Indicadores
| Jul/2022 | Acum/2022 | 12 meses | |
| CDI | 1,03 % | 6,49 % | 9,39 % |
| Ibovespa | 4,69 % | -1,58 % | -15,30 % |
| Poupança | 0,66 % | 4,27 % | 6,96 % |
| Poupança (+15% IR) | 0,78 % | 5,02 % | 8,18 % |
| Nova Poupança | 0,66 % | 4,27 % | 6,20 % |
| Nova Poupança (+15% IR) | 0,78 % | 5,02 % | 7,29 % |
CDB - DI
| (%CDI) | Jul/2022 | Acum/2022 | 12 meses |
| 80 | 0,83 % | 5,16 % | 7,44 % |
| 85 | 0,88 % | 5,49 % | 7,93 % |
| 90 | 0,93 % | 5,82 % | 8,41 % |
| 95 | 0,98 % | 6,16 % | 8,90 % |
| 98 | 1,01 % | 6,36 % | 9,19 % |
| 102 | 1,06 % | 6,63 % | 9,59 % |
Fundos de Investimento
DNA Energy FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,94 %
1,94 %
%CDI
187,12
187,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,94 % | 187,12 % | R$ 115 milhões |
| Acum/2022 | -3,77 % | -61,15 % | |
| 12 meses | -6,98 % | -80,63 % | |
| 24 meses | 3,17 % | 27,43 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Alocação Moderada
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,69
98,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,69 % | R$ 332 milhões |
| Acum/2022 | 5,38 % | 83,37 % | |
| 12 meses | 7,39 % | 79,38 % | |
| 24 meses | 7,83 % | 66,24 % | |
| 36 meses | 13,08 % | 79,19 % |
Ryo Long Biased FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,87 %
1,87 %
Jul/2022
5,94 %
5,94 %
%CDI
560,76
560,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,94 % | 560,76 % | R$ 389 milhões |
| Acum/2022 | -5,69 % | -93,04 % | |
| 12 meses | -16,64 % | -202,69 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Kapitalo Kappa Access FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,17 %
2,17 %
%CDI
208,37
208,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,17 % | 208,37 % | R$ 86 milhões |
| Acum/2022 | 10,12 % | 153,21 % | |
| 12 meses | 15,05 % | 156,23 % | |
| 24 meses | 24,51 % | 192,65 % | |
| 36 meses | 25,49 % | 146,26 % |
Santander FI IMA-B 5 Top RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
-0,01 %
-0,01 %
%CDI
-0,82
-0,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,01 % | -0,82 % | R$ 693 milhões |
| Acum/2022 | 6,49 % | 99,95 % | |
| 12 meses | 9,38 % | 99,90 % | |
| 24 meses | 14,07 % | 115,71 % | |
| 36 meses | 24,25 % | 139,88 % |
Bradesco FICFI RF Mercúrio
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
88,70
88,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 88,70 % | R$ 174 milhões |
| Acum/2022 | 5,85 % | 90,36 % | |
| 12 meses | 8,11 % | 86,84 % | |
| 24 meses | 8,94 % | 75,25 % | |
| 36 meses | 11,47 % | 69,92 % |
Itaú Bahia AM Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,35 %
-0,35 %
%CDI
-33,91
-33,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,35 % | -33,91 % | R$ 46 milhões |
| Acum/2022 | 8,35 % | 127,57 % | |
| 12 meses | 8,91 % | 95,12 % | |
| 24 meses | 12,55 % | 103,90 % | |
| 36 meses | 12,78 % | 77,49 % |
Trend Inflação Geral FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
-0,90 %
-0,90 %
%CDI
-87,98
-87,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,90 % | -87,98 % | R$ 241 milhões |
| Acum/2022 | 3,19 % | 49,90 % | |
| 12 meses | 2,65 % | 29,10 % | |
| 24 meses | 4,75 % | 40,79 % | |
| 36 meses | - | - |
Iridium Apollo FIRF Créd Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
107,77
107,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 107,77 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 7,37 % | 113,11 % | |
| 12 meses | 11,53 % | 121,58 % | |
| 24 meses | 16,32 % | 132,82 % | |
| 36 meses | 16,12 % | 96,30 % |
Itaú SL DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,23
98,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,23 % | R$ 135 milhões |
| Acum/2022 | 6,46 % | 99,48 % | |
| 12 meses | 9,35 % | 99,56 % | |
| 24 meses | 11,66 % | 96,88 % | |
| 36 meses | 16,11 % | 96,19 % |
A1 Hedge Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,20 %
-0,20 %
%CDI
-18,95
-18,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,20 % | -18,95 % | R$ 184 milhões |
| Acum/2022 | -0,96 % | -15,34 % | |
| 12 meses | 1,75 % | 19,31 % | |
| 24 meses | 2,22 % | 19,31 % | |
| 36 meses | - | - |
Opportunity Selection FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,93 %
7,93 %
%CDI
742,76
742,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,93 % | 742,76 % | R$ 161 milhões |
| Acum/2022 | -10,28 % | -172,32 % | |
| 12 meses | -23,90 % | -304,13 % | |
| 24 meses | -13,49 % | -127,35 % | |
| 36 meses | -1,67 % | -10,83 % |
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,20 %
1,20 %
%CDI
115,65
115,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,20 % | 115,65 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 5,26 % | 81,51 % | |
| 12 meses | 3,93 % | 42,93 % | |
| 24 meses | 10,14 % | 84,85 % | |
| 36 meses | 17,14 % | 101,88 % |
BB Ações Multigestor Private
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
5,00 %
5,00 %
Jul/2022
5,43 %
5,43 %
%CDI
513,69
513,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,43 % | 513,69 % | R$ 156 milhões |
| Acum/2022 | -4,32 % | -70,13 % | |
| 12 meses | -19,87 % | -246,65 % | |
| 24 meses | -9,60 % | -88,67 % | |
| 36 meses | -6,01 % | -39,94 % |
Trend Nasdaq 100 FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
12,70 %
12,70 %
%CDI
1164,04
1164,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 12,70 % | 1164,04 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -16,35 % | -283,50 % | |
| 12 meses | -6,67 % | -76,91 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Panamby Inno FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-2,64 %
-2,64 %
%CDI
-259,82
-259,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -2,64 % | -259,82 % | R$ 38 milhões |
| Acum/2022 | 5,03 % | 78,07 % | |
| 12 meses | 6,01 % | 64,97 % | |
| 24 meses | 2,45 % | 21,28 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações ESG Globais BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
7,74 %
7,74 %
%CDI
724,95
724,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,74 % | 724,95 % | R$ 822 milhões |
| Acum/2022 | -21,75 % | -389,52 % | |
| 12 meses | -9,00 % | -104,99 % | |
| 24 meses | 16,47 % | 133,99 % | |
| 36 meses | 72,50 % | 351,30 % |
BB RF LP Parceria 10 mil
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,56
97,56
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,56 % | R$ 296 milhões |
| Acum/2022 | 6,40 % | 98,64 % | |
| 12 meses | 9,24 % | 98,45 % | |
| 24 meses | 11,62 % | 96,57 % | |
| 36 meses | 14,96 % | 89,79 % |
Gávea Macro Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,98 %
1,98 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,39
108,39
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,39 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 13,73 % | 204,60 % | |
| 12 meses | 16,29 % | 168,16 % | |
| 24 meses | 24,36 % | 191,61 % | |
| 36 meses | 33,14 % | 184,39 % |
BB Ações Games BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
5,67 %
5,67 %
%CDI
535,85
535,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,67 % | 535,85 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -20,03 % | -355,07 % | |
| 12 meses | -19,36 % | -239,54 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Vinland Macro Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,48 %
1,48 %
%CDI
142,55
142,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,48 % | 142,55 % | R$ 842 milhões |
| Acum/2022 | 13,72 % | 204,46 % | |
| 12 meses | 20,16 % | 204,63 % | |
| 24 meses | 22,47 % | 178,12 % | |
| 36 meses | - | - |
Western Asset Renda Fixa Ativo FI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
109,06
109,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 109,06 % | R$ 740 milhões |
| Acum/2022 | 6,27 % | 96,64 % | |
| 12 meses | 8,63 % | 92,27 % | |
| 24 meses | 10,07 % | 84,31 % | |
| 36 meses | 17,07 % | 101,54 % |
Itaú Index Inflação Americana RF USD
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
3,49 %
3,49 %
%CDI
333,76
333,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,49 % | 333,76 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -12,27 % | -207,89 % | |
| 12 meses | -4,71 % | -53,79 % | |
| 24 meses | 0,61 % | 5,35 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú RF Ref. DI Premium FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,94
98,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,94 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,69 % | 102,99 % | |
| 12 meses | 9,79 % | 104,05 % | |
| 24 meses | 12,15 % | 100,77 % | |
| 36 meses | 15,68 % | 93,84 % |
BB Renda Fixa LP Prefixado
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,08
104,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,08 % | R$ 725 milhões |
| Acum/2022 | 2,91 % | 45,66 % | |
| 12 meses | 2,60 % | 28,60 % | |
| 24 meses | 0,24 % | 2,13 % | |
| 36 meses | 8,90 % | 54,95 % |
Itaú Active Fix ALL Créd Priv RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,59
107,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,59 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 7,24 % | 111,15 % | |
| 12 meses | 10,84 % | 114,70 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Western Asset Macro OPPS Seleção FICFIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
5,79 %
5,79 %
%CDI
547,55
547,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,79 % | 547,55 % | R$ 23 milhões |
| Acum/2022 | -14,99 % | -257,94 % | |
| 12 meses | -13,05 % | -155,69 % | |
| 24 meses | -10,42 % | -96,65 % | |
| 36 meses | -3,79 % | -24,88 % |
Dlm Premium 30 FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
107,96
107,96
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 107,96 % | R$ 213 milhões |
| Acum/2022 | 7,52 % | 115,22 % | |
| 12 meses | 12,40 % | 130,20 % | |
| 24 meses | 17,74 % | 143,49 % | |
| 36 meses | 15,27 % | 91,52 % |
Alaska Black Institucional FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,07 %
5,07 %
%CDI
481,05
481,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,07 % | 481,05 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | -0,26 % | -4,11 % | |
| 12 meses | -5,16 % | -59,01 % | |
| 24 meses | 7,59 % | 64,27 % | |
| 36 meses | 16,06 % | 95,96 % |
Bradesco FIA Petrobrás
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
20,60 %
20,60 %
%CDI
1827,29
1827,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 20,60 % | 1827,29 % | R$ 264 milhões |
| Acum/2022 | 44,25 % | 583,11 % | |
| 12 meses | 86,03 % | 692,31 % | |
| 24 meses | 128,83 % | 727,97 % | |
| 36 meses | 82,94 % | 389,19 % |
Cardinal Partners FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,93 %
5,93 %
%CDI
559,85
559,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,93 % | 559,85 % | R$ 64 milhões |
| Acum/2022 | -17,12 % | -298,27 % | |
| 12 meses | -36,57 % | -506,62 % | |
| 24 meses | -20,56 % | -202,15 % | |
| 36 meses | -21,46 % | -155,57 % |
Daycoval Classic FIRF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,38
106,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,38 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,30 % | 112,00 % | |
| 12 meses | 11,44 % | 120,66 % | |
| 24 meses | 16,22 % | 132,09 % | |
| 36 meses | 18,75 % | 110,69 % |
Trend ESG Global Dólar FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
5,58 %
5,58 %
%CDI
528,35
528,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,58 % | 528,35 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | -21,71 % | -388,59 % | |
| 12 meses | -13,28 % | -158,66 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Leblon Ações II Institucional FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,00 %
6,00 %
%CDI
566,30
566,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,00 % | 566,30 % | R$ 468 milhões |
| Acum/2022 | -7,65 % | -126,43 % | |
| 12 meses | -30,20 % | -400,27 % | |
| 24 meses | -23,46 % | -234,80 % | |
| 36 meses | -19,95 % | -143,29 % |
XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
0,60 %
0,60 %
%CDI
58,23
58,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,60 % | 58,23 % | R$ 165 milhões |
| Acum/2022 | 6,10 % | 94,16 % | |
| 12 meses | 9,34 % | 99,50 % | |
| 24 meses | 12,71 % | 105,17 % | |
| 36 meses | - | - |
BB RF Ref DI LP Mega
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,78
97,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,78 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,34 % | 97,77 % | |
| 12 meses | 9,17 % | 97,77 % | |
| 24 meses | 11,38 % | 94,71 % | |
| 36 meses | 15,63 % | 93,54 % |
Grou Absoluto FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,67 %
6,67 %
%CDI
627,81
627,81
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,67 % | 627,81 % | R$ 45 milhões |
| Acum/2022 | -6,12 % | -100,30 % | |
| 12 meses | -21,22 % | -265,56 % | |
| 24 meses | -3,57 % | -31,93 % | |
| 36 meses | 9,59 % | 59,00 % |
Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
107,83
107,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 107,83 % | R$ 195 milhões |
| Acum/2022 | 7,39 % | 113,33 % | |
| 12 meses | 11,33 % | 119,55 % | |
| 24 meses | 18,30 % | 147,70 % | |
| 36 meses | - | - |
Gama Bridgewater Global Risk Prem USD IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
9,15 %
9,15 %
%CDI
851,95
851,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,15 % | 851,95 % | R$ 163 milhões |
| Acum/2022 | -20,42 % | -362,73 % | |
| 12 meses | -13,31 % | -159,06 % | |
| 24 meses | 3,40 % | 29,40 % | |
| 36 meses | - | - |
Btg Pactual Yield Firf Ref DI Cp
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,67
106,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,67 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 6,88 % | 105,83 % | |
| 12 meses | 10,03 % | 106,50 % | |
| 24 meses | 13,52 % | 111,46 % | |
| 36 meses | 11,77 % | 71,69 % |
Icatu Vanguarda Dividendos FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,85 %
3,85 %
%CDI
367,47
367,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,85 % | 367,47 % | R$ 914 milhões |
| Acum/2022 | -1,18 % | -18,88 % | |
| 12 meses | -17,73 % | -217,38 % | |
| 24 meses | -12,32 % | -115,55 % | |
| 36 meses | -16,19 % | -113,76 % |
Itaú Seleção Perseus Total Return MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,80 %
0,80 %
%CDI
77,73
77,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,80 % | 77,73 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -0,70 % | -11,15 % | |
| 12 meses | -3,79 % | -42,99 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Apex Equity Hedge Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,52 %
0,52 %
%CDI
50,33
50,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,52 % | 50,33 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2022 | 6,75 % | 103,85 % | |
| 12 meses | 1,74 % | 19,25 % | |
| 24 meses | -0,50 % | -4,39 % | |
| 36 meses | 9,18 % | 56,57 % |
Persevera Compass Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,84 %
1,84 %
Jul/2022
0,68 %
0,68 %
%CDI
65,37
65,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,68 % | 65,37 % | R$ 28 milhões |
| Acum/2022 | -0,44 % | -6,94 % | |
| 12 meses | -1,57 % | -17,62 % | |
| 24 meses | -5,94 % | -53,82 % | |
| 36 meses | 2,36 % | 15,04 % |
Moat Capital Long Bias FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,27 %
5,27 %
%CDI
499,66
499,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,27 % | 499,66 % | R$ 101 milhões |
| Acum/2022 | 9,86 % | 149,48 % | |
| 12 meses | 9,96 % | 105,83 % | |
| 24 meses | 18,95 % | 152,53 % | |
| 36 meses | 43,91 % | 234,53 % |
Queluz FI RF LP Cred Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,43
107,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,43 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | 6,47 % | 99,64 % | |
| 12 meses | 9,49 % | 101,00 % | |
| 24 meses | 12,75 % | 105,49 % | |
| 36 meses | 16,22 % | 96,81 % |
BB FIM LP Allocation Plus Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
1,36 %
1,36 %
%CDI
130,95
130,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,36 % | 130,95 % | R$ 805 milhões |
| Acum/2022 | 5,29 % | 81,96 % | |
| 12 meses | 6,56 % | 70,82 % | |
| 24 meses | 10,58 % | 88,36 % | |
| 36 meses | 17,71 % | 105,02 % |
BNP Paribas Inflação FI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,95 %
-0,95 %
%CDI
-92,31
-92,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,95 % | -92,31 % | R$ 90 milhões |
| Acum/2022 | 2,89 % | 45,36 % | |
| 12 meses | 1,88 % | 20,72 % | |
| 24 meses | 3,17 % | 27,40 % | |
| 36 meses | 11,36 % | 69,33 % |
Uniclass DI Master FICFI RF Ref. DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,97 %
0,97 %
%CDI
93,94
93,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,97 % | 93,94 % | R$ 5 bilhões |
| Acum/2022 | 6,52 % | 100,45 % | |
| 12 meses | 9,30 % | 99,12 % | |
| 24 meses | 11,07 % | 92,29 % | |
| 36 meses | 14,49 % | 87,18 % |
Bradesco Multigestores Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,10 %
2,10 %
Jul/2022
0,94 %
0,94 %
%CDI
91,05
91,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,94 % | 91,05 % | R$ 314 milhões |
| Acum/2022 | 6,25 % | 96,41 % | |
| 12 meses | 6,40 % | 69,07 % | |
| 24 meses | 7,28 % | 61,76 % | |
| 36 meses | 12,72 % | 77,12 % |
BB Ações Sustentabilidade
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,29 %
4,29 %
%CDI
408,51
408,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,29 % | 408,51 % | R$ 20 milhões |
| Acum/2022 | -8,85 % | -147,23 % | |
| 12 meses | -16,94 % | -206,73 % | |
| 24 meses | -16,40 % | -157,36 % | |
| 36 meses | -4,04 % | -26,59 % |
Itaú IPCA Action RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
0,18 %
0,18 %
%CDI
17,17
17,17
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,18 % | 17,17 % | R$ 654 milhões |
| Acum/2022 | 7,00 % | 107,60 % | |
| 12 meses | 10,40 % | 110,23 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
ARX Vinson FIC FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
109,27
109,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 109,27 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,50 % | 114,94 % | |
| 12 meses | 11,64 % | 122,71 % | |
| 24 meses | 19,69 % | 157,94 % | |
| 36 meses | 21,90 % | 127,57 % |
Bradesco FICFI RF Vênus
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,90 %
0,90 %
%CDI
87,10
87,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,90 % | 87,10 % | R$ 62 milhões |
| Acum/2022 | 5,81 % | 89,71 % | |
| 12 meses | 8,07 % | 86,44 % | |
| 24 meses | 8,86 % | 74,56 % | |
| 36 meses | 11,19 % | 68,33 % |
Western Asset DI Ref. FI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,97
99,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,97 % | R$ 195 milhões |
| Acum/2022 | 6,56 % | 100,95 % | |
| 12 meses | 9,51 % | 101,20 % | |
| 24 meses | 12,18 % | 100,96 % | |
| 36 meses | 16,54 % | 98,59 % |
Perfin Foresight FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,95 %
5,95 %
%CDI
561,65
561,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,95 % | 561,65 % | R$ 39 milhões |
| Acum/2022 | -3,67 % | -59,46 % | |
| 12 meses | -26,79 % | -347,18 % | |
| 24 meses | -26,96 % | -276,01 % | |
| 36 meses | -19,74 % | -141,60 % |
BB RF DI Ágil
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,50
86,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,50 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 5,47 % | 84,67 % | |
| 12 meses | 7,63 % | 81,90 % | |
| 24 meses | 8,36 % | 70,56 % | |
| 36 meses | 10,71 % | 65,55 % |
Apex Long Biased Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
2,19 %
2,19 %
%CDI
210,60
210,60
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,19 % | 210,60 % | R$ 37 milhões |
| Acum/2022 | 6,19 % | 95,52 % | |
| 12 meses | -10,76 % | -126,83 % | |
| 24 meses | -9,55 % | -88,16 % | |
| 36 meses | - | - |
Occam Equity Hedge Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,36 %
0,36 %
%CDI
35,21
35,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,36 % | 35,21 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | 6,11 % | 94,27 % | |
| 12 meses | 7,93 % | 85,06 % | |
| 24 meses | 10,24 % | 85,65 % | |
| 36 meses | 17,62 % | 104,56 % |
Greenbay Convex Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,87 %
1,87 %
Jul/2022
2,33 %
2,33 %
%CDI
223,49
223,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,33 % | 223,49 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | 9,21 % | 140,11 % | |
| 12 meses | 8,31 % | 88,98 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Opportunity Market FIC DE FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,79 %
0,79 %
%CDI
76,12
76,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,79 % | 76,12 % | R$ 122 milhões |
| Acum/2022 | 6,74 % | 103,71 % | |
| 12 meses | 10,26 % | 108,85 % | |
| 24 meses | 12,07 % | 100,12 % | |
| 36 meses | 16,67 % | 99,30 % |
Ibiuna Long Biased FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,96 %
1,96 %
Jul/2022
5,31 %
5,31 %
%CDI
502,70
502,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,31 % | 502,70 % | R$ 187 milhões |
| Acum/2022 | 9,86 % | 149,56 % | |
| 12 meses | 0,57 % | 6,37 % | |
| 24 meses | 21,43 % | 170,65 % | |
| 36 meses | 26,92 % | 153,55 % |
Capitânia Premium 45 FIC FIRF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,55 %
0,55 %
Jul/2022
1,18 %
1,18 %
%CDI
113,78
113,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,18 % | 113,78 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,72 % | 118,25 % | |
| 12 meses | 11,40 % | 120,25 % | |
| 24 meses | 20,14 % | 161,22 % | |
| 36 meses | 24,15 % | 139,34 % |
Caixa FIC Expertise RF Cred Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,65
97,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,65 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,80 % | 104,57 % | |
| 12 meses | 10,08 % | 107,02 % | |
| 24 meses | 13,50 % | 111,25 % | |
| 36 meses | 16,77 % | 99,88 % |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,18 %
2,18 %
%CDI
209,37
209,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,18 % | 209,37 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 10,15 % | 153,74 % | |
| 12 meses | 15,16 % | 157,29 % | |
| 24 meses | 24,69 % | 193,92 % | |
| 36 meses | 25,41 % | 145,86 % |
Kapitalo K10 Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,02 %
0,02 %
%CDI
1,91
1,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,02 % | 1,91 % | R$ 890 milhões |
| Acum/2022 | 12,89 % | 192,85 % | |
| 12 meses | 21,19 % | 214,17 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Indie FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,34 %
1,34 %
Jul/2022
4,18 %
4,18 %
%CDI
398,18
398,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,18 % | 398,18 % | R$ 520 milhões |
| Acum/2022 | -20,08 % | -355,97 % | |
| 12 meses | -41,88 % | -603,76 % | |
| 24 meses | -31,02 % | -326,15 % | |
| 36 meses | -17,26 % | -122,02 % |
Bahia AM Advisory FIC de FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,37 %
1,37 %
Jul/2022
-0,35 %
-0,35 %
%CDI
-34,35
-34,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,35 % | -34,35 % | R$ 58 milhões |
| Acum/2022 | 8,53 % | 130,08 % | |
| 12 meses | 8,99 % | 95,87 % | |
| 24 meses | 12,78 % | 105,69 % | |
| 36 meses | 13,05 % | 79,04 % |
Augme 45 Advisory FIC FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,30 %
1,30 %
%CDI
125,63
125,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,30 % | 125,63 % | R$ 369 milhões |
| Acum/2022 | 7,57 % | 116,06 % | |
| 12 meses | 11,40 % | 120,32 % | |
| 24 meses | 17,38 % | 140,86 % | |
| 36 meses | 20,80 % | 121,75 % |
Occam FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,41 %
3,41 %
%CDI
325,63
325,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,41 % | 325,63 % | R$ 940 milhões |
| Acum/2022 | -0,75 % | -11,93 % | |
| 12 meses | -13,67 % | -163,65 % | |
| 24 meses | -1,97 % | -17,47 % | |
| 36 meses | 4,91 % | 30,85 % |
Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,88 %
6,88 %
%CDI
647,59
647,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,88 % | 647,59 % | R$ 53 milhões |
| Acum/2022 | -7,85 % | -129,98 % | |
| 12 meses | -5,41 % | -61,93 % | |
| 24 meses | 22,92 % | 181,34 % | |
| 36 meses | 5,05 % | 31,76 % |
Santander FICFI Supremo RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
3,20 %
3,20 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
88,35
88,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 88,35 % | R$ 518 milhões |
| Acum/2022 | 5,85 % | 90,37 % | |
| 12 meses | 8,37 % | 89,55 % | |
| 24 meses | 10,15 % | 84,93 % | |
| 36 meses | 11,14 % | 68,04 % |
Trend Saúde Global FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
3,92 %
3,92 %
%CDI
373,33
373,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,92 % | 373,33 % | R$ 32 milhões |
| Acum/2022 | -2,87 % | -46,35 % | |
| 12 meses | 3,73 % | 40,79 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Alocação Arrojada
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,16 %
1,16 %
%CDI
112,43
112,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,16 % | 112,43 % | R$ 293 milhões |
| Acum/2022 | 4,85 % | 75,26 % | |
| 12 meses | 6,59 % | 71,09 % | |
| 24 meses | 6,76 % | 57,45 % | |
| 36 meses | 13,46 % | 81,34 % |
BB Ações Vale
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-9,02 %
-9,02 %
%CDI
-915,69
-915,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -9,02 % | -915,69 % | R$ 864 milhões |
| Acum/2022 | -8,27 % | -137,15 % | |
| 12 meses | -27,77 % | -362,08 % | |
| 24 meses | 39,90 % | 295,12 % | |
| 36 meses | 68,31 % | 335,45 % |
Pacifico Macro Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,93 %
1,93 %
Jul/2022
0,87 %
0,87 %
%CDI
84,59
84,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,87 % | 84,59 % | R$ 88 milhões |
| Acum/2022 | 2,52 % | 39,49 % | |
| 12 meses | 1,71 % | 18,90 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Asset FICFIA Small Caps
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
6,25 %
6,25 %
%CDI
589,47
589,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,25 % | 589,47 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | -12,12 % | -205,27 % | |
| 12 meses | -24,60 % | -314,28 % | |
| 24 meses | -6,48 % | -58,85 % | |
| 36 meses | - | - |
Miles Virtus Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,90 %
2,90 %
Jul/2022
3,39 %
3,39 %
%CDI
324,16
324,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,39 % | 324,16 % | R$ 30 milhões |
| Acum/2022 | 0,23 % | 3,58 % | |
| 12 meses | -19,26 % | -238,17 % | |
| 24 meses | -8,44 % | -77,46 % | |
| 36 meses | -4,97 % | -32,85 % |
XP Corporate Plus FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
1,25 %
1,25 %
%CDI
120,29
120,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,25 % | 120,29 % | R$ 910 milhões |
| Acum/2022 | 7,70 % | 117,93 % | |
| 12 meses | 11,50 % | 121,31 % | |
| 24 meses | 19,03 % | 153,11 % | |
| 36 meses | 20,64 % | 120,88 % |
Capitânia Infra 90 FIC FIII RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
-1,00 %
-1,00 %
%CDI
-97,20
-97,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,00 % | -97,20 % | R$ 72 milhões |
| Acum/2022 | 5,49 % | 85,02 % | |
| 12 meses | 9,20 % | 98,10 % | |
| 24 meses | 20,26 % | 162,12 % | |
| 36 meses | 24,12 % | 139,21 % |
Santander DI Créd Priv Equil Advanced
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,42
103,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,42 % | R$ 6 bilhões |
| Acum/2022 | 7,08 % | 108,68 % | |
| 12 meses | 10,67 % | 112,97 % | |
| 24 meses | 14,67 % | 120,30 % | |
| 36 meses | 17,89 % | 106,01 % |
XP Macro FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,47 %
-0,47 %
%CDI
-45,97
-45,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,47 % | -45,97 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 15,97 % | 235,61 % | |
| 12 meses | 22,08 % | 222,33 % | |
| 24 meses | 26,46 % | 206,35 % | |
| 36 meses | 33,35 % | 185,43 % |
Caixa FIC Personal RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
96,61
96,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 96,61 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 6,57 % | 101,24 % | |
| 12 meses | 9,57 % | 101,86 % | |
| 24 meses | 11,87 % | 98,54 % | |
| 36 meses | 15,84 % | 94,71 % |
BB RF LP High
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,23
101,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,23 % | R$ 21 bilhões |
| Acum/2022 | 6,69 % | 102,93 % | |
| 12 meses | 9,74 % | 103,59 % | |
| 24 meses | 12,64 % | 104,59 % | |
| 36 meses | 16,55 % | 98,63 % |
Caixa FIC Ideal RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
88,42
88,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 88,42 % | R$ 737 milhões |
| Acum/2022 | 5,96 % | 92,02 % | |
| 12 meses | 8,54 % | 91,31 % | |
| 24 meses | 9,77 % | 81,94 % | |
| 36 meses | 12,62 % | 76,55 % |
Caixa FIC Cap Prot Ibovespa Cíclico I Mult
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
88,68
88,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 88,68 % | R$ 76 milhões |
| Acum/2022 | 3,61 % | 56,38 % | |
| 12 meses | 4,40 % | 48,00 % | |
| 24 meses | 12,84 % | 106,17 % | |
| 36 meses | 19,05 % | 112,31 % |
JGP Corporate Plus FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
1,16 %
1,16 %
%CDI
111,64
111,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,16 % | 111,64 % | R$ 557 milhões |
| Acum/2022 | 7,52 % | 115,29 % | |
| 12 meses | 11,06 % | 116,91 % | |
| 24 meses | 20,55 % | 164,28 % | |
| 36 meses | 18,81 % | 111,03 % |
Caixa FI Mega RF Ref DI LP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,25
97,25
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,25 % | R$ 15 bilhões |
| Acum/2022 | 6,74 % | 103,67 % | |
| 12 meses | 9,95 % | 105,70 % | |
| 24 meses | 12,63 % | 104,54 % | |
| 36 meses | 16,75 % | 99,74 % |
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,81 %
0,81 %
%CDI
78,26
78,26
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,81 % | 78,26 % | R$ 76 milhões |
| Acum/2022 | 11,44 % | 172,18 % | |
| 12 meses | 13,20 % | 138,18 % | |
| 24 meses | 17,45 % | 141,36 % | |
| 36 meses | 25,54 % | 146,55 % |
XP Ref FI Ref DI CP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,08
103,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,08 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 6,95 % | 106,82 % | |
| 12 meses | 10,27 % | 108,93 % | |
| 24 meses | 13,67 % | 112,61 % | |
| 36 meses | 17,21 % | 102,28 % |
BB Multimercado Global Innovation
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
2,75 %
2,75 %
%CDI
263,18
263,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,75 % | 263,18 % | R$ 182 milhões |
| Acum/2022 | 0,71 % | 11,23 % | |
| 12 meses | 3,95 % | 43,17 % | |
| 24 meses | 12,22 % | 101,29 % | |
| 36 meses | 21,29 % | 124,32 % |
Genoa Capital Radar FICFIM Access
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,18 %
1,18 %
%CDI
113,65
113,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,18 % | 113,65 % | R$ 560 milhões |
| Acum/2022 | 12,57 % | 188,23 % | |
| 12 meses | 19,37 % | 197,29 % | |
| 24 meses | 25,13 % | 197,05 % | |
| 36 meses | - | - |
Garde D`Artagnan Seleção FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,51 %
-1,51 %
%CDI
-147,44
-147,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,51 % | -147,44 % | R$ 105 milhões |
| Acum/2022 | 10,00 % | 151,61 % | |
| 12 meses | 11,90 % | 125,32 % | |
| 24 meses | 14,67 % | 120,30 % | |
| 36 meses | 22,68 % | 131,70 % |
Caixa FI Ações Indexa PIBB IBRX-50
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
4,67 %
4,67 %
%CDI
443,59
443,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,67 % | 443,59 % | R$ 70 milhões |
| Acum/2022 | -1,55 % | -24,90 % | |
| 12 meses | -16,29 % | -197,96 % | |
| 24 meses | 1,16 % | 10,15 % | |
| 36 meses | 0,46 % | 2,98 % |
BB Ações Consumo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
9,00 %
9,00 %
%CDI
838,92
838,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,00 % | 838,92 % | R$ 143 milhões |
| Acum/2022 | -18,60 % | -326,78 % | |
| 12 meses | -38,96 % | -549,37 % | |
| 24 meses | -38,27 % | -423,69 % | |
| 36 meses | -30,35 % | -232,92 % |
Zeitgeist Visia Zarathustra 30 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,79 %
-0,79 %
%CDI
-77,07
-77,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,79 % | -77,07 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 7,57 % | 116,05 % | |
| 12 meses | 13,70 % | 143,05 % | |
| 24 meses | 16,16 % | 131,64 % | |
| 36 meses | 34,23 % | 189,66 % |
Absolute Estratégia Alpha Global FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
0,84 %
0,84 %
%CDI
81,13
81,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,84 % | 81,13 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | 3,87 % | 60,37 % | |
| 12 meses | 6,45 % | 69,65 % | |
| 24 meses | 8,80 % | 74,14 % | |
| 36 meses | - | - |
Trend Lideranças Femininas FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
8,31 %
8,31 %
%CDI
776,48
776,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,31 % | 776,48 % | R$ 19 milhões |
| Acum/2022 | -16,87 % | -293,40 % | |
| 12 meses | -16,59 % | -201,98 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Renda Fixa Master
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,96 %
0,96 %
%CDI
92,72
92,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,96 % | 92,72 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,07 % | 93,66 % | |
| 12 meses | 8,75 % | 93,44 % | |
| 24 meses | 10,38 % | 86,76 % | |
| 36 meses | 13,82 % | 83,39 % |
Santander Ethical Ações Sust. Special
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,88 %
4,88 %
%CDI
463,65
463,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,88 % | 463,65 % | R$ 50 milhões |
| Acum/2022 | -10,67 % | -179,19 % | |
| 12 meses | -26,52 % | -343,05 % | |
| 24 meses | -28,34 % | -292,77 % | |
| 36 meses | -14,91 % | -104,01 % |
Bradesco Net FICFI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
87,87
87,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 87,87 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | 5,79 % | 89,50 % | |
| 12 meses | 7,86 % | 84,32 % | |
| 24 meses | 8,63 % | 72,70 % | |
| 36 meses | 11,95 % | 72,72 % |
Bradesco Prime FIC RF Special
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
92,08
92,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 92,08 % | R$ 307 milhões |
| Acum/2022 | 6,15 % | 94,81 % | |
| 12 meses | 8,64 % | 92,34 % | |
| 24 meses | 10,04 % | 84,07 % | |
| 36 meses | 14,05 % | 84,67 % |
Forpus Multiestratégia FIM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
-0,83 %
-0,83 %
%CDI
-80,63
-80,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,83 % | -80,63 % | R$ 173 milhões |
| Acum/2022 | 13,64 % | 203,26 % | |
| 12 meses | 11,68 % | 123,09 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Global Inv. Exterior Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
6,04 %
6,04 %
%CDI
570,40
570,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,04 % | 570,40 % | R$ 186 milhões |
| Acum/2022 | -21,18 % | -377,95 % | |
| 12 meses | -10,43 % | -122,69 % | |
| 24 meses | 16,21 % | 131,99 % | |
| 36 meses | 70,87 % | 345,17 % |
BTG Digital Dólar FI Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,10 %
0,10 %
Jul/2022
-0,73 %
-0,73 %
%CDI
-71,21
-71,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,73 % | -71,21 % | R$ 256 milhões |
| Acum/2022 | -6,70 % | -110,25 % | |
| 12 meses | 0,40 % | 4,48 % | |
| 24 meses | -0,35 % | -3,04 % | |
| 36 meses | 38,96 % | 211,97 % |
Bradesco Simples Automático RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,37
86,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,37 % | R$ 9 bilhões |
| Acum/2022 | 5,55 % | 85,80 % | |
| 12 meses | 7,79 % | 83,61 % | |
| 24 meses | 8,57 % | 72,28 % | |
| 36 meses | 10,81 % | 66,12 % |
Caixa FIC Atleta Invest RF Cred Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
97,05
97,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 97,05 % | R$ 6 milhões |
| Acum/2022 | 6,76 % | 103,96 % | |
| 12 meses | 10,03 % | 106,48 % | |
| 24 meses | 13,34 % | 110,04 % | |
| 36 meses | 16,59 % | 98,85 % |
Kinea Chronos FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,32 %
1,32 %
%CDI
127,21
127,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,32 % | 127,21 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 8,51 % | 129,91 % | |
| 12 meses | 11,63 % | 122,61 % | |
| 24 meses | 15,60 % | 127,41 % | |
| 36 meses | 19,65 % | 115,58 % |
Itaú FICFI Renda Fixa
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,30 %
1,30 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
87,99
87,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 87,99 % | R$ 28 milhões |
| Acum/2022 | 6,17 % | 95,17 % | |
| 12 meses | 8,92 % | 95,15 % | |
| 24 meses | 10,40 % | 86,91 % | |
| 36 meses | 13,38 % | 80,88 % |
Trend Prata FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,02 %
-0,02 %
%CDI
-2,04
-2,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,02 % | -2,04 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -10,48 % | -175,84 % | |
| 12 meses | -17,17 % | -209,75 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Trend Dólar FI Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,77 %
-0,77 %
%CDI
-75,50
-75,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,77 % | -75,50 % | R$ 632 milhões |
| Acum/2022 | -6,69 % | -110,08 % | |
| 12 meses | 0,41 % | 4,57 % | |
| 24 meses | -0,34 % | -3,00 % | |
| 36 meses | 38,00 % | 207,52 % |
BB Multimercado LP Multiestratégia
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,02 %
-0,02 %
%CDI
-1,97
-1,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,02 % | -1,97 % | R$ 746 milhões |
| Acum/2022 | 5,85 % | 90,37 % | |
| 12 meses | 5,59 % | 60,56 % | |
| 24 meses | 9,86 % | 82,61 % | |
| 36 meses | 15,29 % | 91,66 % |
Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,18 %
1,18 %
%CDI
114,13
114,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,18 % | 114,13 % | R$ 527 milhões |
| Acum/2022 | 7,92 % | 121,24 % | |
| 12 meses | 11,71 % | 123,42 % | |
| 24 meses | 17,59 % | 142,42 % | |
| 36 meses | 21,08 % | 123,25 % |
Bresser Ações II FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
2,27 %
2,27 %
%CDI
218,40
218,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,27 % | 218,40 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 3,07 % | 48,11 % | |
| 12 meses | -12,20 % | -144,84 % | |
| 24 meses | -12,53 % | -117,59 % | |
| 36 meses | -4,22 % | -27,78 % |
Itaú Ações Petrobrás FI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
20,64 %
20,64 %
%CDI
1830,27
1830,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 20,64 % | 1830,27 % | R$ 317 milhões |
| Acum/2022 | 44,73 % | 588,32 % | |
| 12 meses | 87,62 % | 701,80 % | |
| 24 meses | 131,12 % | 736,72 % | |
| 36 meses | 81,07 % | 382,56 % |
Selection Debentures Inc FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
0,06 %
0,06 %
%CDI
5,39
5,39
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,06 % | 5,39 % | R$ 59 milhões |
| Acum/2022 | 6,06 % | 93,57 % | |
| 12 meses | 9,50 % | 101,09 % | |
| 24 meses | 15,78 % | 128,77 % | |
| 36 meses | 15,16 % | 90,93 % |
JGP Strategy Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,61 %
0,61 %
%CDI
58,70
58,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,61 % | 58,70 % | R$ 412 milhões |
| Acum/2022 | 9,00 % | 137,01 % | |
| 12 meses | 11,78 % | 124,03 % | |
| 24 meses | 11,84 % | 98,30 % | |
| 36 meses | 23,17 % | 134,23 % |
BB Espelho MM Legacy Capital Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,14 %
-0,14 %
%CDI
-13,48
-13,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,14 % | -13,48 % | R$ 285 milhões |
| Acum/2022 | 17,84 % | 261,06 % | |
| 12 meses | 22,14 % | 222,92 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFIA Ibovespa Indexado
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Jul/2022
4,61 %
4,61 %
%CDI
438,29
438,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,61 % | 438,29 % | R$ 25 milhões |
| Acum/2022 | -1,95 % | -31,32 % | |
| 12 meses | -15,89 % | -192,67 % | |
| 24 meses | -1,28 % | -11,28 % | |
| 36 meses | -2,53 % | -16,50 % |
Bradesco FICFI RF Ref. DI Topázio
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,11
86,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,11 % | R$ 267 milhões |
| Acum/2022 | 5,54 % | 85,70 % | |
| 12 meses | 7,80 % | 83,67 % | |
| 24 meses | 8,78 % | 73,93 % | |
| 36 meses | 11,53 % | 70,30 % |
Bradesco Prime FIC Cambial Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
-0,87 %
-0,87 %
%CDI
-84,47
-84,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,87 % | -84,47 % | R$ 31 milhões |
| Acum/2022 | -7,50 % | -123,91 % | |
| 12 meses | -1,00 % | -11,24 % | |
| 24 meses | -2,35 % | -20,89 % | |
| 36 meses | 34,70 % | 191,89 % |
Venturestar FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
11,05 %
11,05 %
%CDI
1020,20
1020,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 11,05 % | 1020,20 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -13,61 % | -232,34 % | |
| 12 meses | -0,63 % | -7,07 % | |
| 24 meses | 3,60 % | 31,04 % | |
| 36 meses | 15,32 % | 91,80 % |
Itaú Seleção Multifundos Genesis MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,20 %
1,20 %
%CDI
116,09
116,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,20 % | 116,09 % | R$ 184 milhões |
| Acum/2022 | 11,48 % | 172,77 % | |
| 12 meses | 13,22 % | 138,39 % | |
| 24 meses | 20,94 % | 167,12 % | |
| 36 meses | - | - |
Selection RF High Yield FCFIM Créd Priv LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,18 %
1,18 %
%CDI
114,05
114,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,18 % | 114,05 % | R$ 91 milhões |
| Acum/2022 | 7,55 % | 115,75 % | |
| 12 meses | 11,81 % | 124,42 % | |
| 24 meses | 18,00 % | 145,43 % | |
| 36 meses | - | - |
BB MM LP Carteira de Investimentos
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,97
97,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,97 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 3,22 % | 50,40 % | |
| 12 meses | 4,15 % | 45,34 % | |
| 24 meses | 8,03 % | 67,88 % | |
| 36 meses | - | - |
Perfin Foresight Institucional FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
5,94 %
5,94 %
%CDI
561,41
561,41
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,94 % | 561,41 % | R$ 168 milhões |
| Acum/2022 | -3,66 % | -59,23 % | |
| 12 meses | -26,77 % | -346,84 % | |
| 24 meses | -27,09 % | -277,53 % | |
| 36 meses | -18,70 % | -133,33 % |
Bradesco Estratégia Ibovespa Ativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
6,63 %
6,63 %
%CDI
624,03
624,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,63 % | 624,03 % | R$ 358 milhões |
| Acum/2022 | 0,55 % | 8,78 % | |
| 12 meses | -17,07 % | -208,42 % | |
| 24 meses | -9,35 % | -86,24 % | |
| 36 meses | -10,10 % | -68,54 % |
EQI Long Bias FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
1,92 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,18
99,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,18 % | R$ 32 milhões |
| Acum/2022 | -11,55 % | -195,04 % | |
| 12 meses | -18,66 % | -229,96 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Apex Ações Seleção
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
3,68 %
3,68 %
%CDI
351,33
351,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,68 % | 351,33 % | R$ 1 milhão |
| Acum/2022 | 0,38 % | 6,04 % | |
| 12 meses | -14,24 % | -171,06 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
MZK Dinâmico Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
0,31 %
0,31 %
%CDI
29,60
29,60
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,31 % | 29,60 % | R$ 60 milhões |
| Acum/2022 | 8,30 % | 126,81 % | |
| 12 meses | 7,26 % | 78,04 % | |
| 24 meses | 14,05 % | 115,50 % | |
| 36 meses | 15,89 % | 95,01 % |
Itaú Hunter Total Return MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,41 %
1,41 %
%CDI
136,35
136,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,41 % | 136,35 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,16 % | 95,05 % | |
| 12 meses | 6,20 % | 67,00 % | |
| 24 meses | 19,81 % | 158,81 % | |
| 36 meses | - | - |
Selection ESG FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
5,80 %
5,80 %
%CDI
548,61
548,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,80 % | 548,61 % | R$ 18 milhões |
| Acum/2022 | -12,34 % | -209,29 % | |
| 12 meses | -31,48 % | -420,73 % | |
| 24 meses | -25,26 % | -255,80 % | |
| 36 meses | - | - |
XP Corporate TOP CP FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
1,15 %
1,15 %
%CDI
111,00
111,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,15 % | 111,00 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,48 % | 114,66 % | |
| 12 meses | 11,69 % | 123,18 % | |
| 24 meses | 17,20 % | 139,50 % | |
| 36 meses | 18,69 % | 110,36 % |
Itaú Long Bias MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,77 %
1,77 %
%CDI
170,84
170,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,77 % | 170,84 % | R$ 46 milhões |
| Acum/2022 | -6,10 % | -100,06 % | |
| 12 meses | -17,31 % | -211,63 % | |
| 24 meses | -9,43 % | -87,00 % | |
| 36 meses | -25,11 % | -186,18 % |
Captalys FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,41
108,41
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,41 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 7,57 % | 116,02 % | |
| 12 meses | 11,62 % | 122,52 % | |
| 24 meses | 21,41 % | 170,47 % | |
| 36 meses | 34,23 % | 189,66 % |
Leblon Ações FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,88 %
6,88 %
%CDI
646,85
646,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,88 % | 646,85 % | R$ 161 milhões |
| Acum/2022 | -15,50 % | -267,48 % | |
| 12 meses | -33,31 % | -450,84 % | |
| 24 meses | -30,34 % | -317,62 % | |
| 36 meses | -27,89 % | -210,53 % |
BB Ações Valor
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,17 %
4,17 %
%CDI
396,77
396,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,17 % | 396,77 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | -4,72 % | -76,80 % | |
| 12 meses | -11,12 % | -131,30 % | |
| 24 meses | 10,34 % | 86,50 % | |
| 36 meses | 10,36 % | 63,52 % |
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,15 %
4,15 %
%CDI
394,84
394,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,15 % | 394,84 % | R$ 115 milhões |
| Acum/2022 | 0,41 % | 6,45 % | |
| 12 meses | -7,23 % | -83,56 % | |
| 24 meses | 16,44 % | 133,76 % | |
| 36 meses | 23,00 % | 133,37 % |
Itaú Global DInâmico RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
95,84
95,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 95,84 % | R$ 11 bilhões |
| Acum/2022 | 7,66 % | 117,28 % | |
| 12 meses | 11,91 % | 125,40 % | |
| 24 meses | 14,13 % | 116,13 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Estratégia Dividendos Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
4,67 %
4,67 %
%CDI
443,38
443,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,67 % | 443,38 % | R$ 187 milhões |
| Acum/2022 | 4,54 % | 70,51 % | |
| 12 meses | -5,39 % | -61,68 % | |
| 24 meses | 7,85 % | 66,44 % | |
| 36 meses | 2,29 % | 14,58 % |
Itaú Brasil Capital 30 Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
5,74 %
5,74 %
%CDI
542,73
542,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,74 % | 542,73 % | R$ 262 milhões |
| Acum/2022 | -8,87 % | -147,67 % | |
| 12 meses | -27,75 % | -361,90 % | |
| 24 meses | -16,71 % | -160,65 % | |
| 36 meses | -10,98 % | -74,88 % |
Bradesco FICFI Curto Prazo
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
0,77 %
0,77 %
%CDI
74,46
74,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,77 % | 74,46 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 4,62 % | 71,73 % | |
| 12 meses | 6,28 % | 67,85 % | |
| 24 meses | 6,87 % | 58,35 % | |
| 36 meses | 9,07 % | 55,92 % |
Truxt Macro Seleção FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,51 %
0,51 %
%CDI
49,37
49,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,51 % | 49,37 % | R$ 167 milhões |
| Acum/2022 | 10,84 % | 163,69 % | |
| 12 meses | 13,11 % | 137,28 % | |
| 24 meses | 18,26 % | 147,41 % | |
| 36 meses | 21,97 % | 127,96 % |
Santander Renda Fixa Inflação Vip
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,92 %
-0,92 %
%CDI
