % R$ 49 milhes
Acum/2022 6,80 % 104,60 %
12 meses 9,26 % 98,67 %
24 meses 10,47 % 87,47 %
36 meses 16,98 % 101,04 %
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DNA Vision FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,89 %
%CDI
181,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,89 % 181,48 % R$ 83 milhes
Acum/2022 -2,98 % -48,05 %
12 meses -4,96 % -56,68 %
24 meses 4,23 % 36,40 %
36 meses - -
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Meraki Equity Hedge FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,80
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,80 % R$ 457 milhes
Acum/2022 5,70 % 88,10 %
12 meses 3,22 % 35,31 %
24 meses - -
36 meses - -
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Absolute Hedge FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,24 %
%CDI
22,87
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,24 % 22,87 % R$ 791 milhes
Acum/2022 9,43 % 143,29 %
12 meses 13,01 % 136,27 %
24 meses 16,75 % 136,13 %
36 meses 22,51 % 130,80 %
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XP Debentures Inc Hedge CP FIC FIM LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,10 %
%CDI
105,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,10 % 105,94 % R$ 100 milhes
Acum/2022 7,54 % 115,62 %
12 meses 11,52 % 121,48 %
24 meses 18,68 % 150,53 %
36 meses 19,54 % 115,00 %
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Western Asset RF Ativo Max FI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,91 %
%CDI
88,27
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,91 % 88,27 % R$ 145 milhes
Acum/2022 3,48 % 54,36 %
12 meses 3,06 % 33,56 %
24 meses -1,07 % -9,49 %
36 meses 10,73 % 65,64 %
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Macro Capital One Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,87 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
-0,21 %
%CDI
-20,68
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,21 % -20,68 % R$ 5 milhes
Acum/2022 2,64 % 41,41 %
12 meses 1,08 % 11,95 %
24 meses 0,39 % 3,45 %
36 meses - -
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Caixa FIC Atleta Invest RF Cred Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
1,00 %
%CDI
97,05
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,00 % 97,05 % R$ 6 milhes
Acum/2022 6,76 % 103,96 %
12 meses 10,03 % 106,48 %
24 meses 13,34 % 110,04 %
36 meses 16,59 % 98,85 %
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Trend Short Dolar FI Cambial


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
2,45 %
%CDI
234,87
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,45 % 234,87 % R$ 10 milhes
Acum/2022 18,99 % 276,47 %
12 meses 15,50 % 160,55 %
24 meses 15,98 % 130,28 %
36 meses -14,06 % -97,57 %
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Nest FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
4,63 %
%CDI
440,13
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,63 % 440,13 % R$ 5 milhes
Acum/2022 -0,47 % -7,43 %
12 meses -14,24 % -171,03 %
24 meses 1,15 % 10,06 %
36 meses 3,82 % 24,16 %
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BB Aes Siderurgia


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
1,59 %
%CDI
152,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,59 % 152,99 % R$ 197 milhes
Acum/2022 -20,91 % -372,56 %
12 meses -34,97 % -478,88 %
24 meses 34,46 % 260,25 %
36 meses 41,34 % 222,90 %
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Caixa Expert Claritas Valor FIC Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
5,20 %
%CDI
492,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,20 % 492,97 % R$ 38 milhes
Acum/2022 5,02 % 77,93 %
12 meses -14,02 % -168,27 %
24 meses - -
36 meses - -
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Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
4,89 %
%CDI
463,84
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,89 % 463,84 % R$ 54 milhes
Acum/2022 9,71 % 147,30 %
12 meses 10,12 % 107,37 %
24 meses 19,23 % 154,53 %
36 meses 44,14 % 235,53 %
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Ita Macro Opportunities MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,33 %
%CDI
128,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,33 % 128,33 % R$ 596 milhes
Acum/2022 14,82 % 219,77 %
12 meses 17,72 % 181,78 %
24 meses 19,67 % 157,81 %
36 meses - -
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Trend Energias Renovveis FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
17,47 %
%CDI
1569,95
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 17,47 % 1569,95 % R$ 15 milhes
Acum/2022 8,79 % 133,98 %
12 meses 3,01 % 33,06 %
24 meses - -
36 meses - -
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XP Investor Long Short 60 FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
1,51 %
%CDI
145,64
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,51 % 145,64 % R$ 20 milhes
Acum/2022 9,91 % 150,28 %
12 meses 4,94 % 53,73 %
24 meses 4,18 % 36,00 %
36 meses 5,05 % 31,71 %
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Trend Cannabis FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
2,81 %
%CDI
268,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,81 % 268,92 % R$ 38 milhes
Acum/2022 -44,42 % -931,61 %
12 meses -65,19 % -1173,18 %
24 meses -53,85 % -678,85 %
36 meses - -
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Panamby Inno FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-2,64 %
%CDI
-259,82
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -2,64 % -259,82 % R$ 38 milhes
Acum/2022 5,03 % 78,07 %
12 meses 6,01 % 64,97 %
24 meses 2,45 % 21,28 %
36 meses - -
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Elite FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Jul/2022
4,04 %
%CDI
385,10
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,04 % 385,10 % R$ 19 milhes
Acum/2022 3,03 % 47,42 %
12 meses -12,53 % -149,14 %
24 meses 7,51 % 63,64 %
36 meses 22,78 % 132,19 %
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SulAmrica Equities FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 2.500
Jul/2022
4,41 %
%CDI
419,65
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,41 % 419,65 % R$ 191 milhes
Acum/2022 -8,29 % -137,55 %
12 meses -28,44 % -372,47 %
24 meses -22,76 % -226,87 %
36 meses -25,34 % -188,16 %
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Caixa FIC FIA Aes Livre Quantitativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
4,15 %
%CDI
394,84
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,15 % 394,84 % R$ 115 milhes
Acum/2022 0,41 % 6,45 %
12 meses -7,23 % -83,56 %
24 meses 16,44 % 133,76 %
36 meses 23,00 % 133,37 %
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BB MM LP Global Green Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
3,76 %
%CDI
358,71
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,76 % 358,71 % R$ 158 milhes
Acum/2022 -1,64 % -26,28 %
12 meses 3,79 % 41,41 %
24 meses 21,85 % 173,65 %
36 meses 26,90 % 153,47 %
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Ita Index Aes Estratgia S&P 500


