Indicadores

Dez/2016 Acum/2016 12 meses
Nova Poupana (+15% IR) 0,81 % 9,77 % 9,77 %
Nova Poupana 0,69 % 8,30 % 8,30 %
Poupana (+15% IR) 0,81 % 9,77 % 9,77 %
Poupana 0,69 % 8,30 % 8,30 %
Ibovespa -2,71 % 38,94 % 38,94 %
CDI 1,12 % 14,00 % 14,00 %

CDB - DI

(%CDI) Dez/2016 Acum/2016 12 meses
102     1,15 % 14,30 % 14,30 %
98     1,10 % 13,70 % 13,70 %
95     1,07 % 13,26 % 13,26 %
90     1,01 % 12,52 % 12,52 %
85     0,95 % 11,78 % 11,78 %
80     0,90 % 11,05 % 11,05 %

Quanto voc quer investir?

Tipo de fundo
Ordenar invest.
Distribuidor

Fundos de Investimento

Bradesco FIC FIA Governana Corporativa


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
-1,28 %
%CDI
-115,18
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,28 % -115,18 % R$ 3 milhes
Acum/2016 20,46 % 142,04 %
12 meses 20,46 % 142,04 %
24 meses 0,39 % 1,54 %
36 meses 2,91 % 8,02 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC RF Plus


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 80.000
Dez/2016
1,14 %
%CDI
101,80
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,14 % 101,80 % R$ 6 bilhes
Acum/2016 13,67 % 97,78 %
12 meses 13,67 % 97,78 %
24 meses 28,05 % 96,84 %
36 meses 41,48 % 96,96 %
mostrar detalhes

Santander Total II Multim.


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 25.000
Dez/2016
-0,13 %
%CDI
-11,53
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -0,13 % -11,53 % R$ 122 milhes
Acum/2016 11,73 % 84,66 %
12 meses 11,73 % 84,66 %
24 meses 25,67 % 89,49 %
36 meses 36,79 % 87,53 %
mostrar detalhes

Ita Person. RF Multi ndices LP FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 80.000
Dez/2016
1,11 %
%CDI
99,12
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,11 % 99,12 % R$ 176 milhes
Acum/2016 13,86 % 99,03 %
12 meses 13,86 % 99,03 %
24 meses 27,73 % 95,87 %
36 meses 40,82 % 95,64 %
mostrar detalhes

Ita Person. Aes Index Ibovespa FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 2.000
Dez/2016
-2,79 %
%CDI
-252,96
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,79 % -252,96 % R$ 102 milhes
Acum/2016 37,24 % 241,69 %
12 meses 37,24 % 241,69 %
24 meses 17,82 % 64,24 %
36 meses 12,80 % 33,66 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC Referenc. DI Special


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Dez/2016
1,02 %
%CDI
91,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,02 % 91,21 % R$ 1 bilho
Acum/2016 12,80 % 91,93 %
12 meses 12,80 % 91,93 %
24 meses 26,63 % 92,49 %
36 meses 39,49 % 92,99 %
mostrar detalhes

Ita Super RF FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
0,91 %
%CDI
81,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,91 % 81,40 % R$ 368 milhes
Acum/2016 11,53 % 83,30 %
12 meses 11,53 % 83,30 %
24 meses 23,40 % 82,37 %
36 meses 33,72 % 81,20 %
mostrar detalhes

Ita Person. Cambial Dlar FICFI


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Dez/2016
-4,07 %
%CDI
-371,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -4,07 % -371,58 % R$ 238 milhes
Acum/2016 -17,14 % -143,42 %
12 meses -17,14 % -143,42 %
24 meses 23,71 % 83,33 %
36 meses 37,14 % 88,24 %
mostrar detalhes

Ita ndice Aes Ibovespa FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
-2,83 %
%CDI
-257,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,83 % -257,37 % R$ 39 milhes
Acum/2016 36,51 % 237,62 %
12 meses 36,51 % 237,62 %
24 meses 16,59 % 60,13 %
36 meses 10,95 % 29,03 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Liquidez CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
3,10 %
Valor inicial
R$ 50
Dez/2016
0,85 %
%CDI
75,76
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,85 % 75,76 % R$ 270 milhes
Acum/2016 10,52 % 76,32 %
12 meses 10,52 % 76,32 %
24 meses 21,33 % 75,74 %
36 meses 30,39 % 74,14 %
mostrar detalhes

BB Aes Consumo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-1,76 %
%CDI
-158,67
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,76 % -158,67 % R$ 71 milhes
Acum/2016 11,83 % 85,35 %
12 meses 11,83 % 85,35 %
24 meses 3,24 % 12,50 %
36 meses 14,30 % 37,35 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes Dividendos


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-0,09 %
%CDI
-7,83
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -0,09 % -7,83 % R$ 32 milhes
Acum/2016 14,84 % 105,60 %
12 meses 14,84 % 105,60 %
24 meses -15,40 % -65,46 %
36 meses -27,60 % -90,21 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC FIA Dividendos


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-1,28 %
%CDI
-115,61
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,28 % -115,61 % R$ 76 milhes
Acum/2016 30,44 % 202,85 %
12 meses 30,44 % 202,85 %
24 meses 14,02 % 51,40 %
36 meses 6,49 % 17,56 %
mostrar detalhes

BB Renda Fixa Simples


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,95 %
Valor inicial
R$ 50
Dez/2016
0,95 %
%CDI
84,46
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,95 % 84,46 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 11,86 % 85,53 %
12 meses 11,86 % 85,53 %
24 meses - -
36 meses - -
mostrar detalhes

BB Aes Multi Setorial Quantitativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-1,70 %
%CDI
-153,60
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,70 % -153,60 % R$ 8 milhes
Acum/2016 10,66 % 77,33 %
12 meses 10,66 % 77,33 %
24 meses -0,72 % -2,85 %
36 meses 0,35 % 0,98 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes PIBB - Sem Opo de venda


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
-2,81 %
%CDI
-255,29
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,81 % -255,29 % R$ 45 milhes
Acum/2016 35,50 % 231,93 %
12 meses 35,50 % 231,93 %
24 meses 16,71 % 60,52 %
36 meses 12,30 % 32,41 %
mostrar detalhes

Ita Referenc. DI Evoluo FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,04 %
%CDI
92,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,04 % 92,39 % R$ 101 milhes
Acum/2016 13,00 % 93,26 %
12 meses 13,00 % 93,26 %
24 meses 26,87 % 93,23 %
36 meses 39,47 % 92,94 %
mostrar detalhes

Capital Performance Fix


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,19 %
%CDI
105,87
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,19 % 105,87 % R$ 2 bilhes
Acum/2016 14,90 % 106,01 %
12 meses 14,90 % 106,01 %
24 meses 28,38 % 97,88 %
36 meses 41,55 % 97,09 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC RF IMA-B


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
2,95 %
%CDI
260,68
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 2,95 % 260,68 % R$ 95 milhes
Acum/2016 23,85 % 163,28 %
12 meses 23,85 % 163,28 %
24 meses 33,61 % 113,50 %
36 meses 51,65 % 116,36 %
mostrar detalhes

BB Aes IBrX Indexado Estilo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
-2,64 %
%CDI
-239,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,64 % -239,33 % R$ 10 milhes
Acum/2016 34,33 % 225,31 %
12 meses 34,33 % 225,31 %
24 meses 15,65 % 56,95 %
36 meses 11,23 % 29,72 %
mostrar detalhes

BB RF LP Parceria 10 mil


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
1,08 %
%CDI
96,18
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,08 % 96,18 % R$ 796 milhes
Acum/2016 13,18 % 94,46 %
12 meses 13,18 % 94,46 %
24 meses 27,61 % 95,50 %
36 meses 40,80 % 95,61 %
mostrar detalhes

Santander Absoluto RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
1,25 %
%CDI
111,11
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,25 % 111,11 % R$ 782 milhes
Acum/2016 14,61 % 104,10 %
12 meses 14,61 % 104,10 %
24 meses 29,72 % 101,94 %
36 meses 43,50 % 100,92 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC RF Multi-ndices


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
1,13 %
%CDI
100,76
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,13 % 100,76 % R$ 92 milhes
Acum/2016 14,48 % 103,20 %
12 meses 14,48 % 103,20 %
24 meses 28,09 % 96,98 %
36 meses 40,57 % 95,14 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes Petrobrs


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-8,39 %
%CDI
-783,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -8,39 % -783,59 % R$ 453 milhes
Acum/2016 96,91 % 517,63 %
12 meses 96,91 % 517,63 %
24 meses 75,28 % 219,91 %
36 meses 7,07 % 19,09 %
mostrar detalhes