-90,00
-90,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,92 % | -90,00 % | R$ 350 milhões |
| Acum/2022 | 3,11 % | 48,67 % | |
| 12 meses | 2,70 % | 29,65 % | |
| 24 meses | 4,69 % | 40,28 % | |
| 36 meses | 12,30 % | 74,75 % |
Bradesco Prime FIC CP
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Jul/2022
0,82 %
0,82 %
%CDI
79,04
79,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,82 % | 79,04 % | R$ 18 milhões |
| Acum/2022 | 4,91 % | 76,20 % | |
| 12 meses | 6,69 % | 72,14 % | |
| 24 meses | 7,41 % | 62,78 % | |
| 36 meses | 10,00 % | 61,38 % |
Trend High Yield Americano FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
7,69 %
7,69 %
%CDI
720,76
720,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,69 % | 720,76 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -3,63 % | -58,68 % | |
| 12 meses | -2,05 % | -23,11 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Dividendos
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,86 %
2,86 %
%CDI
273,88
273,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,86 % | 273,88 % | R$ 624 milhões |
| Acum/2022 | 2,75 % | 43,17 % | |
| 12 meses | -11,91 % | -141,19 % | |
| 24 meses | -3,55 % | -31,77 % | |
| 36 meses | -10,31 % | -70,07 % |
Dahlia Institucional Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
5,02 %
5,02 %
%CDI
476,25
476,25
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,02 % | 476,25 % | R$ 60 milhões |
| Acum/2022 | -0,17 % | -2,75 % | |
| 12 meses | -21,97 % | -276,25 % | |
| 24 meses | -9,27 % | -85,51 % | |
| 36 meses | 1,69 % | 10,82 % |
Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,93 %
0,93 %
Jul/2022
2,05 %
2,05 %
%CDI
197,07
197,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,05 % | 197,07 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | -3,40 % | -54,90 % | |
| 12 meses | -1,42 % | -15,95 % | |
| 24 meses | 8,32 % | 70,23 % | |
| 36 meses | 8,28 % | 51,26 % |
Caixa FIC Fácil RF Simples
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
0,88 %
0,88 %
%CDI
84,93
84,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,88 % | 84,93 % | R$ 15 bilhões |
| Acum/2022 | 5,38 % | 83,31 % | |
| 12 meses | 7,44 % | 79,93 % | |
| 24 meses | 8,18 % | 69,07 % | |
| 36 meses | 10,51 % | 64,36 % |
Murano FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,17 %
2,17 %
%CDI
208,44
208,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,17 % | 208,44 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2022 | 6,21 % | 95,78 % | |
| 12 meses | -4,87 % | -55,60 % | |
| 24 meses | -15,43 % | -147,24 % | |
| 36 meses | -12,40 % | -85,25 % |
Claritas Hedge Advisory FIC FIM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,30 %
0,30 %
%CDI
29,15
29,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,30 % | 29,15 % | R$ 51 milhões |
| Acum/2022 | 5,66 % | 87,45 % | |
| 12 meses | 5,77 % | 62,47 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB RF LP CP Estratégia Private
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,55 %
0,55 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
112,75
112,75
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 112,75 % | R$ 177 milhões |
| Acum/2022 | 7,23 % | 111,01 % | |
| 12 meses | 10,84 % | 114,67 % | |
| 24 meses | 15,47 % | 126,44 % | |
| 36 meses | 17,48 % | 103,79 % |
Itaú Corp RF Ref. DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,87
100,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,87 % | R$ 784 milhões |
| Acum/2022 | 6,84 % | 105,18 % | |
| 12 meses | 10,06 % | 106,76 % | |
| 24 meses | 12,69 % | 104,99 % | |
| 36 meses | 16,48 % | 98,29 % |
Miles Virtus B FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
3,48 %
3,48 %
%CDI
332,77
332,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,48 % | 332,77 % | R$ 168 milhões |
| Acum/2022 | 0,85 % | 13,53 % | |
| 12 meses | -18,41 % | -226,54 % | |
| 24 meses | -6,76 % | -61,48 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Private Conservador FIC RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
91,87
91,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 91,87 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | 6,48 % | 99,86 % | |
| 12 meses | 9,49 % | 101,00 % | |
| 24 meses | 11,57 % | 96,22 % | |
| 36 meses | 15,20 % | 91,12 % |
Votorantim FI Eagle RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
96,22
96,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 96,22 % | R$ 147 milhões |
| Acum/2022 | 6,35 % | 97,88 % | |
| 12 meses | 9,50 % | 101,11 % | |
| 24 meses | 12,65 % | 104,69 % | |
| 36 meses | 15,99 % | 95,53 % |
Santander Infra CDI Créd Priv
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,10
108,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,10 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 8,16 % | 124,72 % | |
| 12 meses | 12,36 % | 129,85 % | |
| 24 meses | 20,47 % | 163,67 % | |
| 36 meses | 19,55 % | 115,05 % |
Itaú Index Ações Small Cap
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
5,11 %
5,11 %
%CDI
484,57
484,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,11 % | 484,57 % | R$ 49 milhões |
| Acum/2022 | -15,07 % | -259,51 % | |
| 12 meses | -32,14 % | -431,49 % | |
| 24 meses | -19,23 % | -187,61 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FI Multimercado RV30 LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,57 %
1,57 %
%CDI
151,48
151,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,57 % | 151,48 % | R$ 854 milhões |
| Acum/2022 | 4,99 % | 77,44 % | |
| 12 meses | 2,65 % | 29,11 % | |
| 24 meses | 7,55 % | 63,97 % | |
| 36 meses | 13,45 % | 81,27 % |
Carteira Itaú de Investimento MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
2,22 %
2,22 %
%CDI
213,29
213,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,22 % | 213,29 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | -3,21 % | -51,83 % | |
| 12 meses | -5,34 % | -61,10 % | |
| 24 meses | 1,91 % | 16,64 % | |
| 36 meses | - | - |
Sharp Equity Value Seleção FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
8,76 %
8,76 %
%CDI
816,69
816,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,76 % | 816,69 % | R$ 96 milhões |
| Acum/2022 | -4,08 % | -66,21 % | |
| 12 meses | -19,93 % | -247,45 % | |
| 24 meses | -13,32 % | -125,59 % | |
| 36 meses | - | - |
Opportunity Long Biased FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,21 %
5,21 %
%CDI
493,50
493,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,21 % | 493,50 % | R$ 174 milhões |
| Acum/2022 | -14,24 % | -244,06 % | |
| 12 meses | -25,13 % | -322,21 % | |
| 24 meses | -17,42 % | -168,14 % | |
| 36 meses | -1,57 % | -10,22 % |
Bradesco Créd Priv 22 RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,27
106,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,27 % | R$ 182 milhões |
| Acum/2022 | 7,01 % | 107,75 % | |
| 12 meses | 10,60 % | 112,24 % | |
| 24 meses | 15,31 % | 125,15 % | |
| 36 meses | 19,13 % | 112,74 % |
BB Ações Siderurgia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,59 %
1,59 %
%CDI
152,99
152,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,59 % | 152,99 % | R$ 197 milhões |
| Acum/2022 | -20,91 % | -372,56 % | |
| 12 meses | -34,97 % | -478,88 % | |
| 24 meses | 34,46 % | 260,25 % | |
| 36 meses | 41,34 % | 222,90 % |
Bradesco FIC Cambial Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
-0,99 %
-0,99 %
%CDI
-97,01
-97,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,99 % | -97,01 % | R$ 6 milhões |
| Acum/2022 | -8,36 % | -138,68 % | |
| 12 meses | -2,57 % | -28,99 % | |
| 24 meses | -5,33 % | -48,11 % | |
| 36 meses | 28,04 % | 159,25 % |
Bradesco Multimercado Long and Short
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
0,79 %
0,79 %
%CDI
76,58
76,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,79 % | 76,58 % | R$ 119 milhões |
| Acum/2022 | 7,66 % | 117,35 % | |
| 12 meses | 7,98 % | 85,51 % | |
| 24 meses | 10,00 % | 83,76 % | |
| 36 meses | 16,28 % | 97,15 % |
Bradesco FICFI RF DI Federal Plus
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
0,97 %
0,97 %
%CDI
94,00
94,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,97 % | 94,00 % | R$ 292 milhões |
| Acum/2022 | 6,03 % | 93,05 % | |
| 12 meses | 8,74 % | 93,35 % | |
| 24 meses | 10,78 % | 90,00 % | |
| 36 meses | 15,01 % | 90,06 % |
Schroder High Grade Advisory FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
110,34
110,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 110,34 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 7,31 % | 112,22 % | |
| 12 meses | 11,60 % | 122,29 % | |
| 24 meses | 20,83 % | 166,32 % | |
| 36 meses | 16,02 % | 95,73 % |
BB Renda Fixa Dívida Externa Mil
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,73 %
0,73 %
%CDI
70,76
70,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,73 % | 70,76 % | R$ 91 milhões |
| Acum/2022 | -10,06 % | -168,51 % | |
| 12 meses | -5,02 % | -57,40 % | |
| 24 meses | -3,03 % | -27,01 % | |
| 36 meses | 37,02 % | 202,93 % |
Itaú Empresa RF Ref. DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
89,32
89,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 89,32 % | R$ 26 milhões |
| Acum/2022 | 5,99 % | 92,47 % | |
| 12 meses | 8,58 % | 91,70 % | |
| 24 meses | 9,76 % | 81,86 % | |
| 36 meses | 11,80 % | 71,83 % |
BB FIM Multigestor Plus Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
4,45 %
4,45 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
110,19
110,19
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 110,19 % | R$ 551 milhões |
| Acum/2022 | 9,18 % | 139,65 % | |
| 12 meses | 10,34 % | 109,63 % | |
| 24 meses | 15,74 % | 128,48 % | |
| 36 meses | 21,34 % | 124,61 % |
Neo Navitas B FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,16 %
4,16 %
%CDI
396,28
396,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,16 % | 396,28 % | R$ 83 milhões |
| Acum/2022 | -10,41 % | -174,61 % | |
| 12 meses | -31,28 % | -417,58 % | |
| 24 meses | -17,60 % | -170,07 % | |
| 36 meses | -13,36 % | -92,35 % |
ARX Elbrus FC Fdos Incent inv Infra RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
-0,12 %
-0,12 %
%CDI
-11,21
-11,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,12 % | -11,21 % | R$ 694 milhões |
| Acum/2022 | 6,64 % | 102,21 % | |
| 12 meses | 10,77 % | 113,99 % | |
| 24 meses | 21,07 % | 168,06 % | |
| 36 meses | 28,67 % | 162,37 % |
Encore Ações Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,88 %
1,88 %
Jul/2022
8,12 %
8,12 %
%CDI
759,48
759,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,12 % | 759,48 % | R$ 73 milhões |
| Acum/2022 | -4,54 % | -73,78 % | |
| 12 meses | -22,02 % | -276,89 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Relacionamento Personal RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
95,69
95,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 95,69 % | R$ 132 milhões |
| Acum/2022 | 6,51 % | 100,19 % | |
| 12 meses | 9,45 % | 100,62 % | |
| 24 meses | 11,62 % | 96,60 % | |
| 36 meses | 15,45 % | 92,57 % |
Absolute Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
0,24 %
0,24 %
%CDI
22,87
22,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,24 % | 22,87 % | R$ 791 milhões |
| Acum/2022 | 9,43 % | 143,29 % | |
| 12 meses | 13,01 % | 136,27 % | |
| 24 meses | 16,75 % | 136,13 % | |
| 36 meses | 22,51 % | 130,80 % |
BB Ações Ibovespa Indexado I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,61 %
4,61 %
%CDI
437,87
437,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,61 % | 437,87 % | R$ 260 milhões |
| Acum/2022 | -2,16 % | -34,65 % | |
| 12 meses | -16,05 % | -194,78 % | |
| 24 meses | -1,63 % | -14,42 % | |
| 36 meses | -2,04 % | -13,31 % |
BB Espelho Multimercado Bahia Maraú
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,01 %
-1,01 %
%CDI
-98,30
-98,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,01 % | -98,30 % | R$ 45 milhões |
| Acum/2022 | -2,78 % | -44,74 % | |
| 12 meses | -1,00 % | -11,19 % | |
| 24 meses | 17,90 % | 144,73 % | |
| 36 meses | 17,01 % | 101,17 % |
Caixa FIC Pleno RF Ref DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
0,97 %
0,97 %
%CDI
93,74
93,74
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,97 % | 93,74 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,46 % | 99,57 % | |
| 12 meses | 9,43 % | 100,41 % | |
| 24 meses | 11,57 % | 96,24 % | |
| 36 meses | 15,10 % | 90,56 % |
Bradesco FIA Cielo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
17,97 %
17,97 %
%CDI
1611,33
1611,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 17,97 % | 1611,33 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | 93,47 % | 1051,34 % | |
| 12 meses | 37,48 % | 354,82 % | |
| 24 meses | -11,57 % | -108,06 % | |
| 36 meses | -33,39 % | -261,62 % |
Itaú Index Gold MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-1,72 %
-1,72 %
%CDI
-168,45
-168,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,72 % | -168,45 % | R$ 169 milhões |
| Acum/2022 | 0,74 % | 11,75 % | |
| 12 meses | 3,43 % | 37,59 % | |
| 24 meses | -5,73 % | -51,82 % | |
| 36 meses | - | - |
Oaktree Global Credit BRL FIC FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
2,35 %
2,35 %
%CDI
225,51
225,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,35 % | 225,51 % | R$ 305 milhões |
| Acum/2022 | -3,61 % | -58,51 % | |
| 12 meses | -0,72 % | -8,08 % | |
| 24 meses | 8,19 % | 69,15 % | |
| 36 meses | 8,63 % | 53,31 % |
Caixa FIC Giro Imediato RF Ref DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
87,67
87,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 87,67 % | R$ 9 bilhões |
| Acum/2022 | 5,60 % | 86,64 % | |
| 12 meses | 7,87 % | 84,36 % | |
| 24 meses | 8,64 % | 72,86 % | |
| 36 meses | 11,51 % | 70,17 % |
Vinci Multiestrategia FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,96 %
0,96 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,43
86,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,43 % | R$ 515 milhões |
| Acum/2022 | 6,29 % | 97,01 % | |
| 12 meses | 8,62 % | 92,11 % | |
| 24 meses | 9,49 % | 79,64 % | |
| 36 meses | 15,77 % | 94,31 % |
Plural Capital Institucional FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
0,64 %
0,64 %
%CDI
62,21
62,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,64 % | 62,21 % | R$ 5 milhões |
| Acum/2022 | 5,29 % | 82,01 % | |
| 12 meses | 7,60 % | 81,62 % | |
| 24 meses | 10,37 % | 86,68 % | |
| 36 meses | 15,55 % | 93,09 % |
JGP Strategy Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
0,62 %
0,62 %
%CDI
59,60
59,60
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,62 % | 59,60 % | R$ 477 milhões |
| Acum/2022 | 9,06 % | 137,83 % | |
| 12 meses | 11,84 % | 124,65 % | |
| 24 meses | 11,85 % | 98,39 % | |
| 36 meses | 23,28 % | 134,81 % |
Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
2,22 %
2,22 %
%CDI
213,69
213,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,22 % | 213,69 % | R$ 225 milhões |
| Acum/2022 | -1,94 % | -31,14 % | |
| 12 meses | -0,20 % | -2,20 % | |
| 24 meses | 2,54 % | 22,07 % | |
| 36 meses | 8,45 % | 52,23 % |
Smartquant FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,49 %
1,49 %
%CDI
144,01
144,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,49 % | 144,01 % | R$ 29 milhões |
| Acum/2022 | 6,09 % | 94,06 % | |
| 12 meses | 8,72 % | 93,10 % | |
| 24 meses | 12,20 % | 101,12 % | |
| 36 meses | 20,83 % | 121,88 % |
Capitânia Reit 90 Master CP FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,72 %
0,72 %
%CDI
69,46
69,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,72 % | 69,46 % | R$ 19 milhões |
| Acum/2022 | 1,95 % | 30,66 % | |
| 12 meses | 0,15 % | 1,66 % | |
| 24 meses | 8,23 % | 69,49 % | |
| 36 meses | 20,35 % | 119,34 % |
Bradesco FICFIM Golden Profit Conserv.
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
1,28 %
1,28 %
%CDI
123,56
123,56
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,28 % | 123,56 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 5,03 % | 78,01 % | |
| 12 meses | 5,84 % | 63,27 % | |
| 24 meses | 8,55 % | 72,10 % | |
| 36 meses | 13,59 % | 82,07 % |
Bradesco Prime FICFIM Long Short
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
112,79
112,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 112,79 % | R$ 5 milhões |
| Acum/2022 | 6,80 % | 104,64 % | |
| 12 meses | 6,49 % | 70,08 % | |
| 24 meses | 7,28 % | 61,72 % | |
| 36 meses | 12,43 % | 75,44 % |
Trend ESG Global FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
7,20 %
7,20 %
%CDI
676,61
676,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,20 % | 676,61 % | R$ 212 milhões |
| Acum/2022 | -12,08 % | -204,58 % | |
| 12 meses | -7,50 % | -86,81 % | |
| 24 meses | 19,32 % | 155,24 % | |
| 36 meses | - | - |
BB RF Ref. DI Social 50
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,60 %
2,60 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
88,49
88,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 88,49 % | R$ 103 milhões |
| Acum/2022 | 5,61 % | 86,76 % | |
| 12 meses | 7,88 % | 84,51 % | |
| 24 meses | 8,87 % | 74,69 % | |
| 36 meses | 11,06 % | 67,59 % |
BNP Paribas Targus FICFI RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,34 %
0,34 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
102,86
102,86
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 102,86 % | R$ 446 milhões |
| Acum/2022 | 7,04 % | 108,10 % | |
| 12 meses | 10,54 % | 111,63 % | |
| 24 meses | 14,24 % | 116,97 % | |
| 36 meses | 17,32 % | 102,87 % |
Greenbay Convex FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,87 %
1,87 %
Jul/2022
1,80 %
1,80 %
%CDI
173,57
173,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,80 % | 173,57 % | R$ 76 milhões |
| Acum/2022 | 9,24 % | 140,52 % | |
| 12 meses | 8,34 % | 89,23 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Multimercado LP Macro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,64 %
0,64 %
%CDI
61,61
61,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,64 % | 61,61 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,22 % | 95,98 % | |
| 12 meses | 7,36 % | 79,16 % | |
| 24 meses | 10,51 % | 87,85 % | |
| 36 meses | 16,52 % | 98,50 % |
Santander RF DI Institucional Premium FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,94
100,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,94 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,80 % | 104,56 % | |
| 12 meses | 10,06 % | 106,79 % | |
| 24 meses | 13,17 % | 108,72 % | |
| 36 meses | 16,87 % | 100,42 % |
Vinland Macro Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
1,49 %
1,49 %
%CDI
143,51
143,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,49 % | 143,51 % | R$ 774 milhões |
| Acum/2022 | 13,80 % | 205,52 % | |
| 12 meses | 20,34 % | 206,36 % | |
| 24 meses | 22,59 % | 178,98 % | |
| 36 meses | 41,44 % | 223,35 % |
Adam Macro Strategy Seleção FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,18 %
2,18 %
%CDI
209,23
209,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,18 % | 209,23 % | R$ 58 milhões |
| Acum/2022 | -1,83 % | -29,37 % | |
| 12 meses | -0,13 % | -1,50 % | |
| 24 meses | 2,62 % | 22,73 % | |
| 36 meses | 8,48 % | 52,43 % |
BB RF DI Cash Private
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
0,98 %
0,98 %
%CDI
95,01
95,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,98 % | 95,01 % | R$ 9 bilhões |
| Acum/2022 | 6,11 % | 94,28 % | |
| 12 meses | 8,76 % | 93,58 % | |
| 24 meses | 10,64 % | 88,89 % | |
| 36 meses | 14,50 % | 87,20 % |
Reach FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,66 %
1,66 %
Jul/2022
6,80 %
6,80 %
%CDI
639,58
639,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,80 % | 639,58 % | R$ 68 milhões |
| Acum/2022 | -1,14 % | -18,17 % | |
| 12 meses | -23,12 % | -292,73 % | |
| 24 meses | -6,05 % | -54,80 % | |
| 36 meses | -0,98 % | -6,36 % |
BB Cambial LP Dolar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,86 %
-0,86 %
%CDI
-84,29
-84,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,86 % | -84,29 % | R$ 212 milhões |
| Acum/2022 | -7,19 % | -118,53 % | |
| 12 meses | 0,04 % | 0,42 % | |
| 24 meses | 0,83 % | 7,27 % | |
| 36 meses | 39,60 % | 214,91 % |
Truxt I Valor Institucional FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,90 %
2,90 %
Jul/2022
5,69 %
5,69 %
%CDI
538,40
538,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,69 % | 538,40 % | R$ 983 milhões |
| Acum/2022 | 0,08 % | 1,23 % | |
| 12 meses | -21,04 % | -262,96 % | |
| 24 meses | -3,85 % | -34,47 % | |
| 36 meses | 17,56 % | 104,20 % |
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,73 %
-0,73 %
%CDI
-70,70
-70,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,73 % | -70,70 % | R$ 82 milhões |
| Acum/2022 | -6,70 % | -110,18 % | |
| 12 meses | 0,09 % | 0,99 % | |
| 24 meses | -0,92 % | -8,15 % | |
| 36 meses | 35,25 % | 194,52 % |
Porto Seguro FI Ref DI CP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,38
104,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,38 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 6,94 % | 106,73 % | |
| 12 meses | 10,48 % | 111,00 % | |
| 24 meses | 16,69 % | 135,61 % | |
| 36 meses | 18,48 % | 109,22 % |
Bradesco Asset FICFIM Alocação Arrojada
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,64
108,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,64 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2022 | 4,85 % | 75,33 % | |
| 12 meses | 6,60 % | 71,17 % | |
| 24 meses | 6,46 % | 55,04 % | |
| 36 meses | 13,27 % | 80,29 % |
AXA WF Framlington Robotech Adv FIC FIA IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
14,84 %
14,84 %
%CDI
1348,11
1348,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 14,84 % | 1348,11 % | R$ 81 milhões |
| Acum/2022 | -25,13 % | -459,55 % | |
| 12 meses | -18,24 % | -224,21 % | |
| 24 meses | 8,70 % | 73,27 % | |
| 36 meses | - | - |
BTG Pactual Reference Sustent. ETF FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
4,91 %
4,91 %
%CDI
465,88
465,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,91 % | 465,88 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | -7,78 % | -128,72 % | |
| 12 meses | -19,50 % | -241,56 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
RPS Long Bias Advisory D30 FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
1,09 %
1,09 %
%CDI
105,33
105,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,09 % | 105,33 % | R$ 14 milhões |
| Acum/2022 | 8,41 % | 128,38 % | |
| 12 meses | -8,08 % | -93,88 % | |
| 24 meses | 14,68 % | 120,38 % | |
| 36 meses | - | - |
4UM Valor Institucional FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,71 %
4,71 %
%CDI
447,73
447,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,71 % | 447,73 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | -0,77 % | -12,35 % | |
| 12 meses | -5,79 % | -66,45 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Porto Seguro Macro FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
3,37 %
3,37 %
%CDI
321,85
321,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,37 % | 321,85 % | R$ 291 milhões |
| Acum/2022 | 8,46 % | 129,06 % | |
| 12 meses | 11,47 % | 120,99 % | |
| 24 meses | 13,58 % | 111,88 % | |
| 36 meses | 24,82 % | 142,80 % |
Vista Long Biased Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
9,05 %
9,05 %
%CDI
842,73
842,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,05 % | 842,73 % | R$ 49 milhões |
| Acum/2022 | 0,08 % | 1,33 % | |
| 12 meses | -23,45 % | -297,48 % | |
| 24 meses | -3,43 % | -30,66 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Prêmio DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,96 %
0,96 %
%CDI
92,59
92,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,96 % | 92,59 % | R$ 40 milhões |
| Acum/2022 | 6,20 % | 95,59 % | |
| 12 meses | 8,92 % | 95,22 % | |
| 24 meses | 10,42 % | 87,13 % | |
| 36 meses | 13,02 % | 78,86 % |
BTG Pactual Divers Ações Glob BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
6,55 %
6,55 %
%CDI
616,85
616,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,55 % | 616,85 % | R$ 31 milhões |
| Acum/2022 | -10,38 % | -174,20 % | |
| 12 meses | -4,32 % | -49,16 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Riza Daikon Advisory FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,64 %
1,64 %
%CDI
157,96
157,96
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,64 % | 157,96 % | R$ 324 milhões |
| Acum/2022 | 9,87 % | 149,64 % | |
| 12 meses | 13,01 % | 136,30 % | |
| 24 meses | 21,40 % | 170,44 % | |
| 36 meses | - | - |
XP Macro Institucional FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
0,75 %
0,75 %
%CDI
72,77
72,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,75 % | 72,77 % | R$ 246 milhões |
| Acum/2022 | 5,92 % | 91,46 % | |
| 12 meses | 9,01 % | 96,09 % | |
| 24 meses | 12,80 % | 105,83 % | |
| 36 meses | 19,83 % | 116,53 % |
A1 Hedge Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,34 %
-0,34 %
%CDI
-33,21
-33,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,34 % | -33,21 % | R$ 68 milhões |
| Acum/2022 | -1,01 % | -16,13 % | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BTG Pactual Explorer FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
109,81
109,81
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 109,81 % | R$ 115 milhões |
| Acum/2022 | 11,83 % | 177,77 % | |
| 12 meses | 15,31 % | 158,73 % | |
| 24 meses | 20,87 % | 166,55 % | |
| 36 meses | 23,58 % | 136,41 % |
Bradesco Prime Net FICFI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
0,93 %
0,93 %
%CDI
90,30
90,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,93 % | 90,30 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 5,78 % | 89,30 % | |
| 12 meses | 8,12 % | 86,97 % | |
| 24 meses | 9,18 % | 77,18 % | |
| 36 meses | 12,87 % | 77,97 % |
Itaú Quantamental Gems Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
5,75 %
5,75 %
%CDI
543,94
543,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,75 % | 543,94 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | -10,40 % | -174,40 % | |
| 12 meses | -25,88 % | -333,35 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
AZ Quest Multi Max Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,18 %
-0,18 %
%CDI
-17,71
-17,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,18 % | -17,71 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | 11,51 % | 173,17 % | |
| 12 meses | 5,94 % | 64,29 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Seleção Multifundos RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,28
99,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,28 % | R$ 917 milhões |
| Acum/2022 | 8,26 % | 126,14 % | |
| 12 meses | 10,90 % | 115,31 % | |
| 24 meses | 13,63 % | 112,31 % | |
| 36 meses | 18,74 % | 110,63 % |
Absolute Vertex Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,42 %
-0,42 %
%CDI
-41,29
-41,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,42 % | -41,29 % | R$ 835 milhões |
| Acum/2022 | 13,49 % | 201,29 % | |
| 12 meses | 18,46 % | 188,75 % | |
| 24 meses | 24,95 % | 195,79 % | |
| 36 meses | 33,86 % | 187,89 % |
Itaú Index Ações Estratégia S&P 500
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
10,09 %
10,09 %
%CDI
935,39
935,39
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,09 % | 935,39 % | R$ 389 milhões |
| Acum/2022 | -9,76 % | -163,13 % | |
| 12 meses | -0,02 % | -0,23 % | |
| 24 meses | 34,62 % | 261,32 % | |
| 36 meses | - | - |
Elite FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,04 %
4,04 %
%CDI
385,10
385,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,04 % | 385,10 % | R$ 19 milhões |
| Acum/2022 | 3,03 % | 47,42 % | |
| 12 meses | -12,53 % | -149,14 % | |
| 24 meses | 7,51 % | 63,64 % | |
| 36 meses | 22,78 % | 132,19 % |
Leste Ações Selection FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
3,49 %
3,49 %
%CDI
333,74
333,74
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,49 % | 333,74 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | -8,74 % | -145,25 % | |
| 12 meses | -21,29 % | -266,56 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,09 %
1,09 %
%CDI
105,72
105,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,09 % | 105,72 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 7,09 % | 108,88 % | |
| 12 meses | 10,62 % | 112,45 % | |
| 24 meses | 16,60 % | 134,99 % | |
| 36 meses | - | - |
XP Long Term Equity FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,39 %
5,39 %
%CDI
510,84
510,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,39 % | 510,84 % | R$ 265 milhões |
| Acum/2022 | -1,53 % | -24,45 % | |
| 12 meses | -25,95 % | -334,39 % | |
| 24 meses | -13,58 % | -128,20 % | |
| 36 meses | 10,85 % | 66,34 % |
Itaú Smart Ações Low Vol
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,75 %
4,75 %
%CDI
451,52
451,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,75 % | 451,52 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | 4,94 % | 76,60 % | |
| 12 meses | 0,59 % | 6,52 % | |
| 24 meses | 6,99 % | 59,38 % | |
| 36 meses | - | - |
Golden DI RF Ref. DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
85,69
85,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 85,69 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2022 | 5,96 % | 92,03 % | |
| 12 meses | 8,29 % | 88,78 % | |
| 24 meses | 9,35 % | 78,58 % | |
| 36 meses | 10,80 % | 66,09 % |
Bradesco Cambial Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,81 %
-0,81 %
%CDI
-79,42
-79,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,81 % | -79,42 % | R$ 175 milhões |
| Acum/2022 | -7,16 % | -118,03 % | |
| 12 meses | -0,38 % | -4,28 % | |
| 24 meses | -1,17 % | -10,34 % | |
| 36 meses | 36,69 % | 201,34 % |
Bradesco FIA Vale
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
-8,98 %
-8,98 %
%CDI
-911,88
-911,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -8,98 % | -911,88 % | R$ 318 milhões |
| Acum/2022 | -7,66 % | -126,57 % | |
| 12 meses | -27,11 % | -351,95 % | |
| 24 meses | 42,22 % | 309,56 % | |
| 36 meses | 74,46 % | 358,57 % |
A1 Hedge VNC FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,26 %
-0,26 %
%CDI
-25,16
-25,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,26 % | -25,16 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -1,20 % | -19,17 % | |
| 12 meses | 1,55 % | 17,16 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Novus Retorno Absoluto Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,94 %
1,94 %
%CDI
186,52
186,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,94 % | 186,52 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | 10,53 % | 159,24 % | |
| 12 meses | -13,28 % | -158,69 % | |
| 24 meses | -23,46 % | -234,83 % | |
| 36 meses | - | - |
Carteira Itaú Internacional MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
4,10 %
4,10 %
%CDI
390,30
390,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,10 % | 390,30 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | -19,48 % | -344,11 % | |
| 12 meses | -11,70 % | -138,59 % | |
| 24 meses | -0,13 % | -1,13 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FI Ações Ibovespa Ativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
4,39 %
4,39 %
%CDI
417,25
417,25
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,39 % | 417,25 % | R$ 84 milhões |
| Acum/2022 | -3,79 % | -61,36 % | |
| 12 meses | -20,47 % | -255,01 % | |
| 24 meses | -7,72 % | -70,57 % | |
| 36 meses | -9,26 % | -62,61 % |
AZ Quest Ações FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,55 %
4,55 %
%CDI
432,69
432,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,55 % | 432,69 % | R$ 309 milhões |
| Acum/2022 | -3,18 % | -51,33 % | |
| 12 meses | -20,97 % | -262,05 % | |
| 24 meses | -13,17 % | -124,09 % | |
| 36 meses | -12,46 % | -85,72 % |
Sul America Total ESG FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
4,72 %
4,72 %
%CDI
448,28
448,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,72 % | 448,28 % | R$ 14 milhões |
| Acum/2022 | 0,68 % | 10,82 % | |
| 12 meses | -4,65 % | -53,09 % | |
| 24 meses | -1,95 % | -17,34 % | |
| 36 meses | 7,17 % | 44,61 % |
Caixa FIC Juros e Moedas MM Plus LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,83 %
0,83 %
%CDI
80,35
80,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,83 % | 80,35 % | R$ 59 milhões |
| Acum/2022 | 7,18 % | 110,24 % | |
| 12 meses | 9,97 % | 105,86 % | |
| 24 meses | 11,59 % | 96,33 % | |
| 36 meses | 16,48 % | 98,25 % |
Vinci Mosaico Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
4,50 %
4,50 %
%CDI
427,98
427,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,50 % | 427,98 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | -5,26 % | -85,80 % | |
| 12 meses | -18,89 % | -233,10 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Neo Multi Estrat. 30 Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,71 %
1,71 %
%CDI
164,98
164,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,71 % | 164,98 % | R$ 62 milhões |
| Acum/2022 | 9,36 % | 142,25 % | |
| 12 meses | 5,95 % | 64,36 % | |
| 24 meses | 13,89 % | 114,32 % | |
| 36 meses | 26,14 % | 149,58 % |
Garde DArtagnan Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,89 %
1,89 %
Jul/2022
-1,56 %
-1,56 %
%CDI
-152,29
-152,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,56 % | -152,29 % | R$ 182 milhões |
| Acum/2022 | 10,12 % | 153,32 % | |
| 12 meses | 12,05 % | 126,75 % | |
| 24 meses | 14,83 % | 121,52 % | |
| 36 meses | 23,01 % | 133,39 % |
Neo Argo Long And Short FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,58 %
1,58 %
%CDI
151,93
151,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,58 % | 151,93 % | R$ 26 milhões |
| Acum/2022 | 4,69 % | 72,91 % | |
| 12 meses | 5,00 % | 54,33 % | |
| 24 meses | 13,82 % | 113,78 % | |
| 36 meses | 21,86 % | 127,34 % |
Absolute FO Alpha Global FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
0,86 %
0,86 %
%CDI
83,58
83,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,86 % | 83,58 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | 4,06 % | 63,33 % | |
| 12 meses | 6,74 % | 72,72 % | |
| 24 meses | 8,98 % | 75,55 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
88,34
88,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 88,34 % | R$ 176 milhões |
| Acum/2022 | 5,85 % | 90,38 % | |
| 12 meses | 8,13 % | 87,08 % | |
| 24 meses | 8,94 % | 75,28 % | |
| 36 meses | 12,22 % | 74,26 % |
BB MM LP Carteira de Investimentos Plus
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
0,90 %
0,90 %
%CDI
86,94
86,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,90 % | 86,94 % | R$ 443 milhões |
| Acum/2022 | 1,52 % | 23,92 % | |
| 12 meses | 0,96 % | 10,67 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Pers. Special Refer DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
88,92
88,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 88,92 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2022 | 6,00 % | 92,69 % | |
| 12 meses | 8,61 % | 92,01 % | |
| 24 meses | 9,84 % | 82,44 % | |
| 36 meses | 12,18 % | 74,05 % |
Caixa FIA Petrobrás Plus
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
20,65 %
20,65 %
%CDI
1831,12
1831,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 20,65 % | 1831,12 % | R$ 77 milhões |
| Acum/2022 | 44,00 % | 580,28 % | |
| 12 meses | 86,11 % | 692,81 % | |
| 24 meses | 129,08 % | 728,93 % | |
| 36 meses | 82,57 % | 387,86 % |
Novus Institucional FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
95,35
95,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 95,35 % | R$ 199 milhões |
| Acum/2022 | 9,25 % | 140,63 % | |
| 12 meses | 10,60 % | 112,24 % | |
| 24 meses | 13,54 % | 111,58 % | |
| 36 meses | 19,63 % | 115,45 % |
Itaú Macro Opportunities MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,33 %
1,33 %
%CDI
128,33
128,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,33 % | 128,33 % | R$ 596 milhões |
| Acum/2022 | 14,82 % | 219,77 % | |
| 12 meses | 17,72 % | 181,78 % | |
| 24 meses | 19,67 % | 157,81 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFIA IBrX-50
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,39 %
4,39 %
%CDI
417,35
417,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,39 % | 417,35 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | -2,34 % | -37,61 % | |
| 12 meses | -17,58 % | -215,25 % | |
| 24 meses | -1,31 % | -11,58 % | |
| 36 meses | -3,06 % | -20,02 % |
Dahlia Ações FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
5,02 %
5,02 %
%CDI
476,18
476,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,02 % | 476,18 % | R$ 166 milhões |
| Acum/2022 | -0,18 % | -2,80 % | |
| 12 meses | -21,97 % | -276,27 % | |
| 24 meses | -9,55 % | -88,23 % | |
| 36 meses | 2,08 % | 13,24 % |
Bradesco Multi-Índices Max LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
96,71
96,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 96,71 % | R$ 144 milhões |
| Acum/2022 | 7,55 % | 115,66 % | |
| 12 meses | 10,10 % | 107,25 % | |
| 24 meses | 11,33 % | 94,30 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Asset FICFI RF Ref DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,34
99,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,34 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2022 | 6,44 % | 99,26 % | |
| 12 meses | 9,35 % | 99,63 % | |
| 24 meses | 11,86 % | 98,50 % | |
| 36 meses | 15,86 % | 94,80 % |
Butiá Fundamental FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,26 %
6,26 %
%CDI
590,21
590,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,26 % | 590,21 % | R$ 72 milhões |
| Acum/2022 | -4,59 % | -74,65 % | |
| 12 meses | -26,04 % | -335,84 % | |
| 24 meses | -11,19 % | -104,27 % | |
| 36 meses | -10,90 % | -74,33 % |
Riza Lotus FIRF Ref DI Créd Priv
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,28
107,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,28 % | R$ 6 bilhões |
| Acum/2022 | 7,40 % | 113,47 % | |
| 12 meses | 10,95 % | 115,74 % | |
| 24 meses | 16,25 % | 132,35 % | |
| 36 meses | - | - |
Tesouro Ipca Curto RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
-0,01 %
-0,01 %
%CDI
-0,78
-0,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,01 % | -0,78 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,52 % | 100,39 % | |
| 12 meses | 9,84 % | 104,56 % | |
| 24 meses | 15,14 % | 123,86 % | |
| 36 meses | 25,01 % | 143,78 % |
BB FIM LP Allocation Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,20 %
1,20 %
%CDI
115,44
115,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,20 % | 115,44 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 5,84 % | 90,24 % | |
| 12 meses | 7,94 % | 85,08 % | |
| 24 meses | 11,50 % | 95,64 % | |
| 36 meses | 17,55 % | 104,14 % |
Itaú MM Precision Créd Priv
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,15 %
1,15 %
%CDI
111,48
111,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,15 % | 111,48 % | R$ 208 milhões |
| Acum/2022 | 7,71 % | 118,14 % | |
| 12 meses | 11,63 % | 122,54 % | |
| 24 meses | 16,48 % | 134,05 % | |
| 36 meses | 20,01 % | 117,48 % |
Itaú Pers. Cambial Dólar Plus FICFI
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,81 %
-0,81 %
%CDI
-78,59
-78,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,81 % | -78,59 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | -7,17 % | -118,31 % | |
| 12 meses | -0,56 % | -6,25 % | |
| 24 meses | -1,28 % | -11,35 % | |
| 36 meses | 36,44 % | 200,18 % |
AZ Quest Multi Max FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,07 %
-0,07 %
%CDI
-6,89
-6,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,07 % | -6,89 % | R$ 251 milhões |
| Acum/2022 | 13,98 % | 208,13 % | |
| 12 meses | 10,71 % | 113,40 % | |
| 24 meses | 11,36 % | 94,54 % | |
| 36 meses | 23,12 % | 134,00 % |
Kapitalo Tarkus Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
6,95 %
6,95 %
%CDI
653,16
653,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,95 % | 653,16 % | R$ 49 milhões |
| Acum/2022 | -9,72 % | -162,55 % | |
| 12 meses | -16,30 % | -198,16 % | |
| 24 meses | -0,38 % | -3,38 % | |
| 36 meses | -1,24 % | -8,01 % |
Trend Pós-Fixado FIRF Simples
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,15 %
0,15 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
99,04
99,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 99,04 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 6,52 % | 100,35 % | |
| 12 meses | 9,45 % | 100,56 % | |
| 24 meses | 11,90 % | 98,79 % | |
| 36 meses | 16,28 % | 97,18 % |
Santander Infra Inflação Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,68 %
-0,68 %
%CDI
-66,21
-66,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,68 % | -66,21 % | R$ 554 milhões |
| Acum/2022 | 4,31 % | 67,09 % | |
| 12 meses | 7,43 % | 79,80 % | |
| 24 meses | 15,96 % | 130,12 % | |
| 36 meses | 23,11 % | 133,94 % |
Acesso Ibiuna Hedge Sts 2 MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-2,04 %
-2,04 %
%CDI
-200,32
-200,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -2,04 % | -200,32 % | R$ 296 milhões |
| Acum/2022 | 11,25 % | 169,58 % | |
| 12 meses | 20,14 % | 204,50 % | |
| 24 meses | 24,80 % | 194,68 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú BDR Nível 1 Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
5,36 %
5,36 %
%CDI
507,92
507,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,36 % | 507,92 % | R$ 250 milhões |
| Acum/2022 | -12,65 % | -214,79 % | |
| 12 meses | -0,03 % | -0,33 % | |
| 24 meses | 32,26 % | 245,73 % | |
| 36 meses | - | - |
Santander DI Advanced
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,83
100,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,83 % | R$ 11 bilhões |
| Acum/2022 | 6,76 % | 104,04 % | |
| 12 meses | 9,95 % | 105,69 % | |
| 24 meses | 13,38 % | 110,36 % | |
| 36 meses | 17,05 % | 101,41 % |
Trend Pré-Fixado FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
109,95
109,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 109,95 % | R$ 20 milhões |
| Acum/2022 | 3,24 % | 50,71 % | |
| 12 meses | 3,13 % | 34,33 % | |
| 24 meses | 1,24 % | 10,83 % | |
| 36 meses | 10,76 % | 65,82 % |
Caixa FIC Liquidez Polis RF Curto Prazo
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
0,83 %
0,83 %
%CDI
80,13
80,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,83 % | 80,13 % | R$ 531 milhões |
| Acum/2022 | 5,00 % | 77,58 % | |
| 12 meses | 6,86 % | 73,92 % | |
| 24 meses | 7,55 % | 63,97 % | |
| 36 meses | 8,86 % | 54,70 % |
Santander Ações Dividendos
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
2,17 %
2,17 %
%CDI
208,21
208,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,17 % | 208,21 % | R$ 122 milhões |
| Acum/2022 | 6,09 % | 93,93 % | |
| 12 meses | -1,14 % | -12,76 % | |
| 24 meses | 10,58 % | 88,39 % | |
| 36 meses | 7,51 % | 46,66 % |
Itaú Index Juros Reais de RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,03 %
-0,03 %
%CDI
-2,74
-2,74
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,03 % | -2,74 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,32 % | 97,45 % | |
| 12 meses | 9,50 % | 101,16 % | |
| 24 meses | 14,41 % | 118,27 % | |
| 36 meses | - | - |
Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,18 %
1,18 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
102,15
102,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 102,15 % | R$ 671 milhões |
| Acum/2022 | 9,59 % | 145,62 % | |
| 12 meses | 13,15 % | 137,67 % | |
| 24 meses | 24,64 % | 193,60 % | |
| 36 meses | - | - |
SPX Seahawk Access FIC RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,06
107,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,06 % | R$ 264 milhões |
| Acum/2022 | 7,35 % | 112,83 % | |
| 12 meses | 11,03 % | 116,57 % | |
| 24 meses | 18,50 % | 149,20 % | |
| 36 meses | - | - |
Selection Multimercado Plus FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
1,37 %
1,37 %
%CDI
131,97
131,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,37 % | 131,97 % | R$ 101 milhões |
| Acum/2022 | 8,97 % | 136,56 % | |
| 12 meses | 8,97 % | 95,69 % | |
| 24 meses | 15,41 % | 125,98 % | |
| 36 meses | 22,97 % | 133,22 % |
Trend Euro FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
-3,90 %
-3,90 %
%CDI
-385,81
-385,81
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -3,90 % | -385,81 % | R$ 26 milhões |
| Acum/2022 | -16,93 % | -294,55 % | |
| 12 meses | -15,26 % | -184,32 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
110,36
110,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 110,36 % | R$ 175 milhões |
| Acum/2022 | 7,56 % | 115,87 % | |
| 12 meses | 11,21 % | 118,34 % | |
| 24 meses | 19,14 % | 153,91 % | |
| 36 meses | 19,63 % | 115,45 % |
Santander Alocação Multiestr Cres MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,87 %
0,87 %
%CDI
84,60
84,60
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,87 % | 84,60 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 9,37 % | 142,43 % | |
| 12 meses | 9,06 % | 96,66 % | |
| 24 meses | 13,53 % | 111,49 % | |
| 36 meses | 19,48 % | 114,64 % |
WHG Global LB Dólar FIC FIM CP IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,12 %
2,12 %
%CDI
204,08
204,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,12 % | 204,08 % | R$ 22 milhões |
| Acum/2022 | 0,52 % | 8,30 % | |
| 12 meses | 8,78 % | 93,73 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index Gold USD MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-3,01 %
-3,01 %
%CDI
-296,79
-296,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -3,01 % | -296,79 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | -10,29 % | -172,59 % | |
| 12 meses | -4,27 % | -48,64 % | |
| 24 meses | -13,12 % | -123,56 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FIA Multi Setorial
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Jul/2022
6,54 %
6,54 %
%CDI
615,75
615,75
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,54 % | 615,75 % | R$ 18 milhões |
| Acum/2022 | 0,31 % | 4,86 % | |
| 12 meses | -17,28 % | -211,31 % | |
| 24 meses | -10,65 % | -98,90 % | |
| 36 meses | -13,20 % | -91,19 % |
Itaú BBA Renda Fixa FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,07
99,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,07 % | R$ 47 milhões |
| Acum/2022 | 6,56 % | 100,99 % | |
| 12 meses | 9,53 % | 101,40 % | |
| 24 meses | 12,21 % | 101,24 % | |
| 36 meses | 16,67 % | 99,29 % |
Kadima Long Term FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,68 %
0,68 %
%CDI
66,04
66,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,68 % | 66,04 % | R$ 50 milhões |
| Acum/2022 | 4,48 % | 69,69 % | |
| 12 meses | 17,63 % | 180,90 % | |
| 24 meses | 12,27 % | 101,73 % | |
| 36 meses | 24,42 % | 140,76 % |
Itaú Seleção Multifundos Global Alpha
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,96 %
1,96 %
%CDI
189,01
189,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,96 % | 189,01 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2022 | 1,29 % | 20,37 % | |
| 12 meses | 3,95 % | 43,13 % | |
| 24 meses | 8,14 % | 68,75 % | |
| 36 meses | 2,39 % | 15,20 % |
Occam Equity Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,37 %
0,37 %
%CDI
35,53
35,53
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,37 % | 35,53 % | R$ 670 milhões |
| Acum/2022 | 6,13 % | 94,57 % | |
| 12 meses | 7,96 % | 85,31 % | |
| 24 meses | 10,29 % | 86,09 % | |
| 36 meses | 17,75 % | 105,23 % |
Caixa Expert Claritas Valor FIC Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
5,20 %
5,20 %
%CDI
492,97
492,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,20 % | 492,97 % | R$ 38 milhões |
| Acum/2022 | 5,02 % | 77,93 % | |
| 12 meses | -14,02 % | -168,27 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander RF Cresc Institucional Adv FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
102,11
102,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 102,11 % | R$ 351 milhões |
| Acum/2022 | 6,71 % | 103,25 % | |
| 12 meses | 9,59 % | 101,98 % | |
| 24 meses | 12,49 % | 103,45 % | |
| 36 meses | 16,95 % | 100,88 % |
Itaú AZ Quest Total Return Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,20 %
-1,20 %
%CDI
-117,62
-117,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,20 % | -117,62 % | R$ 28 milhões |
| Acum/2022 | 2,28 % | 35,85 % | |
