Indicadores

Jul/2022 Acum/2022 12 meses
Nova Poupana (+15% IR) 0,78 % 5,02 % 7,29 %
Nova Poupana 0,66 % 4,27 % 6,20 %
Poupana (+15% IR) 0,78 % 5,02 % 8,18 %
Poupana 0,66 % 4,27 % 6,96 %
Ibovespa 4,69 % -1,58 % -15,30 %
CDI 1,03 % 6,49 % 9,39 %

CDB - DI

(%CDI) Jul/2022 Acum/2022 12 meses
102     1,06 % 6,63 % 9,59 %
98     1,01 % 6,36 % 9,19 %
95     0,98 % 6,16 % 8,90 %
90     0,93 % 5,82 % 8,41 %
85     0,88 % 5,49 % 7,93 %
80     0,83 % 5,16 % 7,44 %

Quanto voc quer investir?

Tipo de fundo
Ordenar invest.
Distribuidor

Fundos de Investimento

Modulo Institucional FICFIA BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
5,07 %
%CDI
481,03
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,07 % 481,03 % R$ 45 milhes
Acum/2022 -11,68 % -197,31 %
12 meses -28,04 % -366,33 %
24 meses -18,20 % -176,47 %
36 meses -8,24 % -55,37 %
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Prisma FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
3,34 %
%CDI
318,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,34 % 318,99 % R$ 5 milhes
Acum/2022 -10,65 % -178,93 %
12 meses -15,83 % -191,86 %
24 meses -7,65 % -69,94 %
36 meses 1,69 % 10,80 %
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A1 Hedge FIC Fim


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,20 %
%CDI
-19,86
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,20 % -19,86 % R$ 775 milhes
Acum/2022 -1,00 % -15,99 %
12 meses 1,78 % 19,64 %
24 meses 2,28 % 19,84 %
36 meses - -
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Caixa FIC Giro Imediato RF Ref DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
0,91 %
%CDI
87,67
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,91 % 87,67 % R$ 9 bilhes
Acum/2022 5,60 % 86,64 %
12 meses 7,87 % 84,36 %
24 meses 8,64 % 72,86 %
36 meses 11,51 % 70,17 %
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Golden DI RF Ref. DI FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,89 %
%CDI
85,69
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,89 % 85,69 % R$ 8 milhes
Acum/2022 5,96 % 92,03 %
12 meses 8,29 % 88,78 %
24 meses 9,35 % 78,58 %
36 meses 10,80 % 66,09 %
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Encore Aes Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,88 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
8,12 %
%CDI
759,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,12 % 759,48 % R$ 73 milhes
Acum/2022 -4,54 % -73,78 %
12 meses -22,02 % -276,89 %
24 meses - -
36 meses - -
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BTG Pactual Inflation FIC RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
-0,92 %
%CDI
-90,06
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,92 % -90,06 % R$ 294 milhes
Acum/2022 3,02 % 47,23 %
12 meses 1,94 % 21,39 %
24 meses 2,99 % 25,91 %
36 meses 11,05 % 67,52 %
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Real Investor FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,70 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,31 %
%CDI
126,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,31 % 126,01 % R$ 219 milhes
Acum/2022 4,81 % 74,73 %
12 meses 9,91 % 105,27 %
24 meses 9,94 % 83,26 %
36 meses 34,62 % 191,53 %
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Bradesco Prime FICFI RF Duration


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,99 %
%CDI
95,28
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,99 % 95,28 % R$ 195 milhes
Acum/2022 7,38 % 113,18 %
12 meses 9,80 % 104,21 %
24 meses 10,65 % 88,91 %
36 meses 15,94 % 95,25 %
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Ita Founders Multifundos Global Alpha USD


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,45 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
0,36 %
%CDI
35,23
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,36 % 35,23 % R$ 3 milhes
Acum/2022 -17,23 % -300,43 %
12 meses -11,40 % -134,76 %
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Index Inflao Americana RF USD


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
3,49 %
%CDI
333,76
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,49 % 333,76 % R$ 7 milhes
Acum/2022 -12,27 % -207,89 %
12 meses -4,71 % -53,79 %
24 meses 0,61 % 5,35 %
36 meses - -
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Santander Infra CDI Crd Priv


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,12 %
%CDI
108,10
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,12 % 108,10 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 8,16 % 124,72 %
12 meses 12,36 % 129,85 %
24 meses 20,47 % 163,67 %
36 meses 19,55 % 115,05 %
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Trend Inflao Geral FIRF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
-0,90 %
%CDI
-87,98
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,90 % -87,98 % R$ 241 milhes
Acum/2022 3,19 % 49,90 %
12 meses 2,65 % 29,10 %
24 meses 4,75 % 40,79 %
36 meses - -
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4UM Valor Institucional FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
4,71 %
%CDI
447,73
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,71 % 447,73 % R$ 13 milhes
Acum/2022 -0,77 % -12,35 %
12 meses -5,79 % -66,45 %
24 meses - -
36 meses - -
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ARX Vinson FIC FIRF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,13 %
%CDI
109,27
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,13 % 109,27 % R$ 1 bilho
Acum/2022 7,50 % 114,94 %
12 meses 11,64 % 122,71 %
24 meses 19,69 % 157,94 %
36 meses 21,90 % 127,57 %
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Caixa FIC Investidor RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,85 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,98 %
%CDI
94,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,98 % 94,51 % R$ 1 bilho
Acum/2022 6,42 % 98,88 %
12 meses 9,29 % 99,01 %
24 meses 11,44 % 95,16 %
36 meses 15,11 % 90,63 %
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ARX Long Term FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
4,66 %
%CDI
443,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,66 % 443,01 % R$ 28 milhes
Acum/2022 -7,27 % -119,93 %
12 meses -28,71 % -376,74 %
24 meses -14,59 % -138,56 %
36 meses -12,53 % -86,25 %
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Santander Kaver MM Macro


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,22 %
%CDI
21,65
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,22 % 21,65 % R$ 15 milhes
Acum/2022 5,22 % 80,93 %
12 meses 6,86 % 73,90 %
24 meses 7,25 % 61,47 %
36 meses 12,22 % 74,26 %
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Caixa FIC Indexa Dolar Cambial


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
-0,79 %
%CDI
-77,14
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,79 % -77,14 % R$ 128 milhes
Acum/2022 -7,08 % -116,65 %
12 meses -0,34 % -3,81 %
24 meses -1,14 % -10,08 %
36 meses 36,24 % 199,24 %
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Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
2,68 %
%CDI
256,88
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,68 % 256,88 % R$ 304 milhes
Acum/2022 10,75 % 162,31 %
12 meses 8,93 % 95,34 %
24 meses 32,07 % 244,45 %
36 meses 61,59 % 309,20 %
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Oceana Long Biased FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
5,18 %
%CDI
490,84
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,18 % 490,84 % R$ 340 milhes
Acum/2022 2,02 % 31,78 %
12 meses -7,35 % -85,03 %
24 meses 3,46 % 29,90 %
36 meses 10,16 % 62,35 %
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Necton FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
-
Jul/2022
0,93 %
%CDI
90,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,93 % 90,34 % R$ 15 milhes
Acum/2022 6,27 % 96,64 %
12 meses 8,51 % 91,03 %
24 meses 13,00 % 107,42 %
36 meses 12,88 % 78,02 %
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Kadima II FIC de FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
0,81 %
%CDI
77,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,81 % 77,89 % R$ 432 milhes
Acum/2022 4,23 % 65,82 %
12 meses 7,52 % 80,74 %
24 meses 7,90 % 66,84 %
36 meses 17,30 % 102,77 %
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SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,11 %
%CDI
107,30
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,11 % 107,30 % R$ 406 milhes
Acum/2022 7,37 % 113,02 %
12 meses 11,06 % 116,83 %
24 meses 18,64 % 150,23 %
36 meses - -
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XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
0,60 %
%CDI
58,23
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,60 % 58,23 % R$ 165 milhes
Acum/2022 6,10 % 94,16 %
12 meses 9,34 % 99,50 %
24 meses 12,71 % 105,17 %
36 meses - -
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JGP Long Only FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,60 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
8,58 %
%CDI
801,16
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,58 % 801,16 % R$ 70 milhes
Acum/2022 -10,97 % -184,60 %
12 meses -26,31 % -339,83 %
24 meses -13,72 % -129,64 %
36 meses 1,09 % 7,01 %
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Caixa FIC Plus Quali MM Credi Priv LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,55 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
1,05 %
%CDI
101,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,05 % 101,89 % R$ 235 milhes
Acum/2022 6,95 % 106,80 %
12 meses 10,43 % 110,53 %
24 meses - -
36 meses - -
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XPA Portfolio Private II FICFIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 500.000
Jul/2022
0,71 %
%CDI
68,49
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,71 % 68,49 % R$ 134 milhes
Acum/2022 4,64 % 72,12 %
12 meses 5,10 % 55,46 %
24 meses 9,80 % 82,15 %
36 meses - -
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Uniclass DI Master FICFI RF Ref. DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
0,97 %
%CDI
93,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,97 % 93,94 % R$ 5 bilhes
Acum/2022 6,52 % 100,45 %
12 meses 9,30 % 99,12 %
24 meses 11,07 % 92,29 %
36 meses 14,49 % 87,18 %
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BB Multimercado LP Juros e Moedas