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
10,09 %
%CDI
935,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 10,09 % 935,39 % R$ 389 milhes
Acum/2022 -9,76 % -163,13 %
12 meses -0,02 % -0,23 %
24 meses 34,62 % 261,32 %
36 meses - -
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DNA Energy FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,94 %
%CDI
187,12
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,94 % 187,12 % R$ 115 milhes
Acum/2022 -3,77 % -61,15 %
12 meses -6,98 % -80,63 %
24 meses 3,17 % 27,43 %
36 meses - -
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Vinland Long Bias Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
5,17 %
%CDI
489,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,17 % 489,93 % R$ 80 milhes
Acum/2022 7,87 % 120,38 %
12 meses -4,12 % -46,86 %
24 meses 14,73 % 120,73 %
36 meses 31,31 % 175,50 %
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Bradesco FICFIA BDR Nvel 1


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
8,23 %
%CDI
769,17
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,23 % 769,17 % R$ 182 milhes
Acum/2022 -20,89 % -372,06 %
12 meses -8,31 % -96,64 %
24 meses 18,23 % 147,17 %
36 meses 78,50 % 373,35 %
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BB RF LP Estratgia Ativa


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,62 %
%CDI
60,38
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,62 % 60,38 % R$ 158 milhes
Acum/2022 6,40 % 98,66 %
12 meses 9,27 % 98,79 %
24 meses 11,23 % 93,54 %
36 meses - -
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Absolute Vertex Excellence FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
-0,43 %
%CDI
-41,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,43 % -41,89 % R$ 44 milhes
Acum/2022 13,47 % 200,88 %
12 meses 18,41 % 188,33 %
24 meses 24,87 % 195,19 %
36 meses - -
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Bahia AM Mara Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
-1,03 %
%CDI
-100,74
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,03 % -100,74 % R$ 7 milhes
Acum/2022 11,30 % 170,27 %
12 meses 13,28 % 138,95 %
24 meses 18,21 % 147,06 %
36 meses 17,34 % 103,00 %
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JGP ESG Seleo Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
8,48 %
%CDI
791,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,48 % 791,78 % R$ 6 milhes
Acum/2022 -11,38 % -191,97 %
12 meses -27,47 % -357,49 %
24 meses - -
36 meses - -
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Selection Multimercado Plus FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,37 %
%CDI
131,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,37 % 131,97 % R$ 101 milhes
Acum/2022 8,97 % 136,56 %
12 meses 8,97 % 95,69 %
24 meses 15,41 % 125,98 %
36 meses 22,97 % 133,22 %
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Caixa FIC Maxi RF Cred Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 200.000
Jul/2022
1,03 %
%CDI
99,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,03 % 99,33 % R$ 9 bilhes
Acum/2022 6,93 % 106,46 %
12 meses 10,31 % 109,32 %
24 meses 13,96 % 114,84 %
36 meses 17,49 % 103,84 %
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Trend ESG Global Dlar FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
5,58 %
%CDI
528,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,58 % 528,35 % R$ 54 milhes
Acum/2022 -21,71 % -388,59 %
12 meses -13,28 % -158,66 %
24 meses - -
36 meses - -
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Gvea Macro Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,89 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
1,13 %
%CDI
108,86
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,13 % 108,86 % R$ 507 milhes
Acum/2022 13,77 % 205,08 %
12 meses 16,33 % 168,56 %
24 meses 24,54 % 192,85 %
36 meses 33,99 % 188,51 %
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Skopos Blue Birds FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
2,71 %
%CDI
259,53
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,71 % 259,53 % R$ 33 milhes
Acum/2022 -10,96 % -184,52 %
12 meses -19,22 % -237,59 %
24 meses -6,92 % -62,97 %
36 meses 8,06 % 49,93 %
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Bradesco FICFI RF DI Federal Plus