| 12 meses | 5,88 % | 63,62 % | |
| 24 meses | 3,34 % | 28,86 % | |
| 36 meses | 4,69 % | 29,52 % |
Santander Vintage Renda Fixa Créd Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,34
103,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,34 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 7,03 % | 108,01 % | |
| 12 meses | 10,69 % | 113,20 % | |
| 24 meses | 16,53 % | 134,46 % | |
| 36 meses | 17,55 % | 104,16 % |
BB Ações BB
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
7,59 %
7,59 %
%CDI
711,73
711,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,59 % | 711,73 % | R$ 347 milhões |
| Acum/2022 | 30,48 % | 423,23 % | |
| 12 meses | 22,59 % | 226,93 % | |
| 24 meses | 20,80 % | 166,07 % | |
| 36 meses | -15,22 % | -106,36 % |
Itaú Kapitalo Kappa Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,16 %
2,16 %
%CDI
208,02
208,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,16 % | 208,02 % | R$ 382 milhões |
| Acum/2022 | 10,07 % | 152,51 % | |
| 12 meses | 14,95 % | 155,29 % | |
| 24 meses | 24,03 % | 189,27 % | |
| 36 meses | 24,64 % | 141,88 % |
Selection Ações FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
6,66 %
6,66 %
%CDI
627,09
627,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,66 % | 627,09 % | R$ 50 milhões |
| Acum/2022 | -8,90 % | -148,18 % | |
| 12 meses | -25,96 % | -334,68 % | |
| 24 meses | -14,12 % | -133,70 % | |
| 36 meses | -3,89 % | -25,58 % |
Quasar Advantage Plus FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
108,68
108,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 108,68 % | R$ 361 milhões |
| Acum/2022 | 7,18 % | 110,19 % | |
| 12 meses | 11,08 % | 117,04 % | |
| 24 meses | 16,38 % | 133,33 % | |
| 36 meses | 14,90 % | 89,45 % |
Caixa FIC Capital Ind Preços RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
-0,36 %
-0,36 %
%CDI
-35,10
-35,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,36 % | -35,10 % | R$ 63 milhões |
| Acum/2022 | 5,49 % | 85,01 % | |
| 12 meses | 6,64 % | 71,61 % | |
| 24 meses | 9,77 % | 81,90 % | |
| 36 meses | 16,93 % | 100,75 % |
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,60 %
0,60 %
%CDI
58,50
58,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,60 % | 58,50 % | R$ 35 milhões |
| Acum/2022 | 4,50 % | 69,94 % | |
| 12 meses | 6,72 % | 72,44 % | |
| 24 meses | 5,93 % | 50,65 % | |
| 36 meses | 8,56 % | 52,92 % |
Real Investor FICFIA BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,96 %
4,96 %
%CDI
470,78
470,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,96 % | 470,78 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 0,09 % | 1,38 % | |
| 12 meses | -7,98 % | -92,57 % | |
| 24 meses | 2,52 % | 21,89 % | |
| 36 meses | 22,75 % | 132,04 % |
Bradesco Prime FICFI RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,20
86,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,20 % | R$ 136 milhões |
| Acum/2022 | 5,55 % | 85,94 % | |
| 12 meses | 7,82 % | 83,89 % | |
| 24 meses | 8,76 % | 73,80 % | |
| 36 meses | 11,39 % | 69,50 % |
Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,74 %
1,74 %
%CDI
168,01
168,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,74 % | 168,01 % | R$ 408 milhões |
| Acum/2022 | 9,50 % | 144,23 % | |
| 12 meses | 6,04 % | 65,39 % | |
| 24 meses | 14,12 % | 116,07 % | |
| 36 meses | 26,98 % | 153,87 % |
Caixa FIC Absoluto Pre RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
91,71
91,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 91,71 % | R$ 203 milhões |
| Acum/2022 | 2,98 % | 46,68 % | |
| 12 meses | 3,06 % | 33,58 % | |
| 24 meses | -0,01 % | -0,05 % | |
| 36 meses | 8,46 % | 52,30 % |
Verde AM Long Bias Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
7,02 %
7,02 %
%CDI
659,73
659,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,02 % | 659,73 % | R$ 62 milhões |
| Acum/2022 | -15,44 % | -266,49 % | |
| 12 meses | -32,32 % | -434,60 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFI RF Macro
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
0,98 %
0,98 %
%CDI
94,33
94,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,98 % | 94,33 % | R$ 747 milhões |
| Acum/2022 | 6,31 % | 97,28 % | |
| 12 meses | 8,95 % | 95,51 % | |
| 24 meses | 10,68 % | 89,14 % | |
| 36 meses | 15,06 % | 90,34 % |
Bradesco Prefixado Curto RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,12
106,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,12 % | R$ 271 milhões |
| Acum/2022 | 3,64 % | 56,81 % | |
| 12 meses | 3,46 % | 37,88 % | |
| 24 meses | 1,44 % | 12,59 % | |
| 36 meses | 9,55 % | 58,76 % |
GAP Multiportifolio FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,00 %
2,00 %
%CDI
192,82
192,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,00 % | 192,82 % | R$ 133 milhões |
| Acum/2022 | 16,08 % | 237,05 % | |
| 12 meses | 25,63 % | 254,24 % | |
| 24 meses | 27,18 % | 211,28 % | |
| 36 meses | 45,76 % | 242,75 % |
Itaú Tesouro Americ. USD 10 Anos MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,41 %
1,41 %
%CDI
136,31
136,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,41 % | 136,31 % | R$ 90 milhões |
| Acum/2022 | -13,19 % | -224,71 % | |
| 12 meses | -8,56 % | -99,69 % | |
| 24 meses | -10,81 % | -100,56 % | |
| 36 meses | - | - |
Moat Capital Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
9,17 %
9,17 %
%CDI
854,21
854,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,17 % | 854,21 % | R$ 445 milhões |
| Acum/2022 | -5,37 % | -87,73 % | |
| 12 meses | -17,76 % | -217,72 % | |
| 24 meses | -17,63 % | -170,43 % | |
| 36 meses | - | - |
Pacifico Ações FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,93 %
2,93 %
Jul/2022
7,29 %
7,29 %
%CDI
684,84
684,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,29 % | 684,84 % | R$ 136 milhões |
| Acum/2022 | -3,77 % | -61,02 % | |
| 12 meses | -25,32 % | -325,00 % | |
| 24 meses | -15,16 % | -144,48 % | |
| 36 meses | -2,64 % | -17,24 % |
BB Ações Equidade
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,63 %
4,63 %
%CDI
439,56
439,56
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,63 % | 439,56 % | R$ 115 milhões |
| Acum/2022 | -6,17 % | -101,16 % | |
| 12 meses | -23,93 % | -304,57 % | |
| 24 meses | -9,37 % | -86,46 % | |
| 36 meses | -7,31 % | -48,87 % |
Trend Cannabis FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
2,81 %
2,81 %
%CDI
268,92
268,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,81 % | 268,92 % | R$ 38 milhões |
| Acum/2022 | -44,42 % | -931,61 % | |
| 12 meses | -65,19 % | -1173,18 % | |
| 24 meses | -53,85 % | -678,85 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Simples RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,94 %
0,94 %
%CDI
91,05
91,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,94 % | 91,05 % | R$ 194 milhões |
| Acum/2022 | 5,89 % | 90,97 % | |
| 12 meses | 8,36 % | 89,50 % | |
| 24 meses | 9,80 % | 82,17 % | |
| 36 meses | 13,17 % | 79,71 % |
Canvas Enduro FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,95 %
1,95 %
Jul/2022
0,28 %
0,28 %
%CDI
27,31
27,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,28 % | 27,31 % | R$ 124 milhões |
| Acum/2022 | 7,61 % | 116,54 % | |
| 12 meses | 2,28 % | 25,13 % | |
| 24 meses | 2,25 % | 19,58 % | |
| 36 meses | 7,84 % | 48,64 % |
Journey Cap End Plus Adv FIC FI-Infra RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,73 %
-0,73 %
%CDI
-71,57
-71,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,73 % | -71,57 % | R$ 25 milhões |
| Acum/2022 | 4,61 % | 71,65 % | |
| 12 meses | 7,81 % | 83,76 % | |
| 24 meses | 14,96 % | 122,54 % | |
| 36 meses | 17,06 % | 101,46 % |
Adam Macro Strategy II FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
2,22 %
2,22 %
%CDI
213,51
213,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,22 % | 213,51 % | R$ 183 milhões |
| Acum/2022 | -1,94 % | -31,21 % | |
| 12 meses | -0,22 % | -2,43 % | |
| 24 meses | 2,57 % | 22,33 % | |
| 36 meses | 8,49 % | 52,50 % |
Bradesco FIC RF Inflação Longa
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,95 %
-0,95 %
%CDI
-92,73
-92,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,95 % | -92,73 % | R$ 622 milhões |
| Acum/2022 | 3,13 % | 48,95 % | |
| 12 meses | 2,67 % | 29,36 % | |
| 24 meses | 4,55 % | 39,13 % | |
| 36 meses | 12,13 % | 73,74 % |
Caixa FI Indexa Ouro FIM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-2,11 %
-2,11 %
%CDI
-206,57
-206,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -2,11 % | -206,57 % | R$ 127 milhões |
| Acum/2022 | -1,07 % | -17,05 % | |
| 12 meses | 0,64 % | 7,10 % | |
| 24 meses | -10,06 % | -93,16 % | |
| 36 meses | 24,75 % | 142,46 % |
ARX Everest Advisory FIC FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
1,23 %
1,23 %
%CDI
119,12
119,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,23 % | 119,12 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 8,01 % | 122,48 % | |
| 12 meses | 12,52 % | 131,45 % | |
| 24 meses | 21,77 % | 173,08 % | |
| 36 meses | - | - |
Real Investor FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
1,31 %
1,31 %
%CDI
126,01
126,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,31 % | 126,01 % | R$ 219 milhões |
| Acum/2022 | 4,81 % | 74,73 % | |
| 12 meses | 9,91 % | 105,27 % | |
| 24 meses | 9,94 % | 83,26 % | |
| 36 meses | 34,62 % | 191,53 % |
Ryo Selection FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,87 %
1,87 %
Jul/2022
7,23 %
7,23 %
%CDI
678,80
678,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,23 % | 678,80 % | R$ 382 milhões |
| Acum/2022 | -6,52 % | -107,08 % | |
| 12 meses | -22,99 % | -290,79 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIA Indexa Setor Financeiro
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
3,51 %
3,51 %
%CDI
335,47
335,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,51 % | 335,47 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | 4,83 % | 74,99 % | |
| 12 meses | -17,52 % | -214,49 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Ouro USD FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,10 %
0,10 %
Jul/2022
-3,22 %
-3,22 %
%CDI
-317,43
-317,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -3,22 % | -317,43 % | R$ 87 milhões |
| Acum/2022 | -11,41 % | -192,42 % | |
| 12 meses | -4,46 % | -50,77 % | |
| 24 meses | -14,88 % | -141,57 % | |
| 36 meses | - | - |
Exploritas Alpha America Latina FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,95 %
6,95 %
%CDI
653,62
653,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,95 % | 653,62 % | R$ 181 milhões |
| Acum/2022 | 9,34 % | 142,01 % | |
| 12 meses | 11,31 % | 119,40 % | |
| 24 meses | 23,89 % | 188,24 % | |
| 36 meses | -17,48 % | -123,73 % |
Adam Macro II FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
2,11 %
2,11 %
%CDI
202,42
202,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,11 % | 202,42 % | R$ 182 milhões |
| Acum/2022 | -2,86 % | -46,11 % | |
| 12 meses | -2,24 % | -25,27 % | |
| 24 meses | -1,17 % | -10,32 % | |
| 36 meses | 4,44 % | 27,97 % |
Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,20 %
1,20 %
%CDI
116,32
116,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,20 % | 116,32 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,97 % | 121,89 % | |
| 12 meses | 12,17 % | 127,93 % | |
| 24 meses | 16,93 % | 137,47 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Relacionamento Ideal RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
92,26
92,26
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 92,26 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2022 | 6,25 % | 96,35 % | |
| 12 meses | 9,06 % | 96,61 % | |
| 24 meses | 10,82 % | 90,30 % | |
| 36 meses | 14,24 % | 85,75 % |
Bradesco FIC FIM Equity Hedge
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,87 %
0,87 %
%CDI
84,28
84,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,87 % | 84,28 % | R$ 47 milhões |
| Acum/2022 | 9,60 % | 145,82 % | |
| 12 meses | 8,21 % | 87,87 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
JGP Select Premium FIM CP IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,30 %
1,30 %
Jul/2022
1,26 %
1,26 %
%CDI
121,86
121,86
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,26 % | 121,86 % | R$ 121 milhões |
| Acum/2022 | 6,11 % | 94,28 % | |
| 12 meses | 8,56 % | 91,48 % | |
| 24 meses | 22,45 % | 178,02 % | |
| 36 meses | 12,37 % | 75,15 % |
Caixa FI Ações Consumo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Jul/2022
8,97 %
8,97 %
%CDI
836,34
836,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,97 % | 836,34 % | R$ 165 milhões |
| Acum/2022 | -18,61 % | -326,98 % | |
| 12 meses | -38,88 % | -547,79 % | |
| 24 meses | -37,97 % | -419,37 % | |
| 36 meses | -30,53 % | -234,59 % |
Santander Alocação Long & Short
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,55 %
1,55 %
%CDI
149,47
149,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,55 % | 149,47 % | R$ 433 milhões |
| Acum/2022 | 5,04 % | 78,13 % | |
| 12 meses | 3,69 % | 40,39 % | |
| 24 meses | 7,55 % | 63,98 % | |
| 36 meses | 14,97 % | 89,87 % |
XP Crédito Estruturado 120 FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
102,46
102,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 102,46 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,19 % | 110,41 % | |
| 12 meses | 11,05 % | 116,76 % | |
| 24 meses | 17,02 % | 138,11 % | |
| 36 meses | 24,44 % | 140,86 % |
Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
2,22 %
2,22 %
%CDI
213,63
213,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,22 % | 213,63 % | R$ 103 milhões |
| Acum/2022 | -1,96 % | -31,39 % | |
| 12 meses | -0,23 % | -2,55 % | |
| 24 meses | 2,68 % | 23,21 % | |
| 36 meses | 8,42 % | 52,10 % |
FIA Caixa Seguridade
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
7,46 %
7,46 %
%CDI
699,55
699,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,46 % | 699,55 % | R$ 596 milhões |
| Acum/2022 | -7,67 % | -126,84 % | |
| 12 meses | -27,76 % | -362,01 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
XP Investor ESG FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,05 %
6,05 %
%CDI
571,63
571,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,05 % | 571,63 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | -2,21 % | -35,47 % | |
| 12 meses | -21,38 % | -267,80 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Compass ESG Credit Selection FIC FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,00
108,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,00 % | R$ 63 milhões |
| Acum/2022 | 7,16 % | 109,92 % | |
| 12 meses | 10,44 % | 110,60 % | |
| 24 meses | 15,65 % | 127,78 % | |
| 36 meses | - | - |
Hix Capital Institucional Fia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,93 %
5,93 %
%CDI
560,49
560,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,93 % | 560,49 % | R$ 372 milhões |
| Acum/2022 | -18,89 % | -332,47 % | |
| 12 meses | -33,01 % | -445,86 % | |
| 24 meses | -21,24 % | -209,74 % | |
| 36 meses | -1,78 % | -11,56 % |
Journey Capital Endurance Deb Inc FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,06 %
0,06 %
%CDI
5,39
5,39
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,06 % | 5,39 % | R$ 50 milhões |
| Acum/2022 | 5,72 % | 88,49 % | |
| 12 meses | 8,94 % | 95,42 % | |
| 24 meses | 15,63 % | 127,59 % | |
| 36 meses | 14,40 % | 86,64 % |
Meraki Equity Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,80
103,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,80 % | R$ 457 milhões |
| Acum/2022 | 5,70 % | 88,10 % | |
| 12 meses | 3,22 % | 35,31 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BTG Pactual Yield Plus FIC RF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,62
106,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,62 % | R$ 61 milhões |
| Acum/2022 | 7,03 % | 108,06 % | |
| 12 meses | 10,29 % | 109,11 % | |
| 24 meses | 14,14 % | 116,25 % | |
| 36 meses | 15,67 % | 93,75 % |
Itaú Capital Inflation Index RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,97 %
-0,97 %
%CDI
-94,62
-94,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,97 % | -94,62 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | 2,80 % | 43,85 % | |
| 12 meses | 2,16 % | 23,85 % | |
| 24 meses | 3,69 % | 31,81 % | |
| 36 meses | 11,06 % | 67,54 % |
AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,53
98,53
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,53 % | R$ 241 milhões |
| Acum/2022 | 7,18 % | 110,31 % | |
| 12 meses | 10,60 % | 112,27 % | |
| 24 meses | 19,07 % | 153,41 % | |
| 36 meses | - | - |
Ujay Long Biased II FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
2,76 %
2,76 %
%CDI
264,35
264,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,76 % | 264,35 % | R$ 49 milhões |
| Acum/2022 | -2,16 % | -34,71 % | |
| 12 meses | -21,84 % | -274,38 % | |
| 24 meses | -5,97 % | -54,07 % | |
| 36 meses | 14,57 % | 87,59 % |
Itaú Index China Tech Ações CNY HKD IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-12,56 %
-12,56 %
%CDI
-1299,46
-1299,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -12,56 % | -1299,46 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2022 | -28,22 % | -526,41 % | |
| 12 meses | -40,36 % | -575,23 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Trustee Soberano RF Ref DI FIC
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,55
97,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,55 % | R$ 52 milhões |
| Acum/2022 | 6,36 % | 98,04 % | |
| 12 meses | 9,21 % | 98,13 % | |
| 24 meses | 11,47 % | 95,40 % | |
| 36 meses | 15,79 % | 94,42 % |
Itaú Max RF Ref. DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
87,64
87,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 87,64 % | R$ 215 milhões |
| Acum/2022 | 6,05 % | 93,39 % | |
| 12 meses | 8,46 % | 90,50 % | |
| 24 meses | 9,38 % | 78,80 % | |
| 36 meses | 11,84 % | 72,09 % |
4um Small Caps FI Em Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,86 %
6,86 %
%CDI
644,89
644,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,86 % | 644,89 % | R$ 321 milhões |
| Acum/2022 | -10,99 % | -185,03 % | |
| 12 meses | -15,05 % | -181,58 % | |
| 24 meses | -6,14 % | -55,66 % | |
| 36 meses | 11,26 % | 68,71 % |
Itau Money Market Renda Fixa FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,01
86,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,01 % | R$ 55 milhões |
| Acum/2022 | 5,52 % | 85,45 % | |
| 12 meses | 7,78 % | 83,49 % | |
| 24 meses | 8,51 % | 71,80 % | |
| 36 meses | 10,26 % | 62,91 % |
Itaú Morgan Stanley US Adv Eq USD Sel
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
11,78 %
11,78 %
%CDI
1084,09
1084,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 11,78 % | 1084,09 % | R$ 31 milhões |
| Acum/2022 | -48,47 % | -1051,42 % | |
| 12 meses | -50,65 % | -785,49 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Kinea Atlas II FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,57 %
1,57 %
%CDI
151,73
151,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,57 % | 151,73 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 10,22 % | 154,79 % | |
| 12 meses | 14,08 % | 146,73 % | |
| 24 meses | 19,75 % | 158,43 % | |
| 36 meses | 25,55 % | 146,58 % |
Polo High Yield I FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,20 %
0,20 %
%CDI
19,24
19,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,20 % | 19,24 % | R$ 38 milhões |
| Acum/2022 | 5,92 % | 91,37 % | |
| 12 meses | 9,25 % | 98,53 % | |
| 24 meses | 16,36 % | 133,17 % | |
| 36 meses | 8,29 % | 51,29 % |
1618 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,63 %
0,63 %
Jul/2022
1,37 %
1,37 %
%CDI
131,85
131,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,37 % | 131,85 % | R$ 45 milhões |
| Acum/2022 | 11,74 % | 176,55 % | |
| 12 meses | 14,01 % | 146,05 % | |
| 24 meses | 16,93 % | 137,46 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Multimercado Ouro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
-2,66 %
-2,66 %
%CDI
-261,89
-261,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -2,66 % | -261,89 % | R$ 161 milhões |
| Acum/2022 | -0,04 % | -0,62 % | |
| 12 meses | 1,18 % | 13,04 % | |
| 24 meses | -6,57 % | -59,74 % | |
| 36 meses | - | - |
Pacifico LB Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
7,91 %
7,91 %
%CDI
741,03
741,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,91 % | 741,03 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2022 | 3,81 % | 59,49 % | |
| 12 meses | -18,29 % | -224,88 % | |
| 24 meses | -6,42 % | -58,30 % | |
| 36 meses | 5,73 % | 35,91 % |
Itaú Ações Dividendos FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
2,40 %
2,40 %
%CDI
230,24
230,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,40 % | 230,24 % | R$ 16 milhões |
| Acum/2022 | 1,23 % | 19,44 % | |
| 12 meses | -5,74 % | -65,80 % | |
| 24 meses | 3,76 % | 32,43 % | |
| 36 meses | -0,53 % | -3,43 % |
XP Crédito Estruturado 360 FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
106,87
106,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 106,87 % | R$ 910 milhões |
| Acum/2022 | 7,23 % | 110,94 % | |
| 12 meses | 11,17 % | 117,96 % | |
| 24 meses | 18,15 % | 146,58 % | |
| 36 meses | 26,85 % | 153,24 % |
Queluz Valor FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,61 %
2,61 %
%CDI
250,58
250,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,61 % | 250,58 % | R$ 89 milhões |
| Acum/2022 | -0,34 % | -5,39 % | |
| 12 meses | -21,37 % | -267,64 % | |
| 24 meses | -17,91 % | -173,37 % | |
| 36 meses | -19,23 % | -137,52 % |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
0,85 %
0,85 %
%CDI
82,05
82,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,85 % | 82,05 % | R$ 586 milhões |
| Acum/2022 | 9,91 % | 150,19 % | |
| 12 meses | 19,21 % | 195,77 % | |
| 24 meses | 19,41 % | 155,93 % | |
| 36 meses | 39,12 % | 212,71 % |
BB RF LP Automático
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,37
86,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,37 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 5,47 % | 84,69 % | |
| 12 meses | 7,63 % | 81,92 % | |
| 24 meses | 8,24 % | 69,61 % | |
| 36 meses | 9,57 % | 58,88 % |
Claritas FI RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
109,45
109,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 109,45 % | R$ 91 milhões |
| Acum/2022 | 7,31 % | 112,10 % | |
| 12 meses | 11,00 % | 116,23 % | |
| 24 meses | 16,90 % | 137,25 % | |
| 36 meses | 19,19 % | 113,07 % |
Claritas Long Short Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
1,92 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
112,76
112,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 112,76 % | R$ 112 milhões |
| Acum/2022 | 5,35 % | 82,82 % | |
| 12 meses | 5,37 % | 58,30 % | |
| 24 meses | 8,73 % | 73,53 % | |
| 36 meses | 15,98 % | 95,51 % |
JP Morgan Dólar Global Macro Opp IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Jul/2022
-0,63 %
-0,63 %
%CDI
-61,27
-61,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,63 % | -61,27 % | R$ 348 milhões |
| Acum/2022 | -16,64 % | -289,18 % | |
| 12 meses | -10,13 % | -118,92 % | |
| 24 meses | -0,29 % | -2,53 % | |
| 36 meses | 39,74 % | 215,59 % |
Caixa FIC Hedge MM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,39 %
0,39 %
%CDI
37,64
37,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,39 % | 37,64 % | R$ 68 milhões |
| Acum/2022 | 2,60 % | 40,76 % | |
| 12 meses | 8,80 % | 93,94 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Guepardo Institucional FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
7,39 %
7,39 %
%CDI
693,09
693,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,39 % | 693,09 % | R$ 765 milhões |
| Acum/2022 | -2,14 % | -34,38 % | |
| 12 meses | -3,48 % | -39,48 % | |
| 24 meses | 34,60 % | 261,16 % | |
| 36 meses | 60,27 % | 303,89 % |
Itaú Seleção Multif. Long Bias Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
3,54 %
3,54 %
%CDI
338,00
338,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,54 % | 338,00 % | R$ 69 milhões |
| Acum/2022 | 2,50 % | 39,21 % | |
| 12 meses | -8,48 % | -98,66 % | |
| 24 meses | 0,44 % | 3,88 % | |
| 36 meses | 5,70 % | 35,68 % |
SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,51
107,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,51 % | R$ 65 milhões |
| Acum/2022 | 6,56 % | 101,05 % | |
| 12 meses | 7,51 % | 80,67 % | |
| 24 meses | 7,22 % | 61,29 % | |
| 36 meses | 11,19 % | 68,32 % |
ARX Income FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,93 %
2,93 %
Jul/2022
3,46 %
3,46 %
%CDI
330,79
330,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,46 % | 330,79 % | R$ 520 milhões |
| Acum/2022 | -6,48 % | -106,44 % | |
| 12 meses | -15,64 % | -189,34 % | |
| 24 meses | -5,64 % | -50,97 % | |
| 36 meses | 7,49 % | 46,52 % |
Modulo Institucional FICFIA BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,07 %
5,07 %
%CDI
481,03
481,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,07 % | 481,03 % | R$ 45 milhões |
| Acum/2022 | -11,68 % | -197,31 % | |
| 12 meses | -28,04 % | -366,33 % | |
| 24 meses | -18,20 % | -176,47 % | |
| 36 meses | -8,24 % | -55,37 % |
AF Invest Geraes FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,52
104,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,52 % | R$ 730 milhões |
| Acum/2022 | 7,43 % | 113,99 % | |
| 12 meses | 11,34 % | 119,69 % | |
| 24 meses | 14,60 % | 119,78 % | |
| 36 meses | 14,54 % | 87,43 % |
Pacifico Macro Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,87 %
0,87 %
%CDI
83,92
83,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,87 % | 83,92 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | 2,51 % | 39,42 % | |
| 12 meses | 1,71 % | 18,89 % | |
| 24 meses | 1,55 % | 13,48 % | |
| 36 meses | 7,87 % | 48,78 % |
Caixa FICFIA Ações Multigestor
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
5,11 %
5,11 %
%CDI
484,29
484,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,11 % | 484,29 % | R$ 663 milhões |
| Acum/2022 | -3,38 % | -54,72 % | |
| 12 meses | -22,59 % | -285,14 % | |
| 24 meses | -11,34 % | -105,79 % | |
| 36 meses | -3,23 % | -21,18 % |
BB RF LP Tesouro Inflação
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
-0,87 %
-0,87 %
%CDI
-84,82
-84,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,87 % | -84,82 % | R$ 118 milhões |
| Acum/2022 | 3,16 % | 49,45 % | |
| 12 meses | 2,75 % | 30,25 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Selection RF Light FICFI CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
112,88
112,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 112,88 % | R$ 550 milhões |
| Acum/2022 | 7,35 % | 112,76 % | |
| 12 meses | 11,03 % | 116,57 % | |
| 24 meses | 16,40 % | 133,46 % | |
| 36 meses | 17,48 % | 103,77 % |
Arx Elbrus Pro FI Infra RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
-1,35 %
-1,35 %
%CDI
-132,39
-132,39
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,35 % | -132,39 % | R$ 41 milhões |
| Acum/2022 | 3,51 % | 54,82 % | |
| 12 meses | 5,07 % | 55,13 % | |
| 24 meses | 41,75 % | 306,64 % | |
| 36 meses | - | - |
Santander Ações Ibovespa Ativo Supremo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,76 %
4,76 %
%CDI
452,31
452,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,76 % | 452,31 % | R$ 237 milhões |
| Acum/2022 | -3,15 % | -50,93 % | |
| 12 meses | -17,59 % | -215,48 % | |
| 24 meses | -9,07 % | -83,58 % | |
| 36 meses | -12,62 % | -86,91 % |
Caixa FIC Plus Quali MM Credi Priv LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,55 %
0,55 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,89
101,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,89 % | R$ 235 milhões |
| Acum/2022 | 6,95 % | 106,80 % | |
| 12 meses | 10,43 % | 110,53 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander RF DI Títulos Públicos Advanced
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,88
97,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,88 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,39 % | 98,48 % | |
| 12 meses | 9,24 % | 98,44 % | |
| 24 meses | 11,40 % | 94,84 % | |
| 36 meses | 15,71 % | 94,01 % |
Bradesco Prime FICFIM Multi Allocation
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,41 %
1,41 %
%CDI
135,67
135,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,41 % | 135,67 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | 4,82 % | 74,84 % | |
| 12 meses | 5,43 % | 58,92 % | |
| 24 meses | 5,71 % | 48,79 % | |
| 36 meses | 9,49 % | 58,41 % |
Canvas Enduro Seleção FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,28 %
0,28 %
%CDI
26,92
26,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,28 % | 26,92 % | R$ 201 milhões |
| Acum/2022 | 7,42 % | 113,77 % | |
| 12 meses | 2,35 % | 25,91 % | |
| 24 meses | 2,30 % | 19,99 % | |
| 36 meses | 7,56 % | 46,92 % |
BB Ações Energia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,93 %
2,93 %
%CDI
280,30
280,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,93 % | 280,30 % | R$ 305 milhões |
| Acum/2022 | 5,10 % | 79,05 % | |
| 12 meses | 1,23 % | 13,59 % | |
| 24 meses | 0,51 % | 4,43 % | |
| 36 meses | 7,54 % | 46,80 % |
Bradesco Prime FICFIA Active
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
6,45 %
6,45 %
%CDI
607,65
607,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,45 % | 607,65 % | R$ 39 milhões |
| Acum/2022 | 0,08 % | 1,30 % | |
| 12 meses | -17,59 % | -215,41 % | |
| 24 meses | -10,33 % | -95,77 % | |
| 36 meses | -11,48 % | -78,54 % |
BTG Pactual Reference Prata FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,10 %
0,10 %
Jul/2022
0,53 %
0,53 %
%CDI
50,95
50,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,53 % | 50,95 % | R$ 5 milhões |
| Acum/2022 | -9,51 % | -158,85 % | |
| 12 meses | -16,92 % | -206,39 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFI RF Saturno
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
88,34
88,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 88,34 % | R$ 136 milhões |
| Acum/2022 | 5,81 % | 89,80 % | |
| 12 meses | 8,07 % | 86,46 % | |
| 24 meses | 8,88 % | 74,78 % | |
| 36 meses | 12,27 % | 74,56 % |
Caixa FI Juros E Moedas Multimercado LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,86 %
0,86 %
%CDI
83,09
83,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,86 % | 83,09 % | R$ 876 milhões |
| Acum/2022 | 7,39 % | 113,36 % | |
| 12 meses | 10,34 % | 109,58 % | |
| 24 meses | 12,42 % | 102,85 % | |
| 36 meses | 18,05 % | 106,88 % |
Bahia AM Maraú Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,03 %
-1,03 %
%CDI
-100,74
-100,74
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,03 % | -100,74 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | 11,30 % | 170,27 % | |
| 12 meses | 13,28 % | 138,95 % | |
| 24 meses | 18,21 % | 147,06 % | |
| 36 meses | 17,34 % | 103,00 % |
Bradesco FICFIA Ibovespa Ativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Jul/2022
4,45 %
4,45 %
%CDI
423,59
423,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,45 % | 423,59 % | R$ 43 milhões |
| Acum/2022 | -2,49 % | -40,00 % | |
| 12 meses | -19,78 % | -245,37 % | |
| 24 meses | -8,99 % | -82,78 % | |
| 36 meses | -9,00 % | -60,77 % |
Studio 15 FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,79 %
7,79 %
%CDI
730,01
730,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,79 % | 730,01 % | R$ 31 milhões |
| Acum/2022 | -3,55 % | -57,37 % | |
| 12 meses | -25,69 % | -330,54 % | |
| 24 meses | -10,94 % | -101,81 % | |
| 36 meses | -6,40 % | -42,56 % |
BB FIM LP Allocation Advanced Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,60 %
2,60 %
Jul/2022
1,76 %
1,76 %
%CDI
169,81
169,81
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,76 % | 169,81 % | R$ 436 milhões |
| Acum/2022 | 3,79 % | 59,18 % | |
| 12 meses | 3,75 % | 41,05 % | |
| 24 meses | 8,95 % | 75,29 % | |
| 36 meses | 16,95 % | 100,86 % |
Absolute Hedge Seleção FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,23 %
0,23 %
%CDI
22,78
22,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,23 % | 22,78 % | R$ 382 milhões |
| Acum/2022 | 9,30 % | 141,38 % | |
| 12 meses | 12,83 % | 134,49 % | |
| 24 meses | 16,50 % | 134,20 % | |
| 36 meses | 22,19 % | 129,11 % |
Oceana Long Bias Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
5,03 %
5,03 %
%CDI
477,51
477,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,03 % | 477,51 % | R$ 18 milhões |
| Acum/2022 | 1,91 % | 30,10 % | |
| 12 meses | -7,26 % | -83,92 % | |
| 24 meses | 3,06 % | 26,49 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Seleção Multifundos Plus Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
6,52 %
6,52 %
%CDI
614,43
614,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,52 % | 614,43 % | R$ 138 milhões |
| Acum/2022 | -8,43 % | -139,85 % | |
| 12 meses | -26,35 % | -340,48 % | |
| 24 meses | -12,81 % | -120,40 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Rubi Ref DI LP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
96,97
96,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 96,97 % | R$ 11 bilhões |
| Acum/2022 | 6,71 % | 103,23 % | |
| 12 meses | 9,87 % | 104,85 % | |
| 24 meses | 12,47 % | 103,24 % | |
| 36 meses | 16,49 % | 98,30 % |
West. Asset Câmbio Dólar Prime Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,69 %
-0,69 %
%CDI
-67,24
-67,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,69 % | -67,24 % | R$ 34 milhões |
| Acum/2022 | -6,69 % | -110,00 % | |
| 12 meses | 0,04 % | 0,39 % | |
| 24 meses | -1,05 % | -9,27 % | |
| 36 meses | 34,94 % | 193,07 % |
Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,48
107,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,48 % | R$ 164 milhões |
| Acum/2022 | 7,42 % | 113,84 % | |
| 12 meses | 11,26 % | 118,89 % | |
| 24 meses | 18,15 % | 146,54 % | |
| 36 meses | 19,16 % | 112,91 % |
Alaska Range FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
1,43 %
1,43 %
%CDI
137,47
137,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,43 % | 137,47 % | R$ 119 milhões |
| Acum/2022 | 3,59 % | 56,06 % | |
| 12 meses | 3,36 % | 36,86 % | |
| 24 meses | 4,43 % | 38,09 % | |
| 36 meses | 14,40 % | 86,65 % |
Vista Long Biased FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
9,09 %
9,09 %
%CDI
846,49
846,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,09 % | 846,49 % | R$ 36 milhões |
| Acum/2022 | 0,06 % | 1,01 % | |
| 12 meses | -23,46 % | -297,68 % | |
| 24 meses | -4,79 % | -43,16 % | |
| 36 meses | 18,99 % | 111,98 % |
Bradesco FICFIA Infraestrutura
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Jul/2022
6,08 %
6,08 %
%CDI
573,67
573,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,08 % | 573,67 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | -13,55 % | -231,35 % | |
| 12 meses | -29,89 % | -395,25 % | |
| 24 meses | -19,18 % | -187,02 % | |
| 36 meses | -13,37 % | -92,45 % |
Itaú Active Fix Dual MM Créd Priv
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
1,31 %
1,31 %
%CDI
126,71
126,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,31 % | 126,71 % | R$ 736 milhões |
| Acum/2022 | 7,92 % | 121,13 % | |
| 12 meses | 11,52 % | 121,49 % | |
| 24 meses | 17,59 % | 142,41 % | |
| 36 meses | - | - |
Safra Maxwell Macro FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,50 %
-0,50 %
%CDI
-49,03
-49,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,50 % | -49,03 % | R$ 413 milhões |
| Acum/2022 | 3,73 % | 58,29 % | |
| 12 meses | 2,48 % | 27,33 % | |
| 24 meses | 2,48 % | 21,50 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco H FICFIM Global
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
2,12 %
2,12 %
%CDI
204,13
204,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,12 % | 204,13 % | R$ 166 milhões |
| Acum/2022 | 0,03 % | 0,43 % | |
| 12 meses | 4,64 % | 50,53 % | |
| 24 meses | 11,40 % | 94,88 % | |
| 36 meses | 24,15 % | 139,33 % |
BB FIM Global LP Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
2,75 %
2,75 %
%CDI
263,31
263,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,75 % | 263,31 % | R$ 226 milhões |
| Acum/2022 | -0,99 % | -15,87 % | |
| 12 meses | 3,49 % | 38,19 % | |
| 24 meses | 18,98 % | 152,70 % | |
| 36 meses | 26,92 % | 153,59 % |
BB RF Ref. DI Plus Ágil
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,96 %
0,96 %
%CDI
92,58
92,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,96 % | 92,58 % | R$ 24 bilhões |
| Acum/2022 | 5,93 % | 91,55 % | |
| 12 meses | 8,44 % | 90,26 % | |
| 24 meses | 9,99 % | 83,67 % | |
| 36 meses | 13,47 % | 81,41 % |
Bradesco FICFI RF Marte
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,90
100,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,90 % | R$ 658 milhões |
| Acum/2022 | 6,25 % | 96,32 % | |
| 12 meses | 8,76 % | 93,54 % | |
| 24 meses | 10,15 % | 84,97 % | |
| 36 meses | 14,17 % | 85,33 % |
Bradesco Prime FICFI RF Plus
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
0,98 %
0,98 %
%CDI
94,37
94,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,98 % | 94,37 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,32 % | 97,46 % | |
| 12 meses | 8,94 % | 95,40 % | |
| 24 meses | 10,68 % | 89,16 % | |
| 36 meses | 15,07 % | 90,41 % |
Neo Argo Long Short Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
1,56 %
1,56 %
%CDI
150,69
150,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,56 % | 150,69 % | R$ 25 milhões |
| Acum/2022 | 4,62 % | 71,75 % | |
| 12 meses | 4,84 % | 52,61 % | |
| 24 meses | 13,61 % | 112,15 % | |
| 36 meses | 21,85 % | 127,32 % |
Tork Long Only Institucional FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
6,06 %
6,06 %
%CDI
572,53
572,53
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,06 % | 572,53 % | R$ 621 milhões |
| Acum/2022 | 2,71 % | 42,56 % | |
| 12 meses | -20,94 % | -261,56 % | |
| 24 meses | -6,64 % | -60,33 % | |
| 36 meses | 9,29 % | 57,21 % |
BB Ações Alocação ETF
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,56 %
1,56 %
Jul/2022
4,46 %
4,46 %
%CDI
424,49
424,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,46 % | 424,49 % | R$ 122 milhões |
| Acum/2022 | -6,26 % | -102,77 % | |
| 12 meses | -20,80 % | -259,57 % | |
| 24 meses | -7,30 % | -66,60 % | |
| 36 meses | -6,03 % | -40,04 % |
Bradesco FI RF Dív. Ext. Créd. Soberano
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
4,98 %
4,98 %
%CDI
472,67
472,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,98 % | 472,67 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2022 | -13,23 % | -225,40 % | |
| 12 meses | -8,21 % | -95,42 % | |
| 24 meses | -6,84 % | -62,21 % | |
| 36 meses | 36,79 % | 201,80 % |
SulAmérica Infra Fdo Inc Inv Infraestr RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,47 %
-0,47 %
%CDI
-45,47
-45,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,47 % | -45,47 % | R$ 61 milhões |
| Acum/2022 | 5,28 % | 81,73 % | |
| 12 meses | 9,27 % | 98,80 % | |
| 24 meses | 18,73 % | 150,86 % | |
| 36 meses | 22,73 % | 131,91 % |
Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,59
108,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,59 % | R$ 43 milhões |
| Acum/2022 | 7,26 % | 111,42 % | |
| 12 meses | 10,92 % | 115,48 % | |
| 24 meses | 15,22 % | 124,51 % | |
| 36 meses | - | - |
Selection Multimercado FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
0,64 %
0,64 %
%CDI
61,61
61,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,64 % | 61,61 % | R$ 80 milhões |
| Acum/2022 | 7,05 % | 108,25 % | |
| 12 meses | 8,61 % | 92,05 % | |
| 24 meses | 14,43 % | 118,46 % | |
| 36 meses | 16,56 % | 98,68 % |
Itaú Pers. Special RF FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
0,87 %
0,87 %
%CDI
84,23
84,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,87 % | 84,23 % | R$ 6 milhões |
| Acum/2022 | 5,83 % | 90,09 % | |
| 12 meses | 8,34 % | 89,28 % | |
| 24 meses | 9,30 % | 78,15 % | |
| 36 meses | 11,77 % | 71,69 % |
BNP Paribas FI-Infra Deb Inc RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,50 %
-0,50 %
%CDI
-49,09
-49,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,50 % | -49,09 % | R$ 540 milhões |
| Acum/2022 | 5,73 % | 88,51 % | |
| 12 meses | 9,18 % | 97,85 % | |
| 24 meses | 17,00 % | 137,97 % | |
| 36 meses | 23,21 % | 134,46 % |
Hogan Absoluto FI Mult
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
2,10 %
2,10 %
%CDI
201,97
201,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,10 % | 201,97 % | R$ 16 milhões |
| Acum/2022 | -7,99 % | -132,27 % | |
| 12 meses | -13,99 % | -167,84 % | |
| 24 meses | 0,17 % | 1,52 % | |
| 36 meses | 9,26 % | 57,07 % |
Dao Multifactor FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,51 %
-0,51 %
%CDI
-50,00
-50,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,51 % | -50,00 % | R$ 106 milhões |
| Acum/2022 | 7,44 % | 114,03 % | |
| 12 meses | 10,84 % | 114,65 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
JGP Select FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
1,19 %
1,19 %
%CDI
115,01
115,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,19 % | 115,01 % | R$ 331 milhões |
| Acum/2022 | 6,97 % | 107,18 % | |
| 12 meses | 10,07 % | 106,92 % | |
| 24 meses | 21,55 % | 171,53 % | |
| 36 meses | 16,37 % | 97,65 % |
A1 Hedge FIC Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,20 %
-0,20 %
%CDI
-19,86
-19,86
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,20 % | -19,86 % | R$ 775 milhões |
| Acum/2022 | -1,00 % | -15,99 % | |
| 12 meses | 1,78 % | 19,64 % | |
| 24 meses | 2,28 % | 19,84 % | |
| 36 meses | - | - |
Constellation IQ Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
7,61 %
7,61 %
%CDI
713,84
713,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,61 % | 713,84 % | R$ 45 milhões |
| Acum/2022 | -12,13 % | -205,39 % | |
| 12 meses | -35,48 % | -487,71 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Indie 2 FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,34 %
1,34 %
Jul/2022
3,78 %
3,78 %
%CDI
360,54
360,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,78 % | 360,54 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2022 | -21,84 % | -391,32 % | |
| 12 meses | -43,47 % | -634,72 % | |
| 24 meses | -34,19 % | -367,47 % | |
| 36 meses | - | - |
AF Invest Geraes 30 FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,19 %
1,19 %
%CDI
114,76
114,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,19 % | 114,76 % | R$ 414 milhões |
| Acum/2022 | 7,90 % | 120,87 % | |
| 12 meses | 12,48 % | 131,05 % | |
| 24 meses | 17,93 % | 144,90 % | |
| 36 meses | 17,23 % | 102,39 % |
Itaú Index Itaú Unibanco Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
4,19 %
4,19 %
%CDI
398,98
398,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,19 % | 398,98 % | R$ 38 milhões |
| Acum/2022 | 12,49 % | 187,16 % | |
| 12 meses | -4,28 % | -48,67 % | |
| 24 meses | 9,42 % | 79,13 % | |
| 36 meses | - | - |
Acesso SPX Sentinel 2 MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,18 %
-1,18 %
%CDI
-115,61
-115,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,18 % | -115,61 % | R$ 295 milhões |
| Acum/2022 | 20,04 % | 290,50 % | |
| 12 meses | 28,96 % | 283,47 % | |
| 24 meses | 38,81 % | 288,22 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFIM Mix
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
1,82 %
1,82 %
%CDI
174,97
174,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,82 % | 174,97 % | R$ 23 milhões |
| Acum/2022 | 5,76 % | 88,99 % | |
| 12 meses | 4,04 % | 44,13 % | |
| 24 meses | 9,01 % | 75,84 % | |
| 36 meses | 17,35 % | 103,08 % |
Encore Long Bias Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,88 %
1,88 %
Jul/2022
8,12 %
8,12 %
%CDI
759,87
759,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,12 % | 759,87 % | R$ 95 milhões |
| Acum/2022 | -1,68 % | -26,92 % | |
| 12 meses | -20,78 % | -259,29 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander Kaver MM Macro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,22 %
0,22 %
%CDI
21,65
21,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,22 % | 21,65 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2022 | 5,22 % | 80,93 % | |
| 12 meses | 6,86 % | 73,90 % | |
| 24 meses | 7,25 % | 61,47 % | |
| 36 meses | 12,22 % | 74,26 % |
VRB Fundo de Investimento Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,61 %
1,61 %
%CDI
155,18
155,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,61 % | 155,18 % | R$ 418 milhões |
| Acum/2022 | 8,50 % | 129,71 % | |
| 12 meses | 8,92 % | 95,16 % | |
| 24 meses | 17,43 % | 141,20 % | |
| 36 meses | 25,17 % | 144,61 % |
BB RF LP Inflação IMA-B 5 Private
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
-0,01 %
-0,01 %
%CDI
-0,67
-0,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,01 % | -0,67 % | R$ 611 milhões |
| Acum/2022 | 6,44 % | 99,17 % | |
| 12 meses | 9,65 % | 102,65 % | |
| 24 meses | 14,68 % | 120,35 % | |
| 36 meses | 24,03 % | 138,75 % |
Alpha Key Institucional FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,11 %
7,11 %
%CDI
668,51
668,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,11 % | 668,51 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | -14,23 % | -243,76 % | |
| 12 meses | -36,74 % | -509,62 % | |
| 24 meses | -26,11 % | -265,85 % | |
| 36 meses | - | - |
Bayes Sistemático Ações FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,80 %
5,80 %
%CDI
547,91
547,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,80 % | 547,91 % | R$ 27 milhões |
| Acum/2022 | -6,38 % | -104,77 % | |
| 12 meses | -14,17 % | -170,13 % | |
| 24 meses | 10,39 % | 86,90 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Multimercado Multigestor Estilo
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
106,90
106,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 106,90 % | R$ 61 milhões |
| Acum/2022 | 9,72 % | 147,51 % | |
| 12 meses | 10,18 % | 107,99 % | |
| 24 meses | 14,80 % | 121,26 % | |
| 36 meses | 18,91 % | 111,58 % |
Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
85,76
85,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 85,76 % | R$ 315 milhões |
| Acum/2022 | 4,24 % | 66,04 % | |
| 12 meses | 7,02 % | 75,55 % | |
| 24 meses | 9,34 % | 78,44 % | |
| 36 meses | 14,92 % | 89,56 % |
BB Espelho Multim SPX Nimitz Estilo
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,15 %
-1,15 %
%CDI
-112,64
-112,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,15 % | -112,64 % | R$ 158 milhões |
| Acum/2022 | 19,88 % | 288,39 % | |
| 12 meses | 28,69 % | 281,14 % | |
| 24 meses | 38,49 % | 286,21 % | |
| 36 meses | 46,21 % | 244,75 % |
Itaú RF Ref. DI Bônus Celular FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
85,92
85,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 85,92 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | 5,71 % | 88,31 % | |
| 12 meses | 8,05 % | 86,22 % | |
| 24 meses | 8,64 % | 72,80 % | |
| 36 meses | 11,04 % | 67,47 % |
IP Value Hedge BDR Nível I Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
3,65 %
3,65 %
%CDI
348,83
348,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,65 % | 348,83 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | -8,76 % | -145,75 % | |
| 12 meses | -7,85 % | -91,11 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Occam Long Biased Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,40 %
4,40 %
%CDI
418,35
418,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,40 % | 418,35 % | R$ 26 milhões |
| Acum/2022 | -6,34 % | -104,14 % | |
| 12 meses | -14,01 % | -168,08 % | |
| 24 meses | -11,18 % | -104,21 % | |
| 36 meses | - | - |
Trend Tecnologia Americana FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
13,92 %
13,92 %
%CDI
1269,48
1269,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 13,92 % | 1269,48 % | R$ 264 milhões |
| Acum/2022 | -16,37 % | -283,96 % | |
| 12 meses | -5,71 % | -65,44 % | |
| 24 meses | 29,94 % | 230,17 % | |
| 36 meses | 68,11 % | 334,71 % |
BB RF LP Tesouro Prefixado
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
107,78
107,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 107,78 % | R$ 45 milhões |
| Acum/2022 | 3,17 % | 49,65 % | |
| 12 meses | 3,05 % | 33,51 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFIA Ind. Sust. Empres.