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,78 %
%CDI
75,20
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,78 % 75,20 % R$ 20 bilhes
Acum/2022 6,08 % 93,87 %
12 meses 8,97 % 95,72 %
24 meses 12,52 % 103,66 %
36 meses 18,17 % 107,55 %
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Ita Active Fix Plus MM Crd Priv


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,16 %
%CDI
112,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,16 % 112,48 % R$ 246 milhes
Acum/2022 7,79 % 119,20 %
12 meses 11,81 % 124,35 %
24 meses 16,86 % 136,94 %
36 meses 19,62 % 115,39 %
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Pacifico Aes FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,93 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
7,29 %
%CDI
684,84
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,29 % 684,84 % R$ 136 milhes
Acum/2022 -3,77 % -61,02 %
12 meses -25,32 % -325,00 %
24 meses -15,16 % -144,48 %
36 meses -2,64 % -17,24 %
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Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
2,36 %
%CDI
226,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,36 % 226,72 % R$ 23 milhes
Acum/2022 -1,03 % -16,39 %
12 meses 3,94 % 43,05 %
24 meses 21,86 % 173,73 %
36 meses 20,15 % 118,25 %
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Ita Kinea Oportunidade RF Crd Priv


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,17 %
%CDI
113,15
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,17 % 113,15 % R$ 105 milhes
Acum/2022 7,08 % 108,79 %
12 meses 11,00 % 116,26 %
24 meses 17,57 % 142,26 %
36 meses - -
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BTG Pactual Andrmeda FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
3,71 %
%CDI
354,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,71 % 354,36 % R$ 11 milhes
Acum/2022 -1,71 % -27,48 %
12 meses -22,32 % -281,21 %
24 meses -10,59 % -98,36 %
36 meses -6,04 % -40,15 %
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Alaska Black FIC FIA - BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
7,12 %
%CDI
669,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,12 % 669,36 % R$ 1 bilho
Acum/2022 6,77 % 104,16 %
12 meses -16,70 % -203,52 %
24 meses -7,14 % -65,09 %
36 meses -46,83 % -406,66 %
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FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,08 %
%CDI
-7,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,08 % -7,97 % R$ 157 milhes
Acum/2022 6,27 % 96,62 %
12 meses 9,34 % 99,50 %
24 meses 13,89 % 114,30 %
36 meses 23,34 % 135,12 %
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Kapitalo Kappa Fin FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,20 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
2,20 %
%CDI
211,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,20 % 211,51 % R$ 554 milhes
Acum/2022 10,24 % 155,01 %
12 meses 15,27 % 158,33 %
24 meses 24,98 % 196,00 %
36 meses 25,76 % 147,67 %
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Santander Renda Fixa Flexvel Ultra


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,05 %
%CDI
101,05
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,05 % 101,05 % R$ 1 bilho
Acum/2022 6,65 % 102,33 %
12 meses 9,12 % 97,25 %
24 meses 11,66 % 96,90 %
36 meses 15,78 % 94,39 %
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Caixa FIC Personal RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 150.000
Jul/2022
1,00 %
%CDI
96,61
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,00 % 96,61 % R$ 4 bilhes
Acum/2022 6,57 % 101,24 %
12 meses 9,57 % 101,86 %
24 meses 11,87 % 98,54 %
36 meses 15,84 % 94,71 %
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Bradesco Bolsa Americana Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
10,09 %
%CDI
935,27
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 10,09 % 935,27 % R$ 956 milhes
Acum/2022 -9,57 % -159,90 %
12 meses 0,52 % 5,75 %
24 meses 35,60 % 267,70 %
36 meses 48,16 % 253,27 %
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Santander DI Crd Priv Equil Advanced


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 300.000
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,42
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,42 % R$ 6 bilhes
Acum/2022 7,08 % 108,68 %
12 meses 10,67 % 112,97 %
24 meses 14,67 % 120,30 %
36 meses 17,89 % 106,01 %
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GAP Multiportifolio FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
2,00 %
%CDI
192,82
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,00 % 192,82 % R$ 133 milhes
Acum/2022 16,08 % 237,05 %
12 meses 25,63 % 254,24 %
24 meses 27,18 % 211,28 %
36 meses 45,76 % 242,75 %
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Caixa FI Aes Ibovespa Ativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
4,39 %
%CDI
417,25
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,39 % 417,25 % R$ 84 milhes
Acum/2022 -3,79 % -61,36 %
12 meses -20,47 % -255,01 %
24 meses -7,72 % -70,57 %
36 meses -9,26 % -62,61 %
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Truxt Long Bias Adv. FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
1,52 %
%CDI
146,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,52 % 146,72 % R$ 540 milhes
Acum/2022 6,34 % 97,67 %
12 meses -16,80 % -204,77 %
24 meses -5,58 % -50,47 %
36 meses 27,59 % 156,96 %
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Trend Bolsa Chinesa FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
-10,51 %
%CDI
-1075,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -10,51 % -1075,99 % R$ 109 milhes
Acum/2022 -17,55 % -306,48 %
12 meses -25,43 % -326,67 %
24 meses -26,91 % -275,36 %
36 meses - -
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BB Renda Fixa LP Indice de Preo Estilo


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
-0,91 %
%CDI
-88,61
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,91 % -88,61 % R$ 564 milhes
Acum/2022 2,90 % 45,37 %
12 meses 2,29 % 25,25 %
24 meses 4,09 % 35,24 %
36 meses 11,38 % 69,43 %
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BB RF LP Parceria 10 mil


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
1,01 %
%CDI
97,56
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,01 % 97,56 % R$ 296 milhes
Acum/2022 6,40 % 98,64 %
12 meses 9,24 % 98,45 %
24 meses 11,62 % 96,57 %
36 meses 14,96 % 89,79 %
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Ita RF Ref. DI Bnus Celular FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,89 %
%CDI
85,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,89 % 85,92 % R$ 17 milhes
Acum/2022 5,71 % 88,31 %
12 meses 8,05 % 86,22 %
24 meses 8,64 % 72,80 %
36 meses 11,04 % 67,47 %
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Bradesco Max Renda Fixa DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,04
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,04 % R$ 21 bilhes
Acum/2022 6,83 % 105,10 %
12 meses 10,03 % 106,47 %
24 meses 12,83 % 106,10 %
36 meses 17,04 % 101,34 %
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Ita JGP Equity Explorer 30 Seleo Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 15.000
Jul/2022
8,10 %
%CDI
757,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,10 % 757,40 % R$ 77 milhes
Acum/2022 -8,05 % -133,30 %
12 meses -22,05 % -277,27 %
24 meses -9,46 % -87,35 %
36 meses 3,15 % 19,99 %
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Santander Vintage Renda Fixa Crd Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,34 % R$ 3 bilhes
Acum/2022 7,03 % 108,01 %
12 meses 10,69 % 113,20 %
24 meses 16,53 % 134,46 %
36 meses 17,55 % 104,16 %
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Ita Medium Term Capital Fix RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,10 %
Valor inicial
R$ 100.000
Jul/2022
0,96 %
%CDI
92,63
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,96 % 92,63 % R$ 30 milhes
Acum/2022 6,43 % 99,02 %
12 meses 9,12 % 97,26 %
24 meses 10,75 % 89,71 %
36 meses 14,01 % 84,48 %
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BB Aes Valor