Ita Uniclass RF Premium


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,40 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,01 %
%CDI
90,13
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,01 % 90,13 % R$ 944 milhes
Acum/2016 12,78 % 91,76 %
12 meses 12,78 % 91,76 %
24 meses 26,16 % 91,03 %
36 meses 38,24 % 90,48 %
mostrar detalhes

Ita Cambial Dlar FICFI


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-4,15 %
%CDI
-379,19
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -4,15 % -379,19 % R$ 27 milhes
Acum/2016 -17,98 % -151,16 %
12 meses -17,98 % -151,16 %
24 meses 20,86 % 74,21 %
36 meses 32,61 % 78,86 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Referenc. DI Brilhante


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
0,89 %
%CDI
79,08
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,89 % 79,08 % R$ 2 bilhes
Acum/2016 11,09 % 80,22 %
12 meses 11,09 % 80,22 %
24 meses 22,77 % 80,37 %
36 meses 33,00 % 79,68 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Fiel RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,30 %
Valor inicial
R$ 50
Dez/2016
1,02 %
%CDI
90,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,02 % 90,62 % R$ 8 milhes
Acum/2016 12,75 % 91,58 %
12 meses 12,75 % 91,58 %
24 meses 26,41 % 91,82 %
36 meses 38,48 % 90,95 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC FIA BDR Nvel 1


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
-2,81 %
%CDI
-255,19
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,81 % -255,19 % R$ 71 milhes
Acum/2016 -10,31 % -83,01 %
12 meses -10,31 % -83,01 %
24 meses 27,85 % 96,24 %
36 meses 59,17 % 129,88 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes Petrobrs Pr-Sal


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
-7,07 %
%CDI
-655,98
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -7,07 % -655,98 % R$ 24 milhes
Acum/2016 120,34 % 603,68 %
12 meses 120,34 % 603,68 %
24 meses 46,90 % 150,68 %
36 meses -9,20 % -26,97 %
mostrar detalhes

Person. K2


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,33 %
%CDI
118,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,33 % 118,37 % R$ 719 milhes
Acum/2016 15,86 % 112,38 %
12 meses 15,86 % 112,38 %
24 meses 28,68 % 98,76 %
36 meses 41,28 % 96,56 %
mostrar detalhes

BB Aes Dividendos


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
0,40 %
%CDI
35,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,40 % 35,37 % R$ 317 milhes
Acum/2016 21,29 % 147,30 %
12 meses 21,29 % 147,30 %
24 meses 9,81 % 36,64 %
36 meses 7,19 % 19,39 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Capital ndice de Preos RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 50
Dez/2016
1,25 %
%CDI
111,25
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,25 % 111,25 % R$ 75 milhes
Acum/2016 14,44 % 102,91 %
12 meses 14,44 % 102,91 %
24 meses 26,11 % 90,88 %
36 meses 38,39 % 90,78 %
mostrar detalhes

Ita Person. Referenc. DI Premium FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 250.000
Dez/2016
1,07 %
%CDI
95,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,07 % 95,37 % R$ 11 bilhes
Acum/2016 13,41 % 96,01 %
12 meses 13,41 % 96,01 %
24 meses 27,87 % 96,29 %
36 meses 41,05 % 96,09 %
mostrar detalhes

Uniclass RF LP FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
1,70 %
%CDI
151,41
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,70 % 151,41 % R$ 90 milhes
Acum/2016 21,46 % 148,36 %
12 meses 21,46 % 148,36 %
24 meses 28,07 % 96,91 %
36 meses 40,49 % 94,98 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Investidor RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,85 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,08 %
%CDI
96,63
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,08 % 96,63 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 13,08 % 93,80 %
12 meses 13,08 % 93,80 %
24 meses 27,52 % 95,24 %
36 meses 40,71 % 95,43 %
mostrar detalhes

Bradesco FI Multim. S&P 500 Mais


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
2,97 %
%CDI
262,11
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 2,97 % 262,11 % R$ 15 milhes
Acum/2016 19,48 % 135,80 %
12 meses 19,48 % 135,80 %
24 meses 30,17 % 103,28 %
36 meses 60,68 % 132,52 %
mostrar detalhes

Uniclass Fix Plus FICFI Multim.


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
1,19 %
%CDI
105,66
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,19 % 105,66 % R$ 288 milhes
Acum/2016 16,15 % 114,26 %
12 meses 16,15 % 114,26 %
24 meses 30,27 % 103,59 %
36 meses 43,88 % 101,66 %
mostrar detalhes

BB Cambial Dlar LP Estilo


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
-3,85 %
%CDI
-351,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,85 % -351,57 % R$ 73 milhes
Acum/2016 -15,94 % -132,47 %
12 meses -15,94 % -132,47 %
24 meses 27,69 % 95,75 %
36 meses 43,09 % 100,12 %
mostrar detalhes

BB RF LP ndice de Preo Estilo


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
2,82 %
%CDI
249,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 2,82 % 249,00 % R$ 526 milhes
Acum/2016 23,42 % 160,58 %
12 meses 23,42 % 160,58 %
24 meses 32,83 % 111,20 %
36 meses 50,70 % 114,60 %
mostrar detalhes

BB Cambial Dlar LP 20 mil


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
-3,85 %
%CDI
-351,72
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,85 % -351,72 % R$ 71 milhes
Acum/2016 -15,94 % -132,47 %
12 meses -15,94 % -132,47 %
24 meses 27,66 % 95,67 %
36 meses 43,07 % 100,08 %
mostrar detalhes

Ita Person. Aes Excelncia Social FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 2.000
Dez/2016
-1,77 %
%CDI
-160,20
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,77 % -160,20 % R$ 54 milhes
Acum/2016 17,47 % 122,87 %
12 meses 17,47 % 122,87 %
24 meses -1,26 % -4,95 %
36 meses -4,75 % -13,60 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes Ibovespa


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
4,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-2,97 %
%CDI
-269,82
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,97 % -269,82 % R$ 71 milhes
Acum/2016 33,62 % 221,22 %
12 meses 33,62 % 221,22 %
24 meses 11,49 % 42,60 %
36 meses 4,41 % 12,06 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Objetivo Pr RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,78 %
%CDI
158,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,78 % 158,34 % R$ 276 milhes
Acum/2016 23,17 % 159,09 %
12 meses 23,17 % 159,09 %
24 meses 30,61 % 104,62 %
36 meses 44,74 % 103,32 %
mostrar detalhes

BB Referenc. DI LP 50 mil


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,05 %
%CDI
93,79
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,05 % 93,79 % R$ 4 bilhes
Acum/2016 13,05 % 93,58 %
12 meses 13,05 % 93,58 %
24 meses 27,20 % 94,24 %
36 meses 39,98 % 93,98 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Referenc. DI Topzio


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
0,98 %
%CDI
87,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,98 % 87,33 % R$ 467 milhes
Acum/2016 12,23 % 88,06 %
12 meses 12,23 % 88,06 %
24 meses 25,27 % 88,24 %
36 meses 37,06 % 88,08 %
mostrar detalhes

BB Aes Petrobrs


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-8,05 %
%CDI
-750,46
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -8,05 % -750,46 % R$ 594 milhes
Acum/2016 102,57 % 539,33 %
12 meses 102,57 % 539,33 %
24 meses 63,79 % 193,33 %
36 meses -0,06 % -0,15 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Supremo RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 70.000
Dez/2016
1,09 %
%CDI
96,96
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,09 % 96,96 % R$ 510 milhes
Acum/2016 13,13 % 94,12 %
12 meses 13,13 % 94,12 %
24 meses 27,63 % 95,57 %
36 meses 40,89 % 95,78 %
mostrar detalhes

Santander Juros Reais RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
2,86 %
%CDI
252,74
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 2,86 % 252,74 % R$ 332 milhes
Acum/2016 24,32 % 166,15 %
12 meses 24,32 % 166,15 %
24 meses 34,72 % 116,74 %
36 meses 52,32 % 117,58 %
mostrar detalhes

Bradesco H FICFIA Sustentabilidade


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-1,95 %
%CDI
-175,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,95 % -175,94 % R$ 9 milhes
Acum/2016 6,73 % 49,72 %
12 meses 6,73 % 49,72 %
24 meses -8,55 % -34,98 %
36 meses -18,56 % -57,33 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC Multim. Mix