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
4,32 %
4,32 %
%CDI
411,44
411,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,32 % | 411,44 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | -6,42 % | -105,48 % | |
| 12 meses | -22,14 % | -278,62 % | |
| 24 meses | -13,55 % | -127,87 % | |
| 36 meses | -8,93 % | -60,25 % |
JGP Max Seleção Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,71 %
0,71 %
%CDI
68,43
68,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,71 % | 68,43 % | R$ 519 milhões |
| Acum/2022 | 7,36 % | 112,88 % | |
| 12 meses | 9,80 % | 104,14 % | |
| 24 meses | 10,78 % | 89,95 % | |
| 36 meses | 19,40 % | 114,24 % |
Kadima Equities FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,35 %
1,35 %
Jul/2022
3,63 %
3,63 %
%CDI
346,44
346,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,63 % | 346,44 % | R$ 68 milhões |
| Acum/2022 | -3,21 % | -51,87 % | |
| 12 meses | -13,25 % | -158,34 % | |
| 24 meses | 18,59 % | 149,83 % | |
| 36 meses | 28,29 % | 160,50 % |
Artesanal FI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,74
100,74
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,74 % | R$ 372 milhões |
| Acum/2022 | 6,55 % | 100,93 % | |
| 12 meses | 9,71 % | 103,21 % | |
| 24 meses | 12,73 % | 105,30 % | |
| 36 meses | 17,64 % | 104,66 % |
Occam Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
3,33 %
3,33 %
%CDI
317,96
317,96
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,33 % | 317,96 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | -0,81 % | -12,94 % | |
| 12 meses | -13,60 % | -162,82 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Navi Cruise Seleção FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,77 %
2,77 %
%CDI
265,14
265,14
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,77 % | 265,14 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2022 | -0,46 % | -7,29 % | |
| 12 meses | -11,47 % | -135,68 % | |
| 24 meses | 5,40 % | 46,22 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Multimercado LP Dinâmico
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,48 %
1,48 %
Jul/2022
0,58 %
0,58 %
%CDI
55,97
55,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,58 % | 55,97 % | R$ 587 milhões |
| Acum/2022 | 5,04 % | 78,24 % | |
| 12 meses | 6,42 % | 69,29 % | |
| 24 meses | 8,29 % | 70,03 % | |
| 36 meses | 12,98 % | 78,64 % |
Carteira Itaú Agressivo de Invest MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
3,29 %
3,29 %
%CDI
314,34
314,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,29 % | 314,34 % | R$ 47 milhões |
| Acum/2022 | -6,71 % | -110,38 % | |
| 12 meses | -10,75 % | -126,64 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Equitas Selection Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
6,88 %
6,88 %
%CDI
647,43
647,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,88 % | 647,43 % | R$ 263 milhões |
| Acum/2022 | -18,28 % | -320,55 % | |
| 12 meses | -44,00 % | -645,09 % | |
| 24 meses | -38,38 % | -425,27 % | |
| 36 meses | -39,85 % | -327,31 % |
BTG Pactual Inflation FIC RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
-0,92 %
-0,92 %
%CDI
-90,06
-90,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,92 % | -90,06 % | R$ 294 milhões |
| Acum/2022 | 3,02 % | 47,23 % | |
| 12 meses | 1,94 % | 21,39 % | |
| 24 meses | 2,99 % | 25,91 % | |
| 36 meses | 11,05 % | 67,52 % |
Quantamental Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,30 %
1,30 %
Jul/2022
-0,56 %
-0,56 %
%CDI
-54,93
-54,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,56 % | -54,93 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | 2,83 % | 44,34 % | |
| 12 meses | 0,85 % | 9,44 % | |
| 24 meses | 9,15 % | 76,96 % | |
| 36 meses | - | - |
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,96 %
1,96 %
Jul/2022
3,38 %
3,38 %
%CDI
323,01
323,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,38 % | 323,01 % | R$ 214 milhões |
| Acum/2022 | 13,98 % | 208,01 % | |
| 12 meses | 13,68 % | 142,91 % | |
| 24 meses | 20,22 % | 161,82 % | |
| 36 meses | 34,80 % | 192,38 % |
Caixa FIC Maxi RF Cred Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,33
99,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,33 % | R$ 9 bilhões |
| Acum/2022 | 6,93 % | 106,46 % | |
| 12 meses | 10,31 % | 109,32 % | |
| 24 meses | 13,96 % | 114,84 % | |
| 36 meses | 17,49 % | 103,84 % |
Occam Retorno Absoluto Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,04 %
0,04 %
%CDI
3,61
3,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,04 % | 3,61 % | R$ 742 milhões |
| Acum/2022 | 6,67 % | 102,69 % | |
| 12 meses | 8,22 % | 88,01 % | |
| 24 meses | 12,10 % | 100,38 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Advantage RF Ref. DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,83 %
0,83 %
%CDI
80,20
80,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,83 % | 80,20 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | 5,22 % | 80,83 % | |
| 12 meses | 7,23 % | 77,75 % | |
| 24 meses | 7,64 % | 64,68 % | |
| 36 meses | 9,26 % | 57,03 % |
Novus Retorno Absoluto FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
2,03 %
2,03 %
%CDI
194,81
194,81
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,03 % | 194,81 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | 10,71 % | 161,70 % | |
| 12 meses | -14,01 % | -168,11 % | |
| 24 meses | -23,62 % | -236,68 % | |
| 36 meses | -12,29 % | -84,42 % |
Augme 45 FICFI RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,30 %
1,30 %
%CDI
125,31
125,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,30 % | 125,31 % | R$ 155 milhões |
| Acum/2022 | 7,56 % | 115,93 % | |
| 12 meses | 11,39 % | 120,19 % | |
| 24 meses | 17,46 % | 141,45 % | |
| 36 meses | 20,94 % | 122,48 % |
Bradesco Prefixado Longo RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,42 %
1,42 %
%CDI
137,33
137,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,42 % | 137,33 % | R$ 45 milhões |
| Acum/2022 | -2,88 % | -46,36 % | |
| 12 meses | -5,67 % | -65,07 % | |
| 24 meses | -12,82 % | -120,58 % | |
| 36 meses | - | - |
Icatu Vanguarda Créd Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,09 %
1,09 %
%CDI
104,88
104,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,09 % | 104,88 % | R$ 277 milhões |
| Acum/2022 | 7,08 % | 108,69 % | |
| 12 meses | 10,60 % | 112,21 % | |
| 24 meses | 15,14 % | 123,88 % | |
| 36 meses | 19,67 % | 115,67 % |
Itaú Uniclass Fidelidade RF DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,30 %
1,30 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
89,21
89,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 89,21 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | 6,23 % | 96,13 % | |
| 12 meses | 8,80 % | 93,95 % | |
| 24 meses | 10,16 % | 85,05 % | |
| 36 meses | 13,16 % | 79,64 % |
BB Renda Fixa Ref. DI LP Vip
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,68
97,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,68 % | R$ 15 bilhões |
| Acum/2022 | 6,46 % | 99,47 % | |
| 12 meses | 9,37 % | 99,84 % | |
| 24 meses | 11,88 % | 98,67 % | |
| 36 meses | 15,72 % | 94,06 % |
BB RF Automático Estilo Simples FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,10
86,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,10 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 5,43 % | 84,06 % | |
| 12 meses | 7,48 % | 80,35 % | |
| 24 meses | 8,18 % | 69,09 % | |
| 36 meses | 9,66 % | 59,40 % |
Morgan Stanley Global Fixed Inc Adv IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,99 %
1,99 %
%CDI
191,13
191,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,99 % | 191,13 % | R$ 26 milhões |
| Acum/2022 | -2,35 % | -37,85 % | |
| 12 meses | -0,89 % | -9,94 % | |
| 24 meses | 3,04 % | 26,30 % | |
| 36 meses | 6,66 % | 41,50 % |
JP Morgan Global Macro Opp IE - Classe A
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
0,69 %
0,69 %
%CDI
66,99
66,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,69 % | 66,99 % | R$ 153 milhões |
| Acum/2022 | -5,49 % | -89,81 % | |
| 12 meses | -2,64 % | -29,85 % | |
| 24 meses | 9,25 % | 77,76 % | |
| 36 meses | 12,58 % | 76,31 % |
BB RF LP Tesouro Selic
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,29
98,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,29 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 6,38 % | 98,31 % | |
| 12 meses | 9,23 % | 98,37 % | |
| 24 meses | 11,44 % | 95,17 % | |
| 36 meses | 15,75 % | 94,20 % |
Itaú DIferenciado Créd Priv RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,10
106,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,10 % | R$ 6 bilhões |
| Acum/2022 | 7,13 % | 109,52 % | |
| 12 meses | 11,06 % | 116,90 % | |
| 24 meses | 14,79 % | 121,18 % | |
| 36 meses | 18,21 % | 107,78 % |
Itaú Ações Phoenix IQ
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,28 %
6,28 %
%CDI
592,74
592,74
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,28 % | 592,74 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | -8,80 % | -146,45 % | |
| 12 meses | -28,85 % | -378,83 % | |
| 24 meses | -16,47 % | -158,12 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFIM Golden Profit Dinâmico
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,79 %
1,79 %
%CDI
172,58
172,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,79 % | 172,58 % | R$ 26 milhões |
| Acum/2022 | 5,57 % | 86,11 % | |
| 12 meses | 3,86 % | 42,24 % | |
| 24 meses | 8,45 % | 71,30 % | |
| 36 meses | 16,55 % | 98,64 % |
Santander Flexível VIP CP FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
101,95
101,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 101,95 % | R$ 44 milhões |
| Acum/2022 | 6,98 % | 107,29 % | |
| 12 meses | 10,82 % | 114,52 % | |
| 24 meses | 18,74 % | 150,92 % | |
| 36 meses | 18,67 % | 110,26 % |
Trigono Delphos Income FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,19 %
6,19 %
%CDI
584,16
584,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,19 % | 584,16 % | R$ 332 milhões |
| Acum/2022 | 2,33 % | 36,67 % | |
| 12 meses | -1,54 % | -17,30 % | |
| 24 meses | 103,83 % | 626,16 % | |
| 36 meses | 143,55 % | 573,69 % |
Bradesco Prime FICFIA Infraestrutura
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
6,13 %
6,13 %
%CDI
578,38
578,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,13 % | 578,38 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -13,35 % | -227,66 % | |
| 12 meses | -29,59 % | -390,59 % | |
| 24 meses | -18,45 % | -179,20 % | |
| 36 meses | -12,24 % | -84,06 % |
Vinland Long Bias Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
5,17 %
5,17 %
%CDI
489,93
489,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,17 % | 489,93 % | R$ 80 milhões |
| Acum/2022 | 7,87 % | 120,38 % | |
| 12 meses | -4,12 % | -46,86 % | |
| 24 meses | 14,73 % | 120,73 % | |
| 36 meses | 31,31 % | 175,50 % |
Ibiuna Long Short STLS Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
3,33 %
3,33 %
%CDI
317,94
317,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,33 % | 317,94 % | R$ 172 milhões |
| Acum/2022 | 13,68 % | 203,92 % | |
| 12 meses | 13,50 % | 141,10 % | |
| 24 meses | 19,97 % | 160,00 % | |
| 36 meses | 34,23 % | 189,66 % |
Itaú Index Ações Globais FX
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
6,80 %
6,80 %
%CDI
639,82
639,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,80 % | 639,82 % | R$ 55 milhões |
| Acum/2022 | -20,89 % | -372,10 % | |
| 12 meses | -10,45 % | -122,92 % | |
| 24 meses | 19,83 % | 159,00 % | |
| 36 meses | - | - |
DNA Vision FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
1,89 %
1,89 %
%CDI
181,48
181,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,89 % | 181,48 % | R$ 83 milhões |
| Acum/2022 | -2,98 % | -48,05 % | |
| 12 meses | -4,96 % | -56,68 % | |
| 24 meses | 4,23 % | 36,40 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FI Ações Petrobras Pré-sal
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
21,94 %
21,94 %
%CDI
1935,03
1935,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 21,94 % | 1935,03 % | R$ 69 milhões |
| Acum/2022 | 46,65 % | 609,35 % | |
| 12 meses | 81,78 % | 666,53 % | |
| 24 meses | 126,38 % | 718,51 % | |
| 36 meses | 97,03 % | 437,01 % |
Gauss Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,95 %
1,95 %
Jul/2022
2,83 %
2,83 %
%CDI
271,35
271,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,83 % | 271,35 % | R$ 307 milhões |
| Acum/2022 | 8,63 % | 131,65 % | |
| 12 meses | -0,66 % | -7,36 % | |
| 24 meses | 4,04 % | 34,76 % | |
| 36 meses | 23,59 % | 136,44 % |
Itaú Index Vale Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-8,85 %
-8,85 %
%CDI
-898,33
-898,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -8,85 % | -898,33 % | R$ 162 milhões |
| Acum/2022 | -7,38 % | -121,76 % | |
| 12 meses | -26,77 % | -346,80 % | |
| 24 meses | 43,20 % | 315,64 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index Créd Sober Emergentes RF USD
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
3,75 %
3,75 %
%CDI
357,85
357,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,75 % | 357,85 % | R$ 1 milhão |
| Acum/2022 | -22,63 % | -407,42 % | |
| 12 meses | -19,27 % | -238,36 % | |
| 24 meses | -17,32 % | -167,11 % | |
| 36 meses | - | - |
Santander Seleção Cresc. Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,80 %
4,80 %
%CDI
455,98
455,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,80 % | 455,98 % | R$ 558 milhões |
| Acum/2022 | -0,85 % | -13,60 % | |
| 12 meses | -19,94 % | -247,55 % | |
| 24 meses | -11,97 % | -111,99 % | |
| 36 meses | -14,92 % | -104,08 % |
Btg Pactual Dividendos FIC Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
3,85 %
3,85 %
%CDI
366,95
366,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,85 % | 366,95 % | R$ 50 milhões |
| Acum/2022 | 1,91 % | 30,09 % | |
| 12 meses | -16,52 % | -201,00 % | |
| 24 meses | -12,26 % | -114,86 % | |
| 36 meses | -9,01 % | -60,79 % |
Acesso Truxt Macro 2 MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,52 %
0,52 %
%CDI
50,49
50,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,52 % | 50,49 % | R$ 99 milhões |
| Acum/2022 | 10,97 % | 165,53 % | |
| 12 meses | 13,16 % | 137,80 % | |
| 24 meses | 18,44 % | 148,76 % | |
| 36 meses | 21,93 % | 127,71 % |
Opportunity Total FIC de FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,56 %
0,56 %
%CDI
54,66
54,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,56 % | 54,66 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,85 % | 120,17 % | |
| 12 meses | 12,81 % | 134,31 % | |
| 24 meses | 16,33 % | 132,96 % | |
| 36 meses | 22,94 % | 133,04 % |
Bradesco FIA Bradesco
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,31 %
1,31 %
%CDI
126,45
126,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,31 % | 126,45 % | R$ 35 milhões |
| Acum/2022 | 0,79 % | 12,58 % | |
| 12 meses | -19,25 % | -238,10 % | |
| 24 meses | -0,75 % | -6,60 % | |
| 36 meses | -26,27 % | -196,28 % |
BB Ações US Biotech BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
3,84 %
3,84 %
%CDI
365,90
365,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,84 % | 365,90 % | R$ 29 milhões |
| Acum/2022 | -10,84 % | -182,34 % | |
| 12 meses | -13,21 % | -157,77 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
JP Morgan Global Bond Opp CP - IE Classe A
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
3,59 %
3,59 %
%CDI
342,48
342,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,59 % | 342,48 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | -2,05 % | -32,93 % | |
| 12 meses | 0,12 % | 1,31 % | |
| 24 meses | 5,59 % | 47,81 % | |
| 36 meses | 9,94 % | 61,06 % |
DNA Defense FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,09 %
1,09 %
%CDI
105,61
105,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,09 % | 105,61 % | R$ 50 milhões |
| Acum/2022 | 3,08 % | 48,25 % | |
| 12 meses | 4,79 % | 52,15 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Absoluto Top 42 Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
1,87 %
1,87 %
%CDI
180,02
180,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,87 % | 180,02 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2022 | 5,93 % | 91,58 % | |
| 12 meses | 3,45 % | 37,76 % | |
| 24 meses | 3,59 % | 30,97 % | |
| 36 meses | 9,18 % | 56,59 % |
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
7,12 %
7,12 %
%CDI
669,36
669,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,12 % | 669,36 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,77 % | 104,16 % | |
| 12 meses | -16,70 % | -203,52 % | |
| 24 meses | -7,14 % | -65,09 % | |
| 36 meses | -46,83 % | -406,66 % |
SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,09 %
1,09 %
%CDI
105,31
105,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,09 % | 105,31 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 7,20 % | 110,61 % | |
| 12 meses | 11,92 % | 125,46 % | |
| 24 meses | 17,26 % | 139,89 % | |
| 36 meses | 15,87 % | 94,89 % |
Bradesco Max Renda Fixa DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,04
103,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,04 % | R$ 21 bilhões |
| Acum/2022 | 6,83 % | 105,10 % | |
| 12 meses | 10,03 % | 106,47 % | |
| 24 meses | 12,83 % | 106,10 % | |
| 36 meses | 17,04 % | 101,34 % |
Távola Absoluto Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
8,26 %
8,26 %
%CDI
772,02
772,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,26 % | 772,02 % | R$ 44 milhões |
| Acum/2022 | -16,52 % | -286,91 % | |
| 12 meses | -27,79 % | -362,39 % | |
| 24 meses | -23,61 % | -236,60 % | |
| 36 meses | -19,28 % | -137,92 % |
Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
7,46 %
7,46 %
%CDI
699,57
699,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,46 % | 699,57 % | R$ 277 milhões |
| Acum/2022 | -7,83 % | -129,48 % | |
| 12 meses | 0,86 % | 9,56 % | |
| 24 meses | 36,50 % | 273,50 % | |
| 36 meses | 56,97 % | 290,52 % |
BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,14 %
2,14 %
%CDI
205,26
205,26
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,14 % | 205,26 % | R$ 74 milhões |
| Acum/2022 | 10,03 % | 152,00 % | |
| 12 meses | 14,96 % | 155,37 % | |
| 24 meses | 24,39 % | 191,80 % | |
| 36 meses | - | - |
Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
12,04 %
12,04 %
%CDI
1106,98
1106,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 12,04 % | 1106,98 % | R$ 169 milhões |
| Acum/2022 | -21,51 % | -384,55 % | |
| 12 meses | -14,01 % | -168,10 % | |
| 24 meses | 9,57 % | 80,28 % | |
| 36 meses | 31,11 % | 174,49 % |
Truxt Macro Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,53 %
0,53 %
%CDI
51,34
51,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,53 % | 51,34 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | 10,83 % | 163,53 % | |
| 12 meses | 13,12 % | 137,36 % | |
| 24 meses | 18,37 % | 148,20 % | |
| 36 meses | 22,00 % | 128,08 % |
SulAmérica Evolution FI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,51
104,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,51 % | R$ 23 milhões |
| Acum/2022 | 6,68 % | 102,82 % | |
| 12 meses | 6,42 % | 69,29 % | |
| 24 meses | 7,43 % | 62,97 % | |
| 36 meses | 7,19 % | 44,72 % |
Giant Sigma FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,45 %
1,45 %
Jul/2022
3,47 %
3,47 %
%CDI
331,33
331,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,47 % | 331,33 % | R$ 286 milhões |
| Acum/2022 | 1,15 % | 18,11 % | |
| 12 meses | 1,39 % | 15,34 % | |
| 24 meses | 6,13 % | 52,27 % | |
| 36 meses | 18,86 % | 111,32 % |
Itauvest Plus CP
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
4,50 %
4,50 %
Jul/2022
0,85 %
0,85 %
%CDI
81,81
81,81
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,85 % | 81,81 % | R$ 58 milhões |
| Acum/2022 | 5,08 % | 78,85 % | |
| 12 meses | 6,95 % | 74,86 % | |
| 24 meses | 7,42 % | 62,88 % | |
| 36 meses | 8,79 % | 54,25 % |
Vinci Seleção FIA
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,97 %
2,97 %
Jul/2022
4,50 %
4,50 %
%CDI
427,54
427,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,50 % | 427,54 % | R$ 83 milhões |
| Acum/2022 | 2,89 % | 45,24 % | |
| 12 meses | -9,03 % | -105,43 % | |
| 24 meses | 3,89 % | 33,50 % | |
| 36 meses | 8,99 % | 55,43 % |
Bradesco Prime FICFIA Index
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,57 %
4,57 %
%CDI
434,22
434,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,57 % | 434,22 % | R$ 19 milhões |
| Acum/2022 | -2,24 % | -36,05 % | |
| 12 meses | -16,30 % | -198,18 % | |
| 24 meses | -2,25 % | -20,04 % | |
| 36 meses | -2,48 % | -16,16 % |
Plural Deb Inc 30 CP FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,24 %
0,24 %
%CDI
23,70
23,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,24 % | 23,70 % | R$ 107 milhões |
| Acum/2022 | 6,23 % | 96,13 % | |
| 12 meses | 9,64 % | 102,54 % | |
| 24 meses | 17,56 % | 142,15 % | |
| 36 meses | 18,52 % | 109,45 % |
Apex Long Biased II FIC FIM Access
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,04 %
2,04 %
%CDI
196,05
196,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,04 % | 196,05 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | 5,74 % | 88,67 % | |
| 12 meses | -11,49 % | -135,93 % | |
| 24 meses | -10,33 % | -95,77 % | |
| 36 meses | - | - |
AZ Quest Multi FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,45 %
0,45 %
%CDI
43,99
43,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,45 % | 43,99 % | R$ 169 milhões |
| Acum/2022 | 9,85 % | 149,33 % | |
| 12 meses | 9,58 % | 101,89 % | |
| 24 meses | 10,50 % | 87,77 % | |
| 36 meses | 18,22 % | 107,84 % |
Itaú Precision Advanced MM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
1,26 %
1,26 %
%CDI
121,90
121,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,26 % | 121,90 % | R$ 389 milhões |
| Acum/2022 | 8,10 % | 123,84 % | |
| 12 meses | 11,82 % | 124,52 % | |
| 24 meses | 18,17 % | 146,73 % | |
| 36 meses | 22,25 % | 129,40 % |
Itaú JGP Equity Explorer 30 Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
8,10 %
8,10 %
%CDI
757,40
757,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,10 % | 757,40 % | R$ 77 milhões |
| Acum/2022 | -8,05 % | -133,30 % | |
| 12 meses | -22,05 % | -277,27 % | |
| 24 meses | -9,46 % | -87,35 % | |
| 36 meses | 3,15 % | 19,99 % |
Itaú Index MM S&P500 USD
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
8,32 %
8,32 %
%CDI
777,56
777,56
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,32 % | 777,56 % | R$ 429 milhões |
| Acum/2022 | -19,92 % | -352,72 % | |
| 12 meses | -6,89 % | -79,46 % | |
| 24 meses | 23,55 % | 185,88 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index ESG Energia Limpa Ações FX
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
15,49 %
15,49 %
%CDI
1403,64
1403,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 15,49 % | 1403,64 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2022 | -3,62 % | -58,57 % | |
| 12 meses | -3,02 % | -34,16 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Prisma FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
3,34 %
3,34 %
%CDI
318,99
318,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,34 % | 318,99 % | R$ 5 milhões |
| Acum/2022 | -10,65 % | -178,93 % | |
| 12 meses | -15,83 % | -191,86 % | |
| 24 meses | -7,65 % | -69,94 % | |
| 36 meses | 1,69 % | 10,80 % |
Oceana Long Biased Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,13 %
5,13 %
%CDI
486,73
486,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,13 % | 486,73 % | R$ 167 milhões |
| Acum/2022 | 1,88 % | 29,59 % | |
| 12 meses | -7,42 % | -85,84 % | |
| 24 meses | 2,96 % | 25,61 % | |
| 36 meses | 9,03 % | 55,67 % |
Western Asset Long & Short FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,95
98,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,95 % | R$ 53 milhões |
| Acum/2022 | 6,47 % | 99,65 % | |
| 12 meses | 4,16 % | 45,35 % | |
| 24 meses | 6,80 % | 57,78 % | |
| 36 meses | 8,95 % | 55,19 % |
Western Asset Total Credit Adv FIC FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,61
101,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,61 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 6,93 % | 106,59 % | |
| 12 meses | 10,51 % | 111,31 % | |
| 24 meses | 16,81 % | 136,53 % | |
| 36 meses | 18,39 % | 108,74 % |
Porto Seguro Selecta FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,38 %
6,38 %
%CDI
601,27
601,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,38 % | 601,27 % | R$ 95 milhões |
| Acum/2022 | -6,66 % | -109,45 % | |
| 12 meses | -26,08 % | -336,48 % | |
| 24 meses | -14,88 % | -141,51 % | |
| 36 meses | -10,36 % | -70,43 % |
Uniclass DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
91,65
91,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 91,65 % | R$ 117 milhões |
| Acum/2022 | 6,37 % | 98,17 % | |
| 12 meses | 9,00 % | 96,03 % | |
| 24 meses | 10,48 % | 87,55 % | |
| 36 meses | 13,58 % | 82,00 % |
PIMCO Income Dólar FIC FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,93 %
0,93 %
Jul/2022
2,63 %
2,63 %
%CDI
252,54
252,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,63 % | 252,54 % | R$ 217 milhões |
| Acum/2022 | -13,60 % | -232,23 % | |
| 12 meses | -6,78 % | -78,15 % | |
| 24 meses | -1,18 % | -10,41 % | |
| 36 meses | 38,31 % | 208,96 % |
XP Investor Long Short 60 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,51 %
1,51 %
%CDI
145,64
145,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,51 % | 145,64 % | R$ 20 milhões |
| Acum/2022 | 9,91 % | 150,28 % | |
| 12 meses | 4,94 % | 53,73 % | |
| 24 meses | 4,18 % | 36,00 % | |
| 36 meses | 5,05 % | 31,71 % |
Itaú Seleção Multif. DIscovery MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,35 %
1,35 %
%CDI
130,16
130,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,35 % | 130,16 % | R$ 279 milhões |
| Acum/2022 | 4,60 % | 71,50 % | |
| 12 meses | 5,20 % | 56,46 % | |
| 24 meses | 9,79 % | 82,09 % | |
| 36 meses | 12,60 % | 76,45 % |
Itaú Kinea Chronos Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,31 %
1,31 %
%CDI
126,35
126,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,31 % | 126,35 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 8,40 % | 128,18 % | |
| 12 meses | 11,49 % | 121,14 % | |
| 24 meses | 15,40 % | 125,90 % | |
| 36 meses | 19,40 % | 114,20 % |
BB FIM Multigestor Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,35 %
2,35 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
109,14
109,14
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 109,14 % | R$ 451 milhões |
| Acum/2022 | 8,84 % | 134,70 % | |
| 12 meses | 10,20 % | 108,18 % | |
| 24 meses | 15,27 % | 124,91 % | |
| 36 meses | 20,46 % | 119,92 % |
Bradesco H FIA Ibovespa
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
4,60 %
4,60 %
%CDI
436,85
436,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,60 % | 436,85 % | R$ 60 milhões |
| Acum/2022 | -1,96 % | -31,44 % | |
| 12 meses | -15,87 % | -192,44 % | |
| 24 meses | -1,23 % | -10,91 % | |
| 36 meses | -1,39 % | -8,99 % |
Trend eSports FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
5,29 %
5,29 %
%CDI
500,90
500,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,29 % | 500,90 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2022 | -19,91 % | -352,68 % | |
| 12 meses | -24,71 % | -315,91 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itauvest Private RF DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,93
98,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,93 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | 6,68 % | 102,86 % | |
| 12 meses | 9,83 % | 104,45 % | |
| 24 meses | 12,38 % | 102,58 % | |
| 36 meses | 16,15 % | 96,44 % |
JGP Long Only Seleção
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
8,35 %
8,35 %
%CDI
779,93
779,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,35 % | 779,93 % | R$ 83 milhões |
| Acum/2022 | -10,63 % | -178,63 % | |
| 12 meses | -25,83 % | -332,65 % | |
| 24 meses | -13,24 % | -124,82 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Saúde e Bem Estar
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,86 %
7,86 %
%CDI
736,01
736,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,86 % | 736,01 % | R$ 14 milhões |
| Acum/2022 | -9,37 % | -156,31 % | |
| 12 meses | -30,21 % | -400,39 % | |
| 24 meses | -32,21 % | -341,50 % | |
| 36 meses | -26,02 % | -194,05 % |
Tesouro Selic Simples FI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,36
100,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,36 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 6,57 % | 101,20 % | |
| 12 meses | 9,57 % | 101,85 % | |
| 24 meses | 11,51 % | 95,70 % | |
| 36 meses | 16,18 % | 96,59 % |
Schroder Liquid Alternatives IE FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
1,50 %
1,50 %
%CDI
144,84
144,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,50 % | 144,84 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2022 | 1,75 % | 27,61 % | |
| 12 meses | 3,32 % | 36,37 % | |
| 24 meses | 13,67 % | 112,62 % | |
| 36 meses | 14,69 % | 88,29 % |
Bradesco Estratégia Long Biased
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
5,51 %
5,51 %
%CDI
521,16
521,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,51 % | 521,16 % | R$ 24 milhões |
| Acum/2022 | 1,42 % | 22,49 % | |
| 12 meses | -10,85 % | -127,92 % | |
| 24 meses | 0,71 % | 6,24 % | |
| 36 meses | - | - |
ARX Long Term FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,66 %
4,66 %
%CDI
443,01
443,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,66 % | 443,01 % | R$ 28 milhões |
| Acum/2022 | -7,27 % | -119,93 % | |
| 12 meses | -28,71 % | -376,74 % | |
| 24 meses | -14,59 % | -138,56 % | |
| 36 meses | -12,53 % | -86,25 % |
BNP Paribas RF FI Renda Fixa
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,52 %
0,52 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,36
86,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,36 % | R$ 182 milhões |
| Acum/2022 | 6,66 % | 102,43 % | |
| 12 meses | 9,29 % | 98,94 % | |
| 24 meses | 12,13 % | 100,60 % | |
| 36 meses | 17,15 % | 101,95 % |
Itaú Kinea Apolo MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
110,19
110,19
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 110,19 % | R$ 861 milhões |
| Acum/2022 | 7,06 % | 108,46 % | |
| 12 meses | 9,99 % | 106,13 % | |
| 24 meses | 13,59 % | 111,97 % | |
| 36 meses | - | - |
XP Debentures Inc Créd Priv FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,67 %
-0,67 %
%CDI
-64,79
-64,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,67 % | -64,79 % | R$ 718 milhões |
| Acum/2022 | 4,91 % | 76,18 % | |
| 12 meses | 7,75 % | 83,20 % | |
| 24 meses | 15,29 % | 125,00 % | |
| 36 meses | 21,53 % | 125,61 % |
Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,18 %
1,18 %
%CDI
113,77
113,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,18 % | 113,77 % | R$ 542 milhões |
| Acum/2022 | 5,70 % | 88,08 % | |
| 12 meses | 8,05 % | 86,28 % | |
| 24 meses | 9,53 % | 79,95 % | |
| 36 meses | 14,85 % | 89,20 % |
Tesouro Ipca Geral RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
-0,91 %
-0,91 %
%CDI
-88,89
-88,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,91 % | -88,89 % | R$ 364 milhões |
| Acum/2022 | 3,22 % | 50,33 % | |
| 12 meses | 2,93 % | 32,13 % | |
| 24 meses | 5,23 % | 44,77 % | |
| 36 meses | 13,54 % | 81,81 % |
Arazul Matisse FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
0,64 %
0,64 %
%CDI
62,13
62,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,64 % | 62,13 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | 4,63 % | 71,98 % | |
| 12 meses | 5,03 % | 54,64 % | |
| 24 meses | 8,59 % | 72,39 % | |
| 36 meses | 12,28 % | 74,59 % |
Trigono Flagship 60 Small Caps FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,53 %
5,53 %
%CDI
523,22
523,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,53 % | 523,22 % | R$ 535 milhões |
| Acum/2022 | -3,48 % | -56,30 % | |
| 12 meses | -13,15 % | -156,98 % | |
| 24 meses | 65,45 % | 442,61 % | |
| 36 meses | - | - |
JBI Focus FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,11 %
3,11 %
%CDI
297,58
297,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,11 % | 297,58 % | R$ 22 milhões |
| Acum/2022 | -11,40 % | -192,33 % | |
| 12 meses | -26,93 % | -349,31 % | |
| 24 meses | -21,61 % | -213,87 % | |
| 36 meses | -12,97 % | -89,45 % |
Itaú RF Juros Reais B5+
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
-1,91 %
-1,91 %
%CDI
-186,89
-186,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,91 % | -186,89 % | R$ 166 milhões |
| Acum/2022 | -0,39 % | -6,25 % | |
| 12 meses | -4,12 % | -46,85 % | |
| 24 meses | -4,72 % | -42,44 % | |
| 36 meses | 1,55 % | 9,88 % |
Seleção Guide MM FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
0,98 %
0,98 %
%CDI
94,78
94,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,98 % | 94,78 % | R$ 87 milhões |
| Acum/2022 | 8,06 % | 123,29 % | |
| 12 meses | 8,66 % | 92,48 % | |
| 24 meses | 13,75 % | 113,23 % | |
| 36 meses | 21,44 % | 125,11 % |
Caixa FI Ações IBRX Ativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
4,24 %
4,24 %
%CDI
404,05
404,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,24 % | 404,05 % | R$ 67 milhões |
| Acum/2022 | -2,88 % | -46,46 % | |
| 12 meses | -19,35 % | -239,41 % | |
| 24 meses | -3,55 % | -31,77 % | |
| 36 meses | -2,39 % | -15,61 % |
Santander MM Divers. Global FCFI
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
1,25 %
1,25 %
%CDI
120,66
120,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,25 % | 120,66 % | R$ 298 milhões |
| Acum/2022 | 0,39 % | 6,14 % | |
| 12 meses | 3,76 % | 41,11 % | |
| 24 meses | 9,04 % | 76,05 % | |
| 36 meses | 19,89 % | 116,83 % |
Western Asset DI Silver FICFI RF
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
91,68
91,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 91,68 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 5,84 % | 90,23 % | |
| 12 meses | 8,27 % | 88,56 % | |
| 24 meses | 9,41 % | 79,06 % | |
| 36 meses | 11,03 % | 67,39 % |
Athena Total Return II FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
6,11 %
6,11 %
%CDI
576,89
576,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,11 % | 576,89 % | R$ 131 milhões |
| Acum/2022 | 0,13 % | 1,99 % | |
| 12 meses | -14,04 % | -168,45 % | |
| 24 meses | -1,95 % | -17,32 % | |
| 36 meses | -1,20 % | -7,79 % |
BB RF LP Estratégia Ativa
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
0,62 %
0,62 %
%CDI
60,38
60,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,62 % | 60,38 % | R$ 158 milhões |
| Acum/2022 | 6,40 % | 98,66 % | |
| 12 meses | 9,27 % | 98,79 % | |
| 24 meses | 11,23 % | 93,54 % | |
| 36 meses | - | - |
Santander Háyate MM Macro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,46 %
-0,46 %
%CDI
-44,31
-44,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,46 % | -44,31 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | 4,04 % | 62,90 % | |
| 12 meses | 4,61 % | 50,19 % | |
| 24 meses | 4,14 % | 35,68 % | |
| 36 meses | 11,29 % | 68,89 % |
Bradesco Asset FIC FIA Crescimento
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
5,79 %
5,79 %
%CDI
547,50
547,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,79 % | 547,50 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | -8,73 % | -145,11 % | |
| 12 meses | -24,30 % | -309,99 % | |
| 24 meses | -10,66 % | -99,05 % | |
| 36 meses | - | - |
Valora Guardian Advisory FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,20 %
1,20 %
%CDI
115,72
115,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,20 % | 115,72 % | R$ 227 milhões |
| Acum/2022 | 8,07 % | 123,39 % | |
| 12 meses | 12,42 % | 130,46 % | |
| 24 meses | 17,19 % | 139,38 % | |
| 36 meses | 22,90 % | 132,81 % |
Oceana Long Biased FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,18 %
5,18 %
%CDI
490,84
490,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,18 % | 490,84 % | R$ 340 milhões |
| Acum/2022 | 2,02 % | 31,78 % | |
| 12 meses | -7,35 % | -85,03 % | |
| 24 meses | 3,46 % | 29,90 % | |
| 36 meses | 10,16 % | 62,35 % |
Macro Capital One FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,88 %
1,88 %
Jul/2022
-0,18 %
-0,18 %
%CDI
-17,52
-17,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,18 % | -17,52 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | 2,83 % | 44,43 % | |
| 12 meses | 1,33 % | 14,74 % | |
| 24 meses | 0,72 % | 6,27 % | |
| 36 meses | - | - |
Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
0,31 %
0,31 %
%CDI
29,68
29,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,31 % | 29,68 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | -4,11 % | -66,63 % | |
| 12 meses | -26,42 % | -341,53 % | |
| 24 meses | -15,04 % | -143,16 % | |
| 36 meses | - | - |
SulAmérica Equities FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
4,41 %
4,41 %
%CDI
419,65
419,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,41 % | 419,65 % | R$ 191 milhões |
| Acum/2022 | -8,29 % | -137,55 % | |
| 12 meses | -28,44 % | -372,47 % | |
| 24 meses | -22,76 % | -226,87 % | |
| 36 meses | -25,34 % | -188,16 % |
Geo Empresas Globais FIC FIA IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
8,18 %
8,18 %
%CDI
764,67
764,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,18 % | 764,67 % | R$ 133 milhões |
| Acum/2022 | -20,20 % | -358,34 % | |
| 12 meses | -13,61 % | -162,95 % | |
| 24 meses | 18,20 % | 146,94 % | |
| 36 meses | 40,10 % | 217,24 % |
Miles Virtus I FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,90 %
2,90 %
Jul/2022
3,38 %
3,38 %
%CDI
323,21
323,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,38 % | 323,21 % | R$ 22 milhões |
| Acum/2022 | 0,24 % | 3,88 % | |
| 12 meses | -19,33 % | -239,15 % | |
| 24 meses | -8,45 % | -77,59 % | |
| 36 meses | -4,89 % | -32,27 % |
Sparta Top FIC FI RF Créd Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
107,75
107,75
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 107,75 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 7,46 % | 114,33 % | |
| 12 meses | 11,32 % | 119,48 % | |
| 24 meses | 18,42 % | 148,61 % | |
| 36 meses | 19,49 % | 114,69 % |
Vinci Créd Estr Selection Adv FIC FIM Créd Priv
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,16 %
1,16 %
Jul/2022
1,18 %
1,18 %
%CDI
113,63
113,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,18 % | 113,63 % | R$ 83 milhões |
| Acum/2022 | 7,56 % | 115,85 % | |
| 12 meses | 11,37 % | 119,94 % | |
| 24 meses | 15,15 % | 123,98 % | |
| 36 meses | 21,34 % | 124,58 % |
BB Espelho MM Occam Equity Hedge
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,37 %
0,37 %
%CDI
35,58
35,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,37 % | 35,58 % | R$ 48 milhões |
| Acum/2022 | 6,05 % | 93,40 % | |
| 12 meses | 7,86 % | 84,32 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Multim LP Multigestor Selection
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
0,79 %
0,79 %
%CDI
76,42
76,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,79 % | 76,42 % | R$ 44 milhões |
| Acum/2022 | 9,64 % | 146,36 % | |
| 12 meses | 8,14 % | 87,14 % | |
| 24 meses | 12,79 % | 105,76 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFI RF Multi-Índices
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
0,93 %
0,93 %
%CDI
89,44
89,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,93 % | 89,44 % | R$ 341 milhões |
| Acum/2022 | 6,88 % | 105,84 % | |
| 12 meses | 9,95 % | 105,69 % | |
| 24 meses | 11,45 % | 95,27 % | |
| 36 meses | 16,68 % | 99,38 % |
Equitas Selection Institucional FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,69 %
6,69 %
%CDI
629,99
629,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,69 % | 629,99 % | R$ 177 milhões |
| Acum/2022 | -13,61 % | -232,47 % | |
| 12 meses | -39,38 % | -556,96 % | |
| 24 meses | -31,89 % | -337,37 % | |
| 36 meses | -31,53 % | -243,93 % |
BTG Pactual Andrômeda FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
3,71 %
3,71 %
%CDI
354,36
354,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,71 % | 354,36 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -1,71 % | -27,48 % | |
| 12 meses | -22,32 % | -281,21 % | |
| 24 meses | -10,59 % | -98,36 % | |
| 36 meses | -6,04 % | -40,15 % |
Caixa FIC OAB RF Créd Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,50
98,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,50 % | R$ 748 milhões |
| Acum/2022 | 6,86 % | 105,52 % | |
| 12 meses | 10,20 % | 108,20 % | |
| 24 meses | 13,73 % | 113,09 % | |
| 36 meses | 17,14 % | 101,90 % |
Santander Portf. Ativo Cresc. Max MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,63 %
0,63 %
%CDI
60,73
60,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,63 % | 60,73 % | R$ 901 milhões |
| Acum/2022 | 7,25 % | 111,28 % | |
| 12 meses | 7,89 % | 84,59 % | |
| 24 meses | 12,06 % | 100,08 % | |
| 36 meses | 16,56 % | 98,69 % |
BV USD Short Cambial FIC
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
2,33 %
2,33 %
%CDI
223,47
223,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,33 % | 223,47 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 18,07 % | 264,21 % | |
| 12 meses | 15,20 % | 157,68 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
AZ Quest Small Mid Caps FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,78 %
3,78 %
%CDI
360,34
360,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,78 % | 360,34 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | -8,64 % | -143,65 % | |
| 12 meses | -23,76 % | -302,07 % | |
| 24 meses | -12,16 % | -113,93 % | |
| 36 meses | -1,83 % | -11,89 % |
Giant Darius Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,33 %
-0,33 %
%CDI
-31,65
-31,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,33 % | -31,65 % | R$ 61 milhões |
| Acum/2022 | 6,68 % | 102,76 % | |
| 12 meses | 11,40 % | 120,30 % | |
| 24 meses | 12,03 % | 99,79 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Active Fix 5 Créd Priv RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,64
108,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,64 % | R$ 6 bilhões |
| Acum/2022 | 7,31 % | 112,14 % | |
| 12 meses | 11,01 % | 116,34 % | |
| 24 meses | 16,33 % | 132,91 % | |
| 36 meses | 18,64 % | 110,12 % |
Kiron FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
9,04 %
9,04 %
%CDI
842,55
842,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,04 % | 842,55 % | R$ 382 milhões |
| Acum/2022 | -1,49 % | -23,91 % | |
| 12 meses | -21,99 % | -276,42 % | |
| 24 meses | -17,13 % | -165,02 % | |
| 36 meses | -0,77 % | -5,00 % |
Grimper Blanc Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,73 %
-0,73 %
%CDI
-71,32
-71,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,73 % | -71,32 % | R$ 180 milhões |
| Acum/2022 | -0,19 % | -3,03 % | |
| 12 meses | -1,07 % | -12,00 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
IP Value Hedge FIC FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,73 %
3,73 %
%CDI
356,02
356,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,73 % | 356,02 % | R$ 703 milhões |
| Acum/2022 | -8,87 % | -147,65 % | |
| 12 meses | -7,96 % | -92,35 % | |
| 24 meses | 6,50 % | 55,36 % | |
| 36 meses | 20,02 % | 117,55 % |
Tork 60 Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,85 %
5,85 %
%CDI
552,71
552,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,85 % | 552,71 % | R$ 79 milhões |
| Acum/2022 | 5,25 % | 81,35 % | |
| 12 meses | -19,49 % | -241,38 % | |
| 24 meses | -9,47 % | -87,45 % | |
| 36 meses | - | - |
DNA Serenity FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,60
103,60
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,60 % | R$ 97 milhões |
| Acum/2022 | 5,69 % | 88,00 % | |
| 12 meses | 8,39 % | 89,72 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Quasar Advantage FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,33
107,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,33 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,05 % | 108,37 % | |
| 12 meses | 10,60 % | 112,27 % | |
| 24 meses | 16,20 % | 131,95 % | |
| 36 meses | 14,94 % | 89,69 % |
Truxt Long Bias Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
1,52 %
1,52 %
%CDI
146,72
146,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,52 % | 146,72 % | R$ 540 milhões |
| Acum/2022 | 6,34 % | 97,67 % | |
| 12 meses | -16,80 % | -204,77 % | |
| 24 meses | -5,58 % | -50,47 % | |
| 36 meses | 27,59 % | 156,96 % |
BTG Pactual Deb. Incent. FIC Infra RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,51
103,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,51 % | R$ 389 milhões |
| Acum/2022 | 7,48 % | 114,67 % | |
| 12 meses | 11,30 % | 119,28 % | |
| 24 meses | 21,81 % | 173,42 % | |
| 36 meses | 19,87 % | 116,73 % |
Itau Ações Strategy FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
5,11 %
5,11 %
%CDI
484,20
484,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,11 % | 484,20 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | -3,83 % | -62,00 % | |
| 12 meses | -18,15 % | -223,06 % | |
| 24 meses | -5,85 % | -52,98 % | |
| 36 meses | -8,97 % | -60,53 % |
Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
2,36 %
2,36 %
%CDI
226,72
226,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,36 % | 226,72 % | R$ 23 milhões |
| Acum/2022 | -1,03 % | -16,39 % | |
| 12 meses | 3,94 % | 43,05 % | |
| 24 meses | 21,86 % | 173,73 % | |
| 36 meses | 20,15 % | 118,25 % |
JGP Max Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
0,71 %
0,71 %
%CDI
68,50
68,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,71 % | 68,50 % | R$ 102 milhões |
| Acum/2022 | 7,40 % | 113,46 % | |
| 12 meses | 9,85 % | 104,63 % | |
| 24 meses | 10,81 % | 90,22 % | |
| 36 meses | 19,43 % | 114,40 % |
BB Ações Europeias BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
5,39 %
5,39 %
%CDI
510,30
510,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,39 % | 510,30 % | R$ 152 milhões |
| Acum/2022 | -13,18 % | -224,48 % | |
| 12 meses | -9,88 % | -115,91 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander Alocação Ações Valor
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Jul/2022
6,59 %
6,59 %
%CDI
620,46
620,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,59 % | 620,46 % | R$ 52 milhões |
| Acum/2022 | -6,57 % | -108,04 % | |
| 12 meses | -25,56 % | -328,59 % | |
| 24 meses | -15,32 % | -146,08 % | |
| 36 meses | -10,94 % | -74,59 % |
West. Asset DI Plus FICFI RF
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
92,25
92,25
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 92,25 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | 5,94 % | 91,71 % | |
| 12 meses | 8,43 % | 90,16 % | |
| 24 meses | 9,92 % | 83,09 % | |
| 36 meses | 11,70 % | 71,28 % |
Polo Norte I Long Short FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
0,90 %
0,90 %
%CDI
87,04
87,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,90 % | 87,04 % | R$ 125 milhões |
| Acum/2022 | -5,81 % | -95,20 % | |
| 12 meses | -8,60 % | -100,16 % | |
| 24 meses | -5,34 % | -48,20 % | |
| 36 meses | 10,01 % | 61,47 % |
Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
4,89 %
4,89 %
%CDI
463,84
463,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,89 % | 463,84 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | 9,71 % | 147,30 % | |
| 12 meses | 10,12 % | 107,37 % | |
| 24 meses | 19,23 % | 154,53 % | |
| 36 meses | 44,14 % | 235,53 % |
Icatu Vanguarda Créd Priv FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,00
106,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,00 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,13 % | 109,53 % | |
| 12 meses | 10,67 % | 112,97 % | |
| 24 meses | 15,35 % | 125,49 % | |
| 36 meses | 19,94 % | 117,13 % |
AXA WF Framlington Digital Economy Adv IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
10,07 %
10,07 %
%CDI
933,59
933,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,07 % | 933,59 % | R$ 269 milhões |
| Acum/2022 | -26,05 % | -479,18 % | |
| 12 meses | -25,56 % | -328,62 % | |
| 24 meses | -0,38 % | -3,35 % | |
| 36 meses | - | - |
BB MM LP Global Green Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Jul/2022
3,76 %
3,76 %
%CDI
358,71
358,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,76 % | 358,71 % | R$ 158 milhões |
| Acum/2022 | -1,64 % | -26,28 % | |
| 12 meses | 3,79 % | 41,41 % | |
| 24 meses | 21,85 % | 173,65 % | |
| 36 meses | 26,90 % | 153,47 % |
Empirica Lotus FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
113,23
113,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 113,23 % | R$ 709 milhões |
| Acum/2022 | 7,81 % | 119,61 % | |
| 12 meses | 11,89 % | 125,16 % | |
| 24 meses | 16,84 % | 136,80 % | |
| 36 meses | 23,99 % | 138,54 % |
FAMA FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,97 %
7,97 %
%CDI
746,45
746,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,97 % | 746,45 % | R$ 142 milhões |