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
4,17 %
%CDI
396,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,17 % 396,77 % R$ 1 bilho
Acum/2022 -4,72 % -76,80 %
12 meses -11,12 % -131,30 %
24 meses 10,34 % 86,50 %
36 meses 10,36 % 63,52 %
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Trend Cannabis FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
2,81 %
%CDI
268,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,81 % 268,92 % R$ 38 milhes
Acum/2022 -44,42 % -931,61 %
12 meses -65,19 % -1173,18 %
24 meses -53,85 % -678,85 %
36 meses - -
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Caixa FIC Maxi RF Cred Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 200.000
Jul/2022
1,03 %
%CDI
99,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,03 % 99,33 % R$ 9 bilhes
Acum/2022 6,93 % 106,46 %
12 meses 10,31 % 109,32 %
24 meses 13,96 % 114,84 %
36 meses 17,49 % 103,84 %
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BB RF LP CP Estratgia Private


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,55 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
1,17 %
%CDI
112,75
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,17 % 112,75 % R$ 177 milhes
Acum/2022 7,23 % 111,01 %
12 meses 10,84 % 114,67 %
24 meses 15,47 % 126,44 %
36 meses 17,48 % 103,79 %
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Santander Flexvel VIP CP FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
1,06 %
%CDI
101,95
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,06 % 101,95 % R$ 44 milhes
Acum/2022 6,98 % 107,29 %
12 meses 10,82 % 114,52 %
24 meses 18,74 % 150,92 %
36 meses 18,67 % 110,26 %
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Go Global Equity ESG Reais IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
7,94 %
%CDI
743,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,94 % 743,72 % R$ 559 milhes
Acum/2022 -10,23 % -171,43 %
12 meses -2,76 % -31,20 %
24 meses 29,53 % 227,43 %
36 meses - -
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Journey Capital Endurance Deb Inc FIRF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
0,06 %
%CDI
5,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,06 % 5,39 % R$ 50 milhes
Acum/2022 5,72 % 88,49 %
12 meses 8,94 % 95,42 %
24 meses 15,63 % 127,59 %
36 meses 14,40 % 86,64 %
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Trend Pr-Fixado FIRF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,14 %
%CDI
109,95
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,14 % 109,95 % R$ 20 milhes
Acum/2022 3,24 % 50,71 %
12 meses 3,13 % 34,33 %
24 meses 1,24 % 10,83 %
36 meses 10,76 % 65,82 %
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JGP Max Seleo Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
0,71 %
%CDI
68,43
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,71 % 68,43 % R$ 519 milhes
Acum/2022 7,36 % 112,88 %
12 meses 9,80 % 104,14 %
24 meses 10,78 % 89,95 %
36 meses 19,40 % 114,24 %
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Canvas Enduro Seleo FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,28 %
%CDI
26,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,28 % 26,92 % R$ 201 milhes
Acum/2022 7,42 % 113,77 %
12 meses 2,35 % 25,91 %
24 meses 2,30 % 19,99 %
36 meses 7,56 % 46,92 %
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ARX Elbrus Advisory Deb Inc FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
-0,11 %
%CDI
-11,07
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,11 % -11,07 % R$ 918 milhes
Acum/2022 6,65 % 102,30 %
12 meses 10,84 % 114,63 %
24 meses 21,00 % 167,51 %
36 meses 28,16 % 159,84 %
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BB Aes Bolsa Americana


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
9,29 %
%CDI
864,38
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 9,29 % 864,38 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 -10,18 % -170,61 %
12 meses -0,88 % -9,89 %
24 meses 32,84 % 249,56 %
36 meses - -
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West. Asset Cmbio Dlar Silver Cambial


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
0,03 %
%CDI
2,52
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,03 % 2,52 % R$ 1 milho
Acum/2022 -7,15 % -117,84 %
12 meses -2,01 % -22,66 %
24 meses -5,58 % -50,49 %
36 meses 24,70 % 142,19 %
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Opportunity Long Biased FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
5,21 %
%CDI
493,50
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,21 % 493,50 % R$ 174 milhes
Acum/2022 -14,24 % -244,06 %
12 meses -25,13 % -322,21 %
24 meses -17,42 % -168,14 %
36 meses -1,57 % -10,22 %
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Bradesco FICFI DI Special


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1.000.000
Jul/2022
1,03 %
%CDI
99,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,03 % 99,35 % R$ 6 bilhes
Acum/2022 6,54 % 100,77 %
12 meses 9,54 % 101,47 %
24 meses 11,97 % 99,36 %
36 meses 15,50 % 92,84 %
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DNA Serenity FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,60
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,60 % R$ 97 milhes
Acum/2022 5,69 % 88,00 %
12 meses 8,39 % 89,72 %
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Uniclass RF Mix CP LP FIC


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,10 %
Valor inicial
R$ 150.000
Jul/2022
1,04 %
%CDI
100,55
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,04 % 100,55 % R$ 103 milhes
Acum/2022 6,71 % 103,30 %
12 meses 10,32 % 109,39 %
24 meses 13,26 % 109,44 %
36 meses 15,87 % 94,89 %
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BB RF LP Inflao IMA-B 5 Private


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
-0,01 %
%CDI
-0,67
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,01 % -0,67 % R$ 611 milhes
Acum/2022 6,44 % 99,17 %
12 meses 9,65 % 102,65 %
24 meses 14,68 % 120,35 %
36 meses 24,03 % 138,75 %
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Occam Fundo De Investimento Cambial


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,77 %
%CDI
-75,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,77 % -75,40 % R$ 71 milhes
Acum/2022 -6,94 % -114,30 %
12 meses -0,14 % -1,58 %
24 meses -0,77 % -6,79 %
36 meses 37,25 % 203,99 %
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Quantamental Gems FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
5,78 %
%CDI
546,04
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,78 % 546,04 % R$ 8 milhes
Acum/2022 -11,36 % -191,54 %
12 meses -26,53 % -343,21 %
24 meses -7,18 % -65,45 %
36 meses - -
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Tavola Absoluto II Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
8,08 %
%CDI
756,02
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,08 % 756,02 % R$ 7 milhes
Acum/2022 -16,05 % -277,97 %
12 meses -27,27 % -354,40 %
24 meses -23,19 % -231,74 %
36 meses - -
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Ita Index Ita Unibanco Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
4,19 %
%CDI
398,98
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,19 % 398,98 % R$ 38 milhes
Acum/2022 12,49 % 187,16 %
12 meses -4,28 % -48,67 %
24 meses 9,42 % 79,13 %
36 meses - -
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Caixa FIC Estratgia Livre MM LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,40 %
%CDI
38,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,40 % 38,93 % R$ 535 milhes
Acum/2022 5,35 % 82,87 %
12 meses 4,85 % 52,71 %
24 meses 10,28 % 85,98 %
36 meses - -
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Az Quest Luce FIC Firf CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,09 %
%CDI
105,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,09 % 105,58 % R$ 3 bilhes
Acum/2022 7,09 % 108,85 %
12 meses 10,61 % 112,39 %
24 meses 16,61 % 135,05 %
36 meses 16,25 % 96,99 %
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Capitnia Premium 45 FIC FIRF Crd Priv