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,80 %
Valor inicial
R$ 5.000
Dez/2016
-0,71 %
%CDI
-63,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -0,71 % -63,89 % R$ 12 milhes
Acum/2016 18,44 % 129,17 %
12 meses 18,44 % 129,17 %
24 meses 18,46 % 66,36 %
36 meses 18,32 % 47,00 %
mostrar detalhes

BB RF LP Vip Estilo


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 200.000
Dez/2016
1,11 %
%CDI
98,65
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,11 % 98,65 % R$ 10 bilhes
Acum/2016 13,55 % 96,96 %
12 meses 13,55 % 96,96 %
24 meses 28,44 % 98,05 %
36 meses 42,14 % 98,25 %
mostrar detalhes

BB RF LP 100


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,80 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
0,78 %
%CDI
69,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,78 % 69,59 % R$ 10 bilhes
Acum/2016 9,67 % 70,44 %
12 meses 9,67 % 70,44 %
24 meses 19,49 % 69,76 %
36 meses 27,76 % 68,44 %
mostrar detalhes

Bradesco FIA Multi Setorial


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
-3,00 %
%CDI
-272,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,00 % -272,21 % R$ 20 milhes
Acum/2016 26,77 % 181,04 %
12 meses 26,77 % 181,04 %
24 meses 5,18 % 19,77 %
36 meses 2,25 % 6,22 %
mostrar detalhes

Ita Referenc. DI Super FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
0,91 %
%CDI
80,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,91 % 80,78 % R$ 1 bilho
Acum/2016 11,34 % 81,97 %
12 meses 11,34 % 81,97 %
24 meses 23,20 % 81,72 %
36 meses 33,45 % 80,62 %
mostrar detalhes

Bradesco FIA Petrobrs


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-8,08 %
%CDI
-752,90
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -8,08 % -752,90 % R$ 188 milhes
Acum/2016 106,43 % 553,79 %
12 meses 106,43 % 553,79 %
24 meses 67,01 % 200,95 %
36 meses 2,25 % 6,22 %
mostrar detalhes

BB Referenc. DI Cash Private


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
1,08 %
%CDI
96,61
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,08 % 96,61 % R$ 4 bilhes
Acum/2016 13,46 % 96,39 %
12 meses 13,46 % 96,39 %
24 meses 27,95 % 96,54 %
36 meses - -
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC FIA Ind. Sustent. Empres.


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-1,99 %
%CDI
-180,02
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,99 % -180,02 % R$ 6 milhes
Acum/2016 4,13 % 30,86 %
12 meses 4,13 % 30,86 %
24 meses -13,37 % -56,20 %
36 meses -13,42 % -40,23 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Referenc. DI HiperFundo


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,90 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
0,77 %
%CDI
68,81
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,77 % 68,81 % R$ 4 bilhes
Acum/2016 9,61 % 70,01 %
12 meses 9,61 % 70,01 %
24 meses 19,48 % 69,71 %
36 meses 27,63 % 68,17 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC RF Duration


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,18 %
%CDI
104,88
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,18 % 104,88 % R$ 204 milhes
Acum/2016 14,05 % 100,33 %
12 meses 14,05 % 100,33 %
24 meses 28,01 % 96,72 %
36 meses 41,19 % 96,37 %
mostrar detalhes

BB Aes BB


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-1,28 %
%CDI
-115,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,28 % -115,34 % R$ 200 milhes
Acum/2016 95,53 % 512,25 %
12 meses 95,53 % 512,25 %
24 meses 33,01 % 111,73 %
36 meses 35,94 % 85,78 %
mostrar detalhes

Bradesco FIA Cielo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 300
Dez/2016
-6,31 %
%CDI
-583,07
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -6,31 % -583,07 % R$ 53 milhes
Acum/2016 -0,24 % -1,80 %
12 meses -0,24 % -1,80 %
24 meses -2,99 % -11,88 %
36 meses 25,36 % 63,14 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Referenc. DI Onix


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
0,93 %
%CDI
82,61
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,93 % 82,61 % R$ 49 milhes
Acum/2016 11,54 % 83,37 %
12 meses 11,54 % 83,37 %
24 meses 23,82 % 83,69 %
36 meses 34,68 % 83,19 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Arrojado RF Crd. Priv. LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,11 %
%CDI
98,60
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,11 % 98,60 % R$ 2 bilhes
Acum/2016 14,01 % 100,06 %
12 meses 14,01 % 100,06 %
24 meses 29,47 % 101,17 %
36 meses 43,68 % 101,26 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Sigma RF Ref DI LP


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,35 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
1,08 %
%CDI
96,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,08 % 96,35 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 13,50 % 96,67 %
12 meses 13,50 % 96,67 %
24 meses 28,10 % 97,02 %
36 meses 41,47 % 96,93 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Atleta Invest RF Crd. Priv. LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
1,12 %
%CDI
99,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,12 % 99,36 % R$ 10 milhes
Acum/2016 14,04 % 100,28 %
12 meses 14,04 % 100,28 %
24 meses 29,53 % 101,35 %
36 meses 43,72 % 101,35 %
mostrar detalhes

BB Aes Ibovespa Ativo Estilo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
-3,62 %
%CDI
-329,63
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,62 % -329,63 % R$ 12 milhes
Acum/2016 24,56 % 167,61 %
12 meses 24,56 % 167,61 %
24 meses 4,69 % 17,94 %
36 meses -7,87 % -22,90 %
mostrar detalhes

Ita Max RF FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,80 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
0,98 %
%CDI
87,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,98 % 87,00 % R$ 492 milhes
Acum/2016 12,33 % 88,74 %
12 meses 12,33 % 88,74 %
24 meses 25,17 % 87,93 %
36 meses 36,61 % 87,16 %
mostrar detalhes

BB RF LP Premium Estilo


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,11 %
%CDI
98,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,11 % 98,57 % R$ 2 bilhes
Acum/2016 13,81 % 98,75 %
12 meses 13,81 % 98,75 %
24 meses 28,02 % 96,76 %
36 meses 41,51 % 97,00 %
mostrar detalhes

Caixa FI Juros e Moedas Multim. LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,07 %
%CDI
95,66
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,07 % 95,66 % R$ 277 milhes
Acum/2016 16,78 % 118,40 %
12 meses 16,78 % 118,40 %
24 meses 31,68 % 107,81 %
36 meses 46,96 % 107,57 %
mostrar detalhes

Bradesco Net FIC RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
1,07 %
%CDI
95,16
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,07 % 95,16 % R$ 40 milhes
Acum/2016 12,67 % 91,02 %
12 meses 12,67 % 91,02 %
24 meses 25,82 % 89,98 %
36 meses 37,82 % 89,62 %
mostrar detalhes

Ita Carteira Dinmica


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,10 %
Valor inicial
R$ 2.000
Dez/2016
1,26 %
%CDI
111,92
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,26 % 111,92 % R$ 37 milhes
Acum/2016 16,23 % 114,79 %
12 meses 16,23 % 114,79 %
24 meses 26,46 % 91,97 %
36 meses 36,54 % 87,02 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes Vale do Rio Doce


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-8,09 %
%CDI
-754,36
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -8,09 % -754,36 % R$ 374 milhes
Acum/2016 97,06 % 518,22 %
12 meses 97,06 % 518,22 %
24 meses 22,92 % 80,85 %
36 meses -20,94 % -65,61 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes ISE


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
-1,51 %
%CDI
-136,03
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,51 % -136,03 % R$ 4 milhes
Acum/2016 12,00 % 86,52 %
12 meses 12,00 % 86,52 %
24 meses -3,52 % -14,02 %
36 meses -6,69 % -19,35 %
mostrar detalhes

Ita Uniclass RF Mix CP LP FIC


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,10 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
1,06 %
%CDI
94,60
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,06 % 94,60 % R$ 214 milhes
Acum/2016 13,29 % 95,21 %
12 meses 13,29 % 95,21 %
24 meses 27,71 % 95,82 %
36 meses - -
mostrar detalhes

Caixa FIC Personal RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,60 %
Valor inicial
R$ 150.000
Dez/2016
1,09 %
%CDI
97,42
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,09 % 97,42 % R$ 8 bilhes
Acum/2016 13,26 % 95,01 %
12 meses 13,26 % 95,01 %
24 meses 27,87 % 96,31 %
36 meses 41,38 % 96,76 %
mostrar detalhes