| Acum/2022 | -14,63 % | -251,30 % | |
| 12 meses | -31,75 % | -425,12 % | |
| 24 meses | -24,66 % | -248,68 % | |
| 36 meses | -19,07 % | -136,25 % |
Santander Renda Fixa Flexível Ultra
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,05
101,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,05 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,65 % | 102,33 % | |
| 12 meses | 9,12 % | 97,25 % | |
| 24 meses | 11,66 % | 96,90 % | |
| 36 meses | 15,78 % | 94,39 % |
Latin American Corp. Bond Reais IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
2,42 %
2,42 %
%CDI
232,33
232,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,42 % | 232,33 % | R$ 19 milhões |
| Acum/2022 | -7,36 % | -121,51 % | |
| 12 meses | -6,82 % | -78,64 % | |
| 24 meses | 3,51 % | 30,33 % | |
| 36 meses | -1,92 % | -12,48 % |
STK Long Only FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,99 %
6,99 %
%CDI
656,78
656,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,99 % | 656,78 % | R$ 63 milhões |
| Acum/2022 | -13,12 % | -223,35 % | |
| 12 meses | -30,77 % | -409,31 % | |
| 24 meses | -21,85 % | -216,57 % | |
| 36 meses | -7,15 % | -47,76 % |
Vista FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,26 %
7,26 %
%CDI
681,42
681,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,26 % | 681,42 % | R$ 454 milhões |
| Acum/2022 | -5,76 % | -94,34 % | |
| 12 meses | -27,37 % | -355,93 % | |
| 24 meses | -14,82 % | -140,90 % | |
| 36 meses | -3,32 % | -21,72 % |
Dlm Hedge Conservador Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,36
104,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,36 % | R$ 275 milhões |
| Acum/2022 | 7,08 % | 108,77 % | |
| 12 meses | 10,76 % | 113,88 % | |
| 24 meses | 14,11 % | 116,03 % | |
| 36 meses | 16,07 % | 95,98 % |
Bradesco Net FICFI RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
85,80
85,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 85,80 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | 5,95 % | 91,87 % | |
| 12 meses | 8,16 % | 87,44 % | |
| 24 meses | 9,06 % | 76,22 % | |
| 36 meses | 11,76 % | 71,64 % |
Gap Absoluto MM Seleção
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,99 %
1,99 %
%CDI
191,24
191,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,99 % | 191,24 % | R$ 645 milhões |
| Acum/2022 | 15,97 % | 235,65 % | |
| 12 meses | 25,39 % | 252,13 % | |
| 24 meses | 26,93 % | 209,59 % | |
| 36 meses | 44,83 % | 238,61 % |
Claritas Quant FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,24 %
0,24 %
%CDI
23,72
23,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,24 % | 23,72 % | R$ 175 milhões |
| Acum/2022 | 6,11 % | 94,32 % | |
| 12 meses | 12,72 % | 133,39 % | |
| 24 meses | 22,00 % | 174,79 % | |
| 36 meses | 29,60 % | 167,05 % |
Kapitalo Kappa Fin FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,20 %
2,20 %
Jul/2022
2,20 %
2,20 %
%CDI
211,51
211,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,20 % | 211,51 % | R$ 554 milhões |
| Acum/2022 | 10,24 % | 155,01 % | |
| 12 meses | 15,27 % | 158,33 % | |
| 24 meses | 24,98 % | 196,00 % | |
| 36 meses | 25,76 % | 147,67 % |
Bradesco Prime FICFI RF Duration
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
95,28
95,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 95,28 % | R$ 195 milhões |
| Acum/2022 | 7,38 % | 113,18 % | |
| 12 meses | 9,80 % | 104,21 % | |
| 24 meses | 10,65 % | 88,91 % | |
| 36 meses | 15,94 % | 95,25 % |
Rio Verde Small Caps FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
8,22 %
8,22 %
%CDI
768,36
768,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,22 % | 768,36 % | R$ 16 milhões |
| Acum/2022 | -6,62 % | -108,78 % | |
| 12 meses | -29,85 % | -394,63 % | |
| 24 meses | -29,58 % | -308,09 % | |
| 36 meses | -17,38 % | -122,93 % |
BB Ações Tecnologia BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
12,38 %
12,38 %
%CDI
1136,89
1136,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 12,38 % | 1136,89 % | R$ 465 milhões |
| Acum/2022 | -22,83 % | -411,64 % | |
| 12 meses | -35,91 % | -495,14 % | |
| 24 meses | -16,58 % | -159,25 % | |
| 36 meses | 10,26 % | 62,88 % |
4UM FI Renda Fixa Créd Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
1,18 %
1,18 %
%CDI
114,03
114,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,18 % | 114,03 % | R$ 93 milhões |
| Acum/2022 | 7,22 % | 110,89 % | |
| 12 meses | 10,59 % | 112,11 % | |
| 24 meses | 14,34 % | 117,79 % | |
| 36 meses | 17,98 % | 106,50 % |
Rio Bravo Créd Priv FIRF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,39 %
0,39 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,70
107,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,70 % | R$ 262 milhões |
| Acum/2022 | 7,14 % | 109,62 % | |
| 12 meses | 10,52 % | 111,46 % | |
| 24 meses | 14,70 % | 120,56 % | |
| 36 meses | 15,37 % | 92,12 % |
SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
-0,95 %
-0,95 %
%CDI
-92,27
-92,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,95 % | -92,27 % | R$ 262 milhões |
| Acum/2022 | 3,76 % | 58,65 % | |
| 12 meses | -0,34 % | -3,77 % | |
| 24 meses | 1,59 % | 13,84 % | |
| 36 meses | 8,84 % | 54,59 % |
Bradesco Prime FICFI RF DI Special
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,94 %
0,94 %
%CDI
90,61
90,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,94 % | 90,61 % | R$ 276 milhões |
| Acum/2022 | 5,87 % | 90,71 % | |
| 12 meses | 8,39 % | 89,76 % | |
| 24 meses | 9,92 % | 83,14 % | |
| 36 meses | 13,28 % | 80,34 % |
Itaú Private RF Ref. DI Exclusive FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
102,62
102,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 102,62 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 6,97 % | 107,14 % | |
| 12 meses | 10,29 % | 109,10 % | |
| 24 meses | 13,17 % | 108,69 % | |
| 36 meses | 17,26 % | 102,56 % |
Itaú Max RF FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,46
86,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,46 % | R$ 114 milhões |
| Acum/2022 | 5,60 % | 86,62 % | |
| 12 meses | 7,91 % | 84,83 % | |
| 24 meses | 8,69 % | 73,26 % | |
| 36 meses | 11,18 % | 68,27 % |
Vinci Mosaico FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,97 %
1,97 %
Jul/2022
4,61 %
4,61 %
%CDI
438,28
438,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,61 % | 438,28 % | R$ 139 milhões |
| Acum/2022 | -5,02 % | -81,77 % | |
| 12 meses | -18,16 % | -223,09 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Tarpon Gt FIC Fia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
9,68 %
9,68 %
%CDI
899,04
899,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,68 % | 899,04 % | R$ 402 milhões |
| Acum/2022 | 5,79 % | 89,47 % | |
| 12 meses | -1,34 % | -15,05 % | |
| 24 meses | 31,59 % | 241,26 % | |
| 36 meses | 68,84 % | 337,48 % |
BB Espelho Multimercado Adam Macro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,04 %
2,04 %
%CDI
196,42
196,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,04 % | 196,42 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2022 | -2,64 % | -42,54 % | |
| 12 meses | -1,97 % | -22,21 % | |
| 24 meses | -1,00 % | -8,79 % | |
| 36 meses | 4,20 % | 26,50 % |
BB Multimercado LP Long Bias
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,72 %
1,72 %
%CDI
166,11
166,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,72 % | 166,11 % | R$ 43 milhões |
| Acum/2022 | 0,09 % | 1,41 % | |
| 12 meses | -5,01 % | -57,27 % | |
| 24 meses | -0,98 % | -8,64 % | |
| 36 meses | 4,48 % | 28,23 % |
BB Espelho Ações Leblon
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
5,72 %
5,72 %
%CDI
541,02
541,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,72 % | 541,02 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2022 | -7,23 % | -119,27 % | |
| 12 meses | -29,05 % | -382,09 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
FIC Caixa RF Curto Prazo
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
95,48
95,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 95,48 % | R$ 64 milhões |
| Acum/2022 | 6,15 % | 94,87 % | |
| 12 meses | 8,75 % | 93,43 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Empresas RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
91,50
91,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 91,50 % | R$ 267 milhões |
| Acum/2022 | 6,41 % | 98,75 % | |
| 12 meses | 9,32 % | 99,29 % | |
| 24 meses | 11,16 % | 92,99 % | |
| 36 meses | 14,53 % | 87,40 % |
Kadima II FIC de FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,81 %
0,81 %
%CDI
77,89
77,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,81 % | 77,89 % | R$ 432 milhões |
| Acum/2022 | 4,23 % | 65,82 % | |
| 12 meses | 7,52 % | 80,74 % | |
| 24 meses | 7,90 % | 66,84 % | |
| 36 meses | 17,30 % | 102,77 % |
Garin Special Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,34 %
1,34 %
%CDI
129,28
129,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,34 % | 129,28 % | R$ 68 milhões |
| Acum/2022 | 4,36 % | 67,87 % | |
| 12 meses | 4,55 % | 49,58 % | |
| 24 meses | 3,96 % | 34,16 % | |
| 36 meses | 16,30 % | 97,30 % |
Itaú Institucional RF Ref. DI FI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,18 %
0,18 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,52
101,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,52 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 7,01 % | 107,66 % | |
| 12 meses | 10,32 % | 109,42 % | |
| 24 meses | 13,29 % | 109,62 % | |
| 36 meses | 17,66 % | 104,76 % |
Adam Macro Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,08 %
2,08 %
%CDI
200,15
200,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,08 % | 200,15 % | R$ 25 milhões |
| Acum/2022 | -2,88 % | -46,43 % | |
| 12 meses | -2,13 % | -23,93 % | |
| 24 meses | -1,08 % | -9,54 % | |
| 36 meses | 4,50 % | 28,35 % |
Bradesco FICFI RF Multi-índices
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
0,86 %
0,86 %
%CDI
83,53
83,53
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,86 % | 83,53 % | R$ 259 milhões |
| Acum/2022 | 6,72 % | 103,43 % | |
| 12 meses | 9,64 % | 102,55 % | |
| 24 meses | 10,81 % | 90,18 % | |
| 36 meses | 15,66 % | 93,73 % |
Solana Long Short FIC de FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
1,71 %
1,71 %
%CDI
164,44
164,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,71 % | 164,44 % | R$ 497 milhões |
| Acum/2022 | 5,09 % | 78,93 % | |
| 12 meses | 6,85 % | 73,82 % | |
| 24 meses | 15,02 % | 122,99 % | |
| 36 meses | 28,09 % | 159,50 % |
AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
102,06
102,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 102,06 % | R$ 697 milhões |
| Acum/2022 | 6,94 % | 106,70 % | |
| 12 meses | 10,62 % | 112,48 % | |
| 24 meses | 16,88 % | 137,10 % | |
| 36 meses | 16,29 % | 97,22 % |
Caixa FIC Expandir RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
0,97 %
0,97 %
%CDI
93,42
93,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,97 % | 93,42 % | R$ 34 milhões |
| Acum/2022 | 6,35 % | 97,94 % | |
| 12 meses | 9,19 % | 98,00 % | |
| 24 meses | 11,11 % | 92,55 % | |
| 36 meses | 14,65 % | 88,07 % |
Blue Alpha Feeder B FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,38 %
-0,38 %
%CDI
-36,89
-36,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,38 % | -36,89 % | R$ 221 milhões |
| Acum/2022 | 6,72 % | 103,35 % | |
| 12 meses | 9,40 % | 100,08 % | |
| 24 meses | 14,41 % | 118,34 % | |
| 36 meses | 19,11 % | 112,67 % |
Bahia AM Valuation FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
5,00 %
5,00 %
%CDI
474,35
474,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,00 % | 474,35 % | R$ 238 milhões |
| Acum/2022 | -5,73 % | -93,70 % | |
| 12 meses | -27,58 % | -359,18 % | |
| 24 meses | -12,98 % | -122,15 % | |
| 36 meses | -8,44 % | -56,80 % |
Bradesco Bolsa Americana Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
10,09 %
10,09 %
%CDI
935,27
935,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,09 % | 935,27 % | R$ 956 milhões |
| Acum/2022 | -9,57 % | -159,90 % | |
| 12 meses | 0,52 % | 5,75 % | |
| 24 meses | 35,60 % | 267,70 % | |
| 36 meses | 48,16 % | 253,27 % |
Adam Strategy Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,19 %
2,19 %
%CDI
210,04
210,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,19 % | 210,04 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | -1,92 % | -30,85 % | |
| 12 meses | -0,21 % | -2,36 % | |
| 24 meses | 2,57 % | 22,28 % | |
| 36 meses | 8,50 % | 52,54 % |
SulAmérica Apollo FI MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,52
98,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,52 % | R$ 24 milhões |
| Acum/2022 | 8,92 % | 135,83 % | |
| 12 meses | 4,24 % | 46,23 % | |
| 24 meses | 1,72 % | 14,95 % | |
| 36 meses | 7,21 % | 44,86 % |
Claritas Institucional FC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,97 %
0,97 %
Jul/2022
0,93 %
0,93 %
%CDI
89,71
89,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,93 % | 89,71 % | R$ 49 milhões |
| Acum/2022 | 6,14 % | 94,73 % | |
| 12 meses | 8,04 % | 86,15 % | |
| 24 meses | 9,60 % | 80,55 % | |
| 36 meses | 16,06 % | 95,94 % |
Itaú Kinea RF Absoluto LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,32 %
1,32 %
%CDI
127,61
127,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,32 % | 127,61 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 7,12 % | 109,32 % | |
| 12 meses | 10,05 % | 106,74 % | |
| 24 meses | 12,64 % | 104,60 % | |
| 36 meses | 16,39 % | 97,76 % |
JGP Corporate Plus MM Créd Priv IU
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,15 %
1,15 %
%CDI
110,91
110,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,15 % | 110,91 % | R$ 229 milhões |
| Acum/2022 | 7,45 % | 114,23 % | |
| 12 meses | 10,96 % | 115,87 % | |
| 24 meses | 20,03 % | 160,47 % | |
| 36 meses | 18,23 % | 107,88 % |
Vinland Long Only FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
6,37 %
6,37 %
%CDI
600,37
600,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,37 % | 600,37 % | R$ 166 milhões |
| Acum/2022 | -1,16 % | -18,53 % | |
| 12 meses | -10,66 % | -125,52 % | |
| 24 meses | 12,19 % | 101,05 % | |
| 36 meses | 18,41 % | 108,86 % |
XPA Portfolio Private II FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
0,71 %
0,71 %
%CDI
68,49
68,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,71 % | 68,49 % | R$ 134 milhões |
| Acum/2022 | 4,64 % | 72,12 % | |
| 12 meses | 5,10 % | 55,46 % | |
| 24 meses | 9,80 % | 82,15 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Absolute Vertex Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,42 %
-0,42 %
%CDI
-40,73
-40,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,42 % | -40,73 % | R$ 822 milhões |
| Acum/2022 | 13,41 % | 200,14 % | |
| 12 meses | 18,34 % | 187,63 % | |
| 24 meses | 24,76 % | 194,40 % | |
| 36 meses | 33,64 % | 186,82 % |
Caixa FI Ações Vale Do Rio Doce
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-9,01 %
-9,01 %
%CDI
-915,16
-915,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -9,01 % | -915,16 % | R$ 774 milhões |
| Acum/2022 | -7,87 % | -130,26 % | |
| 12 meses | -27,30 % | -354,92 % | |
| 24 meses | 41,00 % | 301,98 % | |
| 36 meses | 72,34 % | 350,69 % |
Nest FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
4,63 %
4,63 %
%CDI
440,13
440,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,63 % | 440,13 % | R$ 5 milhões |
| Acum/2022 | -0,47 % | -7,43 % | |
| 12 meses | -14,24 % | -171,03 % | |
| 24 meses | 1,15 % | 10,06 % | |
| 36 meses | 3,82 % | 24,16 % |
DNA Strategy FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,39 %
1,39 %
%CDI
133,77
133,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,39 % | 133,77 % | R$ 148 milhões |
| Acum/2022 | -0,07 % | -1,05 % | |
| 12 meses | -0,20 % | -2,19 % | |
| 24 meses | 7,50 % | 63,57 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FI MM S&P 500 Mais
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
10,06 %
10,06 %
%CDI
932,88
932,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,06 % | 932,88 % | R$ 190 milhões |
| Acum/2022 | -9,72 % | -162,41 % | |
| 12 meses | 0,19 % | 2,06 % | |
| 24 meses | 34,79 % | 262,43 % | |
| 36 meses | 46,06 % | 244,10 % |
Itaú Francês Renda Fixa FI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,72
99,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,72 % | R$ 6 bilhões |
| Acum/2022 | 7,03 % | 108,03 % | |
| 12 meses | 10,43 % | 110,53 % | |
| 24 meses | 13,42 % | 110,67 % | |
| 36 meses | 18,05 % | 106,90 % |
Pandhora Long Bias FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Jul/2022
1,64 %
1,64 %
%CDI
158,09
158,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,64 % | 158,09 % | R$ 53 milhões |
| Acum/2022 | -11,22 % | -189,00 % | |
| 12 meses | -17,80 % | -218,33 % | |
| 24 meses | -8,20 % | -75,21 % | |
| 36 meses | 5,72 % | 35,83 % |
Itaú Seleção Multif. Genesis Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
6,10 %
6,10 %
%CDI
575,42
575,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,10 % | 575,42 % | R$ 108 milhões |
| Acum/2022 | -6,40 % | -105,15 % | |
| 12 meses | -24,35 % | -310,74 % | |
| 24 meses | -13,61 % | -128,50 % | |
| 36 meses | -2,47 % | -16,12 % |
Itaú Index Ações Europa EUR
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
3,92 %
3,92 %
%CDI
374,17
374,17
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,92 % | 374,17 % | R$ 30 milhões |
| Acum/2022 | -26,32 % | -484,97 % | |
| 12 meses | -20,15 % | -250,50 % | |
| 24 meses | 4,04 % | 34,82 % | |
| 36 meses | - | - |
Trend Bolsas Europeias FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
6,08 %
6,08 %
%CDI
574,23
574,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,08 % | 574,23 % | R$ 14 milhões |
| Acum/2022 | -14,11 % | -241,54 % | |
| 12 meses | -12,68 % | -150,98 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Legacy Capital Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,27 %
-0,27 %
%CDI
-25,90
-25,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,27 % | -25,90 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 18,02 % | 263,54 % | |
| 12 meses | 22,43 % | 225,53 % | |
| 24 meses | 27,16 % | 211,15 % | |
| 36 meses | 41,11 % | 221,85 % |
Bahia AM Maraú Seleção FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,03 %
-1,03 %
%CDI
-100,28
-100,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,03 % | -100,28 % | R$ 498 milhões |
| Acum/2022 | 11,13 % | 167,75 % | |
| 12 meses | 13,17 % | 137,85 % | |
| 24 meses | 18,11 % | 146,25 % | |
| 36 meses | 17,17 % | 102,07 % |
RPS Equity Hedge Advisory D15 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
1,80 %
1,80 %
%CDI
172,92
172,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,80 % | 172,92 % | R$ 22 milhões |
| Acum/2022 | 5,95 % | 91,82 % | |
| 12 meses | 3,38 % | 37,01 % | |
| 24 meses | 11,51 % | 95,72 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú RF Ref. DI Maxime FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
96,99
96,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 96,99 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,54 % | 100,77 % | |
| 12 meses | 9,52 % | 101,33 % | |
| 24 meses | 11,60 % | 96,47 % | |
| 36 meses | 14,83 % | 89,09 % |
BB Cambial LP Dólar Vip
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,85 %
-0,85 %
%CDI
-82,83
-82,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,85 % | -82,83 % | R$ 558 milhões |
| Acum/2022 | -7,08 % | -116,74 % | |
| 12 meses | 0,23 % | 2,59 % | |
| 24 meses | 1,22 % | 10,65 % | |
| 36 meses | 40,47 % | 218,93 % |
Bradesco Prime Net FICFIM Cristal
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
1,53 %
1,53 %
%CDI
147,89
147,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,53 % | 147,89 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 5,76 % | 89,09 % | |
| 12 meses | 5,80 % | 62,77 % | |
| 24 meses | 6,91 % | 58,72 % | |
| 36 meses | 12,37 % | 75,10 % |
FMB FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,56 %
0,56 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
109,62
109,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 109,62 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | 2,48 % | 38,89 % | |
| 12 meses | -1,82 % | -20,48 % | |
| 24 meses | 4,84 % | 41,57 % | |
| 36 meses | 14,06 % | 84,72 % |
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,26 %
1,26 %
%CDI
121,68
121,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,26 % | 121,68 % | R$ 105 milhões |
| Acum/2022 | -0,58 % | -9,26 % | |
| 12 meses | -3,38 % | -38,31 % | |
| 24 meses | -9,40 % | -86,76 % | |
| 36 meses | 2,49 % | 15,85 % |
Itaú Privilege RF Ref. DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
102,46
102,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 102,46 % | R$ 44 bilhões |
| Acum/2022 | 6,99 % | 107,48 % | |
| 12 meses | 10,37 % | 109,91 % | |
| 24 meses | 13,41 % | 110,62 % | |
| 36 meses | 17,39 % | 103,25 % |
Sparta Debentures Inc FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,50
99,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,50 % | R$ 650 milhões |
| Acum/2022 | 7,50 % | 114,99 % | |
| 12 meses | 11,50 % | 121,27 % | |
| 24 meses | 19,81 % | 158,81 % | |
| 36 meses | 20,23 % | 118,67 % |
Trend Short Dolar FI Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
2,45 %
2,45 %
%CDI
234,87
234,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,45 % | 234,87 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | 18,99 % | 276,47 % | |
| 12 meses | 15,50 % | 160,55 % | |
| 24 meses | 15,98 % | 130,28 % | |
| 36 meses | -14,06 % | -97,57 % |
Riza Daikon FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,64 %
1,64 %
%CDI
157,59
157,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,64 % | 157,59 % | R$ 28 milhões |
| Acum/2022 | 9,84 % | 149,19 % | |
| 12 meses | 12,95 % | 135,63 % | |
| 24 meses | 21,34 % | 169,99 % | |
| 36 meses | - | - |
HIX Capital Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,94 %
1,94 %
Jul/2022
5,93 %
5,93 %
%CDI
559,77
559,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,93 % | 559,77 % | R$ 77 milhões |
| Acum/2022 | -20,19 % | -358,22 % | |
| 12 meses | -33,79 % | -458,86 % | |
| 24 meses | -21,21 % | -209,40 % | |
| 36 meses | - | - |
Az Quest Low Vol FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
109,99
109,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 109,99 % | R$ 280 milhões |
| Acum/2022 | 8,41 % | 128,40 % | |
| 12 meses | 12,37 % | 129,98 % | |
| 24 meses | 14,33 % | 117,70 % | |
| 36 meses | 17,28 % | 102,69 % |
Absolute Vertex 45 BB FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,43 %
-0,43 %
%CDI
-41,47
-41,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,43 % | -41,47 % | R$ 128 milhões |
| Acum/2022 | 13,49 % | 201,19 % | |
| 12 meses | 18,44 % | 188,61 % | |
| 24 meses | 24,95 % | 195,77 % | |
| 36 meses | 33,83 % | 187,75 % |
Mongeral Aegon RF FI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,75
98,75
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,75 % | R$ 593 milhões |
| Acum/2022 | 6,57 % | 101,23 % | |
| 12 meses | 9,94 % | 105,55 % | |
| 24 meses | 13,09 % | 108,13 % | |
| 36 meses | 16,14 % | 96,41 % |
Caixa FIC Estratégico Multimercado LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
0,73 %
0,73 %
%CDI
70,30
70,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,73 % | 70,30 % | R$ 127 milhões |
| Acum/2022 | 5,59 % | 86,48 % | |
| 12 meses | 5,53 % | 59,94 % | |
| 24 meses | 9,31 % | 78,25 % | |
| 36 meses | 13,27 % | 80,28 % |
Caixa FI Ações Dividendos
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,85 %
1,85 %
%CDI
177,67
177,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,85 % | 177,67 % | R$ 230 milhões |
| Acum/2022 | 5,97 % | 92,17 % | |
| 12 meses | -2,31 % | -25,99 % | |
| 24 meses | 8,41 % | 70,93 % | |
| 36 meses | 7,75 % | 48,11 % |
Pandhora Essencial FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Jul/2022
0,18 %
0,18 %
%CDI
17,32
17,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,18 % | 17,32 % | R$ 188 milhões |
| Acum/2022 | 2,27 % | 35,74 % | |
| 12 meses | 5,02 % | 54,60 % | |
| 24 meses | 6,68 % | 56,85 % | |
| 36 meses | 15,31 % | 91,75 % |
Bradesco FICFI RF Simples Brilhante
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
0,88 %
0,88 %
%CDI
85,20
85,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,88 % | 85,20 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 5,49 % | 84,89 % | |
| 12 meses | 7,71 % | 82,72 % | |
| 24 meses | 8,49 % | 71,64 % | |
| 36 meses | 10,38 % | 63,59 % |
Santander Pb Ima-b 5 Renda Fixa LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
-0,03 %
-0,03 %
%CDI
-3,33
-3,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,03 % | -3,33 % | R$ 488 milhões |
| Acum/2022 | 6,30 % | 97,20 % | |
| 12 meses | 9,05 % | 96,50 % | |
| 24 meses | 13,37 % | 110,31 % | |
| 36 meses | 23,07 % | 133,74 % |
AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,91 %
-0,91 %
%CDI
-88,86
-88,86
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,91 % | -88,86 % | R$ 326 milhões |
| Acum/2022 | -9,48 % | -158,21 % | |
| 12 meses | -10,80 % | -127,31 % | |
| 24 meses | -4,44 % | -39,88 % | |
| 36 meses | 2,05 % | 13,06 % |
BV Crédito Ativo - Cred Priv LP FI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
110,00
110,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 110,00 % | R$ 85 milhões |
| Acum/2022 | 7,40 % | 113,48 % | |
| 12 meses | 10,97 % | 115,98 % | |
| 24 meses | 16,95 % | 137,61 % | |
| 36 meses | 34,90 % | 192,87 % |
Bradesco FI RF CP Performance SRI 20
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,23
104,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,23 % | R$ 128 milhões |
| Acum/2022 | 6,98 % | 107,24 % | |
| 12 meses | 10,46 % | 110,84 % | |
| 24 meses | 13,90 % | 114,37 % | |
| 36 meses | 17,25 % | 102,50 % |
Bradesco Inflação Curta
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,01 %
-0,01 %
%CDI
-1,26
-1,26
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,01 % | -1,26 % | R$ 121 milhões |
| Acum/2022 | 6,30 % | 97,08 % | |
| 12 meses | 9,43 % | 100,37 % | |
| 24 meses | 14,28 % | 117,34 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Multimercado Multigestor Plus
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,62
107,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,62 % | R$ 39 milhões |
| Acum/2022 | 10,31 % | 156,02 % | |
| 12 meses | 10,15 % | 107,74 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
JGP Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,35 %
1,35 %
Jul/2022
0,77 %
0,77 %
%CDI
74,55
74,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,77 % | 74,55 % | R$ 49 milhões |
| Acum/2022 | 6,80 % | 104,60 % | |
| 12 meses | 9,26 % | 98,67 % | |
| 24 meses | 10,47 % | 87,47 % | |
| 36 meses | 16,98 % | 101,04 % |
Caixa FI Fidelidade RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,41
98,41
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,41 % | R$ 669 milhões |
| Acum/2022 | 6,78 % | 104,33 % | |
| 12 meses | 9,97 % | 105,87 % | |
| 24 meses | 12,76 % | 105,56 % | |
| 36 meses | 17,17 % | 102,07 % |
Neo Navitas Seleção FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
4,11 %
4,11 %
%CDI
391,04
391,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,11 % | 391,04 % | R$ 77 milhões |
| Acum/2022 | -10,11 % | -169,29 % | |
| 12 meses | -30,59 % | -406,45 % | |
| 24 meses | -16,81 % | -161,64 % | |
| 36 meses | -12,87 % | -88,75 % |
BB RF Mais Automático Simples FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,08
86,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,08 % | R$ 8 bilhões |
| Acum/2022 | 5,43 % | 84,04 % | |
| 12 meses | 7,48 % | 80,32 % | |
| 24 meses | 8,17 % | 69,05 % | |
| 36 meses | 10,07 % | 61,82 % |
BB Asset Ações Equidade FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,32 %
4,32 %
%CDI
411,00
411,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,32 % | 411,00 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | -6,20 % | -101,64 % | |
| 12 meses | -23,55 % | -298,97 % | |
| 24 meses | -9,84 % | -91,03 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Smart Ações Brasil 50
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
5,00 %
5,00 %
%CDI
473,99
473,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,00 % | 473,99 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2022 | 2,59 % | 40,64 % | |
| 12 meses | -4,33 % | -49,27 % | |
| 24 meses | 19,31 % | 155,15 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco H FICFI RF CP LP Tipo
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,17
100,17
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,17 % | R$ 498 milhões |
| Acum/2022 | 6,66 % | 102,45 % | |
| 12 meses | 9,83 % | 104,44 % | |
| 24 meses | 11,82 % | 98,19 % | |
| 36 meses | 15,80 % | 94,51 % |
BB RF LP Incentivado Infra
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
-0,53 %
-0,53 %
%CDI
-51,46
-51,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,53 % | -51,46 % | R$ 122 milhões |
| Acum/2022 | 5,07 % | 78,64 % | |
| 12 meses | 7,73 % | 82,96 % | |
| 24 meses | 14,69 % | 120,47 % | |
| 36 meses | 20,65 % | 120,94 % |
Btg Pactual Hedge Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,98 %
0,98 %
%CDI
94,80
94,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,98 % | 94,80 % | R$ 46 milhões |
| Acum/2022 | 10,11 % | 153,12 % | |
| 12 meses | 11,95 % | 125,74 % | |
| 24 meses | 18,78 % | 151,27 % | |
| 36 meses | 19,80 % | 116,35 % |
Votorantim FIC de FI Cambial Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
-0,82 %
-0,82 %
%CDI
-80,13
-80,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,82 % | -80,13 % | R$ 215 milhões |
| Acum/2022 | -7,20 % | -118,69 % | |
| 12 meses | -0,40 % | -4,45 % | |
| 24 meses | -1,26 % | -11,11 % | |
| 36 meses | 36,32 % | 199,60 % |
Trend Bolsa Chinesa FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-10,51 %
-10,51 %
%CDI
-1075,99
-1075,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -10,51 % | -1075,99 % | R$ 109 milhões |
| Acum/2022 | -17,55 % | -306,48 % | |
| 12 meses | -25,43 % | -326,67 % | |
| 24 meses | -26,91 % | -275,36 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Construção Civil
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
8,42 %
8,42 %
%CDI
786,57
786,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,42 % | 786,57 % | R$ 142 milhões |
| Acum/2022 | -7,92 % | -131,09 % | |
| 12 meses | -27,79 % | -362,44 % | |
| 24 meses | -37,46 % | -412,19 % | |
| 36 meses | -41,17 % | -341,61 % |
Bradesco FICFIA Dividendos
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Jul/2022
4,54 %
4,54 %
%CDI
431,23
431,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,54 % | 431,23 % | R$ 58 milhões |
| Acum/2022 | 3,62 % | 56,57 % | |
| 12 meses | -7,05 % | -81,44 % | |
| 24 meses | 4,42 % | 38,03 % | |
| 36 meses | -5,45 % | -36,11 % |
Az Quest Altro FIC FIM Cp
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,44
98,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,44 % | R$ 717 milhões |
| Acum/2022 | 7,18 % | 110,31 % | |
| 12 meses | 10,61 % | 112,33 % | |
| 24 meses | 19,16 % | 154,07 % | |
| 36 meses | 20,26 % | 118,84 % |
Plural High Grade FI RF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,44
103,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,44 % | R$ 210 milhões |
| Acum/2022 | 6,78 % | 104,23 % | |
| 12 meses | 9,95 % | 105,71 % | |
| 24 meses | 13,30 % | 109,76 % | |
| 36 meses | 15,42 % | 92,39 % |
Studio 30 FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
7,87 %
7,87 %
%CDI
736,68
736,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,87 % | 736,68 % | R$ 89 milhões |
| Acum/2022 | -2,06 % | -33,13 % | |
| 12 meses | -24,53 % | -313,38 % | |
| 24 meses | -9,74 % | -90,05 % | |
| 36 meses | -1,66 % | -10,75 % |
Santander FI VIP Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,74 %
-0,74 %
%CDI
-72,04
-72,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,74 % | -72,04 % | R$ 865 milhões |
| Acum/2022 | -6,72 % | -110,59 % | |
| 12 meses | 0,31 % | 3,41 % | |
| 24 meses | 0,06 % | 0,53 % | |
| 36 meses | 38,54 % | 209,99 % |
Navi Cruise Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,79 %
2,79 %
%CDI
267,72
267,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,79 % | 267,72 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -0,38 % | -6,09 % | |
| 12 meses | -11,28 % | -133,30 % | |
| 24 meses | 5,76 % | 49,24 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Optimus Titan DIstrib FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,29 %
1,29 %
%CDI
124,15
124,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,29 % | 124,15 % | R$ 145 milhões |
| Acum/2022 | 12,15 % | 182,38 % | |
| 12 meses | 21,77 % | 219,54 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Tavola Absoluto II Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
8,08 %
8,08 %
%CDI
756,02
756,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,08 % | 756,02 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -16,05 % | -277,97 % | |
| 12 meses | -27,27 % | -354,40 % | |
| 24 meses | -23,19 % | -231,74 % | |
| 36 meses | - | - |
Sharp Equity Value Institucional FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
6,59 %
6,59 %
%CDI
620,90
620,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,59 % | 620,90 % | R$ 456 milhões |
| Acum/2022 | 0,16 % | 2,52 % | |
| 12 meses | -17,53 % | -214,63 % | |
| 24 meses | -10,48 % | -97,31 % | |
| 36 meses | 2,34 % | 14,87 % |
Bradesco FIC FIM Alocação Alpha
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,35
107,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,35 % | R$ 76 milhões |
| Acum/2022 | 1,92 % | 30,26 % | |
| 12 meses | 3,12 % | 34,22 % | |
| 24 meses | 1,87 % | 16,25 % | |
| 36 meses | - | - |
Selection Long Biased FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,65 %
4,65 %
%CDI
442,08
442,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,65 % | 442,08 % | R$ 78 milhões |
| Acum/2022 | -1,66 % | -26,58 % | |
| 12 meses | -14,34 % | -172,38 % | |
| 24 meses | -4,76 % | -42,84 % | |
| 36 meses | 3,54 % | 22,39 % |
Caixa FIC RF Ativa LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
0,93 %
0,93 %
%CDI
89,83
89,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,93 % | 89,83 % | R$ 214 milhões |
| Acum/2022 | 7,17 % | 110,06 % | |
| 12 meses | 10,15 % | 107,68 % | |
| 24 meses | 12,20 % | 101,20 % | |
| 36 meses | - | - |
Western Asset Alpha Credit RF Cred Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,45 %
0,45 %
Jul/2022
1,15 %
1,15 %
%CDI
110,78
110,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,15 % | 110,78 % | R$ 372 milhões |
| Acum/2022 | 7,35 % | 112,83 % | |
| 12 meses | 12,00 % | 126,27 % | |
| 24 meses | 17,40 % | 140,95 % | |
| 36 meses | 19,30 % | 113,66 % |
AZ Quest Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
4,21 %
4,21 %
%CDI
400,88
400,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,21 % | 400,88 % | R$ 1 milhão |
| Acum/2022 | -4,30 % | -69,84 % | |
| 12 meses | -21,80 % | -273,76 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,20 %
1,20 %
%CDI
116,11
116,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,20 % | 116,11 % | R$ 100 milhões |
| Acum/2022 | 7,91 % | 120,97 % | |
| 12 meses | 12,21 % | 128,32 % | |
| 24 meses | 17,85 % | 144,35 % | |
| 36 meses | 21,86 % | 127,38 % |
Artesanal FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
103,99
103,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 103,99 % | R$ 366 milhões |
| Acum/2022 | 6,46 % | 99,58 % | |
| 12 meses | 9,44 % | 100,47 % | |
| 24 meses | 13,45 % | 110,86 % | |
| 36 meses | 22,90 % | 132,83 % |
Bradesco Prime FICFIA Ibovespa Ativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
4,52 %
4,52 %
%CDI
430,01
430,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,52 % | 430,01 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -2,11 % | -33,83 % | |
| 12 meses | -19,40 % | -240,16 % | |
| 24 meses | -7,98 % | -73,04 % | |
| 36 meses | -7,56 % | -50,66 % |
Caixa FIC Exp. Verde AM Long Bias Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,23 %
7,23 %
%CDI
678,71
678,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,23 % | 678,71 % | R$ 34 milhões |
| Acum/2022 | -15,67 % | -270,67 % | |
| 12 meses | -34,40 % | -469,19 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander Cambial Master
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,78 %
-0,78 %
%CDI
-75,72
-75,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,78 % | -75,72 % | R$ 190 milhões |
| Acum/2022 | -6,99 % | -115,22 % | |
| 12 meses | -0,21 % | -2,34 % | |
| 24 meses | -1,02 % | -8,99 % | |
| 36 meses | 36,50 % | 200,47 % |
BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,42
103,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,42 % | R$ 611 milhões |
| Acum/2022 | 7,30 % | 111,97 % | |
| 12 meses | 11,27 % | 119,01 % | |
| 24 meses | 16,07 % | 130,93 % | |
| 36 meses | 17,52 % | 103,98 % |
Caixa Expert Giant Zarathustra Mult
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,78 %
-0,78 %
%CDI
-75,66
-75,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,78 % | -75,66 % | R$ 122 milhões |
| Acum/2022 | 7,47 % | 114,59 % | |
| 12 meses | 13,97 % | 145,68 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander Select Multiestr. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,20 %
0,20 %
%CDI
19,11
19,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,20 % | 19,11 % | R$ 40 milhões |
| Acum/2022 | 5,17 % | 80,18 % | |
| 12 meses | 6,50 % | 70,13 % | |
| 24 meses | 6,46 % | 55,03 % | |
| 36 meses | 11,24 % | 68,60 % |
Caixa FIC Multimercado Multigestor
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,58 %
0,58 %
%CDI
56,04
56,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,58 % | 56,04 % | R$ 273 milhões |
| Acum/2022 | 8,86 % | 135,02 % | |
| 12 meses | 9,31 % | 99,18 % | |
| 24 meses | 12,86 % | 106,31 % | |
| 36 meses | 17,87 % | 105,90 % |
JGP Select MM Créd Priv IU
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
112,63
112,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 112,63 % | R$ 226 milhões |
| Acum/2022 | 6,88 % | 105,76 % | |
| 12 meses | 9,93 % | 105,50 % | |
| 24 meses | 20,99 % | 167,45 % | |
| 36 meses | 15,67 % | 93,78 % |
RPS Equity Hedge DIgital D15 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
1,81 %
1,81 %
%CDI
174,03
174,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,81 % | 174,03 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | 5,93 % | 91,54 % | |
| 12 meses | 3,33 % | 36,52 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BTG Pactual Deb. Incent. Inflação Infra
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,18 %
0,18 %
%CDI
17,14
17,14
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,18 % | 17,14 % | R$ 152 milhões |
| Acum/2022 | 7,71 % | 118,14 % | |
| 12 meses | 11,66 % | 122,87 % | |
| 24 meses | 22,05 % | 175,09 % | |
| 36 meses | 28,11 % | 159,57 % |
Selection Mult Internacional FIC FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
2,67 %
2,67 %
%CDI
256,46
256,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,67 % | 256,46 % | R$ 253 milhões |
| Acum/2022 | -3,67 % | -59,43 % | |
| 12 meses | -0,07 % | -0,77 % | |
| 24 meses | 11,52 % | 95,82 % | |
| 36 meses | - | - |
Trigono Power & Yield FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-2,58 %
-2,58 %
%CDI
-254,12
-254,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -2,58 % | -254,12 % | R$ 27 milhões |
| Acum/2022 | -7,65 % | -126,44 % | |
| 12 meses | -10,71 % | -126,16 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Western Asset Multitrading H MM FI
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jul/2022
1,44 %
1,44 %
%CDI
138,69
138,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,44 % | 138,69 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | 0,98 % | 15,50 % | |
| 12 meses | 1,11 % | 12,30 % | |
| 24 meses | 3,10 % | 26,81 % | |
| 36 meses | 8,24 % | 51,02 % |
Itaú Index Pré IRF-M 1+ RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,87
101,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,87 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | 1,33 % | 20,98 % | |
| 12 meses | 0,16 % | 1,83 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Maxi IB DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,88
100,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,88 % | R$ 475 milhões |
| Acum/2022 | 6,84 % | 105,20 % | |
| 12 meses | 10,06 % | 106,75 % | |
| 24 meses | 12,69 % | 105,00 % | |
| 36 meses | 16,52 % | 98,51 % |
RB Capital Deb. Inc. FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,33 %
1,33 %
%CDI
128,11
128,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,33 % | 128,11 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | 7,76 % | 118,82 % | |
| 12 meses | 11,45 % | 120,82 % | |
| 24 meses | 17,52 % | 141,91 % | |
| 36 meses | 14,28 % | 85,99 % |
Valora Absolute FIRF Créd Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
109,05
109,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 109,05 % | R$ 320 milhões |
| Acum/2022 | 7,35 % | 112,80 % | |
| 12 meses | 11,01 % | 116,33 % | |
| 24 meses | 17,30 % | 140,19 % | |
| 36 meses | 19,94 % | 117,15 % |
FI Caixa Indexa Bolsa Americana MM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
10,11 %
10,11 %
%CDI
937,01
937,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,11 % | 937,01 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | -9,24 % | -154,07 % | |
| 12 meses | 1,13 % | 12,52 % | |
| 24 meses | 36,18 % | 271,44 % | |
| 36 meses | 46,79 % | 247,27 % |
Caixa FIC Investidor RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
0,98 %
0,98 %
%CDI
94,51
94,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,98 % | 94,51 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,42 % | 98,88 % | |
| 12 meses | 9,29 % | 99,01 % | |
| 24 meses | 11,44 % | 95,16 % | |
| 36 meses | 15,11 % | 90,63 % |
ACE Capital Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
1,92 %
Jul/2022
-1,23 %
-1,23 %
%CDI
-119,67
-119,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,23 % | -119,67 % | R$ 199 milhões |
| Acum/2022 | 7,06 % | 108,50 % | |
| 12 meses | 10,00 % | 106,22 % | |
| 24 meses | 13,98 % | 114,98 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Estratégia Small Cap Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
5,06 %
5,06 %
%CDI
479,57
479,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,06 % | 479,57 % | R$ 101 milhões |
| Acum/2022 | -11,82 % | -199,85 % | |
| 12 meses | -24,25 % | -309,25 % | |
| 24 meses | -5,94 % | -53,82 % | |
| 36 meses | -9,17 % | -61,97 % |
Absolute Vertex S FICFI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,42 %
-0,42 %
%CDI
-41,34
-41,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,42 % | -41,34 % | R$ 600 milhões |
| Acum/2022 | 13,49 % | 201,18 % | |
| 12 meses | 18,44 % | 188,62 % | |
| 24 meses | 24,95 % | 195,74 % | |
| 36 meses | 33,57 % | 186,45 % |
Bradesco FICFI RF DI HiperFundo
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,90 %
2,90 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
89,06
89,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 89,06 % | R$ 963 milhões |
| Acum/2022 | 5,62 % | 86,97 % | |
| 12 meses | 7,92 % | 84,95 % | |
| 24 meses | 8,87 % | 74,65 % | |
| 36 meses | 10,35 % | 63,44 % |
Caixa Moviment Autom RF Simples FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
0,88 %
0,88 %
%CDI
84,89
84,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,88 % | 84,89 % | R$ 699 milhões |
| Acum/2022 | 5,38 % | 83,26 % | |
| 12 meses | 7,43 % | 79,89 % | |
| 24 meses | 8,15 % | 68,87 % | |
| 36 meses | 10,49 % | 64,26 % |
XP Debentures Inc Hedge CP FIC FIM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
105,94
105,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 105,94 % | R$ 100 milhões |
| Acum/2022 | 7,54 % | 115,62 % | |
| 12 meses | 11,52 % | 121,48 % | |
| 24 meses | 18,68 % | 150,53 % | |
| 36 meses | 19,54 % | 115,00 % |
Ibovespa Indexado FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,10 %
0,10 %
Jul/2022
4,64 %
4,64 %
%CDI
441,05
441,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,64 % | 441,05 % | R$ 92 milhões |
| Acum/2022 | -2,12 % | -34,11 % | |
| 12 meses | -14,71 % | -177,24 % | |
| 24 meses | 0,72 % | 6,26 % | |
| 36 meses | 1,75 % | 11,19 % |
Brasil Capital 30 FIC Fia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,38 %
1,38 %
Jul/2022
5,83 %
5,83 %
%CDI
551,06
551,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,83 % | 551,06 % | R$ 412 milhões |
| Acum/2022 | -9,02 % | -150,27 % | |
| 12 meses | -28,14 % | -367,89 % | |
| 24 meses | -17,14 % | -165,20 % | |
| 36 meses | -11,26 % | -76,94 % |
Perfin Equity Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,35 %
1,35 %
Jul/2022
2,17 %
2,17 %
%CDI
208,22
208,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,17 % | 208,22 % | R$ 26 milhões |
| Acum/2022 | 4,73 % | 73,50 % | |
| 12 meses | -13,43 % | -160,57 % | |
| 24 meses | -15,79 % | -150,96 % | |
| 36 meses | -16,42 % | -115,52 % |
Caixa FIC Beta RF Ref DI LP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
87,56
87,56
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 87,56 % | R$ 164 milhões |
| Acum/2022 | 5,74 % | 88,79 % | |
| 12 meses | 8,04 % | 86,10 % | |
| 24 meses | 8,88 % | 74,75 % | |
| 36 meses | 11,74 % | 71,50 % |
BB Ações Asiáticas BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
-1,31 %
-1,31 %
%CDI
-128,05
-128,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,31 % | -128,05 % | R$ 70 milhões |
| Acum/2022 | -14,19 % | -243,17 % | |
| 12 meses | -15,06 % | -181,70 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,88 %
0,88 %
%CDI
84,63
84,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,88 % | 84,63 % | R$ 30 milhões |
| Acum/2022 | 4,37 % | 67,96 % | |
| 12 meses | 5,38 % | 58,37 % | |
| 24 meses | 5,39 % | 46,11 % | |
| 36 meses | 11,16 % | 68,15 % |
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
-0,06 %
-0,06 %
%CDI
-5,57
-5,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,06 % | -5,57 % | R$ 528 milhões |
| Acum/2022 | 5,23 % | 81,04 % | |
| 12 meses | 6,98 % | 75,18 % | |
| 24 meses | 8,68 % | 73,13 % | |
| 36 meses | 21,52 % | 125,58 % |
Itaú Global DInâmico Plus
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
96,27
96,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 96,27 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 9,94 % | 150,68 % | |
| 12 meses | 12,12 % | 127,47 % | |
| 24 meses | 16,69 % | 135,61 % | |
| 36 meses | 23,06 % | 133,65 % |
BB Ações BB Seguridade
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
11,46 %
11,46 %
%CDI
1056,31
1056,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 11,46 % | 1056,31 % | R$ 105 milhões |
| Acum/2022 | 43,65 % | 576,47 % | |
| 12 meses | 42,25 % | 392,81 % | |
| 24 meses | 13,09 % | 108,13 % | |
| 36 meses | 7,59 % | 47,14 % |
MB Master Ref DI LP FIF
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,23
99,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,23 % | R$ 24 milhões |
| Acum/2022 | 6,73 % | 103,50 % | |
| 12 meses | 9,68 % | 102,90 % | |
| 24 meses | 12,57 % | 104,04 % | |
| 36 meses | 19,43 % | 114,38 % |
BB Ações Infraestrutura
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,40 %
5,40 %
%CDI
511,46
511,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,40 % | 511,46 % | R$ 105 milhões |
| Acum/2022 | -5,46 % | -89,20 % | |
| 12 meses | -16,51 % | -200,87 % | |
| 24 meses | 10,15 % | 84,97 % | |
| 36 meses | 20,01 % | 117,47 % |
Trend DI Simples FIRF
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,51
100,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,51 % | R$ 11 bilhões |
| Acum/2022 | 6,62 % | 101,87 % | |
| 12 meses | 9,63 % | 102,39 % | |
| 24 meses | 12,28 % | 101,75 % | |
| 36 meses | - | - |
RBR Reits US Dolar FIC FIA BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
7,49 %
7,49 %
%CDI
702,21
702,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,49 % | 702,21 % | R$ 90 milhões |
| Acum/2022 | -18,60 % | -326,89 % | |
| 12 meses | -0,48 % | -5,38 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Kínitro Top FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
95,76
95,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 95,76 % | R$ 39 milhões |
| Acum/2022 | 5,67 % | 87,64 % | |
| 12 meses | 6,47 % | 69,85 % | |
| 24 meses | 10,45 % | 87,37 % | |
| 36 meses | 12,15 % | 73,88 % |
Trend Ibovespa Alavancado FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
8,64 %
8,64 %
%CDI
806,08
806,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,64 % | 806,08 % | R$ 72 milhões |
| Acum/2022 | -10,13 % | -169,75 % | |
| 12 meses | -36,17 % | -499,67 % | |
| 24 meses | -17,08 % | -164,58 % | |
| 36 meses | -34,95 % | -276,86 % |
Itaú DI Corporate FIC RF Ref.