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 2.000.000
Jul/2022
0,97 %
%CDI
94,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,97 % 94,00 % R$ 292 milhes
Acum/2022 6,03 % 93,05 %
12 meses 8,74 % 93,35 %
24 meses 10,78 % 90,00 %
36 meses 15,01 % 90,06 %
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BB Aes Vale


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
-9,02 %
%CDI
-915,69
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -9,02 % -915,69 % R$ 864 milhes
Acum/2022 -8,27 % -137,15 %
12 meses -27,77 % -362,08 %
24 meses 39,90 % 295,12 %
36 meses 68,31 % 335,45 %
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BB MM LP Carteira de Investimentos Plus


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,90 %
%CDI
86,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,90 % 86,94 % R$ 443 milhes
Acum/2022 1,52 % 23,92 %
12 meses 0,96 % 10,67 %
24 meses - -
36 meses - -
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Bradesco FICFIA Dividendos


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
4,54 %
%CDI
431,23
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,54 % 431,23 % R$ 58 milhes
Acum/2022 3,62 % 56,57 %
12 meses -7,05 % -81,44 %
24 meses 4,42 % 38,03 %
36 meses -5,45 % -36,11 %
mostrar detalhes

Ita Seleo Multifundos Plus Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
6,52 %
%CDI
614,43
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,52 % 614,43 % R$ 138 milhes
Acum/2022 -8,43 % -139,85 %
12 meses -26,35 % -340,48 %
24 meses -12,81 % -120,40 %
36 meses - -
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Trend Tecnologia Americana FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
13,92 %
%CDI
1269,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 13,92 % 1269,48 % R$ 264 milhes
Acum/2022 -16,37 % -283,96 %
12 meses -5,71 % -65,44 %
24 meses 29,94 % 230,17 %
36 meses 68,11 % 334,71 %
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BTG Pactual Andrmeda FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
3,71 %
%CDI
354,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,71 % 354,36 % R$ 11 milhes
Acum/2022 -1,71 % -27,48 %
12 meses -22,32 % -281,21 %
24 meses -10,59 % -98,36 %
36 meses -6,04 % -40,15 %
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Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,18 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,06 %
%CDI
102,15
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,06 % 102,15 % R$ 671 milhes
Acum/2022 9,59 % 145,62 %
12 meses 13,15 % 137,67 %
24 meses 24,64 % 193,60 %
36 meses - -
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Ita Index Inflao Americana RF USD


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
3,49 %
%CDI
333,76
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,49 % 333,76 % R$ 7 milhes
Acum/2022 -12,27 % -207,89 %
12 meses -4,71 % -53,79 %
24 meses 0,61 % 5,35 %
36 meses - -
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Plural High Grade FI RF Crd Priv


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,44
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,44 % R$ 210 milhes
Acum/2022 6,78 % 104,23 %
12 meses 9,95 % 105,71 %
24 meses 13,30 % 109,76 %
36 meses 15,42 % 92,39 %
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Ita Prmio DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
0,96 %
%CDI
92,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,96 % 92,59 % R$ 40 milhes
Acum/2022 6,20 % 95,59 %
12 meses 8,92 % 95,22 %
24 meses 10,42 % 87,13 %
36 meses 13,02 % 78,86 %
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BB Aes Tecnologia BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
12,38 %
%CDI
1136,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 12,38 % 1136,89 % R$ 465 milhes
Acum/2022 -22,83 % -411,64 %
12 meses -35,91 % -495,14 %
24 meses -16,58 % -159,25 %
36 meses 10,26 % 62,88 %
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Bradesco FI RF Dv. Ext. Crd. Soberano


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
4,98 %
%CDI
472,67
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,98 % 472,67 % R$ 15 milhes
Acum/2022 -13,23 % -225,40 %
12 meses -8,21 % -95,42 %
24 meses -6,84 % -62,21 %
36 meses 36,79 % 201,80 %
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Ita Optimus Titan MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,30 %
%CDI
125,71
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,30 % 125,71 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 12,23 % 183,49 %
12 meses 21,89 % 220,58 %
24 meses - -
36 meses - -
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Porto Seguro FI Ref DI CP


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,08 %
%CDI
104,38
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,08 % 104,38 % R$ 4 bilhes
Acum/2022 6,94 % 106,73 %
12 meses 10,48 % 111,00 %
24 meses 16,69 % 135,61 %
36 meses 18,48 % 109,22 %
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Verde AM Long Bias FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
7,28 %
%CDI
683,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,28 % 683,35 % R$ 185 milhes
Acum/2022 -15,86 % -274,39 %
12 meses -32,83 % -442,87 %
24 meses -24,18 % -243,16 %
36 meses -15,01 % -104,73 %
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Caixa FI Aes Petrobras Pr-sal