BB RF LP 50 mil


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,06 %
%CDI
94,73
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,06 % 94,73 % R$ 6 bilhes
Acum/2016 12,98 % 93,16 %
12 meses 12,98 % 93,16 %
24 meses 27,16 % 94,13 %
36 meses 40,01 % 94,04 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes Small Caps Ativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
-0,17 %
%CDI
-15,10
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -0,17 % -15,10 % R$ 12 milhes
Acum/2016 19,95 % 138,86 %
12 meses 19,95 % 138,86 %
24 meses -2,92 % -11,60 %
36 meses -12,25 % -36,50 %
mostrar detalhes

BB RF LP ndice de Preo 5 mil


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 5.000
Dez/2016
2,77 %
%CDI
245,17
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 2,77 % 245,17 % R$ 248 milhes
Acum/2016 22,78 % 156,66 %
12 meses 22,78 % 156,66 %
24 meses 31,48 % 107,21 %
36 meses 48,43 % 110,34 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,80 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
0,95 %
%CDI
84,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,95 % 84,35 % R$ 18 milhes
Acum/2016 11,68 % 84,31 %
12 meses 11,68 % 84,31 %
24 meses 24,04 % 84,39 %
36 meses 34,94 % 83,73 %
mostrar detalhes

Ita Person. RF Excellence FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 500.000
Dez/2016
1,10 %
%CDI
98,34
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,10 % 98,34 % R$ 9 bilhes
Acum/2016 13,88 % 99,20 %
12 meses 13,88 % 99,20 %
24 meses 28,68 % 98,78 %
36 meses 42,36 % 98,68 %
mostrar detalhes

Bradesco FIA Vale


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-7,97 %
%CDI
-742,09
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -7,97 % -742,09 % R$ 186 milhes
Acum/2016 99,16 % 526,34 %
12 meses 99,16 % 526,34 %
24 meses 23,13 % 81,50 %
36 meses -20,02 % -62,39 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC RF Mercrio


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
0,98 %
%CDI
87,78
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,98 % 87,78 % R$ 518 milhes
Acum/2016 11,64 % 84,00 %
12 meses 11,64 % 84,00 %
24 meses 23,54 % 82,81 %
36 meses 34,09 % 81,96 %
mostrar detalhes

BB Aes Setor Financeiro


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-1,55 %
%CDI
-140,10
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,55 % -140,10 % R$ 75 milhes
Acum/2016 45,62 % 286,93 %
12 meses 45,62 % 286,93 %
24 meses 26,31 % 91,49 %
36 meses 50,87 % 114,91 %
mostrar detalhes

Brasilprev RT FIX IV FIC FI RF


Tipo de fundo: Previdncia Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
1,08 %
%CDI
95,96
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,08 % 95,96 % R$ 2 bilhes
Acum/2016 11,95 % 86,11 %
12 meses 11,95 % 86,11 %
24 meses 23,50 % 82,68 %
36 meses 33,81 % 81,37 %
mostrar detalhes

Santander Empresas CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
5,00 %
Valor inicial
R$ 1
Dez/2016
0,69 %
%CDI
61,16
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,69 % 61,16 % R$ 6 bilhes
Acum/2016 8,49 % 62,16 %
12 meses 8,49 % 62,16 %
24 meses 16,93 % 61,27 %
36 meses 23,32 % 58,57 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Dinmico RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Dez/2016
1,07 %
%CDI
95,13
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,07 % 95,13 % R$ 121 milhes
Acum/2016 12,89 % 92,52 %
12 meses 12,89 % 92,52 %
24 meses 27,09 % 93,90 %
36 meses 39,98 % 93,97 %
mostrar detalhes

Santander Max RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
1,08 %
%CDI
95,85
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,08 % 95,85 % R$ 411 milhes
Acum/2016 12,88 % 92,47 %
12 meses 12,88 % 92,47 %
24 meses 26,10 % 90,85 %
36 meses 38,19 % 90,37 %
mostrar detalhes

BB Referenc. DI Plus Estilo


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,06 %
%CDI
94,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,06 % 94,01 % R$ 9 bilhes
Acum/2016 13,11 % 93,99 %
12 meses 13,11 % 93,99 %
24 meses 27,15 % 94,09 %
36 meses 39,78 % 93,57 %
mostrar detalhes

Ita Aes Dividendos FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
4,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
-1,08 %
%CDI
-97,32
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,08 % -97,32 % R$ 5 milhes
Acum/2016 46,79 % 293,07 %
12 meses 46,79 % 293,07 %
24 meses 9,75 % 36,43 %
36 meses -7,40 % -21,48 %
mostrar detalhes

BB Cambial Dlar LP Mil


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-3,91 %
%CDI
-356,55
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,91 % -356,55 % R$ 22 milhes
Acum/2016 -16,46 % -137,14 %
12 meses -16,46 % -137,14 %
24 meses 26,18 % 91,09 %
36 meses 40,61 % 95,23 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes IBrX Ativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
-2,31 %
%CDI
-209,60
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,31 % -209,60 % R$ 13 milhes
Acum/2016 19,70 % 137,21 %
12 meses 19,70 % 137,21 %
24 meses 2,39 % 9,25 %
36 meses -1,93 % -5,44 %
mostrar detalhes

BB Aes Ibovespa Indexado Estilo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
-2,76 %
%CDI
-250,84
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,76 % -250,84 % R$ 35 milhes
Acum/2016 36,46 % 237,30 %
12 meses 36,46 % 237,30 %
24 meses 16,67 % 60,38 %
36 meses 11,72 % 30,96 %
mostrar detalhes

BB CP 200


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
0,90 %
%CDI
80,22
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,90 % 80,22 % R$ 6 bilhes
Acum/2016 11,11 % 80,37 %
12 meses 11,11 % 80,37 %
24 meses 22,61 % 79,85 %
36 meses 32,46 % 78,53 %
mostrar detalhes

Super Premium RF PRS FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 250.000
Dez/2016
1,08 %
%CDI
96,38
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,08 % 96,38 % R$ 6 bilhes
Acum/2016 13,60 % 97,30 %
12 meses 13,60 % 97,30 %
24 meses 28,04 % 96,83 %
36 meses 41,30 % 96,59 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC Multim. Multi Allocation


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
2,19 %
%CDI
194,05
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 2,19 % 194,05 % R$ 18 milhes
Acum/2016 11,85 % 85,49 %
12 meses 11,85 % 85,49 %
24 meses 24,42 % 85,60 %
36 meses 26,75 % 66,22 %
mostrar detalhes

BB Multim. Global LP Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
1,49 %
%CDI
132,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,49 % 132,39 % R$ 166 milhes
Acum/2016 9,75 % 71,02 %
12 meses 9,75 % 71,02 %
24 meses 22,87 % 80,66 %
36 meses 36,76 % 87,48 %
mostrar detalhes

Santander Master DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Dez/2016
1,06 %
%CDI
94,07
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,06 % 94,07 % R$ 9 bilhes
Acum/2016 13,14 % 94,20 %
12 meses 13,14 % 94,20 %
24 meses 27,26 % 94,43 %
36 meses 40,10 % 94,22 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC Referenc. DI Plus


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 80.000
Dez/2016
1,09 %
%CDI
97,10
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,09 % 97,10 % R$ 5 bilhes
Acum/2016 13,65 % 97,64 %
12 meses 13,65 % 97,64 %
24 meses 28,26 % 97,50 %
36 meses 41,72 % 97,42 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Movimentaes Automticas CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
0,95 %
%CDI
84,27
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,95 % 84,27 % R$ 629 milhes
Acum/2016 11,75 % 84,75 %
12 meses 11,75 % 84,75 %
24 meses 24,07 % 84,47 %
36 meses 34,84 % 83,51 %
mostrar detalhes

BB Multim. Juros e Moedas LP Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,75 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
1,20 %
%CDI
106,90
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,20 % 106,90 % R$ 1 bilho
Acum/2016 14,95 % 106,32 %
12 meses 14,95 % 106,32 %
24 meses 31,88 % 108,39 %
36 meses 45,61 % 104,99 %
mostrar detalhes

BB Cambial Dlar LP 100 mil


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
-3,83 %
%CDI
-349,88
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,83 % -349,88 % R$ 223 milhes
Acum/2016 -15,75 % -130,67 %
12 meses -15,75 % -130,67 %
24 meses 28,25 % 97,46 %
36 meses 44,06 % 102,00 %
mostrar detalhes

Santander Institucional DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 500.000
Dez/2016
1,13 %
%CDI
100,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,13 % 100,58 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 14,16 % 101,07 %
12 meses 14,16 % 101,07 %
24 meses 29,54 % 101,39 %
36 meses 43,73 % 101,36 %
mostrar detalhes