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
98,05
98,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 98,05 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | 6,71 % | 103,27 % | |
| 12 meses | 9,81 % | 104,29 % | |
| 24 meses | 12,35 % | 102,35 % | |
| 36 meses | 16,28 % | 97,16 % |
BB RF LP Pré IRF-M Private
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,52
108,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,52 % | R$ 110 milhões |
| Acum/2022 | 3,24 % | 50,63 % | |
| 12 meses | 3,15 % | 34,60 % | |
| 24 meses | 1,23 % | 10,71 % | |
| 36 meses | 10,30 % | 63,16 % |
Tork 60 Seleção FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
6,04 %
6,04 %
%CDI
569,85
569,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,04 % | 569,85 % | R$ 6 milhões |
| Acum/2022 | 4,99 % | 77,44 % | |
| 12 meses | -19,14 % | -236,49 % | |
| 24 meses | -9,80 % | -90,59 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Especial RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,22
98,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,22 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 6,70 % | 103,06 % | |
| 12 meses | 9,79 % | 104,07 % | |
| 24 meses | 12,31 % | 102,02 % | |
| 36 meses | 16,53 % | 98,56 % |
Kinea RF Absoluto FI LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,33 %
1,33 %
%CDI
128,53
128,53
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,33 % | 128,53 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 7,17 % | 110,09 % | |
| 12 meses | 10,12 % | 107,40 % | |
| 24 meses | 12,71 % | 105,17 % | |
| 36 meses | 16,47 % | 98,19 % |
Itaú Personnalite Renda Fixa FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,82 %
0,82 %
%CDI
79,15
79,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,82 % | 79,15 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | 5,74 % | 88,77 % | |
| 12 meses | 8,19 % | 87,74 % | |
| 24 meses | 9,07 % | 76,32 % | |
| 36 meses | 10,42 % | 63,85 % |
XP Créd. Estr. 360 Prof FICFIM CP LP IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,60
101,60
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,60 % | R$ 970 milhões |
| Acum/2022 | 8,32 % | 127,11 % | |
| 12 meses | 17,72 % | 181,77 % | |
| 24 meses | 51,65 % | 366,02 % | |
| 36 meses | 62,75 % | 313,81 % |
Truxt Macro Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
0,52 %
0,52 %
%CDI
50,18
50,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,52 % | 50,18 % | R$ 176 milhões |
| Acum/2022 | 10,83 % | 163,51 % | |
| 12 meses | 13,14 % | 137,53 % | |
| 24 meses | 18,60 % | 149,91 % | |
| 36 meses | 22,35 % | 129,94 % |
Absolute Vertex Red FICFI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,42 %
-0,42 %
%CDI
-41,35
-41,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,42 % | -41,35 % | R$ 460 milhões |
| Acum/2022 | 13,49 % | 201,20 % | |
| 12 meses | 18,45 % | 188,67 % | |
| 24 meses | 24,95 % | 195,75 % | |
| 36 meses | 33,86 % | 187,89 % |
Itaú Index Cambial Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,74 %
-0,74 %
%CDI
-72,42
-72,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,74 % | -72,42 % | R$ 321 milhões |
| Acum/2022 | -6,80 % | -111,85 % | |
| 12 meses | 0,22 % | 2,48 % | |
| 24 meses | -0,06 % | -0,57 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Estratégia SP500 USD MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
8,22 %
8,22 %
%CDI
768,83
768,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,22 % | 768,83 % | R$ 278 milhões |
| Acum/2022 | -20,42 % | -362,66 % | |
| 12 meses | -7,90 % | -91,65 % | |
| 24 meses | 20,89 % | 166,71 % | |
| 36 meses | 79,04 % | 375,28 % |
Bradesco FICFI RF DI Safira
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
91,36
91,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 91,36 % | R$ 10 bilhões |
| Acum/2022 | 5,85 % | 90,36 % | |
| 12 meses | 8,17 % | 87,53 % | |
| 24 meses | 9,09 % | 76,47 % | |
| 36 meses | 10,94 % | 66,90 % |
Gávea Macro Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,89 %
1,89 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
108,86
108,86
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 108,86 % | R$ 507 milhões |
| Acum/2022 | 13,77 % | 205,08 % | |
| 12 meses | 16,33 % | 168,56 % | |
| 24 meses | 24,54 % | 192,85 % | |
| 36 meses | 33,99 % | 188,51 % |
SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,44
107,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,44 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,33 % | 112,42 % | |
| 12 meses | 11,94 % | 125,63 % | |
| 24 meses | 17,98 % | 145,30 % | |
| 36 meses | 17,67 % | 104,82 % |
West. Asset Câmbio Dólar Silver Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
0,03 %
0,03 %
%CDI
2,52
2,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,03 % | 2,52 % | R$ 1 milhão |
| Acum/2022 | -7,15 % | -117,84 % | |
| 12 meses | -2,01 % | -22,66 % | |
| 24 meses | -5,58 % | -50,49 % | |
| 36 meses | 24,70 % | 142,19 % |
Itaú Ações Index Ibovespa FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,56 %
4,56 %
%CDI
433,55
433,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,56 % | 433,55 % | R$ 141 milhões |
| Acum/2022 | -2,38 % | -38,21 % | |
| 12 meses | -16,55 % | -201,43 % | |
| 24 meses | -2,90 % | -25,90 % | |
| 36 meses | -3,51 % | -23,00 % |
Itaú Ações Momento IQ
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,71 %
6,71 %
%CDI
631,76
631,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,71 % | 631,76 % | R$ 188 milhões |
| Acum/2022 | -10,59 % | -177,84 % | |
| 12 meses | -21,06 % | -263,32 % | |
| 24 meses | -11,85 % | -110,83 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFI RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,08
103,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,08 % | R$ 72 milhões |
| Acum/2022 | 6,79 % | 104,43 % | |
| 12 meses | 10,21 % | 108,30 % | |
| 24 meses | 13,77 % | 113,34 % | |
| 36 meses | 17,17 % | 102,08 % |
BTG Pactual Alpha FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
4,42 %
4,42 %
%CDI
420,29
420,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,42 % | 420,29 % | R$ 59 milhões |
| Acum/2022 | -17,90 % | -313,28 % | |
| 12 meses | -33,61 % | -455,88 % | |
| 24 meses | -31,51 % | -332,42 % | |
| 36 meses | -16,43 % | -115,59 % |
Go Global Equity ESG Reais IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
7,94 %
7,94 %
%CDI
743,72
743,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,94 % | 743,72 % | R$ 559 milhões |
| Acum/2022 | -10,23 % | -171,43 % | |
| 12 meses | -2,76 % | -31,20 % | |
| 24 meses | 29,53 % | 227,43 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú RF IMA-B 5 FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
-0,11 %
-0,11 %
%CDI
-10,54
-10,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,11 % | -10,54 % | R$ 421 milhões |
| Acum/2022 | 5,70 % | 88,13 % | |
| 12 meses | 8,40 % | 89,84 % | |
| 24 meses | 12,10 % | 100,38 % | |
| 36 meses | 20,17 % | 118,39 % |
Az Quest Total Return FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-1,24 %
-1,24 %
%CDI
-121,33
-121,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,24 % | -121,33 % | R$ 63 milhões |
| Acum/2022 | 2,27 % | 35,64 % | |
| 12 meses | 5,91 % | 63,97 % | |
| 24 meses | 3,26 % | 28,17 % | |
| 36 meses | 4,63 % | 29,16 % |
Caixa FICFIM Multig. Global Equities IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
6,46 %
6,46 %
%CDI
608,76
608,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,46 % | 608,76 % | R$ 99 milhões |
| Acum/2022 | -28,63 % | -535,59 % | |
| 12 meses | -24,78 % | -316,98 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Créd Priv RF Plus
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,71
106,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,71 % | R$ 5 bilhões |
| Acum/2022 | 7,21 % | 110,65 % | |
| 12 meses | 10,79 % | 114,19 % | |
| 24 meses | 14,97 % | 122,61 % | |
| 36 meses | 18,18 % | 107,62 % |
Absolute Vertex Excellence FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,43 %
-0,43 %
%CDI
-41,89
-41,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,43 % | -41,89 % | R$ 44 milhões |
| Acum/2022 | 13,47 % | 200,88 % | |
| 12 meses | 18,41 % | 188,33 % | |
| 24 meses | 24,87 % | 195,19 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Excellence RF Ref DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,06
101,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,06 % | R$ 5 bilhões |
| Acum/2022 | 6,85 % | 105,37 % | |
| 12 meses | 10,08 % | 106,96 % | |
| 24 meses | 12,73 % | 105,31 % | |
| 36 meses | 16,58 % | 98,80 % |
Uniclass RF LP FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
105,94
105,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 105,94 % | R$ 118 milhões |
| Acum/2022 | 3,02 % | 47,31 % | |
| 12 meses | 2,85 % | 31,26 % | |
| 24 meses | 0,17 % | 1,48 % | |
| 36 meses | 8,34 % | 51,61 % |
BB Ações Setor Financeiro
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,45 %
3,45 %
%CDI
329,36
329,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,45 % | 329,36 % | R$ 178 milhões |
| Acum/2022 | 4,26 % | 66,38 % | |
| 12 meses | -18,50 % | -227,75 % | |
| 24 meses | -13,38 % | -126,16 % | |
| 36 meses | -21,89 % | -159,12 % |
Giant Zarathustra Adv FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,95 %
0,95 %
Jul/2022
-0,79 %
-0,79 %
%CDI
-77,16
-77,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,79 % | -77,16 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,57 % | 116,01 % | |
| 12 meses | 13,70 % | 143,07 % | |
| 24 meses | 15,71 % | 128,20 % | |
| 36 meses | - | - |
NCH Maracanã FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,79 %
5,79 %
%CDI
547,52
547,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,79 % | 547,52 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | -4,40 % | -71,54 % | |
| 12 meses | -12,31 % | -146,25 % | |
| 24 meses | -9,36 % | -86,34 % | |
| 36 meses | 9,73 % | 59,80 % |
Inter Conservador FIRF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,58
106,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,58 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,34 % | 112,66 % | |
| 12 meses | 12,06 % | 126,84 % | |
| 24 meses | 15,62 % | 127,56 % | |
| 36 meses | 14,82 % | 89,05 % |
Bradesco Multimercado Macro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,40 %
1,40 %
%CDI
134,82
134,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,40 % | 134,82 % | R$ 194 milhões |
| Acum/2022 | 5,37 % | 83,23 % | |
| 12 meses | 5,20 % | 56,48 % | |
| 24 meses | 5,77 % | 49,30 % | |
| 36 meses | 10,49 % | 64,25 % |
BB Ações Cielo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
17,85 %
17,85 %
%CDI
1600,78
1600,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 17,85 % | 1600,78 % | R$ 46 milhões |
| Acum/2022 | 92,15 % | 1040,43 % | |
| 12 meses | 36,35 % | 345,60 % | |
| 24 meses | -13,18 % | -124,19 % | |
| 36 meses | -35,05 % | -277,92 % |
Acesso Garde D'Artagnan 2 MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,57 %
-1,57 %
%CDI
-153,42
-153,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,57 % | -153,42 % | R$ 36 milhões |
| Acum/2022 | 9,97 % | 151,09 % | |
| 12 meses | 11,83 % | 124,56 % | |
| 24 meses | 14,50 % | 119,00 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Ações Asgard
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,94 %
2,94 %
%CDI
281,66
281,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,94 % | 281,66 % | R$ 726 milhões |
| Acum/2022 | -10,91 % | -183,61 % | |
| 12 meses | -24,92 % | -319,03 % | |
| 24 meses | -7,92 % | -72,48 % | |
| 36 meses | - | - |
RPS Selection FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jul/2022
5,83 %
5,83 %
%CDI
551,33
551,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,83 % | 551,33 % | R$ 77 milhões |
| Acum/2022 | 2,87 % | 45,01 % | |
| 12 meses | -16,94 % | -206,62 % | |
| 24 meses | 6,38 % | 54,34 % | |
| 36 meses | 4,74 % | 29,86 % |
BB Ações Retorno Total
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,99 %
1,99 %
Jul/2022
4,33 %
4,33 %
%CDI
411,79
411,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,33 % | 411,79 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | -9,26 % | -154,36 % | |
| 12 meses | -26,91 % | -349,05 % | |
| 24 meses | -13,14 % | -123,81 % | |
| 36 meses | -4,45 % | -29,34 % |
Absolute Vertex Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,42 %
-0,42 %
%CDI
-40,57
-40,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,42 % | -40,57 % | R$ 195 milhões |
| Acum/2022 | 13,43 % | 200,39 % | |
| 12 meses | 18,39 % | 188,09 % | |
| 24 meses | 24,86 % | 195,09 % | |
| 36 meses | 33,78 % | 187,51 % |
BB Ações Governança
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,42 %
4,42 %
%CDI
420,16
420,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,42 % | 420,16 % | R$ 839 milhões |
| Acum/2022 | -2,68 % | -43,17 % | |
| 12 meses | -17,73 % | -217,25 % | |
| 24 meses | -1,62 % | -14,35 % | |
| 36 meses | 1,81 % | 11,58 % |
SPX Falcon Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
3,11 %
3,11 %
%CDI
297,32
297,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,11 % | 297,32 % | R$ 79 milhões |
| Acum/2022 | 3,54 % | 55,23 % | |
| 12 meses | -3,20 % | -36,19 % | |
| 24 meses | 20,96 % | 167,20 % | |
| 36 meses | 19,93 % | 117,06 % |
Bradesco Sigma FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,38 %
1,38 %
%CDI
132,91
132,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,38 % | 132,91 % | R$ 53 milhões |
| Acum/2022 | 5,42 % | 83,88 % | |
| 12 meses | 5,84 % | 63,21 % | |
| 24 meses | 6,69 % | 56,88 % | |
| 36 meses | - | - |
Santander FICFI IMA-B 5 Premium
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
-0,01 %
-0,01 %
%CDI
-0,71
-0,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,01 % | -0,71 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,49 % | 99,97 % | |
| 12 meses | 9,81 % | 104,25 % | |
| 24 meses | 15,10 % | 123,61 % | |
| 36 meses | 25,05 % | 143,99 % |
Bradesco Prime FICFI MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,45 %
1,45 %
%CDI
139,43
139,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,45 % | 139,43 % | R$ 37 milhões |
| Acum/2022 | 5,06 % | 78,40 % | |
| 12 meses | 5,10 % | 55,37 % | |
| 24 meses | 6,17 % | 52,60 % | |
| 36 meses | 11,40 % | 69,54 % |
Caixa FIC Performance IMA-B RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,95 %
-0,95 %
%CDI
-92,37
-92,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,95 % | -92,37 % | R$ 193 milhões |
| Acum/2022 | 2,91 % | 45,56 % | |
| 12 meses | 2,35 % | 25,86 % | |
| 24 meses | 4,04 % | 34,78 % | |
| 36 meses | 11,48 % | 70,00 % |
Necton FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,93 %
0,93 %
%CDI
90,34
90,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,93 % | 90,34 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2022 | 6,27 % | 96,64 % | |
| 12 meses | 8,51 % | 91,03 % | |
| 24 meses | 13,00 % | 107,42 % | |
| 36 meses | 12,88 % | 78,02 % |
XP Investor Ibovespa Ativo FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
5,65 %
5,65 %
%CDI
534,59
534,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,65 % | 534,59 % | R$ 45 milhões |
| Acum/2022 | 10,69 % | 161,50 % | |
| 12 meses | -9,56 % | -111,96 % | |
| 24 meses | 3,93 % | 33,84 % | |
| 36 meses | 5,67 % | 35,49 % |
Oceana Valor FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,79 %
4,79 %
%CDI
454,57
454,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,79 % | 454,57 % | R$ 311 milhões |
| Acum/2022 | 3,58 % | 55,97 % | |
| 12 meses | -9,58 % | -112,21 % | |
| 24 meses | 8,90 % | 74,91 % | |
| 36 meses | 10,28 % | 63,06 % |
Novus Macro FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
1,25 %
1,25 %
%CDI
120,78
120,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,25 % | 120,78 % | R$ 69 milhões |
| Acum/2022 | 16,07 % | 237,04 % | |
| 12 meses | 12,57 % | 131,93 % | |
| 24 meses | 13,60 % | 112,06 % | |
| 36 meses | 20,83 % | 121,89 % |
Butiá Top CP FICFI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,52
107,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,52 % | R$ 108 milhões |
| Acum/2022 | 7,58 % | 116,14 % | |
| 12 meses | 11,58 % | 122,06 % | |
| 24 meses | 15,20 % | 124,34 % | |
| 36 meses | 15,96 % | 95,39 % |
Adam Macro Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
2,11 %
2,11 %
%CDI
202,88
202,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,11 % | 202,88 % | R$ 115 milhões |
| Acum/2022 | -2,85 % | -46,03 % | |
| 12 meses | -2,17 % | -24,45 % | |
| 24 meses | -1,09 % | -9,66 % | |
| 36 meses | 4,47 % | 28,17 % |
SulAmérica Exclusive FI Ref. DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,15 %
0,15 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,45
97,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,45 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,54 % | 100,69 % | |
| 12 meses | 9,53 % | 101,44 % | |
| 24 meses | 11,76 % | 97,69 % | |
| 36 meses | 16,26 % | 97,03 % |
MB FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
7,00 %
7,00 %
Jul/2022
5,23 %
5,23 %
%CDI
495,27
495,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,23 % | 495,27 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | 2,05 % | 32,25 % | |
| 12 meses | -0,71 % | -7,97 % | |
| 24 meses | 25,29 % | 198,18 % | |
| 36 meses | 17,83 % | 105,71 % |
BB Ações Dividendos Midcaps
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,73 %
3,73 %
%CDI
355,84
355,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,73 % | 355,84 % | R$ 301 milhões |
| Acum/2022 | -1,00 % | -15,95 % | |
| 12 meses | -12,91 % | -153,91 % | |
| 24 meses | 9,10 % | 76,52 % | |
| 36 meses | 11,71 % | 71,30 % |
Btg Pactual Capital Markets FIRF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
102,93
102,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 102,93 % | R$ 890 milhões |
| Acum/2022 | 6,77 % | 104,12 % | |
| 12 meses | 9,85 % | 104,69 % | |
| 24 meses | 13,06 % | 107,89 % | |
| 36 meses | 12,98 % | 78,60 % |
Go North American Reais IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
13,92 %
13,92 %
%CDI
1269,48
1269,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 13,92 % | 1269,48 % | R$ 121 milhões |
| Acum/2022 | -45,28 % | -956,47 % | |
| 12 meses | -50,49 % | -782,00 % | |
| 24 meses | -34,60 % | -373,01 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime Net FICFI RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
88,78
88,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 88,78 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 5,55 % | 85,89 % | |
| 12 meses | 7,89 % | 84,62 % | |
| 24 meses | 9,07 % | 76,29 % | |
| 36 meses | 12,08 % | 73,46 % |
Caixa FIC Foco Ind Preços RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,32 %
-0,32 %
%CDI
-30,73
-30,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,32 % | -30,73 % | R$ 395 milhões |
| Acum/2022 | 5,82 % | 89,97 % | |
| 12 meses | 7,21 % | 77,59 % | |
| 24 meses | 10,94 % | 91,25 % | |
| 36 meses | 19,41 % | 114,28 % |
Absolute Vertex FICFI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,42 %
-0,42 %
%CDI
-41,32
-41,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,42 % | -41,32 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 13,50 % | 201,37 % | |
| 12 meses | 18,47 % | 188,85 % | |
| 24 meses | 24,99 % | 196,02 % | |
| 36 meses | 33,97 % | 188,39 % |
Adam Macro Seleção MM FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,02 %
2,02 %
%CDI
193,84
193,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,02 % | 193,84 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | -2,84 % | -45,77 % | |
| 12 meses | -2,16 % | -24,32 % | |
| 24 meses | -1,08 % | -9,50 % | |
| 36 meses | 4,38 % | 27,62 % |
Caixa FIC Estratégia Livre MM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,40 %
0,40 %
%CDI
38,93
38,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,40 % | 38,93 % | R$ 535 milhões |
| Acum/2022 | 5,35 % | 82,87 % | |
| 12 meses | 4,85 % | 52,71 % | |
| 24 meses | 10,28 % | 85,98 % | |
| 36 meses | - | - |
Santander Global Equities Dólar Master IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
6,78 %
6,78 %
%CDI
637,87
637,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,78 % | 637,87 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | -25,12 % | -459,30 % | |
| 12 meses | -18,03 % | -221,42 % | |
| 24 meses | 8,51 % | 71,78 % | |
| 36 meses | 70,20 % | 342,66 % |
Genoa Capital Radar Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
112,54
112,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 112,54 % | R$ 144 milhões |
| Acum/2022 | 12,44 % | 186,43 % | |
| 12 meses | 19,14 % | 195,10 % | |
| 24 meses | 24,88 % | 195,24 % | |
| 36 meses | - | - |
Legg Mason Martin Currie Eur Unc ESG IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
16,72 %
16,72 %
%CDI
1507,21
1507,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 16,72 % | 1507,21 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | -19,90 % | -352,42 % | |
| 12 meses | -14,39 % | -172,96 % | |
| 24 meses | -1,63 % | -14,43 % | |
| 36 meses | -6,96 % | -46,48 % |
Caixa FI Ações Small Caps Ativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
4,98 %
4,98 %
%CDI
472,59
472,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,98 % | 472,59 % | R$ 602 milhões |
| Acum/2022 | -15,46 % | -266,70 % | |
| 12 meses | -33,65 % | -456,61 % | |
| 24 meses | -21,01 % | -207,17 % | |
| 36 meses | -16,19 % | -113,75 % |
Garde Dartagnan Access FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,48 %
-1,48 %
%CDI
-144,96
-144,96
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,48 % | -144,96 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2022 | 10,01 % | 151,74 % | |
| 12 meses | 11,97 % | 125,96 % | |
| 24 meses | 14,70 % | 120,50 % | |
| 36 meses | 22,70 % | 131,76 % |
A1 Hedge STB FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,23 %
-0,23 %
%CDI
-21,97
-21,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,23 % | -21,97 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | -1,09 % | -17,46 % | |
| 12 meses | 1,54 % | 16,97 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Índice Ações Ibovespa FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,56 %
4,56 %
%CDI
433,54
433,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,56 % | 433,54 % | R$ 116 milhões |
| Acum/2022 | -2,38 % | -38,20 % | |
| 12 meses | -16,54 % | -201,35 % | |
| 24 meses | -2,90 % | -25,84 % | |
| 36 meses | -3,52 % | -23,06 % |
Adam Strategy D60 Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,19 %
2,19 %
%CDI
210,90
210,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,19 % | 210,90 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -1,88 % | -30,24 % | |
| 12 meses | -0,12 % | -1,34 % | |
| 24 meses | 2,72 % | 23,60 % | |
| 36 meses | 8,31 % | 51,42 % |
BTG Pactual Cambial FI Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,82 %
-0,82 %
%CDI
-80,00
-80,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,82 % | -80,00 % | R$ 283 milhões |
| Acum/2022 | -7,07 % | -116,50 % | |
| 12 meses | -0,31 % | -3,48 % | |
| 24 meses | -1,52 % | -13,49 % | |
| 36 meses | 36,25 % | 199,28 % |
A1 S FICFI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,22 %
-0,22 %
%CDI
-21,26
-21,26
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,22 % | -21,26 % | R$ 19 milhões |
| Acum/2022 | -0,49 % | -7,88 % | |
| 12 meses | 2,19 % | 24,14 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Brasil Capital Sustent. Adv. FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,38 %
1,38 %
Jul/2022
5,78 %
5,78 %
%CDI
546,52
546,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,78 % | 546,52 % | R$ 22 milhões |
| Acum/2022 | -9,94 % | -166,39 % | |
| 12 meses | -28,90 % | -379,75 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Inter Hedge Fdo Incent Infraestrutura RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,24 %
1,24 %
%CDI
119,47
119,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,24 % | 119,47 % | R$ 84 milhões |
| Acum/2022 | 7,46 % | 114,45 % | |
| 12 meses | 11,28 % | 119,08 % | |
| 24 meses | 17,49 % | 141,65 % | |
| 36 meses | 15,98 % | 95,52 % |
Gap Absoluto FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,95 %
1,95 %
Jul/2022
2,03 %
2,03 %
%CDI
195,42
195,42
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,03 % | 195,42 % | R$ 610 milhões |
| Acum/2022 | 16,10 % | 237,38 % | |
| 12 meses | 25,60 % | 254,02 % | |
| 24 meses | 27,10 % | 210,75 % | |
| 36 meses | 45,53 % | 241,75 % |
Itaú Renda Fixa FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,09
86,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,09 % | R$ 95 milhões |
| Acum/2022 | 5,58 % | 86,28 % | |
| 12 meses | 7,89 % | 84,64 % | |
| 24 meses | 8,67 % | 73,07 % | |
| 36 meses | 10,95 % | 66,96 % |
Entercapital Turing FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,99 %
1,99 %
Jul/2022
-0,43 %
-0,43 %
%CDI
-42,22
-42,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,43 % | -42,22 % | R$ 116 milhões |
| Acum/2022 | 3,78 % | 58,97 % | |
| 12 meses | 6,48 % | 69,97 % | |
| 24 meses | 16,98 % | 137,82 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Kinea Oportunidade RF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
113,15
113,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 113,15 % | R$ 105 milhões |
| Acum/2022 | 7,08 % | 108,79 % | |
| 12 meses | 11,00 % | 116,26 % | |
| 24 meses | 17,57 % | 142,26 % | |
| 36 meses | - | - |
Skopos Blue Birds FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,71 %
2,71 %
%CDI
259,53
259,53
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,71 % | 259,53 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2022 | -10,96 % | -184,52 % | |
| 12 meses | -19,22 % | -237,59 % | |
| 24 meses | -6,92 % | -62,97 % | |
| 36 meses | 8,06 % | 49,93 % |
Itaú Distrib Global DInâmico Plus
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
95,34
95,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 95,34 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | 9,83 % | 149,04 % | |
| 12 meses | 11,95 % | 125,72 % | |
| 24 meses | 16,42 % | 133,60 % | |
| 36 meses | 22,90 % | 132,84 % |
Western Asset FIA BDR Nivel I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
10,42 %
10,42 %
%CDI
964,76
964,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,42 % | 964,76 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | -30,46 % | -576,71 % | |
| 12 meses | -21,18 % | -265,03 % | |
| 24 meses | 3,29 % | 28,48 % | |
| 36 meses | 68,74 % | 337,11 % |
Ouro FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,10 %
0,10 %
Jul/2022
-1,63 %
-1,63 %
%CDI
-159,04
-159,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,63 % | -159,04 % | R$ 89 milhões |
| Acum/2022 | 0,29 % | 4,64 % | |
| 12 meses | 2,93 % | 32,22 % | |
| 24 meses | -6,89 % | -62,74 % | |
| 36 meses | 27,90 % | 158,53 % |
Safra Galileo FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,24 %
-0,24 %
%CDI
-23,45
-23,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,24 % | -23,45 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 12,47 % | 186,85 % | |
| 12 meses | 9,95 % | 105,63 % | |
| 24 meses | 11,71 % | 97,33 % | |
| 36 meses | 23,13 % | 134,04 % |
JGP ESG Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
8,48 %
8,48 %
%CDI
791,78
791,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,48 % | 791,78 % | R$ 6 milhões |
| Acum/2022 | -11,38 % | -191,97 % | |
| 12 meses | -27,47 % | -357,49 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Gama TOP FIC FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,65 %
0,65 %
Jul/2022
1,22 %
1,22 %
%CDI
117,62
117,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,22 % | 117,62 % | R$ 160 milhões |
| Acum/2022 | 7,30 % | 112,00 % | |
| 12 meses | 11,64 % | 122,64 % | |
| 24 meses | 18,94 % | 152,43 % | |
| 36 meses | 18,32 % | 108,39 % |
BB Renda Fixa LP Indice de Preço Estilo
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,91 %
-0,91 %
%CDI
-88,61
-88,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,91 % | -88,61 % | R$ 564 milhões |
| Acum/2022 | 2,90 % | 45,37 % | |
| 12 meses | 2,29 % | 25,25 % | |
| 24 meses | 4,09 % | 35,24 % | |
| 36 meses | 11,38 % | 69,43 % |
Itaú Ações Momento 30
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
6,89 %
6,89 %
%CDI
648,43
648,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,89 % | 648,43 % | R$ 733 milhões |
| Acum/2022 | -7,01 % | -115,43 % | |
| 12 meses | -27,58 % | -359,22 % | |
| 24 meses | -19,37 % | -189,08 % | |
| 36 meses | -14,33 % | -99,57 % |
Itaú Ações Ibovespa Ativo FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,19 %
5,19 %
%CDI
492,08
492,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,19 % | 492,08 % | R$ 71 milhões |
| Acum/2022 | -3,26 % | -52,72 % | |
| 12 meses | -17,30 % | -211,52 % | |
| 24 meses | -3,91 % | -35,03 % | |
| 36 meses | -6,13 % | -40,74 % |
SulAmérica Juro Real Curto FI RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
-0,05 %
-0,05 %
%CDI
-4,50
-4,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,05 % | -4,50 % | R$ 28 milhões |
| Acum/2022 | 6,81 % | 104,80 % | |
| 12 meses | 6,73 % | 72,59 % | |
| 24 meses | 9,29 % | 78,03 % | |
| 36 meses | 18,40 % | 108,80 % |
Access Balanceado FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,43 %
1,43 %
%CDI
137,49
137,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,43 % | 137,49 % | R$ 87 milhões |
| Acum/2022 | 2,38 % | 37,46 % | |
| 12 meses | -0,99 % | -11,11 % | |
| 24 meses | 3,73 % | 32,17 % | |
| 36 meses | 8,80 % | 54,33 % |
Caixa FI Ações BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
7,77 %
7,77 %
%CDI
727,88
727,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,77 % | 727,88 % | R$ 407 milhões |
| Acum/2022 | -22,37 % | -402,18 % | |
| 12 meses | -11,67 % | -138,16 % | |
| 24 meses | 14,33 % | 117,67 % | |
| 36 meses | 75,97 % | 364,15 % |
Tagus Top FICFI RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
1,20 %
1,20 %
%CDI
116,11
116,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,20 % | 116,11 % | R$ 84 milhões |
| Acum/2022 | 7,74 % | 118,56 % | |
| 12 meses | 11,49 % | 121,18 % | |
| 24 meses | 18,15 % | 146,59 % | |
| 36 meses | 16,57 % | 98,74 % |
BB RF LP Índice de Preço
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,30 %
1,30 %
Jul/2022
-0,95 %
-0,95 %
%CDI
-92,68
-92,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,95 % | -92,68 % | R$ 167 milhões |
| Acum/2022 | 2,59 % | 40,69 % | |
| 12 meses | 1,78 % | 19,61 % | |
| 24 meses | 3,05 % | 26,40 % | |
| 36 meses | 9,71 % | 59,71 % |
Trend Inflação Longa FIRF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
-1,87 %
-1,87 %
%CDI
-183,55
-183,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,87 % | -183,55 % | R$ 46 milhões |
| Acum/2022 | -0,11 % | -1,76 % | |
| 12 meses | -3,28 % | -37,13 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Alocação Dinâmica
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,82
103,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,82 % | R$ 811 milhões |
| Acum/2022 | 5,17 % | 80,14 % | |
| 12 meses | 7,05 % | 75,85 % | |
| 24 meses | 7,31 % | 61,99 % | |
| 36 meses | 13,07 % | 79,13 % |
Meraki LB FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
2,72 %
2,72 %
%CDI
260,37
260,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,72 % | 260,37 % | R$ 566 milhões |
| Acum/2022 | 0,22 % | 3,45 % | |
| 12 meses | -19,15 % | -236,68 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Alocação
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
5,13 %
5,13 %
%CDI
486,46
486,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,13 % | 486,46 % | R$ 415 milhões |
| Acum/2022 | -0,15 % | -2,44 % | |
| 12 meses | -15,16 % | -183,12 % | |
| 24 meses | 0,40 % | 3,48 % | |
| 36 meses | -1,90 % | -12,37 % |
Western Asset US Index 500 FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
10,11 %
10,11 %
%CDI
937,23
937,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,11 % | 937,23 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | -9,27 % | -154,63 % | |
| 12 meses | 1,07 % | 11,89 % | |
| 24 meses | 36,33 % | 272,41 % | |
| 36 meses | 47,81 % | 251,73 % |
Itaú Uniclass RF Mix CP LP FIC
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,55
100,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,55 % | R$ 103 milhões |
| Acum/2022 | 6,71 % | 103,30 % | |
| 12 meses | 10,32 % | 109,39 % | |
| 24 meses | 13,26 % | 109,44 % | |
| 36 meses | 15,87 % | 94,89 % |
Itaú Index Ações Ibovespa
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
4,66 %
4,66 %
%CDI
442,99
442,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,66 % | 442,99 % | R$ 220 milhões |
| Acum/2022 | -1,70 % | -27,33 % | |
| 12 meses | -15,53 % | -187,97 % | |
| 24 meses | -0,56 % | -4,94 % | |
| 36 meses | - | - |
Ibiuna Equities 30 FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,96 %
1,96 %
Jul/2022
6,72 %
6,72 %
%CDI
632,94
632,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,72 % | 632,94 % | R$ 127 milhões |
| Acum/2022 | 7,74 % | 118,50 % | |
| 12 meses | -8,36 % | -97,19 % | |
| 24 meses | 6,15 % | 52,43 % | |
| 36 meses | -38,00 % | -307,78 % |
Ventor Ph Ii FICfim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,93 %
-0,93 %
%CDI
-90,91
-90,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,93 % | -90,91 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2022 | 13,98 % | 208,09 % | |
| 12 meses | 11,76 % | 123,85 % | |
| 24 meses | 15,18 % | 124,20 % | |
| 36 meses | 11,00 % | 67,20 % |
Btg Pactual Absoluto Institucional FIC Fia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
8,51 %
8,51 %
%CDI
794,55
794,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,51 % | 794,55 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | -5,83 % | -95,41 % | |
| 12 meses | -35,56 % | -489,15 % | |
| 24 meses | -30,25 % | -316,39 % | |
| 36 meses | -21,35 % | -154,70 % |
Caixa FI Ações Petrobrás
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
20,65 %
20,65 %
%CDI
1830,85
1830,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 20,65 % | 1830,85 % | R$ 804 milhões |
| Acum/2022 | 44,12 % | 581,65 % | |
| 12 meses | 86,33 % | 694,09 % | |
| 24 meses | 129,58 % | 730,84 % | |
| 36 meses | 82,82 % | 388,74 % |
Mongeral Aegon Créd Priv FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,45 %
0,45 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
105,80
105,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 105,80 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 7,12 % | 109,41 % | |
| 12 meses | 10,88 % | 115,03 % | |
| 24 meses | 16,42 % | 133,58 % | |
| 36 meses | 15,81 % | 94,56 % |
Augme 180 FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jul/2022
1,31 %
1,31 %
%CDI
125,97
125,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,31 % | 125,97 % | R$ 306 milhões |
| Acum/2022 | 8,13 % | 124,33 % | |
| 12 meses | 12,81 % | 134,29 % | |
| 24 meses | 20,32 % | 162,59 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index Petrobrás Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
20,54 %
20,54 %
%CDI
1821,87
1821,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 20,54 % | 1821,87 % | R$ 138 milhões |
| Acum/2022 | 44,34 % | 584,05 % | |
| 12 meses | 86,53 % | 695,34 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,38 %
1,38 %
Jul/2022
5,83 %
5,83 %
%CDI
551,33
551,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,83 % | 551,33 % | R$ 602 milhões |
| Acum/2022 | -9,02 % | -150,18 % | |
| 12 meses | -28,14 % | -367,79 % | |
| 24 meses | -17,12 % | -165,00 % | |
| 36 meses | - | - |
Claritas Long Short FIC Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
1,92 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
112,70
112,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 112,70 % | R$ 208 milhões |
| Acum/2022 | 5,34 % | 82,70 % | |
| 12 meses | 5,39 % | 58,44 % | |
| 24 meses | 8,67 % | 73,03 % | |
| 36 meses | 15,91 % | 95,10 % |
Trend Bolsas Globais FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
7,52 %
7,52 %
%CDI
705,32
705,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,52 % | 705,32 % | R$ 86 milhões |
| Acum/2022 | -11,24 % | -189,36 % | |
| 12 meses | -6,18 % | -71,01 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Porto Seguro Juro Real FIC RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,82 %
-0,82 %
%CDI
-79,78
-79,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,82 % | -79,78 % | R$ 31 milhões |
| Acum/2022 | 3,18 % | 49,73 % | |
| 12 meses | 2,13 % | 23,49 % | |
| 24 meses | 4,70 % | 40,38 % | |
| 36 meses | 13,58 % | 82,02 % |
Bradesco BDR Plus Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
7,10 %
7,10 %
%CDI
666,75
666,75
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,10 % | 666,75 % | R$ 195 milhões |
| Acum/2022 | -20,63 % | -366,90 % | |
| 12 meses | -7,63 % | -88,37 % | |
| 24 meses | 20,33 % | 162,67 % | |
| 36 meses | - | - |
Mar Absoluto FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-1,63 %
-1,63 %
%CDI
-159,71
-159,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,63 % | -159,71 % | R$ 963 milhões |
| Acum/2022 | 17,02 % | 249,92 % | |
| 12 meses | 14,75 % | 153,28 % | |
| 24 meses | 18,99 % | 152,80 % | |
| 36 meses | 47,52 % | 250,50 % |
BB Ações Globais Ativo BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
6,01 %
6,01 %
%CDI
567,34
567,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,01 % | 567,34 % | R$ 514 milhões |
| Acum/2022 | -10,54 % | -177,04 % | |
| 12 meses | -5,18 % | -59,26 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Quantitas FIC FIM Mallorca
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
2,75 %
2,75 %
%CDI
263,47
263,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,75 % | 263,47 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 8,35 % | 127,43 % | |
| 12 meses | 9,70 % | 103,16 % | |
| 24 meses | 21,93 % | 174,27 % | |
| 36 meses | 32,71 % | 182,29 % |
IP Atlas USD FIC FIA IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
8,83 %
8,83 %
%CDI
823,55
823,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,83 % | 823,55 % | R$ 100 milhões |
| Acum/2022 | -31,57 % | -602,26 % | |
| 12 meses | -25,29 % | -324,59 % | |
| 24 meses | 1,62 % | 14,15 % | |
| 36 meses | - | - |
Santander Alocação Multiestratégia Flexível
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
106,95
106,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 106,95 % | R$ 217 milhões |
| Acum/2022 | 11,63 % | 175,00 % | |
| 12 meses | 12,37 % | 129,94 % | |
| 24 meses | 18,50 % | 149,18 % | |
| 36 meses | 23,06 % | 133,67 % |
Gavea Macro Access FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
109,23
109,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 109,23 % | R$ 81 milhões |
| Acum/2022 | 13,72 % | 204,41 % | |
| 12 meses | 16,27 % | 167,96 % | |
| 24 meses | 24,31 % | 191,28 % | |
| 36 meses | 33,45 % | 185,90 % |
Ace Capital FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
1,92 %
Jul/2022
-1,22 %
-1,22 %
%CDI
-119,48
-119,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,22 % | -119,48 % | R$ 298 milhões |
| Acum/2022 | 7,04 % | 108,17 % | |
| 12 meses | 10,01 % | 106,26 % | |
| 24 meses | 14,15 % | 116,34 % | |
| 36 meses | - | - |
Absolute Alpha Global FIC Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
85,80
85,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 85,80 % | R$ 712 milhões |
| Acum/2022 | 4,24 % | 66,00 % | |
| 12 meses | 7,02 % | 75,56 % | |
| 24 meses | 9,35 % | 78,58 % | |
| 36 meses | 15,01 % | 90,07 % |
Journey Cap End Deb Inc Juros Reais Adv Infra
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,60 %
-0,60 %
%CDI
-58,60
-58,60
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,60 % | -58,60 % | R$ 34 milhões |
| Acum/2022 | 4,56 % | 70,95 % | |
| 12 meses | 7,71 % | 82,78 % | |
| 24 meses | 14,42 % | 118,40 % | |
| 36 meses | - | - |
BNP Paribas FIC FI-Infra Deb Incent. RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,98 %
0,98 %
Jul/2022
-0,58 %
-0,58 %
%CDI
-56,43
-56,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,58 % | -56,43 % | R$ 361 milhões |
| Acum/2022 | 5,15 % | 79,82 % | |
| 12 meses | 8,14 % | 87,17 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFIA Consumo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
6,07 %
6,07 %
%CDI
573,43
573,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,07 % | 573,43 % | R$ 6 milhões |
| Acum/2022 | -13,50 % | -230,44 % | |
| 12 meses | -29,57 % | -390,28 % | |
| 24 meses | -18,41 % | -178,73 % | |
| 36 meses | -12,09 % | -83,02 % |
Itaú Pers. RF Multi Índices LP FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,96 %
0,96 %
%CDI
92,88
92,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,96 % | 92,88 % | R$ 38 milhões |
| Acum/2022 | 6,20 % | 95,62 % | |
| 12 meses | 8,75 % | 93,45 % | |
| 24 meses | 10,72 % | 89,48 % | |
| 36 meses | 14,43 % | 86,85 % |
Santander FICFI Senior RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
88,83
88,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 88,83 % | R$ 579 milhões |
| Acum/2022 | 5,83 % | 90,11 % | |
| 12 meses | 8,29 % | 88,76 % | |
| 24 meses | 9,90 % | 82,95 % | |
| 36 meses | 11,15 % | 68,10 % |
Iporanga Macro 30 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
5,35 %
5,35 %
%CDI
506,88
506,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,35 % | 506,88 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -11,58 % | -195,49 % | |
| 12 meses | -19,29 % | -238,58 % | |
| 24 meses | -0,67 % | -5,95 % | |
| 36 meses | -4,70 % | -31,04 % |
ARX Elbrus Advisory Deb Inc FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
-0,11 %
-0,11 %
%CDI
-11,07
-11,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,11 % | -11,07 % | R$ 918 milhões |
| Acum/2022 | 6,65 % | 102,30 % | |
| 12 meses | 10,84 % | 114,63 % | |
| 24 meses | 21,00 % | 167,51 % | |
| 36 meses | 28,16 % | 159,84 % |
Caixa FIC Plus MM Créd Priv LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
1,06 %
1,06 %
%CDI
102,89
102,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,06 % | 102,89 % | R$ 153 milhões |
| Acum/2022 | 6,97 % | 107,18 % | |
| 12 meses | 10,41 % | 110,36 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Indexa Dolar Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,79 %
-0,79 %
%CDI
-77,14
-77,14
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,79 % | -77,14 % | R$ 128 milhões |
| Acum/2022 | -7,08 % | -116,65 % | |
| 12 meses | -0,34 % | -3,81 % | |
| 24 meses | -1,14 % | -10,08 % | |
| 36 meses | 36,24 % | 199,24 % |
Occam Fundo De Investimento Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
-0,77 %
-0,77 %
%CDI
-75,40
-75,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,77 % | -75,40 % | R$ 71 milhões |
| Acum/2022 | -6,94 % | -114,30 % | |
| 12 meses | -0,14 % | -1,58 % | |
| 24 meses | -0,77 % | -6,79 % | |
| 36 meses | 37,25 % | 203,99 % |
BB Ações Agro
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
3,28 %
3,28 %
%CDI
313,88
313,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,28 % | 313,88 % | R$ 397 milhões |
| Acum/2022 | -4,59 % | -74,71 % | |
| 12 meses | -5,32 % | -60,91 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Kairós Macro Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,25 %
-1,25 %
%CDI
-122,23
-122,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,25 % | -122,23 % | R$ 688 mil |
| Acum/2022 | 13,85 % | 206,24 % | |
| 12 meses | 11,55 % | 121,73 % | |
| 24 meses | 16,66 % | 135,40 % | |
| 36 meses | 19,98 % | 117,32 % |
Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,04 %