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
21,94 %
%CDI
1935,03
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 21,94 % 1935,03 % R$ 69 milhes
Acum/2022 46,65 % 609,35 %
12 meses 81,78 % 666,53 %
24 meses 126,38 % 718,51 %
36 meses 97,03 % 437,01 %
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Exploritas Alpha Am. Lat. Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
6,76 %
%CDI
636,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,76 % 636,33 % R$ 4 milhes
Acum/2022 9,42 % 143,13 %
12 meses 11,25 % 118,76 %
24 meses 23,46 % 185,24 %
36 meses -17,28 % -122,14 %
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Ita Empresas RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
0,95 %
%CDI
91,50
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,95 % 91,50 % R$ 267 milhes
Acum/2022 6,41 % 98,75 %
12 meses 9,32 % 99,29 %
24 meses 11,16 % 92,99 %
36 meses 14,53 % 87,40 %
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Ita Aes Dividendos FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
2,40 %
%CDI
230,24
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,40 % 230,24 % R$ 16 milhes
Acum/2022 1,23 % 19,44 %
12 meses -5,74 % -65,80 %
24 meses 3,76 % 32,43 %
36 meses -0,53 % -3,43 %
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Santander DI Crd Priv Equil Advanced


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 300.000
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,42
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,42 % R$ 6 bilhes
Acum/2022 7,08 % 108,68 %
12 meses 10,67 % 112,97 %
24 meses 14,67 % 120,30 %
36 meses 17,89 % 106,01 %
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Truxt Macro Seleo FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
0,51 %
%CDI
49,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,51 % 49,37 % R$ 167 milhes
Acum/2022 10,84 % 163,69 %
12 meses 13,11 % 137,28 %
24 meses 18,26 % 147,41 %
36 meses 21,97 % 127,96 %
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Pacifico LB Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
7,91 %
%CDI
741,03
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,91 % 741,03 % R$ 12 milhes
Acum/2022 3,81 % 59,49 %
12 meses -18,29 % -224,88 %
24 meses -6,42 % -58,30 %
36 meses 5,73 % 35,91 %
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Exploritas Latam FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
7,70 %
%CDI
721,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,70 % 721,97 % R$ 11 milhes
Acum/2022 -9,81 % -164,01 %
12 meses -8,18 % -95,03 %
24 meses 47,30 % 340,44 %
36 meses - -
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Bradesco FIC FIM Omega


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,89 %
%CDI
182,14
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,89 % 182,14 % R$ 10 milhes
Acum/2022 4,89 % 75,96 %
12 meses 2,64 % 29,02 %
24 meses 2,96 % 25,66 %
36 meses - -
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JP Morgan Global Bond Opp CP - IE Classe A


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
3,59 %
%CDI
342,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,59 % 342,48 % R$ 17 milhes
Acum/2022 -2,05 % -32,93 %
12 meses 0,12 % 1,31 %
24 meses 5,59 % 47,81 %
36 meses 9,94 % 61,06 %
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Pacifico Macro Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,87 %
%CDI
83,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,87 % 83,92 % R$ 7 milhes
Acum/2022 2,51 % 39,42 %
12 meses 1,71 % 18,89 %
24 meses 1,55 % 13,48 %
36 meses 7,87 % 48,78 %
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Opportunity Long Biased FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
5,21 %
%CDI
493,50
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,21 % 493,50 % R$ 174 milhes
Acum/2022 -14,24 % -244,06 %
12 meses -25,13 % -322,21 %
24 meses -17,42 % -168,14 %
36 meses -1,57 % -10,22 %
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XP Corporate TOP CP FIRF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,15 %
%CDI
111,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,15 % 111,00 % R$ 1 bilho
Acum/2022 7,48 % 114,66 %
12 meses 11,69 % 123,18 %
24 meses 17,20 % 139,50 %
36 meses 18,69 % 110,36 %
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Caixa FIC E-fundo RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
0,98 %
%CDI
95,17
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,98 % 95,17 % R$ 64 milhes
Acum/2022 6,49 % 99,89 %
12 meses 9,43 % 100,37 %
24 meses 11,59 % 96,34 %
36 meses 15,41 % 92,31 %
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Studio 30 FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
7,87 %
%CDI
736,68
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,87 % 736,68 % R$ 89 milhes
Acum/2022 -2,06 % -33,13 %
12 meses -24,53 % -313,38 %
24 meses -9,74 % -90,05 %
36 meses -1,66 % -10,75 %
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Ita Distrib Global DInmico Plus