Ita Multim. Global Equity Hedge FICFI


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,16 %
%CDI
103,64
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,16 % 103,64 % R$ 87 milhes
Acum/2016 14,88 % 105,84 %
12 meses 14,88 % 105,84 %
24 meses 27,94 % 96,52 %
36 meses 42,74 % 99,43 %
mostrar detalhes

BB Cambial Euro LP Estilo


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
-4,36 %
%CDI
-399,24
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -4,36 % -399,24 % R$ 8 milhes
Acum/2016 -19,49 % -165,37 %
12 meses -19,49 % -165,37 %
24 meses 8,03 % 30,26 %
36 meses 7,65 % 20,59 %
mostrar detalhes

Ita Uniclass Super RF FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
0,96 %
%CDI
85,25
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,96 % 85,25 % R$ 126 milhes
Acum/2016 12,07 % 86,95 %
12 meses 12,07 % 86,95 %
24 meses 24,57 % 86,06 %
36 meses 35,64 % 85,16 %
mostrar detalhes

Itau Pers Acoes Renda Dividendos FI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
-0,93 %
%CDI
-84,09
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -0,93 % -84,09 % R$ 20 milhes
Acum/2016 45,38 % 285,66 %
12 meses 45,38 % 285,66 %
24 meses 5,72 % 21,77 %
36 meses -14,12 % -42,51 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Relacion. Personal RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,09 %
%CDI
96,80
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,09 % 96,80 % R$ 149 milhes
Acum/2016 13,13 % 94,18 %
12 meses 13,13 % 94,18 %
24 meses 27,62 % 95,55 %
36 meses 40,92 % 95,85 %
mostrar detalhes

Ita Person. RF Pr LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
1,74 %
%CDI
154,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,74 % 154,77 % R$ 1 bilho
Acum/2016 22,13 % 152,59 %
12 meses 22,13 % 152,59 %
24 meses 29,46 % 101,13 %
36 meses 42,79 % 99,52 %
mostrar detalhes

BB Referenc. DI LP Vip Estilo


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 200.000
Dez/2016
1,10 %
%CDI
97,80
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,10 % 97,80 % R$ 12 bilhes
Acum/2016 13,62 % 97,43 %
12 meses 13,62 % 97,43 %
24 meses 28,48 % 98,18 %
36 meses 42,12 % 98,22 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC FIA Index


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-3,00 %
%CDI
-272,22
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,00 % -272,22 % R$ 12 milhes
Acum/2016 37,20 % 241,45 %
12 meses 37,20 % 241,45 %
24 meses 17,66 % 63,70 %
36 meses 12,32 % 32,46 %
mostrar detalhes

Ita Person. Referenc. DI Maxime FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,05 %
%CDI
93,41
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,05 % 93,41 % R$ 12 bilhes
Acum/2016 13,12 % 94,10 %
12 meses 13,12 % 94,10 %
24 meses 27,23 % 94,34 %
36 meses 39,98 % 93,98 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Pleno Referenc. DI LP


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
Valor inicial
R$ 2.500
Dez/2016
1,06 %
%CDI
94,61
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,06 % 94,61 % R$ 614 milhes
Acum/2016 13,43 % 96,18 %
12 meses 13,43 % 96,18 %
24 meses 27,98 % 96,64 %
36 meses 41,23 % 96,46 %
mostrar detalhes

Santander IMA-B 5 Ttulos Pblicos RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,20 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,38 %
%CDI
122,98
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,38 % 122,98 % R$ 1 bilho
Acum/2016 15,27 % 108,42 %
12 meses 15,27 % 108,42 %
24 meses 32,83 % 111,21 %
36 meses 48,04 % 109,61 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Giro Imediato Ref DI LP


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
0,98 %
%CDI
87,64
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,98 % 87,64 % R$ 6 bilhes
Acum/2016 12,31 % 88,61 %
12 meses 12,31 % 88,61 %
24 meses 25,39 % 88,62 %
36 meses 37,01 % 87,97 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC FIA Dividendos


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-1,33 %
%CDI
-119,75
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,33 % -119,75 % R$ 2 milhes
Acum/2016 29,40 % 196,73 %
12 meses 29,40 % 196,73 %
24 meses 12,24 % 45,22 %
36 meses 4,96 % 13,53 %
mostrar detalhes

Ita Person. Excellence Ref DI FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 500.000
Dez/2016
1,09 %
%CDI
97,32
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,09 % 97,32 % R$ 15 bilhes
Acum/2016 13,69 % 97,91 %
12 meses 13,69 % 97,91 %
24 meses 28,51 % 98,25 %
36 meses 42,10 % 98,17 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC Cambial Dlar


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
-3,78 %
%CDI
-345,11
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,78 % -345,11 % R$ 35 milhes
Acum/2016 -16,60 % -138,41 %
12 meses -16,60 % -138,41 %
24 meses 23,55 % 82,83 %
36 meses 37,29 % 88,55 %
mostrar detalhes

Caixa FI Mega Ref DI LP


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,25 %
Valor inicial
R$ 500.000
Dez/2016
1,11 %
%CDI
98,76
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,11 % 98,76 % R$ 7 bilhes
Acum/2016 14,06 % 100,37 %
12 meses 14,06 % 100,37 %
24 meses 29,36 % 100,84 %
36 meses 43,54 % 100,98 %
mostrar detalhes

Santander Senior DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
0,90 %
%CDI
80,07
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,90 % 80,07 % R$ 815 milhes
Acum/2016 11,19 % 80,93 %
12 meses 11,19 % 80,93 %
24 meses 23,00 % 81,07 %
36 meses 33,19 % 80,08 %
mostrar detalhes

BB Aes Ibovespa Ativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-3,70 %
%CDI
-337,67
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,70 % -337,67 % R$ 26 milhes
Acum/2016 23,35 % 160,18 %
12 meses 23,35 % 160,18 %
24 meses 2,65 % 10,25 %
36 meses -10,55 % -31,16 %
mostrar detalhes

Ita RF Index Inflao FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
1,26 %
%CDI
112,56
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,26 % 112,56 % R$ 893 milhes
Acum/2016 13,76 % 98,35 %
12 meses 13,76 % 98,35 %
24 meses 29,31 % 100,70 %
36 meses 42,21 % 98,38 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Executivo RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,10 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,05 %
%CDI
93,24
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,05 % 93,24 % R$ 6 bilhes
Acum/2016 12,54 % 90,18 %
12 meses 12,54 % 90,18 %
24 meses 26,63 % 92,48 %
36 meses 39,33 % 92,68 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Beta Ref DI LP


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50
Dez/2016
0,98 %
%CDI
87,29
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,98 % 87,29 % R$ 468 milhes
Acum/2016 12,21 % 87,91 %
12 meses 12,21 % 87,91 %
24 meses 25,14 % 87,85 %
36 meses 36,55 % 87,03 %
mostrar detalhes

BB RF LP Private


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
1,12 %
%CDI
100,15
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,12 % 100,15 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 13,75 % 98,32 %
12 meses 13,75 % 98,32 %
24 meses 28,93 % 99,55 %
36 meses 43,03 % 99,99 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Ideal RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50
Dez/2016
1,00 %
%CDI
89,54
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,00 % 89,54 % R$ 2 bilhes
Acum/2016 12,61 % 90,63 %
12 meses 12,61 % 90,63 %
24 meses 26,06 % 90,71 %
36 meses 37,83 % 89,65 %
mostrar detalhes

Bradesco Net FIC FIA Ibovespa


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
-2,78 %
%CDI
-251,95
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,78 % -251,95 % R$ 6 milhes
Acum/2016 37,19 % 241,41 %
12 meses 37,19 % 241,41 %
24 meses 17,58 % 63,44 %
36 meses 12,19 % 32,14 %
mostrar detalhes

Santander Yield Master RF Crd. Priv. LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Dez/2016
0,99 %
%CDI
88,18
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,99 % 88,18 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 13,37 % 95,73 %
12 meses 13,37 % 95,73 %
24 meses 28,08 % 96,95 %
36 meses 41,50 % 97,00 %
mostrar detalhes

Ita Aes Excelncia Social FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
-1,87 %
%CDI
-169,27
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,87 % -169,27 % R$ 21 milhes
Acum/2016 16,23 % 114,77 %
12 meses 16,23 % 114,77 %
24 meses -3,30 % -13,13 %
36 meses -7,70 % -22,37 %
mostrar detalhes

BB Multim. Balanc. Dividendos LP Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
1,47 %
%CDI
130,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,47 % 130,58 % R$ 48 milhes
Acum/2016 14,99 % 106,62 %
12 meses 14,99 % 106,62 %
24 meses 25,36 % 88,53 %
36 meses 36,38 % 86,68 %
mostrar detalhes