-0,04 %
%CDI
-3,84
-3,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,04 % | -3,84 % | R$ 195 milhões |
| Acum/2022 | 6,16 % | 95,04 % | |
| 12 meses | 9,16 % | 97,64 % | |
| 24 meses | 13,44 % | 110,85 % | |
| 36 meses | 22,50 % | 130,74 % |
SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,30
107,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,30 % | R$ 406 milhões |
| Acum/2022 | 7,37 % | 113,02 % | |
| 12 meses | 11,06 % | 116,83 % | |
| 24 meses | 18,64 % | 150,23 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Expert SPX Nimitz MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-1,16 %
-1,16 %
%CDI
-113,59
-113,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,16 % | -113,59 % | R$ 614 milhões |
| Acum/2022 | 20,03 % | 290,39 % | |
| 12 meses | 29,37 % | 287,03 % | |
| 24 meses | 38,37 % | 285,45 % | |
| 36 meses | - | - |
Morgan Stanley Global Dinâmico Adv IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
4,44 %
4,44 %
%CDI
422,46
422,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,44 % | 422,46 % | R$ 52 milhões |
| Acum/2022 | -4,59 % | -74,60 % | |
| 12 meses | -1,89 % | -21,29 % | |
| 24 meses | 8,81 % | 74,23 % | |
| 36 meses | 11,66 % | 71,07 % |
Bradesco Ibovespa Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
4,67 %
4,67 %
%CDI
443,70
443,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,67 % | 443,70 % | R$ 63 milhões |
| Acum/2022 | -1,67 % | -26,85 % | |
| 12 meses | -15,45 % | -186,86 % | |
| 24 meses | -0,21 % | -1,89 % | |
| 36 meses | 0,47 % | 2,99 % |
Daycoval Deb. Incent. CP FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
-0,22 %
-0,22 %
%CDI
-21,63
-21,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,22 % | -21,63 % | R$ 88 milhões |
| Acum/2022 | 5,22 % | 80,87 % | |
| 12 meses | 8,77 % | 93,70 % | |
| 24 meses | 16,52 % | 134,37 % | |
| 36 meses | 20,60 % | 120,68 % |
Itaú Olimpo FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
5,89 %
5,89 %
%CDI
556,21
556,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,89 % | 556,21 % | R$ 429 milhões |
| Acum/2022 | -1,95 % | -31,31 % | |
| 12 meses | -22,24 % | -280,02 % | |
| 24 meses | -11,47 % | -107,03 % | |
| 36 meses | -5,27 % | -34,84 % |
Bradesco FICFI Cambial Dólar Special
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,83 %
-0,83 %
%CDI
-80,55
-80,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,83 % | -80,55 % | R$ 72 milhões |
| Acum/2022 | -7,23 % | -119,33 % | |
| 12 meses | -0,50 % | -5,59 % | |
| 24 meses | -1,34 % | -11,88 % | |
| 36 meses | 36,77 % | 201,75 % |
Itaú Renda Fixa FI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,04 %
1,04 %
%CDI
100,94
100,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,04 % | 100,94 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 6,69 % | 102,88 % | |
| 12 meses | 9,85 % | 104,62 % | |
| 24 meses | 12,61 % | 104,35 % | |
| 36 meses | 17,30 % | 102,77 % |
Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
5,88 %
5,88 %
%CDI
555,99
555,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,88 % | 555,99 % | R$ 40 milhões |
| Acum/2022 | -15,76 % | -272,40 % | |
| 12 meses | -13,91 % | -166,85 % | |
| 24 meses | -11,01 % | -102,47 % | |
| 36 meses | -4,14 % | -27,24 % |
S&P 500 BRL FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
10,21 %
10,21 %
%CDI
946,10
946,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,21 % | 946,10 % | R$ 431 milhões |
| Acum/2022 | -9,07 % | -151,09 % | |
| 12 meses | 1,48 % | 16,39 % | |
| 24 meses | 38,77 % | 287,98 % | |
| 36 meses | - | - |
BB RF LP Índice de Preço IMA-B Private
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,86 %
-0,86 %
%CDI
-84,21
-84,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,86 % | -84,21 % | R$ 214 milhões |
| Acum/2022 | 3,22 % | 50,32 % | |
| 12 meses | 2,85 % | 31,26 % | |
| 24 meses | 5,07 % | 43,44 % | |
| 36 meses | 12,65 % | 76,75 % |
Trend Prata Dólar FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,96 %
-0,96 %
%CDI
-93,54
-93,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,96 % | -93,54 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | -20,04 % | -355,17 % | |
| 12 meses | -22,43 % | -282,73 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Western Asset Valuation FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
4,98 %
4,98 %
%CDI
472,81
472,81
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,98 % | 472,81 % | R$ 80 milhões |
| Acum/2022 | -1,82 % | -29,17 % | |
| 12 meses | -26,69 % | -345,65 % | |
| 24 meses | -19,31 % | -188,49 % | |
| 36 meses | -15,84 % | -111,03 % |
Capitânia TOP Créd Priv FIC FI Renda Fixa
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,32 %
0,32 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
105,90
105,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 105,90 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 7,20 % | 110,53 % | |
| 12 meses | 10,64 % | 112,68 % | |
| 24 meses | 18,50 % | 149,19 % | |
| 36 meses | 19,52 % | 114,87 % |
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,65 %
0,65 %
%CDI
63,11
63,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,65 % | 63,11 % | R$ 84 milhões |
| Acum/2022 | 1,22 % | 19,31 % | |
| 12 meses | 4,34 % | 47,28 % | |
| 24 meses | 9,55 % | 80,16 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Ações Ibovespa
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,48 %
4,48 %
%CDI
426,10
426,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,48 % | 426,10 % | R$ 111 milhões |
| Acum/2022 | -2,26 % | -36,33 % | |
| 12 meses | -16,40 % | -199,43 % | |
| 24 meses | -3,02 % | -26,93 % | |
| 36 meses | -5,39 % | -35,70 % |
Exploritas Latam FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
7,70 %
7,70 %
%CDI
721,97
721,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,70 % | 721,97 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -9,81 % | -164,01 % | |
| 12 meses | -8,18 % | -95,03 % | |
| 24 meses | 47,30 % | 340,44 % | |
| 36 meses | - | - |
JGP Equity FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
8,46 %
8,46 %
%CDI
790,07
790,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,46 % | 790,07 % | R$ 403 milhões |
| Acum/2022 | -8,21 % | -136,08 % | |
| 12 meses | -22,60 % | -285,24 % | |
| 24 meses | -9,82 % | -90,79 % | |
| 36 meses | 3,89 % | 24,56 % |
Quantamental Gems FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,78 %
5,78 %
%CDI
546,04
546,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,78 % | 546,04 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2022 | -11,36 % | -191,54 % | |
| 12 meses | -26,53 % | -343,21 % | |
| 24 meses | -7,18 % | -65,45 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFIA Dividendos
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
4,54 %
4,54 %
%CDI
431,90
431,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,54 % | 431,90 % | R$ 150 milhões |
| Acum/2022 | 3,81 % | 59,45 % | |
| 12 meses | -7,21 % | -83,32 % | |
| 24 meses | 4,26 % | 36,65 % | |
| 36 meses | -5,76 % | -38,19 % |
4um Marlim Dividendos FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,25 %
4,25 %
%CDI
404,33
404,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,25 % | 404,33 % | R$ 186 milhões |
| Acum/2022 | 1,13 % | 17,83 % | |
| 12 meses | -6,38 % | -73,46 % | |
| 24 meses | 9,10 % | 76,57 % | |
| 36 meses | 10,72 % | 65,61 % |
Icatu Vanguarda FI RF Inflação CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
0,15 %
0,15 %
%CDI
14,97
14,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,15 % | 14,97 % | R$ 851 milhões |
| Acum/2022 | 6,61 % | 101,78 % | |
| 12 meses | 9,06 % | 96,66 % | |
| 24 meses | 16,54 % | 134,50 % | |
| 36 meses | 24,57 % | 141,50 % |
Exploritas Alpha Am. Lat. Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
6,76 %
6,76 %
%CDI
636,33
636,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,76 % | 636,33 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | 9,42 % | 143,13 % | |
| 12 meses | 11,25 % | 118,76 % | |
| 24 meses | 23,46 % | 185,24 % | |
| 36 meses | -17,28 % | -122,14 % |
Giant Zarathustra Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,77 %
-0,77 %
%CDI
-74,58
-74,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,77 % | -74,58 % | R$ 220 milhões |
| Acum/2022 | 7,56 % | 115,92 % | |
| 12 meses | 13,61 % | 142,15 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Constancia Fundamento Fia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,67 %
4,67 %
%CDI
444,12
444,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,67 % | 444,12 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 2,12 % | 33,35 % | |
| 12 meses | -10,02 % | -117,58 % | |
| 24 meses | 2,35 % | 20,44 % | |
| 36 meses | 9,70 % | 59,61 % |
Blue Alpha Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,39 %
-0,39 %
%CDI
-38,22
-38,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,39 % | -38,22 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | 6,98 % | 107,19 % | |
| 12 meses | 9,72 % | 103,38 % | |
| 24 meses | 14,62 % | 119,94 % | |
| 36 meses | 18,93 % | 111,66 % |
Caixa FI Indexa Short Dólar Mult LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
2,42 %
2,42 %
%CDI
232,07
232,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,42 % | 232,07 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2022 | 18,55 % | 270,58 % | |
| 12 meses | 14,92 % | 154,96 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BTG Pactual Reference Bitcoin 20 FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
4,94 %
4,94 %
%CDI
468,40
468,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,94 % | 468,40 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -6,94 % | -114,38 % | |
| 12 meses | -1,74 % | -19,58 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
JGP Long Only FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,60 %
2,60 %
Jul/2022
8,58 %
8,58 %
%CDI
801,16
801,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,58 % | 801,16 % | R$ 70 milhões |
| Acum/2022 | -10,97 % | -184,60 % | |
| 12 meses | -26,31 % | -339,83 % | |
| 24 meses | -13,72 % | -129,64 % | |
| 36 meses | 1,09 % | 7,01 % |
Itaú Medium Term Capital Fix RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jul/2022
0,96 %
0,96 %
%CDI
92,63
92,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,96 % | 92,63 % | R$ 30 milhões |
| Acum/2022 | 6,43 % | 99,02 % | |
| 12 meses | 9,12 % | 97,26 % | |
| 24 meses | 10,75 % | 89,71 % | |
| 36 meses | 14,01 % | 84,48 % |
Inter Selection Ações FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,71 %
6,71 %
%CDI
631,38
631,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,71 % | 631,38 % | R$ 24 milhões |
| Acum/2022 | -8,72 % | -144,97 % | |
| 12 meses | -29,14 % | -383,39 % | |
| 24 meses | -18,33 % | -177,84 % | |
| 36 meses | -7,86 % | -52,72 % |
BB Ações Ibovespa Ativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,35 %
4,35 %
%CDI
413,98
413,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,35 % | 413,98 % | R$ 160 milhões |
| Acum/2022 | -2,93 % | -47,32 % | |
| 12 meses | -16,88 % | -205,82 % | |
| 24 meses | -2,21 % | -19,68 % | |
| 36 meses | 0,55 % | 3,50 % |
Polo Long Bias FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
2,47 %
2,47 %
%CDI
237,49
237,49
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,47 % | 237,49 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | -8,83 % | -146,87 % | |
| 12 meses | -24,97 % | -319,88 % | |
| 24 meses | -11,20 % | -104,40 % | |
| 36 meses | 3,53 % | 22,34 % |
SPX Nimitz Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-1,18 %
-1,18 %
%CDI
-115,18
-115,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,18 % | -115,18 % | R$ 458 milhões |
| Acum/2022 | 20,10 % | 291,27 % | |
| 12 meses | 29,03 % | 284,06 % | |
| 24 meses | 38,62 % | 287,01 % | |
| 36 meses | 46,47 % | 245,87 % |
BB Ações Small Caps
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,33 %
4,33 %
%CDI
412,37
412,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,33 % | 412,37 % | R$ 321 milhões |
| Acum/2022 | -15,74 % | -271,98 % | |
| 12 meses | -34,45 % | -470,05 % | |
| 24 meses | -22,85 % | -227,84 % | |
| 36 meses | -22,13 % | -161,06 % |
Bradesco Prime FICFIA Small Cap
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
6,23 %
6,23 %
%CDI
587,98
587,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,23 % | 587,98 % | R$ 182 milhões |
| Acum/2022 | -13,49 % | -230,30 % | |
| 12 meses | -30,01 % | -397,23 % | |
| 24 meses | -18,84 % | -183,41 % | |
| 36 meses | -12,54 % | -86,29 % |
Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,99 %
1,99 %
%CDI
191,40
191,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,99 % | 191,40 % | R$ 24 milhões |
| Acum/2022 | 20,38 % | 295,05 % | |
| 12 meses | 30,19 % | 294,08 % | |
| 24 meses | 39,09 % | 289,98 % | |
| 36 meses | 41,99 % | 225,88 % |
WHG Global LB BRL FIC FIM CP IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,99 %
3,99 %
%CDI
380,30
380,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,99 % | 380,30 % | R$ 602 milhões |
| Acum/2022 | 12,58 % | 188,48 % | |
| 12 meses | 16,79 % | 172,98 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
AZ Quest Debentures Inc FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jul/2022
-0,17 %
-0,17 %
%CDI
-16,41
-16,41
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,17 % | -16,41 % | R$ 209 milhões |
| Acum/2022 | 6,66 % | 102,45 % | |
| 12 meses | 10,55 % | 111,73 % | |
| 24 meses | 20,12 % | 161,07 % | |
| 36 meses | 24,21 % | 139,65 % |
Persevera Compass FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,84 %
1,84 %
Jul/2022
0,68 %
0,68 %
%CDI
65,52
65,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,68 % | 65,52 % | R$ 106 milhões |
| Acum/2022 | -0,44 % | -7,02 % | |
| 12 meses | -1,58 % | -17,70 % | |
| 24 meses | -5,95 % | -53,87 % | |
| 36 meses | 2,37 % | 15,09 % |
BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
6,65 %
6,65 %
%CDI
626,08
626,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,65 % | 626,08 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | -9,94 % | -166,42 % | |
| 12 meses | -6,20 % | -71,30 % | |
| 24 meses | 11,57 % | 96,25 % | |
| 36 meses | 9,82 % | 60,34 % |
ARX Macro FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,40 %
0,40 %
%CDI
38,40
38,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,40 % | 38,40 % | R$ 767 milhões |
| Acum/2022 | 4,24 % | 66,04 % | |
| 12 meses | 7,63 % | 81,96 % | |
| 24 meses | 21,73 % | 172,82 % | |
| 36 meses | 35,00 % | 193,35 % |
Trend Bolsa Americana Dólar FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
7,98 %
7,98 %
%CDI
746,87
746,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,98 % | 746,87 % | R$ 300 milhões |
| Acum/2022 | -20,94 % | -373,26 % | |
| 12 meses | -7,76 % | -89,96 % | |
| 24 meses | 25,16 % | 197,21 % | |
| 36 meses | 89,51 % | 411,94 % |
Porto Seguro FIC Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,73 %
7,73 %
%CDI
724,64
724,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,73 % | 724,64 % | R$ 87 milhões |
| Acum/2022 | -5,47 % | -89,43 % | |
| 12 meses | -23,73 % | -301,63 % | |
| 24 meses | -6,09 % | -55,21 % | |
| 36 meses | -9,91 % | -67,24 % |
Claritas Long Bias FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,03 %
5,03 %
%CDI
477,09
477,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,03 % | 477,09 % | R$ 56 milhões |
| Acum/2022 | 4,10 % | 63,88 % | |
| 12 meses | -12,42 % | -147,71 % | |
| 24 meses | -0,76 % | -6,73 % | |
| 36 meses | - | - |
Vinci Mosaico Advisory FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,97 %
1,97 %
Jul/2022
4,57 %
4,57 %
%CDI
433,97
433,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,57 % | 433,97 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -4,92 % | -80,10 % | |
| 12 meses | -18,02 % | -221,30 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index Ações Japão JPY
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
5,14 %
5,14 %
%CDI
487,09
487,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,14 % | 487,09 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | -21,71 % | -388,63 % | |
| 12 meses | -16,06 % | -194,90 % | |
| 24 meses | 3,59 % | 31,02 % | |
| 36 meses | - | - |
JGP Max Plataformas FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,71 %
0,71 %
%CDI
69,07
69,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,71 % | 69,07 % | R$ 43 milhões |
| Acum/2022 | 7,37 % | 113,00 % | |
| 12 meses | 9,81 % | 104,22 % | |
| 24 meses | 10,75 % | 89,76 % | |
| 36 meses | 19,19 % | 113,07 % |
Occam Institucional FIC FIM II
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,65 %
0,65 %
%CDI
63,28
63,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,65 % | 63,28 % | R$ 633 milhões |
| Acum/2022 | 5,38 % | 83,24 % | |
| 12 meses | 7,66 % | 82,24 % | |
| 24 meses | 10,28 % | 86,00 % | |
| 36 meses | 15,30 % | 91,71 % |
BB Espelho Multimercado Truxt I Macro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,53 %
0,53 %
%CDI
51,08
51,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,53 % | 51,08 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2022 | 10,59 % | 160,06 % | |
| 12 meses | 12,89 % | 135,05 % | |
| 24 meses | 18,12 % | 146,35 % | |
| 36 meses | 21,56 % | 125,77 % |
Bradesco Asset FICFIA DIvidendos
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
4,65 %
4,65 %
%CDI
441,43
441,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,65 % | 441,43 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2022 | 4,75 % | 73,75 % | |
| 12 meses | -5,48 % | -62,81 % | |
| 24 meses | 7,59 % | 64,29 % | |
| 36 meses | 2,93 % | 18,60 % |
Bradesco Macro Top 22 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
1,26 %
1,26 %
%CDI
121,91
121,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,26 % | 121,91 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2022 | 5,55 % | 85,90 % | |
| 12 meses | 5,72 % | 61,93 % | |
| 24 meses | 6,53 % | 55,59 % | |
| 36 meses | 11,34 % | 69,21 % |
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
2,68 %
2,68 %
%CDI
256,88
256,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,68 % | 256,88 % | R$ 304 milhões |
| Acum/2022 | 10,75 % | 162,31 % | |
| 12 meses | 8,93 % | 95,34 % | |
| 24 meses | 32,07 % | 244,45 % | |
| 36 meses | 61,59 % | 309,20 % |
BB Espelho MM Navi Long & Short Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,14 %
-0,14 %
%CDI
-13,47
-13,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,14 % | -13,47 % | R$ 56 milhões |
| Acum/2022 | 8,88 % | 135,30 % | |
| 12 meses | 12,11 % | 127,33 % | |
| 24 meses | 15,74 % | 128,47 % | |
| 36 meses | - | - |
Trend Imobiliário Americano FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
9,43 %
9,43 %
%CDI
876,73
876,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,43 % | 876,73 % | R$ 32 milhões |
| Acum/2022 | -10,90 % | -183,35 % | |
| 12 meses | -0,57 % | -6,31 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Petrobrás Ações I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
20,40 %
20,40 %
%CDI
1810,79
1810,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 20,40 % | 1810,79 % | R$ 109 milhões |
| Acum/2022 | 42,82 % | 567,17 % | |
| 12 meses | 83,37 % | 676,25 % | |
| 24 meses | 122,16 % | 701,93 % | |
| 36 meses | 75,62 % | 362,87 % |
Itaú Optimus RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
1,26 %
1,26 %
%CDI
122,00
122,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,26 % | 122,00 % | R$ 8 bilhões |
| Acum/2022 | 9,34 % | 141,93 % | |
| 12 meses | 15,59 % | 161,46 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Novus Macro Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
96,00
96,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 96,00 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | 13,80 % | 205,54 % | |
| 12 meses | 10,32 % | 109,47 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Macro Capital One Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,87 %
1,87 %
Jul/2022
-0,21 %
-0,21 %
%CDI
-20,68
-20,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,21 % | -20,68 % | R$ 5 milhões |
| Acum/2022 | 2,64 % | 41,41 % | |
| 12 meses | 1,08 % | 11,95 % | |
| 24 meses | 0,39 % | 3,45 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFI RF Títulos do Tesouro
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,32 %
0,32 %
%CDI
31,00
31,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,32 % | 31,00 % | R$ 254 milhões |
| Acum/2022 | 4,09 % | 63,71 % | |
| 12 meses | 3,99 % | 43,55 % | |
| 24 meses | 4,29 % | 36,89 % | |
| 36 meses | 10,72 % | 65,61 % |
Trend Commodities FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-1,55 %
-1,55 %
%CDI
-151,86
-151,86
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,55 % | -151,86 % | R$ 131 milhões |
| Acum/2022 | 30,09 % | 418,54 % | |
| 12 meses | 40,30 % | 377,43 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Mapfre Inversion FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,40 %
1,40 %
%CDI
135,07
135,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,40 % | 135,07 % | R$ 72 milhões |
| Acum/2022 | 4,39 % | 68,27 % | |
| 12 meses | -0,63 % | -7,00 % | |
| 24 meses | 1,06 % | 9,24 % | |
| 36 meses | 15,17 % | 90,98 % |
Studio Institucional FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
7,66 %
7,66 %
%CDI
717,70
717,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,66 % | 717,70 % | R$ 79 milhões |
| Acum/2022 | -4,31 % | -69,97 % | |
| 12 meses | -26,45 % | -341,99 % | |
| 24 meses | -12,46 % | -116,87 % | |
| 36 meses | -9,16 % | -61,89 % |
Claritas Inflação Institucional FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-0,15 %
-0,15 %
%CDI
-14,09
-14,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,15 % | -14,09 % | R$ 47 milhões |
| Acum/2022 | 6,28 % | 96,84 % | |
| 12 meses | 8,59 % | 91,84 % | |
| 24 meses | 13,06 % | 107,89 % | |
| 36 meses | 25,44 % | 146,03 % |
Bradesco FIA Sustentabilidade Empresarial
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,39 %
4,39 %
%CDI
417,82
417,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,39 % | 417,82 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | -7,52 % | -124,31 % | |
| 12 meses | -22,93 % | -289,97 % | |
| 24 meses | -13,80 % | -130,45 % | |
| 36 meses | -8,61 % | -58,02 % |
Bradesco FICFIA Governança Corporativa
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Jul/2022
4,33 %
4,33 %
%CDI
412,07
412,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,33 % | 412,07 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | -7,90 % | -130,69 % | |
| 12 meses | -23,59 % | -299,53 % | |
| 24 meses | -15,17 % | -144,59 % | |
| 36 meses | -11,39 % | -77,85 % |
Itaú Hedge 30 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,80 %
0,80 %
%CDI
77,23
77,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,80 % | 77,23 % | R$ 161 milhões |
| Acum/2022 | 7,89 % | 120,76 % | |
| 12 meses | 10,88 % | 115,12 % | |
| 24 meses | 12,85 % | 106,21 % | |
| 36 meses | 29,00 % | 164,02 % |
Alaska Black FIC Fia Ii- Bdr Nivel I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,13 %
7,13 %
%CDI
670,33
670,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,13 % | 670,33 % | R$ 268 milhões |
| Acum/2022 | 6,85 % | 105,31 % | |
| 12 meses | -16,61 % | -202,29 % | |
| 24 meses | -6,69 % | -60,81 % | |
| 36 meses | -45,39 % | -389,48 % |
FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
-0,08 %
-0,08 %
%CDI
-7,97
-7,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,08 % | -7,97 % | R$ 157 milhões |
| Acum/2022 | 6,27 % | 96,62 % | |
| 12 meses | 9,34 % | 99,50 % | |
| 24 meses | 13,89 % | 114,30 % | |
| 36 meses | 23,34 % | 135,12 % |
Perfin Equity Hedge FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,33 %
2,33 %
%CDI
224,20
224,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,33 % | 224,20 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | 4,94 % | 76,70 % | |
| 12 meses | -13,27 % | -158,56 % | |
| 24 meses | -15,31 % | -146,03 % | |
| 36 meses | -15,39 % | -107,64 % |
Kadima Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,78 %
0,78 %
%CDI
75,04
75,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,78 % | 75,04 % | R$ 140 milhões |
| Acum/2022 | 4,24 % | 66,09 % | |
| 12 meses | 7,51 % | 80,69 % | |
| 24 meses | 8,17 % | 69,00 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Quantamental Hedge MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,30 %
1,30 %
Jul/2022
-0,56 %
-0,56 %
%CDI
-54,21
-54,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,56 % | -54,21 % | R$ 25 milhões |
| Acum/2022 | 2,91 % | 45,54 % | |
| 12 meses | 1,01 % | 11,14 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BNP Paribas Match DI FI Ref. CP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,84
103,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,84 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,99 % | 107,40 % | |
| 12 meses | 10,98 % | 116,03 % | |
| 24 meses | 13,29 % | 109,69 % | |
| 36 meses | 16,76 % | 99,79 % |
Canvas Dakar Long Bias FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
2,47 %
2,47 %
%CDI
237,33
237,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,47 % | 237,33 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | -11,18 % | -188,40 % | |
| 12 meses | -34,41 % | -469,47 % | |
| 24 meses | -23,43 % | -234,50 % | |
| 36 meses | -28,47 % | -215,78 % |
XP Corporate Light FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,15 %
1,15 %
%CDI
110,89
110,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,15 % | 110,89 % | R$ 743 milhões |
| Acum/2022 | 7,48 % | 114,61 % | |
| 12 meses | 11,89 % | 125,21 % | |
| 24 meses | 17,26 % | 139,92 % | |
| 36 meses | 18,25 % | 107,96 % |
Itaú Fix Plus MM FICFI
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,17
103,17
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,17 % | R$ 301 milhões |
| Acum/2022 | 7,13 % | 109,44 % | |
| 12 meses | 10,07 % | 106,86 % | |
| 24 meses | 12,31 % | 102,04 % | |
| 36 meses | 18,84 % | 111,20 % |
Asa Hedge FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-1,36 %
-1,36 %
%CDI
-133,00
-133,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,36 % | -133,00 % | R$ 602 milhões |
| Acum/2022 | 25,82 % | 365,41 % | |
| 12 meses | 36,33 % | 345,44 % | |
| 24 meses | 33,24 % | 252,25 % | |
| 36 meses | 50,65 % | 264,01 % |
Oceana Selection Access FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
5,94 %
5,94 %
%CDI
561,39
561,39
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,94 % | 561,39 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | 0,74 % | 11,68 % | |
| 12 meses | -13,55 % | -162,15 % | |
| 24 meses | -2,87 % | -25,54 % | |
| 36 meses | - | - |
BB FIM Multigestor Arbitragem Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,52 %
1,52 %
%CDI
146,93
146,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,52 % | 146,93 % | R$ 36 milhões |
| Acum/2022 | 5,10 % | 79,08 % | |
| 12 meses | 3,00 % | 32,91 % | |
| 24 meses | 6,13 % | 52,24 % | |
| 36 meses | 12,04 % | 73,21 % |
Itaú Super RF FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,29
86,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,29 % | R$ 159 milhões |
| Acum/2022 | 5,58 % | 86,34 % | |
| 12 meses | 7,89 % | 84,56 % | |
| 24 meses | 8,65 % | 72,92 % | |
| 36 meses | 10,44 % | 63,98 % |
Itaú Momento ESG Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,25 %
7,25 %
%CDI
680,74
680,74
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,25 % | 680,74 % | R$ 21 milhões |
| Acum/2022 | -15,34 % | -264,45 % | |
| 12 meses | -27,08 % | -351,63 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Emergentes BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jul/2022
-0,13 %
-0,13 %
%CDI
-13,04
-13,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,13 % | -13,04 % | R$ 19 milhões |
| Acum/2022 | -13,69 % | -233,94 % | |
| 12 meses | -14,58 % | -175,55 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB RF DI LP Private
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
103,27
103,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 103,27 % | R$ 11 bilhões |
| Acum/2022 | 6,79 % | 104,46 % | |
| 12 meses | 10,04 % | 106,60 % | |
| 24 meses | 13,59 % | 111,96 % | |
| 36 meses | 17,11 % | 101,76 % |
Itaú Kinea IPCA DInâmico II RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,17 %
1,17 %
%CDI
113,36
113,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,17 % | 113,36 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 9,89 % | 149,89 % | |
| 12 meses | 14,02 % | 146,19 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFI DI Special
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,35
99,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,35 % | R$ 6 bilhões |
| Acum/2022 | 6,54 % | 100,77 % | |
| 12 meses | 9,54 % | 101,47 % | |
| 24 meses | 11,97 % | 99,36 % | |
| 36 meses | 15,50 % | 92,84 % |
Legacy Capital Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,26 %
-0,26 %
%CDI
-24,92
-24,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,26 % | -24,92 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 18,06 % | 264,06 % | |
| 12 meses | 22,47 % | 225,90 % | |
| 24 meses | 27,20 % | 211,42 % | |
| 36 meses | 41,04 % | 221,53 % |
SPX Nimitz Gripen Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
-1,18 %
-1,18 %
%CDI
-115,59
-115,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,18 % | -115,59 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 20,15 % | 291,91 % | |
| 12 meses | 29,24 % | 285,84 % | |
| 24 meses | 39,22 % | 290,86 % | |
| 36 meses | 47,25 % | 249,32 % |
Trend Energias Renováveis FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
17,47 %
17,47 %
%CDI
1569,95
1569,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 17,47 % | 1569,95 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2022 | 8,79 % | 133,98 % | |
| 12 meses | 3,01 % | 33,06 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Logos Total Return FIC Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
11,28 %
11,28 %
%CDI
1040,35
1040,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 11,28 % | 1040,35 % | R$ 144 milhões |
| Acum/2022 | -8,09 % | -134,03 % | |
| 12 meses | -32,48 % | -437,19 % | |
| 24 meses | -12,88 % | -121,14 % | |
| 36 meses | -23,87 % | -175,62 % |
Caixa FI E-simples Renda Fixa LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,90 %
0,90 %
%CDI
87,34
87,34
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,90 % | 87,34 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 5,78 % | 89,36 % | |
| 12 meses | 8,15 % | 87,30 % | |
| 24 meses | 8,89 % | 74,80 % | |
| 36 meses | 11,71 % | 71,32 % |
Principal Global High Yield FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,87 %
0,87 %
Jul/2022
5,59 %
5,59 %
%CDI
529,12
529,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,59 % | 529,12 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2022 | -4,87 % | -79,31 % | |
| 12 meses | -1,88 % | -21,17 % | |
| 24 meses | 7,90 % | 66,85 % | |
| 36 meses | 8,86 % | 54,69 % |
Trend Inflação Curta FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
-0,01 %
-0,01 %
%CDI
-1,00
-1,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,01 % | -1,00 % | R$ 302 milhões |
| Acum/2022 | 6,44 % | 99,23 % | |
| 12 meses | 9,72 % | 103,30 % | |
| 24 meses | 14,74 % | 120,85 % | |
| 36 meses | 24,40 % | 140,64 % |
Bradesco FIA Super Ação
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
6,85 %
6,85 %
%CDI
644,80
644,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,85 % | 644,80 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2022 | 3,18 % | 49,78 % | |
| 12 meses | -10,53 % | -123,86 % | |
| 24 meses | 3,17 % | 27,41 % | |
| 36 meses | 8,26 % | 51,12 % |
XP Macro Plus FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-1,72 %
-1,72 %
%CDI
-168,57
-168,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,72 % | -168,57 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 26,86 % | 378,51 % | |
| 12 meses | 37,86 % | 357,85 % | |
| 24 meses | 46,14 % | 333,48 % | |
| 36 meses | 55,92 % | 286,18 % |
Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
109,11
109,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 109,11 % | R$ 332 milhões |
| Acum/2022 | 7,69 % | 117,82 % | |
| 12 meses | 11,62 % | 122,53 % | |
| 24 meses | 19,28 % | 154,95 % | |
| 36 meses | 23,16 % | 134,19 % |
Equitas Selection Advisory FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,03 %
7,03 %
%CDI
661,10
661,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,03 % | 661,10 % | R$ 22 milhões |
| Acum/2022 | -18,59 % | -326,66 % | |
| 12 meses | -44,86 % | -662,40 % | |
| 24 meses | -39,43 % | -440,27 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index Créd High Yield Amer RF USD
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
6,63 %
6,63 %
%CDI
624,68
624,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,63 % | 624,68 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | -14,95 % | -257,27 % | |
| 12 meses | -8,26 % | -96,01 % | |
| 24 meses | -2,12 % | -18,79 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Multimercado LP Arbitragem Estilo
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,61 %
0,61 %
%CDI
58,67
58,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,61 % | 58,67 % | R$ 36 milhões |
| Acum/2022 | 4,85 % | 75,28 % | |
| 12 meses | 7,26 % | 78,13 % | |
| 24 meses | 8,42 % | 71,07 % | |
| 36 meses | 13,12 % | 79,41 % |
Claritas Valor Feeder FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
5,26 %
5,26 %
%CDI
498,24
498,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,26 % | 498,24 % | R$ 401 milhões |
| Acum/2022 | 5,05 % | 78,37 % | |
| 12 meses | -12,33 % | -146,60 % | |
| 24 meses | 2,44 % | 21,18 % | |
| 36 meses | 20,21 % | 118,59 % |
Caixa FI Ações ISE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
4,27 %
4,27 %
%CDI
406,21
406,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,27 % | 406,21 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | -9,68 % | -161,72 % | |
| 12 meses | -17,67 % | -216,57 % | |
| 24 meses | -17,36 % | -167,55 % | |
| 36 meses | -6,27 % | -41,71 % |
Absolute Vertex II FICFI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,42 %
-0,42 %
%CDI
-41,18
-41,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,42 % | -41,18 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 13,50 % | 201,33 % | |
| 12 meses | 18,47 % | 188,82 % | |
| 24 meses | 24,97 % | 195,93 % | |
| 36 meses | 33,93 % | 188,20 % |
Bradesco FIA Petrobrás 2010
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
21,74 %
21,74 %
%CDI
1919,02
1919,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 21,74 % | 1919,02 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | 45,84 % | 600,52 % | |
| 12 meses | 79,81 % | 654,36 % | |
| 24 meses | 121,44 % | 699,10 % | |
| 36 meses | 90,52 % | 415,37 % |
BB RF LP Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,30 %
1,30 %
%CDI
125,35
125,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,30 % | 125,35 % | R$ 252 milhões |
| Acum/2022 | 6,01 % | 92,71 % | |
| 12 meses | 9,06 % | 96,65 % | |
| 24 meses | 12,68 % | 104,95 % | |
| 36 meses | 16,57 % | 98,74 % |
Itaú RF Simples FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
0,93 %
0,93 %
%CDI
90,23
90,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,93 % | 90,23 % | R$ 279 milhões |
| Acum/2022 | 5,79 % | 89,41 % | |
| 12 meses | 8,20 % | 87,80 % | |
| 24 meses | 9,43 % | 79,21 % | |
| 36 meses | 12,61 % | 76,48 % |
Claritas Long Bias Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
1,92 %
Jul/2022
4,97 %
4,97 %
%CDI
471,80
471,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,97 % | 471,80 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | 3,80 % | 59,21 % | |
| 12 meses | -12,89 % | -153,62 % | |
| 24 meses | -1,21 % | -10,70 % | |
| 36 meses | - | - |
Pacífico Ações Seleção
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
7,03 %
7,03 %
%CDI
661,15
661,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,03 % | 661,15 % | R$ 44 milhões |
| Acum/2022 | -3,66 % | -59,25 % | |
| 12 meses | -24,43 % | -311,86 % | |
| 24 meses | -14,45 % | -137,07 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index Juros Reais B5+ RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-1,88 %
-1,88 %
%CDI
-183,89
-183,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,88 % | -183,89 % | R$ 88 milhões |
| Acum/2022 | -0,17 % | -2,70 % | |
| 12 meses | -3,75 % | -42,61 % | |
| 24 meses | -3,99 % | -35,81 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index Ações Emergentes FX
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
-0,40 %
-0,40 %
%CDI
-39,03
-39,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,40 % | -39,03 % | R$ 36 milhões |
| Acum/2022 | -24,00 % | -435,85 % | |
| 12 meses | -20,62 % | -257,06 % | |
| 24 meses | -2,49 % | -22,13 % | |
| 36 meses | - | - |
Plural Yield FI RF Ref DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,70
99,70
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,70 % | R$ 273 milhões |
| Acum/2022 | 6,42 % | 98,94 % | |
| 12 meses | 9,33 % | 99,43 % | |
| 24 meses | 11,66 % | 96,94 % | |
| 36 meses | 15,65 % | 93,67 % |
Itaú Optimus Titan MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,30 %
1,30 %
%CDI
125,71
125,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,30 % | 125,71 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 12,23 % | 183,49 % | |
| 12 meses | 21,89 % | 220,58 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Grou Valor FIC Fia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,36 %
5,36 %
%CDI
508,01
508,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,36 % | 508,01 % | R$ 46 milhões |
| Acum/2022 | -11,61 % | -196,01 % | |
| 12 meses | -32,23 % | -432,98 % | |
| 24 meses | -17,54 % | -169,42 % | |
| 36 meses | -10,97 % | -74,85 % |
Giant Darius FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,29 %
-0,29 %
%CDI
-27,79
-27,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,29 % | -27,79 % | R$ 134 milhões |
| Acum/2022 | 6,75 % | 103,91 % | |
| 12 meses | 11,69 % | 123,14 % | |
| 24 meses | 12,65 % | 104,64 % | |
| 36 meses | 23,97 % | 138,42 % |
BB Ações Ibovespa Indexado
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
4,57 %
4,57 %
%CDI
434,21
434,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,57 % | 434,21 % | R$ 239 milhões |
| Acum/2022 | -2,45 % | -39,37 % | |
| 12 meses | -16,47 % | -200,44 % | |
| 24 meses | -2,60 % | -23,17 % | |
| 36 meses | -3,50 % | -22,98 % |
BB Renda Fixa Simples
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
0,93 %
0,93 %
%CDI
89,90
89,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,93 % | 89,90 % | R$ 7 bilhões |
| Acum/2022 | 5,73 % | 88,54 % | |
| 12 meses | 8,06 % | 86,40 % | |
| 24 meses | 9,28 % | 78,02 % | |
| 36 meses | 11,78 % | 71,74 % |
BB RF LP Ativo Multigestor Private
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,47
104,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,47 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,35 % | 97,94 % | |
| 12 meses | 9,70 % | 103,15 % | |
| 24 meses | 12,66 % | 104,79 % | |
| 36 meses | 17,56 % | 104,24 % |
Daycoval Renda Fixa FI Cred Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,71
99,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,71 % | R$ 459 milhões |
| Acum/2022 | 6,60 % | 101,58 % | |
| 12 meses | 9,70 % | 103,13 % | |
| 24 meses | 12,54 % | 103,81 % | |
| 36 meses | 16,52 % | 98,47 % |
XP Real Estate Total Return FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,82 %
0,82 %
%CDI
79,52
79,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,82 % | 79,52 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2022 | 0,46 % | 7,32 % | |
| 12 meses | -0,38 % | -4,23 % | |
| 24 meses | 4,42 % | 38,00 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Executivo RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
92,12
92,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 92,12 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 6,25 % | 96,45 % | |
| 12 meses | 9,01 % | 96,16 % | |
| 24 meses | 10,72 % | 89,52 % | |
| 36 meses | 14,04 % | 84,61 % |
Pacifico Azul FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
0,46 %
0,46 %
%CDI
44,32
44,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,46 % | 44,32 % | R$ 1 milhão |
| Acum/2022 | 4,11 % | 63,98 % | |
| 12 meses | 7,25 % | 78,02 % | |
| 24 meses | 7,92 % | 66,95 % | |
| 36 meses | 14,21 % | 85,62 % |
Caixa FIC Ações E-fundos Ibovespa
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
4,57 %
4,57 %
%CDI
434,62
434,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,57 % | 434,62 % | R$ 25 milhões |
| Acum/2022 | -1,61 % | -25,72 % | |
| 12 meses | -15,39 % | -186,11 % | |
| 24 meses | -0,90 % | -7,92 % | |
| 36 meses | -0,97 % | -6,28 % |
Trigono Verbier FC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,41 %
4,41 %
%CDI
419,79
419,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,41 % | 419,79 % | R$ 238 milhões |
| Acum/2022 | -2,13 % | -34,30 % | |
| 12 meses | -11,42 % | -134,99 % | |
| 24 meses | 78,18 % | 507,83 % | |
| 36 meses | 90,97 % | 416,86 % |
Pacífico Macro Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,83 %
0,83 %
%CDI
80,03
80,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,83 % | 80,03 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2022 | 2,37 % | 37,16 % | |
| 12 meses | 1,53 % | 16,94 % | |
| 24 meses | 1,08 % | 9,42 % | |
| 36 meses | - | - |
Vinci Valorem FI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,96 %
0,96 %
Jul/2022
0,00 %
0,00 %
%CDI
-0,09
-0,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,00 % | -0,09 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 7,28 % | 111,77 % | |
| 12 meses | 9,33 % | 99,36 % | |
| 24 meses | 14,39 % | 118,13 % | |
| 36 meses | 23,55 % | 136,22 % |
Caixa FIC Sigma RF Ref DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
97,04
97,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 97,04 % | R$ 16 bilhões |
| Acum/2022 | 6,46 % | 99,49 % | |
| 12 meses | 9,30 % | 99,05 % | |
| 24 meses | 11,43 % | 95,08 % | |
| 36 meses | 15,69 % | 93,87 % |
Trend Small Caps FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
5,16 %
5,16 %
%CDI
488,97
488,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,16 % | 488,97 % | R$ 19 milhões |
| Acum/2022 | -15,55 % | -268,56 % | |
| 12 meses | -32,55 % | -438,31 % | |
| 24 meses | -19,08 % | -186,02 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Index ESG Água Ações FX
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
10,46 %
10,46 %
%CDI
968,01
968,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 10,46 % | 968,01 % | R$ 27 milhões |
| Acum/2022 | -25,24 % | -461,88 % | |
| 12 meses | -14,06 % | -168,68 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
AXA WF US High Yield Bonds Adv FICFIM IE CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
6,47 %
6,47 %
%CDI
609,63
609,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,47 % | 609,63 % | R$ 47 milhões |
| Acum/2022 | -3,22 % | -52,01 % | |
| 12 meses | 0,12 % | 1,37 % | |
| 24 meses | 8,38 % | 70,70 % | |
| 36 meses | - | - |
Tavola Equity Hedge FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,18 %
4,18 %
%CDI
398,22
398,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,18 % | 398,22 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2022 | -0,50 % | -7,99 % | |
| 12 meses | -0,69 % | -7,66 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Btg Pactual Discovery FIMultimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,87 %