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,55 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,18 %
%CDI
113,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,18 % 113,78 % R$ 1 bilho
Acum/2022 7,72 % 118,25 %
12 meses 11,40 % 120,25 %
24 meses 20,14 % 161,22 %
36 meses 24,15 % 139,34 %
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Bradesco Prime FICFIA Consumo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
6,07 %
%CDI
573,43
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,07 % 573,43 % R$ 6 milhes
Acum/2022 -13,50 % -230,44 %
12 meses -29,57 % -390,28 %
24 meses -18,41 % -178,73 %
36 meses -12,09 % -83,02 %
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Ita Index Vale Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
-8,85 %
%CDI
-898,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -8,85 % -898,33 % R$ 162 milhes
Acum/2022 -7,38 % -121,76 %
12 meses -26,77 % -346,80 %
24 meses 43,20 % 315,64 %
36 meses - -
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Absolute Vertex Red FICFI Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
-0,42 %
%CDI
-41,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,42 % -41,35 % R$ 460 milhes
Acum/2022 13,49 % 201,20 %
12 meses 18,45 % 188,67 %
24 meses 24,95 % 195,75 %
36 meses 33,86 % 187,89 %
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Bradesco FIA Bradesco


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 200
Jul/2022
1,31 %
%CDI
126,45
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,31 % 126,45 % R$ 35 milhes
Acum/2022 0,79 % 12,58 %
12 meses -19,25 % -238,10 %
24 meses -0,75 % -6,60 %
36 meses -26,27 % -196,28 %
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Perfin Equity Hedge FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
2,33 %
%CDI
224,20
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,33 % 224,20 % R$ 21 milhes
Acum/2022 4,94 % 76,70 %
12 meses -13,27 % -158,56 %
24 meses -15,31 % -146,03 %
36 meses -15,39 % -107,64 %
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Porto Seguro Macro FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
3,37 %
%CDI
321,85
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,37 % 321,85 % R$ 291 milhes
Acum/2022 8,46 % 129,06 %
12 meses 11,47 % 120,99 %
24 meses 13,58 % 111,88 %
36 meses 24,82 % 142,80 %
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XP Macro Institucional FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,75 %
%CDI
72,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,75 % 72,77 % R$ 246 milhes
Acum/2022 5,92 % 91,46 %
12 meses 9,01 % 96,09 %
24 meses 12,80 % 105,83 %
36 meses 19,83 % 116,53 %
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Novus Retorno Absoluto Seleo MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,94 %
%CDI
186,52
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,94 % 186,52 % R$ 13 milhes
Acum/2022 10,53 % 159,24 %
12 meses -13,28 % -158,69 %
24 meses -23,46 % -234,83 %
36 meses - -
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Ita Index Crd Sober Emergentes RF USD


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
3,75 %
%CDI
357,85
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,75 % 357,85 % R$ 1 milho
Acum/2022 -22,63 % -407,42 %
12 meses -19,27 % -238,36 %
24 meses -17,32 % -167,11 %
36 meses - -
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A1 S FICFI Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
-0,22 %
%CDI
-21,26
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,22 % -21,26 % R$ 19 milhes
Acum/2022 -0,49 % -7,88 %
12 meses 2,19 % 24,14 %
24 meses - -
36 meses - -
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JGP Select Premium FIM CP IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,30 %
Valor inicial
R$ 100.000
Jul/2022
1,26 %
%CDI
121,86
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,26 % 121,86 % R$ 121 milhes
Acum/2022 6,11 % 94,28 %
12 meses 8,56 % 91,48 %
24 meses 22,45 % 178,02 %
36 meses 12,37 % 75,15 %
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AZ Quest Multi FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,45 %
%CDI
43,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,45 % 43,99 % R$ 169 milhes
Acum/2022 9,85 % 149,33 %
12 meses 9,58 % 101,89 %
24 meses 10,50 % 87,77 %
36 meses 18,22 % 107,84 %
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Adam Macro Seleo MM FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
2,02 %
%CDI
193,84
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,02 % 193,84 % R$ 10 milhes
Acum/2022 -2,84 % -45,77 %
12 meses -2,16 % -24,32 %
24 meses -1,08 % -9,50 %
36 meses 4,38 % 27,62 %
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SulAmrica Evolution FI Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,08 %
%CDI
104,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,08 % 104,51 % R$ 23 milhes
Acum/2022 6,68 % 102,82 %
12 meses 6,42 % 69,29 %
24 meses 7,43 % 62,97 %
36 meses 7,19 % 44,72 %
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Icatu Vanguarda Crd Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
1,09 %
%CDI
104,88
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,09 % 104,88 % R$ 277 milhes
Acum/2022 7,08 % 108,69 %
12 meses 10,60 % 112,21 %
24 meses 15,14 % 123,88 %
36 meses 19,67 % 115,67 %
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BB Aes Retorno Total


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,99 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
4,33 %
%CDI
411,79
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,33 % 411,79 % R$ 1 bilho
Acum/2022 -9,26 % -154,36 %
12 meses -26,91 % -349,05 %
24 meses -13,14 % -123,81 %
36 meses -4,45 % -29,34 %
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O3 Retorno Global FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,95 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,47 %
%CDI
141,54
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,47 % 141,54 % R$ 154 milhes
Acum/2022 5,40 % 83,63 %
12 meses 7,02 % 75,56 %
24 meses - -
36 meses - -
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Bradesco Multimercado Long and Short


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,25 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,79 %
%CDI
76,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,79 % 76,58 % R$ 119 milhes
Acum/2022 7,66 % 117,35 %
12 meses 7,98 % 85,51 %
24 meses 10,00 % 83,76 %
36 meses 16,28 % 97,15 %
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Bahia AM Advisory FIC de FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,37 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
-0,35 %
%CDI
-34,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,35 % -34,35 % R$ 58 milhes
Acum/2022 8,53 % 130,08 %
12 meses 8,99 % 95,87 %
24 meses 12,78 % 105,69 %
36 meses 13,05 % 79,04 %
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XP Corporate Light FIRF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
1,15 %
%CDI
110,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,15 % 110,89 % R$ 743 milhes
Acum/2022 7,48 % 114,61 %
12 meses 11,89 % 125,21 %
24 meses 17,26 % 139,92 %
36 meses 18,25 % 107,96 %
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Absolute FO Alpha Global FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
0,86 %
%CDI
83,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,86 % 83,58 % R$ 7 milhes
Acum/2022 4,06 % 63,33 %
12 meses 6,74 % 72,72 %
24 meses 8,98 % 75,55 %
36 meses - -
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Daycoval Renda Fixa FI Cred Priv


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,03 %
%CDI
99,71
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,03 % 99,71 % R$ 459 milhes
Acum/2022 6,60 % 101,58 %
12 meses 9,70 % 103,13 %
24 meses 12,54 % 103,81 %
36 meses 16,52 % 98,47 %
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Santander Alocao Multiestr Cres MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,87 %
%CDI
84,60
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,87 % 84,60 % R$ 1 bilho
Acum/2022 9,37 % 142,43 %
12 meses 9,06 % 96,66 %
24 meses 13,53 % 111,49 %
36 meses 19,48 % 114,64 %
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Caixa FIC FIA Aes Livre Quantitativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
4,15 %
%CDI
394,84
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,15 % 394,84 % R$ 115 milhes
Acum/2022 0,41 % 6,45 %
12 meses -7,23 % -83,56 %
24 meses 16,44 % 133,76 %
36 meses 23,00 % 133,37 %
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Bradesco FIC Cambial Dlar