BB RF 500


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
0,96 %
%CDI
85,96
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,96 % 85,96 % R$ 11 bilhes
Acum/2016 11,96 % 86,21 %
12 meses 11,96 % 86,21 %
24 meses 24,49 % 85,81 %
36 meses 35,47 % 84,82 %
mostrar detalhes

Ita Aes Petrobrs FI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
-8,52 %
%CDI
-795,58
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -8,52 % -795,58 % R$ 289 milhes
Acum/2016 95,18 % 510,91 %
12 meses 95,18 % 510,91 %
24 meses 72,90 % 214,55 %
36 meses 4,24 % 11,60 %
mostrar detalhes

BB Aes Infraestrutura


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
0,04 %
%CDI
3,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,04 % 3,40 % R$ 24 milhes
Acum/2016 27,62 % 186,18 %
12 meses 27,62 % 186,18 %
24 meses 0,00 % 0,00 %
36 meses -33,15 % -112,47 %
mostrar detalhes

Santander FIC Seleo Top Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-1,22 %
%CDI
-109,45
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,22 % -109,45 % R$ 41 milhes
Acum/2016 26,06 % 176,74 %
12 meses 26,06 % 176,74 %
24 meses 15,63 % 56,88 %
36 meses 14,79 % 38,53 %
mostrar detalhes

Santander Inteligente CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
5,50 %
Valor inicial
R$ 1
Dez/2016
0,64 %
%CDI
57,25
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,64 % 57,25 % R$ 612 milhes
Acum/2016 7,94 % 58,29 %
12 meses 7,94 % 58,29 %
24 meses 15,75 % 57,30 %
36 meses 21,46 % 54,32 %
mostrar detalhes

Itau Aes Estratgia SP500 FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 300.000
Dez/2016
3,00 %
%CDI
264,91
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 3,00 % 264,91 % R$ 57 milhes
Acum/2016 19,79 % 137,78 %
12 meses 19,79 % 137,78 %
24 meses 30,68 % 104,82 %
36 meses 60,56 % 132,31 %
mostrar detalhes

BB RF LP Plus Estilo


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
1,06 %
%CDI
94,70
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,06 % 94,70 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 12,98 % 93,12 %
12 meses 12,98 % 93,12 %
24 meses 27,15 % 94,09 %
36 meses 39,99 % 93,99 %
mostrar detalhes

Bradesco H FIC RF REF DI LP gata


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,65 %
Valor inicial
R$ 150.000
Dez/2016
1,07 %
%CDI
95,10
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,07 % 95,10 % R$ 1 bilho
Acum/2016 13,41 % 96,01 %
12 meses 13,41 % 96,01 %
24 meses 27,95 % 96,55 %
36 meses 41,25 % 96,49 %
mostrar detalhes

Bradesco FIA Petrobrs 2010


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-7,15 %
%CDI
-663,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -7,15 % -663,48 % R$ 13 milhes
Acum/2016 116,11 % 588,84 %
12 meses 116,11 % 588,84 %
24 meses 42,67 % 139,21 %
36 meses -12,69 % -37,90 %
mostrar detalhes

BB Aes Energia


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
3,54 %
%CDI
311,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 3,54 % 311,77 % R$ 75 milhes
Acum/2016 43,88 % 277,77 %
12 meses 43,88 % 277,77 %
24 meses 30,22 % 103,45 %
36 meses 33,32 % 80,36 %
mostrar detalhes

Bradesco FIA do Bradesco


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-1,52 %
%CDI
-137,50
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,52 % -137,50 % R$ 29 milhes
Acum/2016 69,02 % 400,82 %
12 meses 69,02 % 400,82 %
24 meses 17,95 % 64,65 %
36 meses 45,57 % 104,92 %
mostrar detalhes

Itauvest Plus CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
4,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
0,72 %
%CDI
64,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,72 % 64,21 % R$ 147 milhes
Acum/2016 8,89 % 65,00 %
12 meses 8,89 % 65,00 %
24 meses 17,85 % 64,33 %
36 meses 24,82 % 61,95 %
mostrar detalhes

Brasilprev RT FIX II FIC FI RF


Tipo de fundo: Previdncia Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 300.000
Dez/2016
1,16 %
%CDI
103,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,16 % 103,62 % R$ 42 bilhes
Acum/2016 13,07 % 93,73 %
12 meses 13,07 % 93,73 %
24 meses 25,99 % 90,48 %
36 meses 37,88 % 89,75 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Relacion. Ideal RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
1,05 %
%CDI
93,26
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,05 % 93,26 % R$ 48 milhes
Acum/2016 13,14 % 94,24 %
12 meses 13,14 % 94,24 %
24 meses 27,21 % 94,26 %
36 meses 39,69 % 93,39 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Gerao Jovem RF Crd Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,30 %
Valor inicial
R$ 10
Dez/2016
1,03 %
%CDI
91,62
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,03 % 91,62 % R$ 10 milhes
Acum/2016 13,03 % 93,49 %
12 meses 13,03 % 93,49 %
24 meses 27,32 % 94,63 %
36 meses 40,25 % 94,50 %
mostrar detalhes

Caixa FI Fidelidade II RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,05 %
Valor inicial
R$ 1.000.000
Dez/2016
1,15 %
%CDI
102,38
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,15 % 102,38 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 14,65 % 104,30 %
12 meses 14,65 % 104,30 %
24 meses 30,61 % 104,61 %
36 meses 45,24 % 104,29 %
mostrar detalhes

Santander Supremo DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,70 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
0,86 %
%CDI
77,00
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,86 % 77,00 % R$ 531 milhes
Acum/2016 10,74 % 77,85 %
12 meses 10,74 % 77,85 %
24 meses 21,98 % 77,82 %
36 meses 31,83 % 77,21 %
mostrar detalhes

Caixa Azul FIC RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 50
Dez/2016
1,00 %
%CDI
89,43
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,00 % 89,43 % R$ 67 milhes
Acum/2016 12,59 % 90,49 %
12 meses 12,59 % 90,49 %
24 meses 25,93 % 90,30 %
36 meses 37,57 % 89,12 %
mostrar detalhes

Santander Pr RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,67 %
%CDI
148,47
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,67 % 148,47 % R$ 298 milhes
Acum/2016 20,54 % 142,60 %
12 meses 20,54 % 142,60 %
24 meses 28,24 % 97,44 %
36 meses 40,83 % 95,66 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Referenc. DI Federal


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 80.000
Dez/2016
1,01 %
%CDI
90,05
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,01 % 90,05 % R$ 137 milhes
Acum/2016 12,67 % 91,02 %
12 meses 12,67 % 91,02 %
24 meses 26,31 % 91,48 %
36 meses 38,58 % 91,16 %
mostrar detalhes

Ita Person. Maxime RF FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,06 %
%CDI
94,40
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,06 % 94,40 % R$ 6 bilhes
Acum/2016 13,31 % 95,39 %
12 meses 13,31 % 95,39 %
24 meses 27,40 % 94,87 %
36 meses 40,24 % 94,49 %
mostrar detalhes

BB Mult Balanc. Dividendos LP Estilo


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,20 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
1,43 %
%CDI
127,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,43 % 127,21 % R$ 19 milhes
Acum/2016 14,50 % 103,33 %
12 meses 14,50 % 103,33 %
24 meses 24,29 % 85,17 %
36 meses 34,65 % 83,11 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Cambial Dlar


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-4,10 %
%CDI
-374,28
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -4,10 % -374,28 % R$ 10 milhes
Acum/2016 -18,35 % -154,60 %
12 meses -18,35 % -154,60 %
24 meses 19,59 % 70,07 %
36 meses 30,48 % 74,32 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Cambial Dlar


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-3,97 %
%CDI
-362,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -3,97 % -362,89 % R$ 48 milhes
Acum/2016 -16,52 % -137,70 %
12 meses -16,52 % -137,70 %
24 meses 25,04 % 87,53 %
36 meses 39,40 % 92,81 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC Referenc. DI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
0,97 %
%CDI
86,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,97 % 86,59 % R$ 262 milhes
Acum/2016 12,12 % 87,28 %
12 meses 12,12 % 87,28 %
24 meses 25,01 % 87,44 %
36 meses 36,63 % 87,21 %
mostrar detalhes

Ita Person. Aes Govern. Corporativa FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,50 %
Valor inicial
R$ 2.000
Dez/2016
-2,08 %
%CDI
-188,16
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,08 % -188,16 % R$ 59 milhes
Acum/2016 31,99 % 211,89 %
12 meses 31,99 % 211,89 %
24 meses 9,57 % 35,79 %
36 meses 9,01 % 24,09 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Fundaes CP


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
Valor inicial
R$ 500.000
Dez/2016
1,08 %
%CDI
96,37
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,08 % 96,37 % R$ 51 milhes
Acum/2016 13,47 % 96,45 %
12 meses 13,47 % 96,45 %
24 meses 27,90 % 96,40 %
36 meses 41,05 % 96,11 %
mostrar detalhes

Santander Star Long & Short Multim.