0,87 %
%CDI
83,87
83,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,87 % | 83,87 % | R$ 241 milhões |
| Acum/2022 | 8,98 % | 136,76 % | |
| 12 meses | 7,41 % | 79,61 % | |
| 24 meses | 10,43 % | 87,18 % | |
| 36 meses | 11,21 % | 68,43 % |
Sparta Top Inflação FICFI RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
0,02 %
0,02 %
%CDI
2,12
2,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,02 % | 2,12 % | R$ 148 milhões |
| Acum/2022 | 7,22 % | 110,86 % | |
| 12 meses | 11,23 % | 118,58 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Az Quest Luce FIC Firf CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,09 %
1,09 %
%CDI
105,58
105,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,09 % | 105,58 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2022 | 7,09 % | 108,85 % | |
| 12 meses | 10,61 % | 112,39 % | |
| 24 meses | 16,61 % | 135,05 % | |
| 36 meses | 16,25 % | 96,99 % |
BB Ações Dual Strategy Private
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,46 %
4,46 %
%CDI
423,80
423,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,46 % | 423,80 % | R$ 61 milhões |
| Acum/2022 | -0,30 % | -4,80 % | |
| 12 meses | -12,66 % | -150,74 % | |
| 24 meses | 5,36 % | 45,87 % | |
| 36 meses | 3,51 % | 22,25 % |
IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
9,03 %
9,03 %
%CDI
841,63
841,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,03 % | 841,63 % | R$ 595 milhões |
| Acum/2022 | -22,98 % | -414,73 % | |
| 12 meses | -24,47 % | -312,45 % | |
| 24 meses | -7,21 % | -65,78 % | |
| 36 meses | 20,00 % | 117,46 % |
Caixa FI Ações Construção Civil
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
8,38 %
8,38 %
%CDI
782,95
782,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,38 % | 782,95 % | R$ 181 milhões |
| Acum/2022 | -8,25 % | -136,74 % | |
| 12 meses | -28,16 % | -368,20 % | |
| 24 meses | -37,72 % | -415,93 % | |
| 36 meses | -41,99 % | -350,66 % |
Absolute Estratégia Vertex FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,43 %
-0,43 %
%CDI
-41,36
-41,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,43 % | -41,36 % | R$ 498 milhões |
| Acum/2022 | 13,49 % | 201,22 % | |
| 12 meses | 18,46 % | 188,78 % | |
| 24 meses | 24,98 % | 195,97 % | |
| 36 meses | 33,99 % | 188,49 % |
Itaú Index Pré LP RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,07 %
1,07 %
%CDI
102,93
102,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,07 % | 102,93 % | R$ 6 milhões |
| Acum/2022 | 2,93 % | 45,96 % | |
| 12 meses | 2,73 % | 30,02 % | |
| 24 meses | 0,74 % | 6,46 % | |
| 36 meses | - | - |
Trend Ouro FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-1,69 %
-1,69 %
%CDI
-165,47
-165,47
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,69 % | -165,47 % | R$ 308 milhões |
| Acum/2022 | 1,22 % | 19,20 % | |
| 12 meses | 3,50 % | 38,37 % | |
| 24 meses | -6,18 % | -56,04 % | |
| 36 meses | 30,22 % | 170,12 % |
Apex Ações Plus FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
4,10 %
4,10 %
%CDI
390,26
390,26
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,10 % | 390,26 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2022 | 0,10 % | 1,64 % | |
| 12 meses | -15,87 % | -192,49 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Western Asset RF Ativo Max FI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
88,27
88,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,91 % | 88,27 % | R$ 145 milhões |
| Acum/2022 | 3,48 % | 54,36 % | |
| 12 meses | 3,06 % | 33,56 % | |
| 24 meses | -1,07 % | -9,49 % | |
| 36 meses | 10,73 % | 65,64 % |
Artesanal Créd. Priv FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
1,23 %
1,23 %
%CDI
118,66
118,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,23 % | 118,66 % | R$ 581 milhões |
| Acum/2022 | 7,98 % | 122,12 % | |
| 12 meses | 12,57 % | 131,93 % | |
| 24 meses | 19,98 % | 160,11 % | |
| 36 meses | 28,36 % | 160,82 % |
Bradesco Prime FICFIA Seleção
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jul/2022
6,46 %
6,46 %
%CDI
608,95
608,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,46 % | 608,95 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2022 | 1,69 % | 26,60 % | |
| 12 meses | -15,91 % | -192,93 % | |
| 24 meses | -7,84 % | -71,72 % | |
| 36 meses | -15,64 % | -109,54 % |
Atlas One FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,36 %
4,36 %
%CDI
414,66
414,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,36 % | 414,66 % | R$ 138 milhões |
| Acum/2022 | -11,17 % | -188,10 % | |
| 12 meses | -35,83 % | -493,67 % | |
| 24 meses | -22,30 % | -221,62 % | |
| 36 meses | -14,04 % | -97,47 % |
Ibiuna Credit FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,76 %
0,76 %
Jul/2022
1,11 %
1,11 %
%CDI
107,59
107,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,11 % | 107,59 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,47 % | 99,73 % | |
| 12 meses | 10,52 % | 111,41 % | |
| 24 meses | 18,19 % | 146,84 % | |
| 36 meses | - | - |
Clave Alpha Macro III Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,16 %
0,16 %
%CDI
15,39
15,39
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,16 % | 15,39 % | R$ 55 milhões |
| Acum/2022 | 8,80 % | 134,16 % | |
| 12 meses | 12,13 % | 127,59 % | |
| 24 meses | 27,43 % | 213,07 % | |
| 36 meses | 22,24 % | 129,38 % |
Bradesco FICFI DI Federal
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
88,80
88,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,92 % | 88,80 % | R$ 69 milhões |
| Acum/2022 | 5,62 % | 86,93 % | |
| 12 meses | 8,02 % | 86,00 % | |
| 24 meses | 9,27 % | 77,92 % | |
| 36 meses | 12,62 % | 76,58 % |
Oceana Long Biased 60 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,08 %
5,08 %
%CDI
482,10
482,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,08 % | 482,10 % | R$ 5 milhões |
| Acum/2022 | - | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Objetivo Pre RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
0,98 %
0,98 %
%CDI
94,91
94,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,98 % | 94,91 % | R$ 211 milhões |
| Acum/2022 | 3,22 % | 50,31 % | |
| 12 meses | 3,47 % | 38,01 % | |
| 24 meses | 0,79 % | 6,95 % | |
| 36 meses | 9,77 % | 60,02 % |
Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-1,04 %
-1,04 %
%CDI
-101,88
-101,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,04 % | -101,88 % | R$ 813 milhões |
| Acum/2022 | 11,16 % | 168,23 % | |
| 12 meses | 13,19 % | 138,04 % | |
| 24 meses | 18,18 % | 146,82 % | |
| 36 meses | 17,25 % | 102,52 % |
Quasar Tropos FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,15 %
5,15 %
%CDI
487,82
487,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,15 % | 487,82 % | R$ 25 milhões |
| Acum/2022 | -10,23 % | -171,49 % | |
| 12 meses | -31,95 % | -428,38 % | |
| 24 meses | -14,39 % | -136,48 % | |
| 36 meses | -10,18 % | -69,13 % |
Bradesco Multiestratégia
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,24 %
1,24 %
%CDI
119,63
119,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,24 % | 119,63 % | R$ 99 milhões |
| Acum/2022 | 5,83 % | 90,13 % | |
| 12 meses | 7,04 % | 75,84 % | |
| 24 meses | 8,32 % | 70,21 % | |
| 36 meses | 12,71 % | 77,07 % |
Verde Am Global Alpha FIC FIM CP IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
0,03 %
0,03 %
%CDI
2,44
2,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,03 % | 2,44 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | -0,75 % | -11,98 % | |
| 12 meses | 6,45 % | 69,59 % | |
| 24 meses | 11,04 % | 92,01 % | |
| 36 meses | 61,83 % | 310,16 % |
Pacifico LB FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,93 %
1,93 %
Jul/2022
7,96 %
7,96 %
%CDI
744,84
744,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,96 % | 744,84 % | R$ 212 milhões |
| Acum/2022 | 4,21 % | 65,58 % | |
| 12 meses | -18,02 % | -221,31 % | |
| 24 meses | -7,15 % | -65,13 % | |
| 36 meses | 5,03 % | 31,61 % |
Trend XP Inc FIC FIA IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
17,01 %
17,01 %
%CDI
1531,03
1531,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 17,01 % | 1531,03 % | R$ 80 milhões |
| Acum/2022 | -24,29 % | -441,75 % | |
| 12 meses | -46,33 % | -692,37 % | |
| 24 meses | -52,05 % | -645,29 % | |
| 36 meses | - | - |
Western Asset Ações Ibov Ativo Silver
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
4,00 %
4,00 %
Jul/2022
4,08 %
4,08 %
%CDI
388,51
388,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,08 % | 388,51 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | -3,53 % | -57,09 % | |
| 12 meses | -19,51 % | -241,61 % | |
| 24 meses | -9,68 % | -89,46 % | |
| 36 meses | -12,69 % | -87,37 % |
Bradesco Prime FICFI RF DI Plus
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
1,00 %
1,00 %
%CDI
96,99
96,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,00 % | 96,99 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,38 % | 98,28 % | |
| 12 meses | 9,26 % | 98,64 % | |
| 24 meses | 11,44 % | 95,18 % | |
| 36 meses | 14,75 % | 88,60 % |
Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-1,87 %
-1,87 %
%CDI
-183,17
-183,17
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,87 % | -183,17 % | R$ 99 milhões |
| Acum/2022 | -0,27 % | -4,28 % | |
| 12 meses | -4,07 % | -46,25 % | |
| 24 meses | -4,59 % | -41,27 % | |
| 36 meses | 1,97 % | 12,59 % |
Absolute Vertex 30 BB FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,43 %
-0,43 %
%CDI
-41,43
-41,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,43 % | -41,43 % | R$ 356 milhões |
| Acum/2022 | 13,49 % | 201,24 % | |
| 12 meses | 18,47 % | 188,86 % | |
| 24 meses | 25,04 % | 196,36 % | |
| 36 meses | 33,61 % | 186,64 % |
Itaú Index Simples Selic RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,77
97,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,77 % | R$ 270 milhões |
| Acum/2022 | 6,37 % | 98,17 % | |
| 12 meses | 9,22 % | 98,30 % | |
| 24 meses | 11,49 % | 95,59 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Small Cap Valuation FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,09 %
5,09 %
%CDI
482,77
482,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,09 % | 482,77 % | R$ 629 milhões |
| Acum/2022 | -10,02 % | -167,67 % | |
| 12 meses | -25,77 % | -331,82 % | |
| 24 meses | -7,12 % | -64,88 % | |
| 36 meses | -1,11 % | -7,16 % |
3R Genus Hedge FI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,68 %
0,68 %
%CDI
65,78
65,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,68 % | 65,78 % | R$ 104 milhões |
| Acum/2022 | 8,50 % | 129,66 % | |
| 12 meses | 12,46 % | 130,85 % | |
| 24 meses | 16,43 % | 133,72 % | |
| 36 meses | 35,20 % | 194,28 % |
BNP Paribas Premium Equities FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Jul/2022
4,30 %
4,30 %
%CDI
409,24
409,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,30 % | 409,24 % | R$ 132 milhões |
| Acum/2022 | -2,28 % | -36,66 % | |
| 12 meses | -21,62 % | -271,26 % | |
| 24 meses | -12,95 % | -121,86 % | |
| 36 meses | -7,63 % | -51,13 % |
BB Ações Petrobras I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
20,88 %
20,88 %
%CDI
1850,03
1850,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 20,88 % | 1850,03 % | R$ 523 milhões |
| Acum/2022 | 43,98 % | 580,06 % | |
| 12 meses | 83,79 % | 678,81 % | |
| 24 meses | 125,04 % | 713,27 % | |
| 36 meses | 82,39 % | 387,23 % |
Itaú Ace DIvidendos Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
2,39 %
2,39 %
%CDI
229,04
229,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,39 % | 229,04 % | R$ 136 milhões |
| Acum/2022 | 1,21 % | 19,09 % | |
| 12 meses | -5,72 % | -65,65 % | |
| 24 meses | 3,76 % | 32,44 % | |
| 36 meses | -0,45 % | -2,90 % |
BB Espelho MM Absolute Vertex Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
-0,40 %
-0,40 %
%CDI
-38,72
-38,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,40 % | -38,72 % | R$ 122 milhões |
| Acum/2022 | 13,31 % | 198,67 % | |
| 12 meses | 18,26 % | 186,88 % | |
| 24 meses | 24,66 % | 193,71 % | |
| 36 meses | 33,38 % | 185,57 % |
JGP Crédito Advisory FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jul/2022
1,16 %
1,16 %
%CDI
111,56
111,56
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,16 % | 111,56 % | R$ 236 milhões |
| Acum/2022 | 7,20 % | 110,47 % | |
| 12 meses | 10,53 % | 111,54 % | |
| 24 meses | 20,32 % | 162,55 % | |
| 36 meses | 17,54 % | 104,10 % |
Vinci Mosaico Institucional FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,97 %
1,97 %
Jul/2022
4,59 %
4,59 %
%CDI
436,51
436,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,59 % | 436,51 % | R$ 835 milhões |
| Acum/2022 | -4,69 % | -76,29 % | |
| 12 meses | -17,66 % | -216,33 % | |
| 24 meses | -6,88 % | -62,59 % | |
| 36 meses | 5,12 % | 32,18 % |
BB FIM LP Juros e Moedas Plus Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
0,80 %
0,80 %
%CDI
77,23
77,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,80 % | 77,23 % | R$ 397 milhões |
| Acum/2022 | 6,23 % | 96,11 % | |
| 12 meses | 9,22 % | 98,26 % | |
| 24 meses | 13,03 % | 107,61 % | |
| 36 meses | 19,04 % | 112,28 % |
Kairós Macro Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-1,27 %
-1,27 %
%CDI
-123,95
-123,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,27 % | -123,95 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | 14,31 % | 212,69 % | |
| 12 meses | 12,47 % | 130,95 % | |
| 24 meses | 17,88 % | 144,56 % | |
| 36 meses | 21,20 % | 123,87 % |
Caixa FI Ações Infraestrutura
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
6,86 %
6,86 %
%CDI
645,20
645,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,86 % | 645,20 % | R$ 240 milhões |
| Acum/2022 | 5,40 % | 83,55 % | |
| 12 meses | -2,56 % | -28,93 % | |
| 24 meses | 6,94 % | 58,98 % | |
| 36 meses | 14,74 % | 88,59 % |
Plural Créd Corp II FIC FIRF CP LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,10 %
1,10 %
%CDI
106,35
106,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,10 % | 106,35 % | R$ 130 milhões |
| Acum/2022 | 7,13 % | 109,50 % | |
| 12 meses | 10,64 % | 112,68 % | |
| 24 meses | 16,36 % | 133,15 % | |
| 36 meses | 14,57 % | 87,63 % |
BB RF LP Tesouro Inflação Curta
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
-0,01 %
-0,01 %
%CDI
-1,18
-1,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,01 % | -1,18 % | R$ 528 milhões |
| Acum/2022 | 6,39 % | 98,47 % | |
| 12 meses | 9,57 % | 101,79 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander Alocação Multimercado Macro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,37 %
0,37 %
%CDI
35,94
35,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,37 % | 35,94 % | R$ 381 milhões |
| Acum/2022 | 11,11 % | 167,57 % | |
| 12 meses | 15,14 % | 157,09 % | |
| 24 meses | 19,15 % | 153,94 % | |
| 36 meses | 24,83 % | 142,88 % |
Caixa FI Qualificado RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,38
98,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,38 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,96 % | 107,00 % | |
| 12 meses | 10,29 % | 109,17 % | |
| 24 meses | 13,47 % | 111,07 % | |
| 36 meses | 17,68 % | 104,86 % |
XP Inflação Ref IPCA FI Renda Fixa LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-0,55 %
-0,55 %
%CDI
-53,19
-53,19
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,55 % | -53,19 % | R$ 705 milhões |
| Acum/2022 | 5,23 % | 81,07 % | |
| 12 meses | 8,23 % | 88,10 % | |
| 24 meses | 13,82 % | 113,76 % | |
| 36 meses | 23,68 % | 136,89 % |
Ibiuna Long Short Stls FIC Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,37 %
3,37 %
%CDI
321,95
321,95
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,37 % | 321,95 % | R$ 645 milhões |
| Acum/2022 | 13,95 % | 207,71 % | |
| 12 meses | 13,67 % | 142,76 % | |
| 24 meses | 20,20 % | 161,71 % | |
| 36 meses | 35,27 % | 194,61 % |
Santander Seleção Long Biased
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
2,81 %
2,81 %
%CDI
269,55
269,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,81 % | 269,55 % | R$ 497 milhões |
| Acum/2022 | -1,15 % | -18,42 % | |
| 12 meses | -15,84 % | -192,03 % | |
| 24 meses | -8,88 % | -81,66 % | |
| 36 meses | -10,10 % | -68,59 % |
BNP Paribas Small Caps FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,15 %
5,15 %
%CDI
488,02
488,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,15 % | 488,02 % | R$ 314 milhões |
| Acum/2022 | -10,87 % | -182,76 % | |
| 12 meses | -28,46 % | -372,85 % | |
| 24 meses | -13,30 % | -125,33 % | |
| 36 meses | -8,06 % | -54,10 % |
Sparta Premium FICFI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,01 %
1,01 %
%CDI
97,64
97,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,01 % | 97,64 % | R$ 52 milhões |
| Acum/2022 | 6,53 % | 100,54 % | |
| 12 meses | 9,36 % | 99,69 % | |
| 24 meses | 11,31 % | 94,14 % | |
| 36 meses | 15,39 % | 92,22 % |
BB Cambial LP Euro
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
-3,53 %
-3,53 %
%CDI
-349,04
-349,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -3,53 % | -349,04 % | R$ 129 milhões |
| Acum/2022 | -17,14 % | -298,64 % | |
| 12 meses | -14,45 % | -173,85 % | |
| 24 meses | -17,22 % | -166,02 % | |
| 36 meses | 18,50 % | 109,33 % |
BB Multimercado LP Juros e Moedas
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,78 %
0,78 %
%CDI
75,20
75,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,78 % | 75,20 % | R$ 20 bilhões |
| Acum/2022 | 6,08 % | 93,87 % | |
| 12 meses | 8,97 % | 95,72 % | |
| 24 meses | 12,52 % | 103,66 % | |
| 36 meses | 18,17 % | 107,55 % |
Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,45 %
5,45 %
%CDI
516,11
516,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,45 % | 516,11 % | R$ 108 milhões |
| Acum/2022 | -0,79 % | -12,63 % | |
| 12 meses | -21,71 % | -272,49 % | |
| 24 meses | -7,89 % | -72,24 % | |
| 36 meses | -8,75 % | -58,97 % |
Bv Equity Hedge Mult Fi
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
85,97
85,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 85,97 % | R$ 6 milhões |
| Acum/2022 | 1,33 % | 20,98 % | |
| 12 meses | 1,21 % | 13,36 % | |
| 24 meses | 4,92 % | 42,19 % | |
| 36 meses | 5,62 % | 35,25 % |
Kinea IPCA DInâmico II Advisory FIC FIRF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,92 %
0,92 %
Jul/2022
1,18 %
1,18 %
%CDI
113,48
113,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,18 % | 113,48 % | R$ 42 milhões |
| Acum/2022 | 9,87 % | 149,62 % | |
| 12 meses | 13,90 % | 145,03 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Pers. Long and Short 30 MM FICFI
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,97 %
0,97 %
%CDI
93,58
93,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,97 % | 93,58 % | R$ 31 milhões |
| Acum/2022 | 8,57 % | 130,76 % | |
| 12 meses | 6,28 % | 67,85 % | |
| 24 meses | 7,27 % | 61,63 % | |
| 36 meses | 8,24 % | 50,99 % |
AZ Quest Termo FIRF
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,30
101,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,30 % | R$ 513 milhões |
| Acum/2022 | 6,71 % | 103,23 % | |
| 12 meses | 9,74 % | 103,52 % | |
| 24 meses | 12,55 % | 103,87 % | |
| 36 meses | 17,94 % | 106,31 % |
Itaú Conservador RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
86,35
86,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,89 % | 86,35 % | R$ 75 milhões |
| Acum/2022 | 5,59 % | 86,49 % | |
| 12 meses | 7,88 % | 84,52 % | |
| 24 meses | 8,64 % | 72,84 % | |
| 36 meses | 11,15 % | 68,11 % |
Vista Hedge FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,14 %
4,14 %
%CDI
394,30
394,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,14 % | 394,30 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 20,96 % | 302,65 % | |
| 12 meses | 26,43 % | 261,39 % | |
| 24 meses | 39,90 % | 295,13 % | |
| 36 meses | 57,15 % | 291,23 % |
Gama Top Plus FICFI RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jul/2022
1,14 %
1,14 %
%CDI
110,48
110,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,14 % | 110,48 % | R$ 25 milhões |
| Acum/2022 | 7,16 % | 109,97 % | |
| 12 meses | 11,70 % | 123,32 % | |
| 24 meses | 19,69 % | 157,94 % | |
| 36 meses | 21,65 % | 126,26 % |
Bradesco Multimercado Ouro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-1,63 %
-1,63 %
%CDI
-159,75
-159,75
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,63 % | -159,75 % | R$ 30 milhões |
| Acum/2022 | -0,20 % | -3,23 % | |
| 12 meses | 2,23 % | 24,60 % | |
| 24 meses | -7,59 % | -69,34 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco China FI Ações IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-4,98 %
-4,98 %
%CDI
-495,80
-495,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -4,98 % | -495,80 % | R$ 89 milhões |
| Acum/2022 | -32,71 % | -628,74 % | |
| 12 meses | -23,41 % | -296,92 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Apex Equity Hedge Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
0,43 %
0,43 %
%CDI
41,89
41,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,43 % | 41,89 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2022 | 6,83 % | 105,04 % | |
| 12 meses | 1,79 % | 19,80 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
MZK Dinâmico FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jul/2022
0,30 %
0,30 %
%CDI
29,19
29,19
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,30 % | 29,19 % | R$ 26 milhões |
| Acum/2022 | 8,29 % | 126,58 % | |
| 12 meses | 7,27 % | 78,20 % | |
| 24 meses | 14,02 % | 115,33 % | |
| 36 meses | 15,90 % | 95,06 % |
Plural Deb. Inc. Hedge CP Master FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
1,12 %
1,12 %
%CDI
108,25
108,25
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,12 % | 108,25 % | R$ 49 milhões |
| Acum/2022 | 8,15 % | 124,62 % | |
| 12 meses | 12,22 % | 128,48 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Kapitalo Kappa D Fiq FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,18 %
2,18 %
%CDI
209,50
209,50
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,18 % | 209,50 % | R$ 94 milhões |
| Acum/2022 | 10,15 % | 153,69 % | |
| 12 meses | 15,15 % | 157,14 % | |
| 24 meses | 24,88 % | 195,26 % | |
| 36 meses | 25,57 % | 146,66 % |
Tesouro IPCA Longo RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Jul/2022
-1,86 %
-1,86 %
%CDI
-182,12
-182,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -1,86 % | -182,12 % | R$ 259 milhões |
| Acum/2022 | 0,00 % | -0,03 % | |
| 12 meses | -3,52 % | -39,94 % | |
| 24 meses | -3,46 % | -30,93 % | |
| 36 meses | 3,79 % | 23,97 % |
ARX Hedge Deb Inc FIC FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
1,27 %
1,27 %
%CDI
122,44
122,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,27 % | 122,44 % | R$ 241 milhões |
| Acum/2022 | 7,65 % | 117,13 % | |
| 12 meses | 11,90 % | 125,28 % | |
| 24 meses | 19,39 % | 155,74 % | |
| 36 meses | 20,49 % | 120,07 % |
Trend Ouro Dólar FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
-2,73 %
-2,73 %
%CDI
-268,74
-268,74
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -2,73 % | -268,74 % | R$ 190 milhões |
| Acum/2022 | -10,32 % | -173,12 % | |
| 12 meses | -3,77 % | -42,75 % | |
| 24 meses | -13,94 % | -131,85 % | |
| 36 meses | - | - |
BTG Pactual CDB Plus FI RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,29
104,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,29 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2022 | 6,81 % | 104,68 % | |
| 12 meses | 9,97 % | 105,89 % | |
| 24 meses | 13,23 % | 109,16 % | |
| 36 meses | 15,15 % | 90,86 % |
Santander Star Long & Short Direc
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
1,50 %
1,50 %
%CDI
144,68
144,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,50 % | 144,68 % | R$ 54 milhões |
| Acum/2022 | 5,27 % | 81,72 % | |
| 12 meses | 4,87 % | 53,01 % | |
| 24 meses | 7,56 % | 64,03 % | |
| 36 meses | 8,38 % | 51,81 % |
JGP ESG Institucional Adv FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
8,71 %
8,71 %
%CDI
812,54
812,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,71 % | 812,54 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2022 | -11,83 % | -200,04 % | |
| 12 meses | -28,45 % | -372,72 % | |
| 24 meses | -20,39 % | -200,35 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Multi-Índices Plus LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,65 %
0,65 %
Jul/2022
0,90 %
0,90 %
%CDI
87,28
87,28
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,90 % | 87,28 % | R$ 46 milhões |
| Acum/2022 | 6,91 % | 106,19 % | |
| 12 meses | 10,07 % | 106,91 % | |
| 24 meses | 11,77 % | 97,75 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFI RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,65 %
0,65 %
Jul/2022
1,03 %
1,03 %
%CDI
99,84
99,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,03 % | 99,84 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 6,53 % | 100,62 % | |
| 12 meses | 9,52 % | 101,28 % | |
| 24 meses | 11,77 % | 97,76 % | |
| 36 meses | 15,10 % | 90,57 % |
Santander Alocação Long Biased Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,30 %
1,30 %
Jul/2022
4,98 %
4,98 %
%CDI
472,82
472,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,98 % | 472,82 % | R$ 107 milhões |
| Acum/2022 | 0,24 % | 3,84 % | |
| 12 meses | -14,17 % | -170,16 % | |
| 24 meses | -7,14 % | -65,05 % | |
| 36 meses | -0,93 % | -6,01 % |
O3 Retorno Global FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,95 %
1,95 %
Jul/2022
1,47 %
1,47 %
%CDI
141,54
141,54
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,47 % | 141,54 % | R$ 154 milhões |
| Acum/2022 | 5,40 % | 83,63 % | |
| 12 meses | 7,02 % | 75,56 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC E-fundo RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
0,98 %
0,98 %
%CDI
95,17
95,17
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,98 % | 95,17 % | R$ 64 milhões |
| Acum/2022 | 6,49 % | 99,89 % | |
| 12 meses | 9,43 % | 100,37 % | |
| 24 meses | 11,59 % | 96,34 % | |
| 36 meses | 15,41 % | 92,31 % |
Iridium Pioneer FI-Infra Incentivado RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
0,67 %
0,67 %
%CDI
64,63
64,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,67 % | 64,63 % | R$ 157 milhões |
| Acum/2022 | 7,22 % | 110,78 % | |
| 12 meses | 11,95 % | 125,76 % | |
| 24 meses | 19,70 % | 158,05 % | |
| 36 meses | 18,06 % | 106,96 % |
Indie Ações Seleção
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
3,98 %
3,98 %
%CDI
378,91
378,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,98 % | 378,91 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2022 | -19,68 % | -348,04 % | |
| 12 meses | -40,97 % | -586,63 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFIA BDR Nível 1
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
8,23 %
8,23 %
%CDI
769,17
769,17
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 8,23 % | 769,17 % | R$ 182 milhões |
| Acum/2022 | -20,89 % | -372,06 % | |
| 12 meses | -8,31 % | -96,64 % | |
| 24 meses | 18,23 % | 147,17 % | |
| 36 meses | 78,50 % | 373,35 % |
Itaú Active Fix Plus MM Créd Priv
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jul/2022
1,16 %
1,16 %
%CDI
112,48
112,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,16 % | 112,48 % | R$ 246 milhões |
| Acum/2022 | 7,79 % | 119,20 % | |
| 12 meses | 11,81 % | 124,35 % | |
| 24 meses | 16,86 % | 136,94 % | |
| 36 meses | 19,62 % | 115,39 % |
Carteira Itaú ESG Internacional
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
6,06 %
6,06 %
%CDI
572,09
572,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 6,06 % | 572,09 % | R$ 43 milhões |
| Acum/2022 | -19,30 % | -340,66 % | |
| 12 meses | -10,39 % | -122,22 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
19,36 %
19,36 %
%CDI
1726,08
1726,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 19,36 % | 1726,08 % | R$ 60 milhões |
| Acum/2022 | -27,04 % | -500,54 % | |
| 12 meses | -12,67 % | -150,84 % | |
| 24 meses | 55,40 % | 387,54 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Top RF Ref DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,17
98,17
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,17 % | R$ 9 bilhões |
| Acum/2022 | 6,80 % | 104,59 % | |
| 12 meses | 10,03 % | 106,50 % | |
| 24 meses | 12,80 % | 105,83 % | |
| 36 meses | 17,01 % | 101,17 % |
Caixa FIA Ações Banco Do Brasil Plus
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jul/2022
7,61 %
7,61 %
%CDI
713,03
713,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,61 % | 713,03 % | R$ 94 milhões |
| Acum/2022 | 30,49 % | 423,36 % | |
| 12 meses | 22,67 % | 227,72 % | |
| 24 meses | 21,21 % | 169,04 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC Fortalecer RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,96 %
0,96 %
%CDI
93,11
93,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,96 % | 93,11 % | R$ 51 milhões |
| Acum/2022 | 6,31 % | 97,30 % | |
| 12 meses | 9,11 % | 97,13 % | |
| 24 meses | 11,07 % | 92,23 % | |
| 36 meses | 14,54 % | 87,44 % |
Safra Fermat FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
-0,28 %
-0,28 %
%CDI
-27,13
-27,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,28 % | -27,13 % | R$ 299 milhões |
| Acum/2022 | 10,18 % | 154,20 % | |
| 12 meses | 7,89 % | 84,64 % | |
| 24 meses | 9,28 % | 77,95 % | |
| 36 meses | 17,79 % | 105,48 % |
Schroder Core Plus FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
4,62 %
4,62 %
%CDI
438,72
438,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,62 % | 438,72 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | 3,87 % | 60,29 % | |
| 12 meses | -12,43 % | -147,81 % | |
| 24 meses | 2,35 % | 20,37 % | |
| 36 meses | 8,57 % | 52,97 % |
Bradesco FIC FIM Omega
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,89 %
1,89 %
%CDI
182,14
182,14
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,89 % | 182,14 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2022 | 4,89 % | 75,96 % | |
| 12 meses | 2,64 % | 29,02 % | |
| 24 meses | 2,96 % | 25,66 % | |
| 36 meses | - | - |
Trend Bolsa Americana FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jul/2022
9,97 %
9,97 %
%CDI
924,59
924,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,97 % | 924,59 % | R$ 228 milhões |
| Acum/2022 | -10,36 % | -173,73 % | |
| 12 meses | 0,43 % | 4,78 % | |
| 24 meses | 36,25 % | 271,84 % | |
| 36 meses | 45,23 % | 240,40 % |
Schroder Premium 45 Adv FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,22 %
1,22 %
%CDI
117,66
117,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,22 % | 117,66 % | R$ 352 milhões |
| Acum/2022 | 7,81 % | 119,49 % | |
| 12 meses | 12,99 % | 136,06 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Quantitativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
4,05 %
4,05 %
%CDI
385,45
385,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,05 % | 385,45 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | -3,49 % | -56,49 % | |
| 12 meses | -12,06 % | -143,13 % | |
| 24 meses | 8,74 % | 73,65 % | |
| 36 meses | 18,67 % | 110,28 % |
JP Morgan Global Income FIC FIM IE - Classe A
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Jul/2022
5,29 %
5,29 %
%CDI
501,08
501,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,29 % | 501,08 % | R$ 85 milhões |
| Acum/2022 | -4,54 % | -73,88 % | |
| 12 meses | -0,26 % | -2,95 % | |
| 24 meses | 15,64 % | 127,71 % | |
| 36 meses | 13,60 % | 82,12 % |
Itaú Founders Multifundos Global Alpha USD
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,45 %
0,45 %
Jul/2022
0,36 %
0,36 %
%CDI
35,23
35,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,36 % | 35,23 % | R$ 3 milhões |
| Acum/2022 | -17,23 % | -300,43 % | |
| 12 meses | -11,40 % | -134,76 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Caixa Expert BTG Pactual X 10 FICFIM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
0,88 %
0,88 %
%CDI
85,40
85,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,88 % | 85,40 % | R$ 358 milhões |
| Acum/2022 | 10,48 % | 158,42 % | |
| 12 meses | 8,93 % | 95,33 % | |
| 24 meses | 12,00 % | 99,60 % | |
| 36 meses | 12,57 % | 76,26 % |
Western Asset RF Ativo Silver FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,45 %
2,45 %
Jul/2022
0,88 %
0,88 %
%CDI
85,05
85,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,88 % | 85,05 % | R$ 1 milhão |
| Acum/2022 | 4,13 % | 64,38 % | |
| 12 meses | 5,01 % | 54,45 % | |
| 24 meses | 2,86 % | 24,78 % | |
| 36 meses | 6,20 % | 38,76 % |
Santander Renda Fixa Pré Master
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
104,64
104,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,08 % | 104,64 % | R$ 334 milhões |
| Acum/2022 | 2,67 % | 41,88 % | |
| 12 meses | 2,30 % | 25,30 % | |
| 24 meses | -0,20 % | -1,76 % | |
| 36 meses | 8,17 % | 50,56 % |
BB Multimercado LP ASG Private FICFI
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
1,81 %
1,81 %
%CDI
174,08
174,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,81 % | 174,08 % | R$ 32 milhões |
| Acum/2022 | 3,17 % | 49,62 % | |
| 12 meses | 4,41 % | 48,09 % | |
| 24 meses | 7,74 % | 65,50 % | |
| 36 meses | 11,92 % | 72,56 % |
Helius Lux Long Biased FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Jul/2022
5,99 %
5,99 %
%CDI
565,77
565,77
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,99 % | 565,77 % | R$ 104 milhões |
| Acum/2022 | 0,54 % | 8,58 % | |
| 12 meses | -20,45 % | -254,79 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Exportação
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,62 %
3,62 %
%CDI
345,25
345,25
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,62 % | 345,25 % | R$ 207 milhões |
| Acum/2022 | -16,07 % | -278,21 % | |
| 12 meses | -20,73 % | -258,67 % | |
| 24 meses | 18,61 % | 149,98 % | |
| 36 meses | 26,67 % | 152,32 % |
Verde AM Long Bias FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
7,28 %
7,28 %
%CDI
683,35
683,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 7,28 % | 683,35 % | R$ 185 milhões |
| Acum/2022 | -15,86 % | -274,39 % | |
| 12 meses | -32,83 % | -442,87 % | |
| 24 meses | -24,18 % | -243,16 % | |
| 36 meses | -15,01 % | -104,73 % |
Mauá Capital Ações FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,93 %
1,93 %
Jul/2022
5,91 %
5,91 %
%CDI
558,04
558,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,91 % | 558,04 % | R$ 29 milhões |
| Acum/2022 | -0,14 % | -2,20 % | |
| 12 meses | -22,30 % | -280,94 % | |
| 24 meses | -20,97 % | -206,70 % | |
| 36 meses | -29,22 % | -222,52 % |
Itaú Ações Dunamis Advanced
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
5,61 %
5,61 %
%CDI
530,40
530,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 5,61 % | 530,40 % | R$ 214 milhões |
| Acum/2022 | -0,25 % | -4,06 % | |
| 12 meses | -13,95 % | -167,30 % | |
| 24 meses | 16,79 % | 136,41 % | |
| 36 meses | - | - |
BB RF DI LP Plus
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,97 %
0,97 %
%CDI
93,58
93,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,97 % | 93,58 % | R$ 5 bilhões |
| Acum/2022 | 6,15 % | 94,88 % | |
| 12 meses | 8,84 % | 94,36 % | |
| 24 meses | 10,85 % | 90,49 % | |
| 36 meses | 14,07 % | 84,81 % |
Caixa FIC Geração Jovem Cred Priv RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,96 %
0,96 %
%CDI
92,72
92,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,96 % | 92,72 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2022 | 6,43 % | 99,00 % | |
| 12 meses | 9,43 % | 100,38 % | |
| 24 meses | 12,14 % | 100,71 % | |
| 36 meses | 14,35 % | 86,35 % |
Caixa FIC Fundações CP
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jul/2022
0,99 %
0,99 %
%CDI
96,15
96,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,99 % | 96,15 % | R$ 44 milhões |
| Acum/2022 | 6,19 % | 95,49 % | |
| 12 meses | 8,82 % | 94,13 % | |
| 24 meses | 10,91 % | 91,00 % | |
| 36 meses | 15,06 % | 90,37 % |
Quasar FIC FI-Infra RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jul/2022
0,71 %
0,71 %
%CDI
68,44
68,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,71 % | 68,44 % | R$ 22 milhões |
| Acum/2022 | 6,74 % | 103,69 % | |
| 12 meses | 9,53 % | 101,39 % | |
| 24 meses | 17,06 % | 138,40 % | |
| 36 meses | 13,78 % | 83,16 % |
Vinci Atlas FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,92 %
1,92 %
Jul/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
98,33
98,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,02 % | 98,33 % | R$ 380 milhões |
| Acum/2022 | 5,79 % | 89,45 % | |
| 12 meses | 3,80 % | 41,57 % | |
| 24 meses | 0,08 % | 0,75 % | |
| 36 meses | 14,96 % | 89,82 % |
BB RF LP Private
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
1,05 %
1,05 %
%CDI
101,62
101,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,05 % | 101,62 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 6,71 % | 103,32 % | |
| 12 meses | 9,79 % | 104,09 % | |
| 24 meses | 12,74 % | 105,40 % | |
| 36 meses | 16,71 % | 99,54 % |
Absolute Vertex Selection FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
-0,43 %
-0,43 %
%CDI
-42,15
-42,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | -0,43 % | -42,15 % | R$ 28 milhões |
| Acum/2022 | 13,44 % | 200,49 % | |
| 12 meses | 18,34 % | 187,68 % | |
| 24 meses | 24,69 % | 193,91 % | |
| 36 meses | - | - |
Apex Ações 30 FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
4,24 %
4,24 %
%CDI
403,80
403,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,24 % | 403,80 % | R$ 162 milhões |
| Acum/2022 | 0,94 % | 14,92 % | |
| 12 meses | -14,34 % | -172,38 % | |
| 24 meses | -3,98 % | -35,67 % | |
| 36 meses | -8,82 % | -59,46 % |
Giant Sigma Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,45 %
1,45 %
Jul/2022
3,46 %
3,46 %
%CDI
330,89
330,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,46 % | 330,89 % | R$ 389 milhões |
| Acum/2022 | 1,18 % | 18,66 % | |
| 12 meses | 1,44 % | 15,91 % | |
| 24 meses | 6,21 % | 52,92 % | |
| 36 meses | - | - |
BTG Pactual Cred Corp I FIC RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jul/2022
1,09 %
1,09 %
%CDI
105,00
105,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,09 % | 105,00 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | 7,62 % | 116,82 % | |
| 12 meses | 11,84 % | 124,72 % | |
| 24 meses | 19,34 % | 155,39 % | |
| 36 meses | 17,57 % | 104,26 % |
Bradesco FICFI RF DI Platinum
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
0,94 %
0,94 %
%CDI
90,45
90,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,94 % | 90,45 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2022 | 5,86 % | 90,60 % | |
| 12 meses | 8,38 % | 89,65 % | |
| 24 meses | 9,91 % | 83,02 % | |
| 36 meses | 13,27 % | 80,27 % |
Itaú Kinea Gama Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
4,14 %
4,14 %
%CDI
394,09
394,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,14 % | 394,09 % | R$ 356 milhões |
| Acum/2022 | 0,23 % | 3,67 % | |
| 12 meses | -16,46 % | -200,25 % | |
| 24 meses | 12,75 % | 105,43 % | |
| 36 meses | - | - |
Novus Ações Institucional FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
3,70 %
3,70 %
%CDI
353,33
353,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,70 % | 353,33 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2022 | -7,33 % | -121,03 % | |
| 12 meses | -38,27 % | -536,93 % | |
| 24 meses | -38,72 % | -430,09 % | |
| 36 meses | -34,47 % | -272,20 % |
Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jul/2022
1,13 %
1,13 %
%CDI
108,69
108,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,13 % | 108,69 % | R$ 72 milhões |
| Acum/2022 | 1,32 % | 20,91 % | |
| 12 meses | -19,27 % | -238,38 % | |
| 24 meses | -13,01 % | -122,43 % | |
| 36 meses | -1,31 % | -8,52 % |
BB Multimercado LP ASG FICFI
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Jul/2022
1,78 %
1,78 %
%CDI
171,02
171,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 1,78 % | 171,02 % | R$ 144 milhões |
| Acum/2022 | 2,95 % | 46,14 % | |
| 12 meses | 4,08 % | 44,53 % | |
| 24 meses | 6,97 % | 59,18 % | |
| 36 meses | 10,69 % | 65,40 % |
Itaú Renda Fixa Plus FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Jul/2022
0,88 %
0,88 %
%CDI
85,04
85,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,88 % | 85,04 % | R$ 18 milhões |
| Acum/2022 | 5,53 % | 85,57 % | |
| 12 meses | 7,81 % | 83,81 % | |
| 24 meses | 8,54 % | 72,05 % | |
| 36 meses | 10,07 % | 61,79 % |
Bayes Long Biased Sistemático FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
3,94 %
3,94 %
%CDI
375,31
375,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,94 % | 375,31 % | R$ 49 milhões |
| Acum/2022 | 0,37 % | 5,91 % | |
| 12 meses | -0,81 % | -9,02 % | |
| 24 meses | 27,87 % | 216,10 % | |
| 36 meses | - | - |
Canvas Vector FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Jul/2022
4,11 %
4,11 %
%CDI
391,48
391,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,11 % | 391,48 % | R$ 252 milhões |
| Acum/2022 | 0,33 % | 5,24 % | |
| 12 meses | -1,10 % | -12,35 % | |
| 24 meses | 2,27 % | 19,70 % | |
| 36 meses | -2,16 % | -14,05 % |
Meta Valor Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jul/2022
3,13 %
3,13 %
%CDI
299,91
299,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 3,13 % | 299,91 % | R$ 241 milhões |
| Acum/2022 | -7,78 % | -128,77 % | |
| 12 meses | -25,15 % | -322,53 % | |
| 24 meses | -23,18 % | -231,62 % | |
| 36 meses | -13,20 % | -91,16 % |
Itaú Bahia AM Valuation Seleção Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Jul/2022
4,91 %
4,91 %
%CDI
465,83
465,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,91 % | 465,83 % | R$ 123 milhões |
| Acum/2022 | -5,70 % | -93,33 % | |
| 12 meses | -27,19 % | -353,17 % | |
| 24 meses | -12,67 % | -119,01 % | |
| 36 meses | -8,37 % | -56,31 % |
Trend Ibovespa FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jul/2022
4,67 %
4,67 %
%CDI
443,78
443,78
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,67 % | 443,78 % | R$ 87 milhões |
| Acum/2022 | -1,54 % | -24,67 % | |
| 12 meses | -15,23 % | -183,96 % | |
| 24 meses | 0,16 % | 1,39 % | |
| 36 meses | 0,58 % | 3,74 % |
Trafalgar Victory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jul/2022
2,71 %
2,71 %
%CDI
259,93
259,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 2,71 % | 259,93 % | R$ 61 milhões |
| Acum/2022 | 4,70 % | 73,07 % | |
| 12 meses | 2,23 % | 24,56 % | |
| 24 meses | 3,64 % | 31,44 % | |
| 36 meses | 9,76 % | 59,97 % |
Templeton Global Total Return FIC FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,93 %
0,93 %
Jul/2022
0,95 %
0,95 %
%CDI
92,19
92,19
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 0,95 % | 92,19 % | R$ 737 mil |
| Acum/2022 | -9,67 % | -161,62 % | |
| 12 meses | -11,26 % | -132,99 % | |
| 24 meses | -13,72 % | -129,70 % | |
| 36 meses | -22,78 % | -166,48 % |
BB Ações Bolsa Americana
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jul/2022
9,29 %
9,29 %
%CDI
864,38
864,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 9,29 % | 864,38 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2022 | -10,18 % | -170,61 % | |
| 12 meses | -0,88 % | -9,89 % | |
| 24 meses | 32,84 % | 249,56 % | |
| 36 meses | - | - |
PIMCO Income FIC FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,93 %
0,93 %
Jul/2022
4,01 %
4,01 %
%CDI
381,84
381,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Jul/2022 | 4,01 % | 381,84 % | R$ 442 milhões |
| Acum/2022 | -2,50 % | -40,27 % | |
| 12 meses | -0,18 % | -2,03 % | |
| 24 meses | 8,59 % | 72,43 % | |
| 36 meses | 11,94 % | 72,66 % |
Importante:
Fontes de dados:
Taxa CDI: www.cetip.com.br
Índice Bovespa: www.bmfbovespa.com.br
Taxa Poupança: www.bcb.gov.br
Cotas, taxas de administração e valores iniciais dos fundos: www.anbid.com.br e sites dos bancos.
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