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,99 %
%CDI
95,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,99 % 95,34 % R$ 10 milhes
Acum/2022 9,83 % 149,04 %
12 meses 11,95 % 125,72 %
24 meses 16,42 % 133,60 %
36 meses 22,90 % 132,84 %
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Bradesco Alocao Moderada


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,02 %
%CDI
98,69
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,02 % 98,69 % R$ 332 milhes
Acum/2022 5,38 % 83,37 %
12 meses 7,39 % 79,38 %
24 meses 7,83 % 66,24 %
36 meses 13,08 % 79,19 %
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Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,93 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
2,05 %
%CDI
197,07
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,05 % 197,07 % R$ 13 milhes
Acum/2022 -3,40 % -54,90 %
12 meses -1,42 % -15,95 %
24 meses 8,32 % 70,23 %
36 meses 8,28 % 51,26 %
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Porto Seguro Clssico FIC Renda Fixa LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2022
1,18 %
%CDI
113,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,18 % 113,77 % R$ 542 milhes
Acum/2022 5,70 % 88,08 %
12 meses 8,05 % 86,28 %
24 meses 9,53 % 79,95 %
36 meses 14,85 % 89,20 %
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Ita Index Juros Reais de RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
-0,03 %
%CDI
-2,74
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,03 % -2,74 % R$ 1 bilho
Acum/2022 6,32 % 97,45 %
12 meses 9,50 % 101,16 %
24 meses 14,41 % 118,27 %
36 meses - -
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Caixa FIC Investidor RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,85 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,98 %
%CDI
94,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,98 % 94,51 % R$ 1 bilho
Acum/2022 6,42 % 98,88 %
12 meses 9,29 % 99,01 %
24 meses 11,44 % 95,16 %
36 meses 15,11 % 90,63 %
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Ita Aes Momento 30


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
6,89 %
%CDI
648,43
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,89 % 648,43 % R$ 733 milhes
Acum/2022 -7,01 % -115,43 %
12 meses -27,58 % -359,22 %
24 meses -19,37 % -189,08 %
36 meses -14,33 % -99,57 %
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Btg Pactual Capital Markets FIRF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
1,07 %
%CDI
102,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 102,93 % R$ 890 milhes
Acum/2022 6,77 % 104,12 %
12 meses 9,85 % 104,69 %
24 meses 13,06 % 107,89 %
36 meses 12,98 % 78,60 %
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Absolute Vertex 30 BB FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
-0,43 %
%CDI
-41,43
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,43 % -41,43 % R$ 356 milhes
Acum/2022 13,49 % 201,24 %
12 meses 18,47 % 188,86 %
24 meses 25,04 % 196,36 %
36 meses 33,61 % 186,64 %
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Uniclass RF LP FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
1,10 %
%CDI
105,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,10 % 105,94 % R$ 118 milhes
Acum/2022 3,02 % 47,31 %
12 meses 2,85 % 31,26 %
24 meses 0,17 % 1,48 %
36 meses 8,34 % 51,61 %
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XP Macro Plus FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
-1,72 %
%CDI
-168,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,72 % -168,57 % R$ 1 bilho
Acum/2022 26,86 % 378,51 %
12 meses 37,86 % 357,85 %
24 meses 46,14 % 333,48 %
36 meses 55,92 % 286,18 %
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Artesanal Crd. Priv FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
1,23 %
%CDI
118,66
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,23 % 118,66 % R$ 581 milhes
Acum/2022 7,98 % 122,12 %
12 meses 12,57 % 131,93 %
24 meses 19,98 % 160,11 %
36 meses 28,36 % 160,82 %
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Ita Renda Fixa Plus FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,88 %
%CDI
85,04
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,88 % 85,04 % R$ 18 milhes
Acum/2022 5,53 % 85,57 %
12 meses 7,81 % 83,81 %
24 meses 8,54 % 72,05 %
36 meses 10,07 % 61,79 %
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Meraki LB FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
2,72 %
%CDI
260,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,72 % 260,37 % R$ 566 milhes
Acum/2022 0,22 % 3,45 %
12 meses -19,15 % -236,68 %
24 meses - -
36 meses - -
mostrar detalhes

ACE Capital Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
-1,23 %
%CDI
-119,67
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,23 % -119,67 % R$ 199 milhes
Acum/2022 7,06 % 108,50 %
12 meses 10,00 % 106,22 %
24 meses 13,98 % 114,98 %
36 meses - -
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Indie Aes Seleo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
3,98 %
%CDI
378,91
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,98 % 378,91 % R$ 4 milhes
Acum/2022 -19,68 % -348,04 %
12 meses -40,97 % -586,63 %
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Index Aes Europa EUR