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
1,12 %
%CDI
99,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,12 % 99,39 % R$ 190 milhes
Acum/2016 17,23 % 121,30 %
12 meses 17,23 % 121,30 %
24 meses 31,97 % 108,66 %
36 meses 40,31 % 94,63 %
mostrar detalhes

Ita Person. Aes Infra-Estrut. FICFI


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 2.000
Dez/2016
0,03 %
%CDI
2,27
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,03 % 2,27 % R$ 29 milhes
Acum/2016 18,92 % 132,24 %
12 meses 18,92 % 132,24 %
24 meses -1,37 % -5,40 %
36 meses -9,20 % -26,94 %
mostrar detalhes

BB Aes Alocao ETF


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,56 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-2,44 %
%CDI
-221,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,44 % -221,39 % R$ 100 milhes
Acum/2016 - -
12 meses - -
24 meses - -
36 meses - -
mostrar detalhes

Caixa FI Fidelidade RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,20 %
Valor inicial
R$ 500.000
Dez/2016
1,11 %
%CDI
98,49
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,11 % 98,49 % R$ 453 milhes
Acum/2016 14,09 % 100,58 %
12 meses 14,09 % 100,58 %
24 meses 29,23 % 100,45 %
36 meses 43,02 % 99,97 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC RF Special


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Dez/2016
1,12 %
%CDI
99,47
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,12 % 99,47 % R$ 800 milhes
Acum/2016 13,31 % 95,38 %
12 meses 13,31 % 95,38 %
24 meses 27,25 % 94,41 %
36 meses 40,18 % 94,37 %
mostrar detalhes

Caixa FI Qualificado RF Crd Priv LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,12 %
%CDI
100,16
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,12 % 100,16 % R$ 1 bilho
Acum/2016 14,19 % 101,28 %
12 meses 14,19 % 101,28 %
24 meses 29,92 % 102,55 %
36 meses 44,52 % 102,90 %
mostrar detalhes

Ita Uniclass RF Master


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 100.000
Dez/2016
1,05 %
%CDI
93,29
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,05 % 93,29 % R$ 4 bilhes
Acum/2016 13,23 % 94,85 %
12 meses 13,23 % 94,85 %
24 meses 27,18 % 94,20 %
36 meses 39,93 % 93,87 %
mostrar detalhes

Ita RF Mix Plus CP LP FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 500.000
Dez/2016
1,10 %
%CDI
97,94
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,10 % 97,94 % R$ 48 milhes
Acum/2016 13,86 % 99,09 %
12 meses 13,86 % 99,09 %
24 meses 29,08 % 99,99 %
36 meses - -
mostrar detalhes

BB Aes Vale


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-8,04 %
%CDI
-749,31
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -8,04 % -749,31 % R$ 428 milhes
Acum/2016 103,86 % 544,19 %
12 meses 103,86 % 544,19 %
24 meses 24,33 % 85,29 %
36 meses -20,90 % -65,47 %
mostrar detalhes

Ita Uniclass Maxi Referenc. DI FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 5.000
Dez/2016
0,98 %
%CDI
87,71
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,98 % 87,71 % R$ 703 milhes
Acum/2016 12,33 % 88,72 %
12 meses 12,33 % 88,72 %
24 meses 25,39 % 88,62 %
36 meses 37,02 % 88,01 %
mostrar detalhes

BB Multim. Momentum Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
-2,58 %
%CDI
-234,28
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,58 % -234,28 % R$ 10 milhes
Acum/2016 -3,60 % -27,95 %
12 meses -3,60 % -27,95 %
24 meses 31,52 % 107,34 %
36 meses 36,31 % 86,55 %
mostrar detalhes

Ita Referenc. DI Futura


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,25 %
Valor inicial
R$ 35.000
Dez/2016
1,03 %
%CDI
91,35
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,03 % 91,35 % R$ 206 milhes
Acum/2016 12,83 % 92,13 %
12 meses 12,83 % 92,13 %
24 meses 26,58 % 92,32 %
36 meses 38,90 % 91,81 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes Consumo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 10
Dez/2016
-1,47 %
%CDI
-132,32
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,47 % -132,32 % R$ 12 milhes
Acum/2016 9,94 % 72,34 %
12 meses 9,94 % 72,34 %
24 meses -3,52 % -14,05 %
36 meses 1,65 % 4,57 %
mostrar detalhes

Santander Ibovespa Ativo Aes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,60 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-2,75 %
%CDI
-249,81
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,75 % -249,81 % R$ 40 milhes
Acum/2016 29,72 % 198,63 %
12 meses 29,72 % 198,63 %
24 meses 10,91 % 40,57 %
36 meses 4,89 % 13,34 %
mostrar detalhes

Santander Master RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 30.000
Dez/2016
1,11 %
%CDI
99,22
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,11 % 99,22 % R$ 3 bilhes
Acum/2016 13,46 % 96,36 %
12 meses 13,46 % 96,36 %
24 meses 27,45 % 95,01 %
36 meses 40,38 % 94,78 %
mostrar detalhes

BB Aes Exportao


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-1,70 %
%CDI
-153,64
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,70 % -153,64 % R$ 29 milhes
Acum/2016 1,42 % 10,74 %
12 meses 1,42 % 10,74 %
24 meses 9,81 % 36,64 %
36 meses -4,96 % -14,22 %
mostrar detalhes

BB Aes BB Seguridade


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-0,10 %
%CDI
-9,14
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -0,10 % -9,14 % R$ 158 milhes
Acum/2016 21,53 % 148,82 %
12 meses 21,53 % 148,82 %
24 meses -4,23 % -16,94 %
36 meses 28,24 % 69,49 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Referenc. DI Platinum


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,02 %
%CDI
91,33
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,02 % 91,33 % R$ 2 bilhes
Acum/2016 12,82 % 92,02 %
12 meses 12,82 % 92,02 %
24 meses 26,65 % 92,55 %
36 meses 39,52 % 93,05 %
mostrar detalhes

Bradesco Prime FIC FIA IBrX-50


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-2,92 %
%CDI
-265,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,92 % -265,39 % R$ 11 milhes
Acum/2016 34,18 % 224,43 %
12 meses 34,18 % 224,43 %
24 meses 14,74 % 53,85 %
36 meses 9,21 % 24,60 %
mostrar detalhes

BB Aes Ibovespa Indexado


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-2,81 %
%CDI
-254,65
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,81 % -254,65 % R$ 94 milhes
Acum/2016 35,72 % 233,18 %
12 meses 35,72 % 233,18 %
24 meses 15,44 % 56,25 %
36 meses 9,97 % 26,56 %
mostrar detalhes

Ita Person. Special RF FICFI


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
1,70 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
1,00 %
%CDI
88,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,00 % 88,77 % R$ 132 milhes
Acum/2016 12,50 % 89,87 %
12 meses 12,50 % 89,87 %
24 meses 25,57 % 89,19 %
36 meses 37,21 % 88,39 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Multim. Golden Profit Moderado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-0,13 %
%CDI
-11,48
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -0,13 % -11,48 % R$ 16 milhes
Acum/2016 15,78 % 111,84 %
12 meses 15,78 % 111,84 %
24 meses 21,15 % 75,15 %
36 meses 24,97 % 62,28 %
mostrar detalhes

BB Multim. Arbitragem LP Estilo


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 0
Dez/2016
1,12 %
%CDI
99,77
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,12 % 99,77 % R$ 101 milhes
Acum/2016 15,24 % 108,26 %
12 meses 15,24 % 108,26 %
24 meses 32,07 % 108,95 %
36 meses 46,73 % 107,14 %
mostrar detalhes

BB Cambial Euro LP Mil


Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-4,41 %
%CDI
-403,09
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -4,41 % -403,09 % R$ 12 milhes
Acum/2016 -19,84 % -168,65 %
12 meses -19,84 % -168,65 %
24 meses 7,07 % 26,77 %
36 meses 6,19 % 16,78 %
mostrar detalhes