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
-0,99 %
%CDI
-97,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,99 % -97,01 % R$ 6 milhes
Acum/2022 -8,36 % -138,68 %
12 meses -2,57 % -28,99 %
24 meses -5,33 % -48,11 %
36 meses 28,04 % 159,25 %
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Selection Mult Internacional FIC FIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
2,67 %
%CDI
256,46
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,67 % 256,46 % R$ 253 milhes
Acum/2022 -3,67 % -59,43 %
12 meses -0,07 % -0,77 %
24 meses 11,52 % 95,82 %
36 meses - -
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Selection Debentures Inc FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,06 %
%CDI
5,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,06 % 5,39 % R$ 59 milhes
Acum/2022 6,06 % 93,57 %
12 meses 9,50 % 101,09 %
24 meses 15,78 % 128,77 %
36 meses 15,16 % 90,93 %
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Valora Guardian Advisory FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,20 %
%CDI
115,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,20 % 115,72 % R$ 227 milhes
Acum/2022 8,07 % 123,39 %
12 meses 12,42 % 130,46 %
24 meses 17,19 % 139,38 %
36 meses 22,90 % 132,81 %
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Ita Optimus RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,26 %
%CDI
122,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,26 % 122,00 % R$ 8 bilhes
Acum/2022 9,34 % 141,93 %
12 meses 15,59 % 161,46 %
24 meses - -
36 meses - -
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Perfin Foresight Institucional FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
5,94 %
%CDI
561,41
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,94 % 561,41 % R$ 168 milhes
Acum/2022 -3,66 % -59,23 %
12 meses -26,77 % -346,84 %
24 meses -27,09 % -277,53 %
36 meses -18,70 % -133,33 %
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Ita BDR Nvel 1 Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
5,36 %
%CDI
507,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,36 % 507,92 % R$ 250 milhes
Acum/2022 -12,65 % -214,79 %
12 meses -0,03 % -0,33 %
24 meses 32,26 % 245,73 %
36 meses - -
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SulAmrica Exclusive FI Ref. DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,15 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,01 %
%CDI
97,45
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,01 % 97,45 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 6,54 % 100,69 %
12 meses 9,53 % 101,44 %
24 meses 11,76 % 97,69 %
36 meses 16,26 % 97,03 %
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Apex Equity Hedge Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,52 %
%CDI
50,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,52 % 50,33 % R$ 33 milhes
Acum/2022 6,75 % 103,85 %
12 meses 1,74 % 19,25 %
24 meses -0,50 % -4,39 %
36 meses 9,18 % 56,57 %
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Caixa FIC Fortalecer RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Jul/2022
0,96 %
%CDI
93,11
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,96 % 93,11 % R$ 51 milhes
Acum/2022 6,31 % 97,30 %
12 meses 9,11 % 97,13 %
24 meses 11,07 % 92,23 %
36 meses 14,54 % 87,44 %
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AXA WF Framlington Digital Economy Adv IE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
10,07 %
%CDI
933,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 10,07 % 933,59 % R$ 269 milhes
Acum/2022 -26,05 % -479,18 %
12 meses -25,56 % -328,62 %
24 meses -0,38 % -3,35 %
36 meses - -
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Iridium Apollo FIRF Crd Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,12 %
%CDI
107,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,12 % 107,77 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 7,37 % 113,11 %
12 meses 11,53 % 121,58 %
24 meses 16,32 % 132,82 %
36 meses 16,12 % 96,30 %
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Santander Portf. Ativo Cresc. Max MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,63 %
%CDI
60,73
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,63 % 60,73 % R$ 901 milhes
Acum/2022 7,25 % 111,28 %
12 meses 7,89 % 84,59 %
24 meses 12,06 % 100,08 %
36 meses 16,56 % 98,69 %
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Exploritas Alpha America Latina FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
6,95 %
%CDI
653,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,95 % 653,62 % R$ 181 milhes
Acum/2022 9,34 % 142,01 %
12 meses 11,31 % 119,40 %
24 meses 23,89 % 188,24 %
36 meses -17,48 % -123,73 %
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Ita Aes Asgard


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
2,94 %
%CDI
281,66
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,94 % 281,66 % R$ 726 milhes
Acum/2022 -10,91 % -183,61 %
12 meses -24,92 % -319,03 %
24 meses -7,92 % -72,48 %
36 meses - -
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DNA Vision FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
1,89 %
%CDI
181,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,89 % 181,48 % R$ 83 milhes
Acum/2022 -2,98 % -48,05 %
12 meses -4,96 % -56,68 %
24 meses 4,23 % 36,40 %
36 meses - -
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Plural High Grade FI RF Crd Priv


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,44
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,44 % R$ 210 milhes
Acum/2022 6,78 % 104,23 %
12 meses 9,95 % 105,71 %
24 meses 13,30 % 109,76 %
36 meses 15,42 % 92,39 %
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Vinland Long Only FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
6,37 %
%CDI
600,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,37 % 600,37 % R$ 166 milhes
Acum/2022 -1,16 % -18,53 %
12 meses -10,66 % -125,52 %
24 meses 12,19 % 101,05 %
36 meses 18,41 % 108,86 %
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Ace Capital FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
-1,22 %
%CDI
-119,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,22 % -119,48 % R$ 298 milhes
Acum/2022 7,04 % 108,17 %
12 meses 10,01 % 106,26 %
24 meses 14,15 % 116,34 %
36 meses - -
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Bradesco Prime FICFIA Small Cap


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
6,23 %
%CDI
587,98
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,23 % 587,98 % R$ 182 milhes
Acum/2022 -13,49 % -230,30 %
12 meses -30,01 % -397,23 %
24 meses -18,84 % -183,41 %
36 meses -12,54 % -86,29 %
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Tesouro IPCA Longo RF


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,20 %
Valor inicial
R$ 3.000
Jul/2022
-1,86 %
%CDI
-182,12
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,86 % -182,12 % R$ 259 milhes
Acum/2022 0,00 % -0,03 %
12 meses -3,52 % -39,94 %
24 meses -3,46 % -30,93 %
36 meses 3,79 % 23,97 %
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Athena Total Return II FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
6,11 %
%CDI
576,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,11 % 576,89 % R$ 131 milhes
Acum/2022 0,13 % 1,99 %
12 meses -14,04 % -168,45 %
24 meses -1,95 % -17,32 %
36 meses -1,20 % -7,79 %
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Trend Lideranas Femininas FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
8,31 %
%CDI
776,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 8,31 % 776,48 % R$ 19 milhes
Acum/2022 -16,87 % -293,40 %
12 meses -16,59 % -201,98 %
24 meses - -
36 meses - -
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Morgan Stanley Global Fixed Inc Adv IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,99 %
%CDI
191,13
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,99 % 191,13 % R$ 26 milhes
Acum/2022 -2,35 % -37,85 %
12 meses -0,89 % -9,94 %
24 meses 3,04 % 26,30 %
36 meses 6,66 % 41,50 %
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Acesso Ibiuna Hedge Sts 2 MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-2,04 %
%CDI
-200,32
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -2,04 % -200,32 % R$ 296 milhes
Acum/2022 11,25 % 169,58 %
12 meses 20,14 % 204,50 %
24 meses 24,80 % 194,68 %
36 meses - -
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BB Multimercado LP Dinmico


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,48 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,58 %
%CDI
55,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,58 % 55,97 % R$ 587 milhes
Acum/2022 5,04 % 78,24 %
12 meses 6,42 % 69,29 %
24 meses 8,29 % 70,03 %
36 meses 12,98 % 78,64 %
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Caixa FIC Fcil RF Simples


Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,70 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,88 %
%CDI
84,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,88 % 84,93 % R$ 15 bilhes
Acum/2022 5,38 % 83,31 %
12 meses 7,44 % 79,93 %
24 meses 8,18 % 69,07 %
36 meses 10,51 % 64,36 %
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JP Morgan Global Income FIC FIM IE - Classe A


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
5,29 %
%CDI
501,08
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,29 % 501,08 % R$ 85 milhes
Acum/2022 -4,54 % -73,88 %
12 meses -0,26 % -2,95 %
24 meses 15,64 % 127,71 %
36 meses 13,60 % 82,12 %
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Caixa Expert Giant Zarathustra Mult