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
3,92 %
%CDI
374,17
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,92 % 374,17 % R$ 30 milhes
Acum/2022 -26,32 % -484,97 %
12 meses -20,15 % -250,50 %
24 meses 4,04 % 34,82 %
36 meses - -
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AZ Quest Aes FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
4,55 %
%CDI
432,69
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,55 % 432,69 % R$ 309 milhes
Acum/2022 -3,18 % -51,33 %
12 meses -20,97 % -262,05 %
24 meses -13,17 % -124,09 %
36 meses -12,46 % -85,72 %
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Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,38 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
5,83 %
%CDI
551,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,83 % 551,33 % R$ 602 milhes
Acum/2022 -9,02 % -150,18 %
12 meses -28,14 % -367,79 %
24 meses -17,12 % -165,00 %
36 meses - -
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Ita Index Juros Reais B5+ RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
-1,88 %
%CDI
-183,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,88 % -183,89 % R$ 88 milhes
Acum/2022 -0,17 % -2,70 %
12 meses -3,75 % -42,61 %
24 meses -3,99 % -35,81 %
36 meses - -
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Daycoval Deb. Incent. CP FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
-0,22 %
%CDI
-21,63
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,22 % -21,63 % R$ 88 milhes
Acum/2022 5,22 % 80,87 %
12 meses 8,77 % 93,70 %
24 meses 16,52 % 134,37 %
36 meses 20,60 % 120,68 %
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AZ Quest Multi FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,45 %
%CDI
43,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,45 % 43,99 % R$ 169 milhes
Acum/2022 9,85 % 149,33 %
12 meses 9,58 % 101,89 %
24 meses 10,50 % 87,77 %
36 meses 18,22 % 107,84 %
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Bradesco FIC Cambial Dlar


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
-0,99 %
%CDI
-97,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,99 % -97,01 % R$ 6 milhes
Acum/2022 -8,36 % -138,68 %
12 meses -2,57 % -28,99 %
24 meses -5,33 % -48,11 %
36 meses 28,04 % 159,25 %
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Claritas Hedge Advisory FIC FIM LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
0,30 %
%CDI
29,15
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,30 % 29,15 % R$ 51 milhes
Acum/2022 5,66 % 87,45 %
12 meses 5,77 % 62,47 %
24 meses - -
36 meses - -
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BB Cambial LP Euro


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
-3,53 %
%CDI
-349,04
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -3,53 % -349,04 % R$ 129 milhes
Acum/2022 -17,14 % -298,64 %
12 meses -14,45 % -173,85 %
24 meses -17,22 % -166,02 %
36 meses 18,50 % 109,33 %
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Bradesco China FI Aes IE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
-4,98 %
%CDI
-495,80
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -4,98 % -495,80 % R$ 89 milhes
Acum/2022 -32,71 % -628,74 %
12 meses -23,41 % -296,92 %
24 meses - -
36 meses - -
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AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,88 %
%CDI
84,63
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,88 % 84,63 % R$ 30 milhes
Acum/2022 4,37 % 67,96 %
12 meses 5,38 % 58,37 %
24 meses 5,39 % 46,11 %
36 meses 11,16 % 68,15 %
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Artesanal FI RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,04 %
%CDI
100,74
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,04 % 100,74 % R$ 372 milhes
Acum/2022 6,55 % 100,93 %
12 meses 9,71 % 103,21 %
24 meses 12,73 % 105,30 %
36 meses 17,64 % 104,66 %
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Novus Macro FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,25 %
%CDI
120,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,25 % 120,78 % R$ 69 milhes
Acum/2022 16,07 % 237,04 %
12 meses 12,57 % 131,93 %
24 meses 13,60 % 112,06 %
36 meses 20,83 % 121,89 %
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Bradesco FICFI RF Marte


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
1,04 %
%CDI
100,90
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,04 % 100,90 % R$ 658 milhes
Acum/2022 6,25 % 96,32 %
12 meses 8,76 % 93,54 %
24 meses 10,15 % 84,97 %
36 meses 14,17 % 85,33 %
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Mar Absoluto FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
-1,63 %
%CDI
-159,71
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,63 % -159,71 % R$ 963 milhes
Acum/2022 17,02 % 249,92 %
12 meses 14,75 % 153,28 %
24 meses 18,99 % 152,80 %
36 meses 47,52 % 250,50 %
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Santander Alocao Aes Valor


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,40 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
6,59 %
%CDI
620,46
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,59 % 620,46 % R$ 52 milhes
Acum/2022 -6,57 % -108,04 %
12 meses -25,56 % -328,59 %
24 meses -15,32 % -146,08 %
36 meses -10,94 % -74,59 %
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Dlm Hedge Conservador Fim


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,08 %
%CDI
104,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,08 % 104,36 % R$ 275 milhes
Acum/2022 7,08 % 108,77 %
12 meses 10,76 % 113,88 %
24 meses 14,11 % 116,03 %
36 meses 16,07 % 95,98 %
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Bradesco FIC FIM Equity Hedge