Santander FICFI Dividendos Vip Acoes


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 25.000
Dez/2016
-1,96 %
%CDI
-177,01
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,96 % -177,01 % R$ 12 milhes
Acum/2016 39,63 % 254,87 %
12 meses 39,63 % 254,87 %
24 meses 11,24 % 41,74 %
36 meses -4,84 % -13,87 %
mostrar detalhes

BB Aes Cielo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-6,16 %
%CDI
-568,46
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -6,16 % -568,46 % R$ 140 milhes
Acum/2016 -0,40 % -3,04 %
12 meses -0,40 % -3,04 %
24 meses -3,10 % -12,32 %
36 meses 24,98 % 62,31 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Clssico RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,40 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
1,01 %
%CDI
90,21
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,01 % 90,21 % R$ 118 milhes
Acum/2016 12,70 % 91,27 %
12 meses 12,70 % 91,27 %
24 meses 26,25 % 91,29 %
36 meses 38,14 % 90,28 %
mostrar detalhes

Caixa FIC e-Fundo 500 RF LP


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,90 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
1,06 %
%CDI
94,26
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,06 % 94,26 % R$ 15 milhes
Acum/2016 12,85 % 92,28 %
12 meses 12,85 % 92,28 %
24 meses 26,96 % 93,49 %
36 meses 39,81 % 93,63 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC Referenc. DI Safira


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
Valor inicial
R$ 100
Dez/2016
0,81 %
%CDI
71,95
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,81 % 71,95 % R$ 548 milhes
Acum/2016 10,05 % 73,05 %
12 meses 10,05 % 73,05 %
24 meses 20,43 % 72,80 %
36 meses 29,15 % 71,47 %
mostrar detalhes

Santander Yield Vip DI Crd. Priv.


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
Valor inicial
R$ 300.000
Dez/2016
1,12 %
%CDI
100,02
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,12 % 100,02 % R$ 10 bilhes
Acum/2016 14,14 % 100,94 %
12 meses 14,14 % 100,94 %
24 meses 29,46 % 101,16 %
36 meses 43,63 % 101,16 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Platinum Multim. LP


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
0,88 %
%CDI
78,41
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,88 % 78,41 % R$ 4 milhes
Acum/2016 13,13 % 94,17 %
12 meses 13,13 % 94,17 %
24 meses 27,40 % 94,87 %
36 meses 39,48 % 92,98 %
mostrar detalhes

Caixa FIC Capital Prot. Ibov. Ccl. I Multim.


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 5.000
Dez/2016
2,87 %
%CDI
253,93
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 2,87 % 253,93 % R$ 22 milhes
Acum/2016 29,38 % 196,61 %
12 meses 29,38 % 196,61 %
24 meses 35,83 % 119,96 %
36 meses 48,25 % 110,02 %
mostrar detalhes

Santander FC Total Plus Multimercado


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 10.000
Dez/2016
-0,15 %
%CDI
-13,54
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -0,15 % -13,54 % R$ 49 milhes
Acum/2016 11,24 % 81,31 %
12 meses 11,24 % 81,31 %
24 meses 24,78 % 86,71 %
36 meses 35,39 % 84,64 %
mostrar detalhes

BB Referenc. DI LP 90 mil


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 90.000
Dez/2016
1,07 %
%CDI
95,39
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,07 % 95,39 % R$ 4 bilhes
Acum/2016 13,28 % 95,13 %
12 meses 13,28 % 95,13 %
24 meses 27,72 % 95,83 %
36 meses 40,85 % 95,70 %
mostrar detalhes

Santander PB Vip RF


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,14 %
%CDI
101,64
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,14 % 101,64 % R$ 276 milhes
Acum/2016 13,98 % 99,89 %
12 meses 13,98 % 99,89 %
24 meses 28,66 % 98,72 %
36 meses 42,41 % 98,79 %
mostrar detalhes

Caixa FIA e-Fundo Ibovespa


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
-2,74 %
%CDI
-248,41
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,74 % -248,41 % R$ 12 milhes
Acum/2016 36,71 % 238,70 %
12 meses 36,71 % 238,70 %
24 meses 16,94 % 61,29 %
36 meses 11,79 % 31,13 %
mostrar detalhes

Bradesco FIC RF Saturno


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
1,07 %
%CDI
95,57
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,07 % 95,57 % R$ 460 milhes
Acum/2016 12,74 % 91,54 %
12 meses 12,74 % 91,54 %
24 meses 26,00 % 90,55 %
36 meses 38,14 % 90,27 %
mostrar detalhes

BB Aes IBrX Indexado


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-2,66 %
%CDI
-241,68
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,66 % -241,68 % R$ 111 milhes
Acum/2016 33,76 % 222,05 %
12 meses 33,76 % 222,05 %
24 meses 14,66 % 53,59 %
36 meses 9,77 % 26,04 %
mostrar detalhes

Ita Uniclass Refer DI FICFI


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Ita Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
0,95 %
%CDI
84,59
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,95 % 84,59 % R$ 999 milhes
Acum/2016 11,87 % 85,62 %
12 meses 11,87 % 85,62 %
24 meses 24,36 % 85,41 %
36 meses 35,34 % 84,54 %
mostrar detalhes

BB Multim. Global Acqua LP Private


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,60 %
Valor inicial
R$ 25.000
Dez/2016
1,36 %
%CDI
121,14
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,36 % 121,14 % R$ 254 milhes
Acum/2016 12,84 % 92,22 %
12 meses 12,84 % 92,22 %
24 meses 27,90 % 96,40 %
36 meses 43,26 % 100,45 %
mostrar detalhes

BB Referenc. DI 500


Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
Valor inicial
R$ 500
Dez/2016
0,96 %
%CDI
85,99
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 0,96 % 85,99 % R$ 2 bilhes
Acum/2016 11,97 % 86,31 %
12 meses 11,97 % 86,31 %
24 meses 24,60 % 86,15 %
36 meses 35,57 % 85,02 %
mostrar detalhes

BB Aes Small Caps


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
-1,68 %
%CDI
-151,89
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,68 % -151,89 % R$ 29 milhes
Acum/2016 23,21 % 159,28 %
12 meses 23,21 % 159,28 %
24 meses 1,08 % 4,22 %
36 meses -14,66 % -44,28 %
mostrar detalhes

BB Aes ndice de Sust. Empresar. Jovem


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
Valor inicial
R$ 15
Dez/2016
-1,70 %
%CDI
-153,56
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -1,70 % -153,56 % R$ 9 milhes
Acum/2016 11,68 % 84,29 %
12 meses 11,68 % 84,29 %
24 meses -4,16 % -16,65 %
36 meses -6,79 % -19,63 %
mostrar detalhes

Caixa FI Aes Ibovespa Ativo


Tipo de fundo: Aes | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
3,00 %
Valor inicial
R$ 1.000
Dez/2016
-2,59 %
%CDI
-235,06
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 -2,59 % -235,06 % R$ 32 milhes
Acum/2016 21,19 % 146,67 %
12 meses 21,19 % 146,67 %
24 meses -1,03 % -4,07 %
36 meses -12,35 % -36,81 %
mostrar detalhes

BB CP 50 mil


Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
Valor inicial
R$ 50.000
Dez/2016
1,03 %
%CDI
92,05
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,03 % 92,05 % R$ 9 bilhes
Acum/2016 12,83 % 92,11 %
12 meses 12,83 % 92,11 %
24 meses 26,45 % 91,91 %
36 meses 38,74 % 91,49 %
mostrar detalhes

BB Multim. Macro LP 200


Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
Valor inicial
R$ 200
Dez/2016
1,62 %
%CDI
144,07
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 1,62 % 144,07 % R$ 57 milhes
Acum/2016 18,08 % 126,83 %
12 meses 18,08 % 126,83 %
24 meses 24,83 % 86,88 %
36 meses 22,28 % 56,20 %
mostrar detalhes

BB RF LP ndice de Preo IMA-B Private


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
Valor inicial
R$ 20.000
Dez/2016
2,84 %
%CDI
250,53
Rendimento %CDI Patrimnio lquido
Dez/2016 2,84 % 250,53 % R$ 979 milhes
Acum/2016 23,66 % 162,08 %
12 meses 23,66 % 162,08 %
24 meses 33,36 % 112,77 %
36 meses 51,61 % 116,27 %
mostrar detalhes

Bradesco H FICFI RF Crd. Priv. LP Tipo


Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
Valor inicial
R$ 300.000
Dez/2016
1,15 %
%CDI
102,43