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
-0,78 %
%CDI
-75,66
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,78 % -75,66 % R$ 122 milhes
Acum/2022 7,47 % 114,59 %
12 meses 13,97 % 145,68 %
24 meses - -
36 meses - -
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BB Asset Aes Equidade FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 200
Jul/2022
4,32 %
%CDI
411,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,32 % 411,00 % R$ 2 milhes
Acum/2022 -6,20 % -101,64 %
12 meses -23,55 % -298,97 %
24 meses -9,84 % -91,03 %
36 meses - -
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Ita Momento ESG Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
7,25 %
%CDI
680,74
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,25 % 680,74 % R$ 21 milhes
Acum/2022 -15,34 % -264,45 %
12 meses -27,08 % -351,63 %
24 meses - -
36 meses - -
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AZ Quest Equity Hedge FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,60 %
%CDI
58,50
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,60 % 58,50 % R$ 35 milhes
Acum/2022 4,50 % 69,94 %
12 meses 6,72 % 72,44 %
24 meses 5,93 % 50,65 %
36 meses 8,56 % 52,92 %
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Dahlia Institucional Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
5,02 %
%CDI
476,25
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,02 % 476,25 % R$ 60 milhes
Acum/2022 -0,17 % -2,75 %
12 meses -21,97 % -276,25 %
24 meses -9,27 % -85,51 %
36 meses 1,69 % 10,82 %
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Inter Conservador FIRF Crd Priv


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,10 %
%CDI
106,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,10 % 106,58 % R$ 1 bilho
Acum/2022 7,34 % 112,66 %
12 meses 12,06 % 126,84 %
24 meses 15,62 % 127,56 %
36 meses 14,82 % 89,05 %
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BB RF LP Tesouro Prefixado


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
1,12 %
%CDI
107,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,12 % 107,78 % R$ 45 milhes
Acum/2022 3,17 % 49,65 %
12 meses 3,05 % 33,51 %
24 meses - -
36 meses - -
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Bv Equity Hedge Mult Fi


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
0,89 %
%CDI
85,97
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,89 % 85,97 % R$ 6 milhes
Acum/2022 1,33 % 20,98 %
12 meses 1,21 % 13,36 %
24 meses 4,92 % 42,19 %
36 meses 5,62 % 35,25 %
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Garde DArtagnan Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,89 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
-1,56 %
%CDI
-152,29
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,56 % -152,29 % R$ 182 milhes
Acum/2022 10,12 % 153,32 %
12 meses 12,05 % 126,75 %
24 meses 14,83 % 121,52 %
36 meses 23,01 % 133,39 %
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Vinland Macro Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,49 %
%CDI
143,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,49 % 143,51 % R$ 774 milhes
Acum/2022 13,80 % 205,52 %
12 meses 20,34 % 206,36 %
24 meses 22,59 % 178,98 %
36 meses 41,44 % 223,35 %
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Bradesco Multi-ndices Plus LP


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,65 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,90 %
%CDI
87,28
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,90 % 87,28 % R$ 46 milhes
Acum/2022 6,91 % 106,19 %
12 meses 10,07 % 106,91 %
24 meses 11,77 % 97,75 %
36 meses - -
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Alpha Key Institucional FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
7,11 %
%CDI
668,51
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 7,11 % 668,51 % R$ 3 milhes
Acum/2022 -14,23 % -243,76 %
12 meses -36,74 % -509,62 %
24 meses -26,11 % -265,85 %
36 meses - -
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Bradesco Ibovespa Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
4,67 %
%CDI
443,70
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,67 % 443,70 % R$ 63 milhes
Acum/2022 -1,67 % -26,85 %
12 meses -15,45 % -186,86 %
24 meses -0,21 % -1,89 %
36 meses 0,47 % 2,99 %
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Tarpon Gt FIC Fia


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
9,68 %
%CDI
899,04
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 9,68 % 899,04 % R$ 402 milhes
Acum/2022 5,79 % 89,47 %
12 meses -1,34 % -15,05 %
24 meses 31,59 % 241,26 %
36 meses 68,84 % 337,48 %
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JGP Select FIC FIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
Valor inicial
R$ 100.000
Jul/2022
1,19 %
%CDI
115,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,19 % 115,01 % R$ 331 milhes
Acum/2022 6,97 % 107,18 %
12 meses 10,07 % 106,92 %
24 meses 21,55 % 171,53 %
36 meses 16,37 % 97,65 %
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BB Cambial LP Euro


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
-3,53 %
%CDI
-349,04
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -3,53 % -349,04 % R$ 129 milhes
Acum/2022 -17,14 % -298,64 %
12 meses -14,45 % -173,85 %
24 meses -17,22 % -166,02 %
36 meses 18,50 % 109,33 %
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BTG Pactual Divers Aes Glob BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
6,55 %
%CDI
616,85
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,55 % 616,85 % R$ 31 milhes
Acum/2022 -10,38 % -174,20 %
12 meses -4,32 % -49,16 %
24 meses - -
36 meses - -
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Absolute Estratgia Vertex FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
-0,43 %
%CDI
-41,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,43 % -41,36 % R$ 498 milhes
Acum/2022 13,49 % 201,22 %
12 meses 18,46 % 188,78 %
24 meses 24,98 % 195,97 %
36 meses 33,99 % 188,49 %
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SPX Nimitz Gripen Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
-1,18 %
%CDI
-115,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,18 % -115,59 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 20,15 % 291,91 %
12 meses 29,24 % 285,84 %
24 meses 39,22 % 290,86 %
36 meses 47,25 % 249,32 %
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Exploritas Alpha Am. Lat. Access FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
6,76 %
%CDI
636,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,76 % 636,33 % R$ 4 milhes
Acum/2022 9,42 % 143,13 %
12 meses 11,25 % 118,76 %
24 meses 23,46 % 185,24 %
36 meses -17,28 % -122,14 %
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Caixa FIC Executivo RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,10 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,95 %
%CDI
92,12
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,95 % 92,12 % R$ 3 bilhes
Acum/2022 6,25 % 96,45 %
12 meses 9,01 % 96,16 %
24 meses 10,72 % 89,52 %
36 meses 14,04 % 84,61 %
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Grimper Blanc Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
-0,73 %
%CDI
-71,32
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,73 % -71,32 % R$ 180 milhes
Acum/2022 -0,19 % -3,03 %
12 meses -1,07 % -12,00 %
24 meses - -
36 meses - -
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Buti Fundamental FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
6,26 %
%CDI
590,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,26 % 590,21 % R$ 72 milhes
Acum/2022 -4,59 % -74,65 %
12 meses -26,04 % -335,84 %
24 meses -11,19 % -104,27 %
36 meses -10,90 % -74,33 %
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BB Aes Siderurgia


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
1,59 %
%CDI
152,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,59 % 152,99 % R$ 197 milhes
Acum/2022 -20,91 % -372,56 %
12 meses -34,97 % -478,88 %
24 meses 34,46 % 260,25 %
36 meses 41,34 % 222,90 %
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Zeitgeist Visia Zarathustra 30 FICFIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
-0,79 %
%CDI
-77,07
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,79 % -77,07 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 7,57 % 116,05 %
12 meses 13,70 % 143,05 %
24 meses 16,16 % 131,64 %
36 meses 34,23 % 189,66 %
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BB Espelho MM Occam Equity Hedge


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,37 %
%CDI
35,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,37 % 35,58 % R$ 48 milhes
Acum/2022 6,05 % 93,40 %
12 meses 7,86 % 84,32 %
24 meses - -
36 meses - -
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Apex Equity Hedge Advisory FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
0,43 %
%CDI
41,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,43 % 41,89 % R$ 11 milhes
Acum/2022 6,83 % 105,04 %
12 meses 1,79 % 19,80 %
24 meses - -
36 meses - -
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Santander Renda Fixa Inflao Vip