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,87 %
%CDI
84,28
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,87 % 84,28 % R$ 47 milhes
Acum/2022 9,60 % 145,82 %
12 meses 8,21 % 87,87 %
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Index Pr LP RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,07 %
%CDI
102,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 102,93 % R$ 6 milhes
Acum/2022 2,93 % 45,96 %
12 meses 2,73 % 30,02 %
24 meses 0,74 % 6,46 %
36 meses - -
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BB RF LP Automtico


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,89 %
%CDI
86,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,89 % 86,37 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 5,47 % 84,69 %
12 meses 7,63 % 81,92 %
24 meses 8,24 % 69,61 %
36 meses 9,57 % 58,88 %
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Caixa FI Fidelidade RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,20 %
Valor inicial
R$ 500.000
Jul/2022
1,02 %
%CDI
98,41
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,02 % 98,41 % R$ 669 milhes
Acum/2022 6,78 % 104,33 %
12 meses 9,97 % 105,87 %
24 meses 12,76 % 105,56 %
36 meses 17,17 % 102,07 %
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Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
2,22 %
%CDI
213,69
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,22 % 213,69 % R$ 225 milhes
Acum/2022 -1,94 % -31,14 %
12 meses -0,20 % -2,20 %
24 meses 2,54 % 22,07 %
36 meses 8,45 % 52,23 %
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Gvea Macro Seleo MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,98 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,12 %
%CDI
108,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,12 % 108,39 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 13,73 % 204,60 %
12 meses 16,29 % 168,16 %
24 meses 24,36 % 191,61 %
36 meses 33,14 % 184,39 %
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Bradesco FICFI DI Federal


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 80.000
Jul/2022
0,92 %
%CDI
88,80
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,92 % 88,80 % R$ 69 milhes
Acum/2022 5,62 % 86,93 %
12 meses 8,02 % 86,00 %
24 meses 9,27 % 77,92 %
36 meses 12,62 % 76,58 %
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Alaska Black FIC FIA - BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
7,12 %
%CDI
669,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,12 % 669,36 % R$ 1 bilho
Acum/2022 6,77 % 104,16 %
12 meses -16,70 % -203,52 %
24 meses -7,14 % -65,09 %
36 meses -46,83 % -406,66 %
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Claritas Institucional FC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,97 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,93 %
%CDI
89,71
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,93 % 89,71 % R$ 49 milhes
Acum/2022 6,14 % 94,73 %
12 meses 8,04 % 86,15 %
24 meses 9,60 % 80,55 %
36 meses 16,06 % 95,94 %
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Uniclass DI Master FICFI RF Ref. DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
0,97 %
%CDI
93,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,97 % 93,94 % R$ 5 bilhes
Acum/2022 6,52 % 100,45 %
12 meses 9,30 % 99,12 %
24 meses 11,07 % 92,29 %
36 meses 14,49 % 87,18 %
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BB FIM LP Juros e Moedas Plus Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,80 %
%CDI
77,23
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,80 % 77,23 % R$ 397 milhes
Acum/2022 6,23 % 96,11 %
12 meses 9,22 % 98,26 %
24 meses 13,03 % 107,61 %
36 meses 19,04 % 112,28 %
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Navi Cruise Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
2,79 %
%CDI
267,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,79 % 267,72 % R$ 11 milhes
Acum/2022 -0,38 % -6,09 %
12 meses -11,28 % -133,30 %
24 meses 5,76 % 49,24 %
36 meses - -
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Riza Daikon FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,64 %
%CDI
157,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,64 % 157,59 % R$ 28 milhes
Acum/2022 9,84 % 149,19 %
12 meses 12,95 % 135,63 %
24 meses 21,34 % 169,99 %
36 meses - -
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BB Aes Bolsa Americana


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
9,29 %
%CDI
864,38
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 9,29 % 864,38 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 -10,18 % -170,61 %
12 meses -0,88 % -9,89 %
24 meses 32,84 % 249,56 %
36 meses - -
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Occam Long Biased Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
4,40 %
%CDI
418,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,40 % 418,35 % R$ 26 milhes
Acum/2022 -6,34 % -104,14 %
12 meses -14,01 % -168,08 %
24 meses -11,18 % -104,21 %
36 meses - -
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Ibiuna Credit FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,76 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,11 %
%CDI
107,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,11 % 107,59 % R$ 1 bilho
Acum/2022 6,47 % 99,73 %
12 meses 10,52 % 111,41 %
24 meses 18,19 % 146,84 %
36 meses - -
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Ita RF Ref. DI Premium FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 150.000
Jul/2022
1,02 %
%CDI
98,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,02 % 98,94 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 6,69 % 102,99 %
12 meses 9,79 % 104,05 %
24 meses 12,15 % 100,77 %
36 meses 15,68 % 93,84 %
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Bradesco Multi-ndices Max LP