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
-0,92 %
%CDI
-90,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,92 % -90,00 % R$ 350 milhes
Acum/2022 3,11 % 48,67 %
12 meses 2,70 % 29,65 %
24 meses 4,69 % 40,28 %
36 meses 12,30 % 74,75 %
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Tavola Equity Hedge FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
4,18 %
%CDI
398,22
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,18 % 398,22 % R$ 33 milhes
Acum/2022 -0,50 % -7,99 %
12 meses -0,69 % -7,66 %
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Aes Phoenix IQ


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
6,28 %
%CDI
592,74
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,28 % 592,74 % R$ 4 milhes
Acum/2022 -8,80 % -146,45 %
12 meses -28,85 % -378,83 %
24 meses -16,47 % -158,12 %
36 meses - -
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Icatu Vanguarda Dividendos FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
3,85 %
%CDI
367,47
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,85 % 367,47 % R$ 914 milhes
Acum/2022 -1,18 % -18,88 %
12 meses -17,73 % -217,38 %
24 meses -12,32 % -115,55 %
36 meses -16,19 % -113,76 %
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Kapitalo Tarkus Seleo Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
6,95 %
%CDI
653,16
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,95 % 653,16 % R$ 49 milhes
Acum/2022 -9,72 % -162,55 %
12 meses -16,30 % -198,16 %
24 meses -0,38 % -3,38 %
36 meses -1,24 % -8,01 %
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Bradesco Net FICFI RF DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,89 %
%CDI
85,80
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,89 % 85,80 % R$ 7 milhes
Acum/2022 5,95 % 91,87 %
12 meses 8,16 % 87,44 %
24 meses 9,06 % 76,22 %
36 meses 11,76 % 71,64 %
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XP Debentures Inc Crd Priv FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,67 %
%CDI
-64,79
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,67 % -64,79 % R$ 718 milhes
Acum/2022 4,91 % 76,18 %
12 meses 7,75 % 83,20 %
24 meses 15,29 % 125,00 %
36 meses 21,53 % 125,61 %
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Absolute Vertex S FICFI Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
-0,42 %
%CDI
-41,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,42 % -41,34 % R$ 600 milhes
Acum/2022 13,49 % 201,18 %
12 meses 18,44 % 188,62 %
24 meses 24,95 % 195,74 %
36 meses 33,57 % 186,45 %
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RB Capital Deb. Inc. FICFIM CP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,33 %
%CDI
128,11
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,33 % 128,11 % R$ 54 milhes
Acum/2022 7,76 % 118,82 %
12 meses 11,45 % 120,82 %
24 meses 17,52 % 141,91 %
36 meses 14,28 % 85,99 %
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Western Asset Macro OPPS Seleo FICFIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 25.000
Jul/2022
5,79 %
%CDI
547,55
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,79 % 547,55 % R$ 23 milhes
Acum/2022 -14,99 % -257,94 %
12 meses -13,05 % -155,69 %
24 meses -10,42 % -96,65 %
36 meses -3,79 % -24,88 %
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Ita FICFI Renda Fixa


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,30 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
0,91 %
%CDI
87,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,91 % 87,99 % R$ 28 milhes
Acum/2022 6,17 % 95,17 %
12 meses 8,92 % 95,15 %
24 meses 10,40 % 86,91 %
36 meses 13,38 % 80,88 %
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Rio Bravo Crd Priv FIRF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,39 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,11 %
%CDI
107,70
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,11 % 107,70 % R$ 262 milhes
Acum/2022 7,14 % 109,62 %
12 meses 10,52 % 111,46 %
24 meses 14,70 % 120,56 %
36 meses 15,37 % 92,12 %
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Bradesco Cambial Dlar


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
-0,81 %
%CDI
-79,42
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,81 % -79,42 % R$ 175 milhes
Acum/2022 -7,16 % -118,03 %
12 meses -0,38 % -4,28 %
24 meses -1,17 % -10,34 %
36 meses 36,69 % 201,34 %
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BB RF Ref. DI Social 50


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,60 %
Valor inicial
R$ 50
Jul/2022
0,92 %
%CDI
88,49
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,92 % 88,49 % R$ 103 milhes
Acum/2022 5,61 % 86,76 %
12 meses 7,88 % 84,51 %
24 meses 8,87 % 74,69 %
36 meses 11,06 % 67,59 %
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Real Investor FICFIA BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
4,96 %
%CDI
470,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,96 % 470,78 % R$ 1 bilho
Acum/2022 0,09 % 1,38 %
12 meses -7,98 % -92,57 %
24 meses 2,52 % 21,89 %
36 meses 22,75 % 132,04 %
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Dlm Premium 30 FIRF CP LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
1,12 %
%CDI
107,96
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,12 % 107,96 % R$ 213 milhes
Acum/2022 7,52 % 115,22 %
12 meses 12,40 % 130,20 %
24 meses 17,74 % 143,49 %
36 meses 15,27 % 91,52 %
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Ita Index Aes Globais FX


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
6,80 %
%CDI
639,82
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,80 % 639,82 % R$ 55 milhes
Acum/2022 -20,89 % -372,10 %
12 meses -10,45 % -122,92 %
24 meses 19,83 % 159,00 %
36 meses - -
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Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
5,88 %
%CDI
555,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,88 % 555,99 % R$ 40 milhes
Acum/2022 -15,76 % -272,40 %
12 meses -13,91 % -166,85 %
24 meses -11,01 % -102,47 %
36 meses -4,14 % -27,24 %
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Porto Seguro Juro Real FIC RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,82 %
%CDI
-79,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,82 % -79,78 % R$ 31 milhes
Acum/2022 3,18 % 49,73 %
12 meses 2,13 % 23,49 %
24 meses 4,70 % 40,38 %
36 meses 13,58 % 82,02 %
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Ibovespa Indexado FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,10 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
4,64 %
%CDI
441,05
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,64 % 441,05 % R$ 92 milhes
Acum/2022 -2,12 % -34,11 %
12 meses -14,71 % -177,24 %
24 meses 0,72 % 6,26 %
36 meses 1,75 % 11,19 %
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Bradesco Alocao Moderada


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,02 %
%CDI
98,69
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,02 % 98,69 % R$ 332 milhes
Acum/2022 5,38 % 83,37 %
12 meses 7,39 % 79,38 %
24 meses 7,83 % 66,24 %
36 meses 13,08 % 79,19 %
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Kinea Atlas II FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,57 %
%CDI
151,73
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,57 % 151,73 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 10,22 % 154,79 %
12 meses 14,08 % 146,73 %
24 meses 19,75 % 158,43 %
36 meses 25,55 % 146,58 %
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Ita Index Crd High Yield Amer RF USD


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
6,63 %
%CDI
624,68
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,63 % 624,68 % R$ 11 milhes
Acum/2022 -14,95 % -257,27 %
12 meses -8,26 % -96,01 %
24 meses -2,12 % -18,79 %
36 meses - -
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Carteira Ita Internacional MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
4,10 %
%CDI
390,30
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,10 % 390,30 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 -19,48 % -344,11 %
12 meses -11,70 % -138,59 %
24 meses -0,13 % -1,13 %
36 meses - -
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BB Aes Tecnologia BDR Nvel I