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,00 %
%CDI
96,71
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,00 % 96,71 % R$ 144 milhes
Acum/2022 7,55 % 115,66 %
12 meses 10,10 % 107,25 %
24 meses 11,33 % 94,30 %
36 meses - -
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Western Asset Total Credit Adv FIC FIRF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,05 %
%CDI
101,61
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,05 % 101,61 % R$ 3 bilhes
Acum/2022 6,93 % 106,59 %
12 meses 10,51 % 111,31 %
24 meses 16,81 % 136,53 %
36 meses 18,39 % 108,74 %
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Caixa FIC Pleno RF Ref DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
0,97 %
%CDI
93,74
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,97 % 93,74 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 6,46 % 99,57 %
12 meses 9,43 % 100,41 %
24 meses 11,57 % 96,24 %
36 meses 15,10 % 90,56 %
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Ita Optimus RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,26 %
%CDI
122,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,26 % 122,00 % R$ 8 bilhes
Acum/2022 9,34 % 141,93 %
12 meses 15,59 % 161,46 %
24 meses - -
36 meses - -
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Itauvest Private RF DI FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,02 %
%CDI
98,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,02 % 98,93 % R$ 2 milhes
Acum/2022 6,68 % 102,86 %
12 meses 9,83 % 104,45 %
24 meses 12,38 % 102,58 %
36 meses 16,15 % 96,44 %
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Quasar Advantage Plus FIRF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,13 %
%CDI
108,68
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,13 % 108,68 % R$ 361 milhes
Acum/2022 7,18 % 110,19 %
12 meses 11,08 % 117,04 %
24 meses 16,38 % 133,33 %
36 meses 14,90 % 89,45 %
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DNA Strategy FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,39 %
%CDI
133,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,39 % 133,77 % R$ 148 milhes
Acum/2022 -0,07 % -1,05 %
12 meses -0,20 % -2,19 %
24 meses 7,50 % 63,57 %
36 meses - -
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Santander Flexvel VIP CP FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
1,06 %
%CDI
101,95
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,06 % 101,95 % R$ 44 milhes
Acum/2022 6,98 % 107,29 %
12 meses 10,82 % 114,52 %
24 meses 18,74 % 150,92 %
36 meses 18,67 % 110,26 %
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Oceana Long Biased Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
5,13 %
%CDI
486,73
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,13 % 486,73 % R$ 167 milhes
Acum/2022 1,88 % 29,59 %
12 meses -7,42 % -85,84 %
24 meses 2,96 % 25,61 %
36 meses 9,03 % 55,67 %
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Morgan Stanley Global Dinmico Adv IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
4,44 %
%CDI
422,46
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,44 % 422,46 % R$ 52 milhes
Acum/2022 -4,59 % -74,60 %
12 meses -1,89 % -21,29 %
24 meses 8,81 % 74,23 %
36 meses 11,66 % 71,07 %
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Bradesco FICFI RF DI Safira


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,95 %
%CDI
91,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,95 % 91,36 % R$ 10 bilhes
Acum/2022 5,85 % 90,36 %
12 meses 8,17 % 87,53 %
24 meses 9,09 % 76,47 %
36 meses 10,94 % 66,90 %
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Bradesco FICFI DI Special


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000.000
Jul/2022
1,03 %
%CDI
99,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,03 % 99,35 % R$ 6 bilhes
Acum/2022 6,54 % 100,77 %
12 meses 9,54 % 101,47 %
24 meses 11,97 % 99,36 %
36 meses 15,50 % 92,84 %
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ARX Long Term FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
4,66 %
%CDI
443,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,66 % 443,01 % R$ 28 milhes
Acum/2022 -7,27 % -119,93 %
12 meses -28,71 % -376,74 %
24 meses -14,59 % -138,56 %
36 meses -12,53 % -86,25 %
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Ita Quantamental Hedge MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,30 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
-0,56 %
%CDI
-54,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,56 % -54,21 % R$ 25 milhes
Acum/2022 2,91 % 45,54 %
12 meses 1,01 % 11,14 %
24 meses - -
36 meses - -
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Caixa FIA Aes Banco Do Brasil Plus


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
7,61 %
%CDI
713,03
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,61 % 713,03 % R$ 94 milhes
Acum/2022 30,49 % 423,36 %
12 meses 22,67 % 227,72 %
24 meses 21,21 % 169,04 %
36 meses - -
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Reach FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,66 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
6,80 %
%CDI
639,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,80 % 639,58 % R$ 68 milhes
Acum/2022 -1,14 % -18,17 %
12 meses -23,12 % -292,73 %
24 meses -6,05 % -54,80 %
36 meses -0,98 % -6,36 %
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Encore Aes Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,88 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
8,12 %
%CDI
759,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,12 % 759,48 % R$ 73 milhes
Acum/2022 -4,54 % -73,78 %
12 meses -22,02 % -276,89 %
24 meses - -
36 meses - -
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Caixa FIA Indexa Setor Financeiro


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 100