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,90 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
12,38 %
%CDI
1136,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 12,38 % 1136,89 % R$ 465 milhes
Acum/2022 -22,83 % -411,64 %
12 meses -35,91 % -495,14 %
24 meses -16,58 % -159,25 %
36 meses 10,26 % 62,88 %
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Queluz Valor FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 2.000
Jul/2022
2,61 %
%CDI
250,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 2,61 % 250,58 % R$ 89 milhes
Acum/2022 -0,34 % -5,39 %
12 meses -21,37 % -267,64 %
24 meses -17,91 % -173,37 %
36 meses -19,23 % -137,52 %
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Dahlia Aes FICFIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
5,02 %
%CDI
476,18
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,02 % 476,18 % R$ 166 milhes
Acum/2022 -0,18 % -2,80 %
12 meses -21,97 % -276,27 %
24 meses -9,55 % -88,23 %
36 meses 2,08 % 13,24 %
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Bradesco Prime FICFI RF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 80.000
Jul/2022
1,07 %
%CDI
103,08
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,07 % 103,08 % R$ 72 milhes
Acum/2022 6,79 % 104,43 %
12 meses 10,21 % 108,30 %
24 meses 13,77 % 113,34 %
36 meses 17,17 % 102,08 %
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SulAmrica Apollo FI MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,02 %
%CDI
98,52
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,02 % 98,52 % R$ 24 milhes
Acum/2022 8,92 % 135,83 %
12 meses 4,24 % 46,23 %
24 meses 1,72 % 14,95 %
36 meses 7,21 % 44,86 %
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Santander Seleo Cresc. Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
4,80 %
%CDI
455,98
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 4,80 % 455,98 % R$ 558 milhes
Acum/2022 -0,85 % -13,60 %
12 meses -19,94 % -247,55 %
24 meses -11,97 % -111,99 %
36 meses -14,92 % -104,08 %
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Bradesco FICFI RF Saturno


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Jul/2022
0,91 %
%CDI
88,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,91 % 88,34 % R$ 136 milhes
Acum/2022 5,81 % 89,80 %
12 meses 8,07 % 86,46 %
24 meses 8,88 % 74,78 %
36 meses 12,27 % 74,56 %
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Leblon Aes FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
6,88 %
%CDI
646,85
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,88 % 646,85 % R$ 161 milhes
Acum/2022 -15,50 % -267,48 %
12 meses -33,31 % -450,84 %
24 meses -30,34 % -317,62 %
36 meses -27,89 % -210,53 %
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Caixa FI Aes Dividendos


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,85 %
%CDI
177,67
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,85 % 177,67 % R$ 230 milhes
Acum/2022 5,97 % 92,17 %
12 meses -2,31 % -25,99 %
24 meses 8,41 % 70,93 %
36 meses 7,75 % 48,11 %
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BNP Paribas FIC FI-Infra Deb Incent. RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,98 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,58 %
%CDI
-56,43
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,58 % -56,43 % R$ 361 milhes
Acum/2022 5,15 % 79,82 %
12 meses 8,14 % 87,17 %
24 meses - -
36 meses - -
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Caixa FIC Estratgico Multimercado LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,73 %
%CDI
70,30
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,73 % 70,30 % R$ 127 milhes
Acum/2022 5,59 % 86,48 %
12 meses 5,53 % 59,94 %
24 meses 9,31 % 78,25 %
36 meses 13,27 % 80,28 %
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Ita Seleo Perseus Total Return MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
0,80 %
%CDI
77,73
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,80 % 77,73 % R$ 11 milhes
Acum/2022 -0,70 % -11,15 %
12 meses -3,79 % -42,99 %
24 meses - -
36 meses - -
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Caixa FIC Gerao Jovem Cred Priv RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
0,96 %
%CDI
92,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,96 % 92,72 % R$ 9 milhes
Acum/2022 6,43 % 99,00 %
12 meses 9,43 % 100,38 %
24 meses 12,14 % 100,71 %
36 meses 14,35 % 86,35 %
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BB RF LP Tesouro Inflao Curta


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 0
Jul/2022
-0,01 %
%CDI
-1,18
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,01 % -1,18 % R$ 528 milhes
Acum/2022 6,39 % 98,47 %
12 meses 9,57 % 101,79 %
24 meses - -
36 meses - -
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Ita Optimus Titan MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,30 %
%CDI
125,71
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,30 % 125,71 % R$ 2 bilhes
Acum/2022 12,23 % 183,49 %
12 meses 21,89 % 220,58 %
24 meses - -
36 meses - -
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Santander Global Equities Dlar Master IE


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
6,78 %
%CDI
637,87
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 6,78 % 637,87 % R$ 1 bilho
Acum/2022 -25,12 % -459,30 %
12 meses -18,03 % -221,42 %
24 meses 8,51 % 71,78 %
36 meses 70,20 % 342,66 %
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Capitnia Infra 90 FIC FIII RF CP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
-1,00 %
%CDI
-97,20
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -1,00 % -97,20 % R$ 72 milhes
Acum/2022 5,49 % 85,02 %
12 meses 9,20 % 98,10 %
24 meses 20,26 % 162,12 %
36 meses 24,12 % 139,21 %
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Bradesco Prime FICFI RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
0,91 %
%CDI
88,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,91 % 88,34 % R$ 176 milhes
Acum/2022 5,85 % 90,38 %
12 meses 8,13 % 87,08 %
24 meses 8,94 % 75,28 %
36 meses 12,22 % 74,26 %
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Ita RF IMA-B 5 FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa ndices | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Jul/2022
-0,11 %
%CDI
-10,54
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,11 % -10,54 % R$ 421 milhes
Acum/2022 5,70 % 88,13 %
12 meses 8,40 % 89,84 %
24 meses 12,10 % 100,38 %
36 meses 20,17 % 118,39 %
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Santander Alocao Multimercado Macro


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
0,37 %
%CDI
35,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 0,37 % 35,94 % R$ 381 milhes
Acum/2022 11,11 % 167,57 %
12 meses 15,14 % 157,09 %
24 meses 19,15 % 153,94 %
36 meses 24,83 % 142,88 %
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Trend Bolsa Americana FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 100
Jul/2022
9,97 %
%CDI
924,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 9,97 % 924,59 % R$ 228 milhes
Acum/2022 -10,36 % -173,73 %
12 meses 0,43 % 4,78 %
24 meses 36,25 % 271,84 %
36 meses 45,23 % 240,40 %
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Smartquant FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Jul/2022
1,49 %
%CDI
144,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,49 % 144,01 % R$ 29 milhes
Acum/2022 6,09 % 94,06 %
12 meses 8,72 % 93,10 %
24 meses 12,20 % 101,12 %
36 meses 20,83 % 121,88 %
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XP Long Term Equity FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Jul/2022
5,39 %
%CDI
510,84
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,39 % 510,84 % R$ 265 milhes
Acum/2022 -1,53 % -24,45 %
12 meses -25,95 % -334,39 %
24 meses -13,58 % -128,20 %
36 meses 10,85 % 66,34 %
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Bayes Long Biased Sistemtico FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Jul/2022
3,94 %
%CDI
375,31
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 3,94 % 375,31 % R$ 49 milhes
Acum/2022 0,37 % 5,91 %
12 meses -0,81 % -9,02 %
24 meses 27,87 % 216,10 %
36 meses - -
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BNP Paribas Small Caps FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
5,15 %
%CDI
488,02
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 5,15 % 488,02 % R$ 314 milhes
Acum/2022 -10,87 % -182,76 %
12 meses -28,46 % -372,85 %
24 meses -13,30 % -125,33 %
36 meses -8,06 % -54,10 %
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Macro Capital One FIC FIM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,88 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,18 %
%CDI
-17,52
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,18 % -17,52 % R$ 11 milhes
Acum/2022 2,83 % 44,43 %
12 meses 1,33 % 14,74 %
24 meses 0,72 % 6,27 %
36 meses - -
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Ita Active Fix ALL Crd Priv RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 1
Jul/2022
1,11 %
%CDI
107,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 1,11 % 107,59 % R$ 3 bilhes
Acum/2022 7,24 % 111,15 %
12 meses 10,84 % 114,70 %
24 meses - -
36 meses - -
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A1 Hedge Seleo MM


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
Valor inicial
R$ 5.000
Jul/2022
-0,20 %
%CDI
-18,95
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Jul/2022 -0,20 % -18,95 % R$ 184 milhes
Acum/2022 -0,96 % -15,34 %
12 meses 1,75 % 19,31 %
24 meses 2,22 % 19,31 %
36 meses - -
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Navi Cruise Advisory FIC FIA


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Independentes