Indicadores
| Ago/2020 | Acum/2020 | 12 meses | |
| Nova Poupança (+15% IR) | 0,15 % | 1,93 % | 3,41 % |
| Nova Poupança | 0,13 % | 1,64 % | 2,90 % |
| Poupança (+15% IR) | 0,59 % | 4,79 % | 7,26 % |
| Poupança | 0,50 % | 4,07 % | 6,17 % |
| Ibovespa | -3,44 % | -14,07 % | -1,75 % |
| CDI | 0,16 % | 2,12 % | 3,88 % |
CDB - DI
| (%CDI) | Ago/2020 | Acum/2020 | 12 meses |
| 102 | 0,16 % | 2,17 % | 3,96 % |
| 98 | 0,16 % | 2,08 % | 3,80 % |
| 95 | 0,15 % | 2,02 % | 3,68 % |
| 90 | 0,14 % | 1,91 % | 3,48 % |
| 85 | 0,14 % | 1,80 % | 3,29 % |
| 80 | 0,13 % | 1,70 % | 3,09 % |
Fundos de Investimento
Iridium Apollo FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Ago/2020
0,45 %
0,45 %
%CDI
278,68
278,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,45 % | 278,68 % | R$ 976 milhões |
| Acum/2020 | -1,75 % | -83,97 % | |
| 12 meses | -0,29 % | -7,53 % | |
| 24 meses | 6,45 % | 63,18 % | |
| 36 meses | - | - |
XP Macro Plus FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,07 %
-0,07 %
%CDI
-46,19
-46,19
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,07 % | -46,19 % | R$ 208 milhões |
| Acum/2020 | -0,05 % | -2,57 % | |
| 12 meses | 6,55 % | 166,77 % | |
| 24 meses | 14,51 % | 136,93 % | |
| 36 meses | - | - |
Apex Long Biased Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Ago/2020
0,62 %
0,62 %
%CDI
383,92
383,92
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,62 % | 383,92 % | R$ 126 milhões |
| Acum/2020 | -10,38 % | -521,16 % | |
| 12 meses | -0,61 % | -16,01 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander FICFI Alocação FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
0,09 %
0,09 %
%CDI
57,00
57,00
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,09 % | 57,00 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2020 | 1,40 % | 66,06 % | |
| 12 meses | 4,77 % | 122,64 % | |
| 24 meses | 13,88 % | 131,41 % | |
| 36 meses | 23,05 % | 125,60 % |
SulAmérica Endurance FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
-0,07 %
-0,07 %
%CDI
-42,73
-42,73
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,07 % | -42,73 % | R$ 57 milhões |
| Acum/2020 | -0,30 % | -14,07 % | |
| 12 meses | 1,58 % | 41,34 % | |
| 24 meses | 6,57 % | 64,29 % | |
| 36 meses | 13,64 % | 77,42 % |
BB RF Curto Prazo Automático Mais
Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
0,01 %
0,01 %
%CDI
8,58
8,58
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,01 % | 8,58 % | R$ 25 bilhões |
| Acum/2020 | 0,62 % | 29,61 % | |
| 12 meses | 1,48 % | 38,69 % | |
| 24 meses | 5,19 % | 51,14 % | |
| 36 meses | 9,61 % | 55,59 % |
Itaú Ações Petrobrás FI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-1,91 %
-1,91 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,91 % | - | R$ 204 milhões |
| Acum/2020 | -30,88 % | - | |
| 12 meses | -22,08 % | - | |
| 24 meses | -1,66 % | - | |
| 36 meses | 51,56 % | - |
BB FIM LP Allocation Plus Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
0,12 %
0,12 %
%CDI
77,72
77,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,12 % | 77,72 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | 2,61 % | 122,43 % | |
| 12 meses | 5,82 % | 148,70 % | |
| 24 meses | 15,97 % | 149,82 % | |
| 36 meses | 24,85 % | 134,42 % |
Ibiuna Hedge STH FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,96 %
1,96 %
Ago/2020
0,72 %
0,72 %
%CDI
445,27
445,27
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,72 % | 445,27 % | R$ 7 bilhões |
| Acum/2020 | 14,23 % | 632,79 % | |
| 12 meses | 19,31 % | 464,29 % | |
| 24 meses | 34,93 % | 302,89 % | |
| 36 meses | 47,51 % | 235,45 % |
Bradesco Prime FICFIA Seleção
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-2,08 %
-2,08 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,08 % | - | R$ 14 milhões |
| Acum/2020 | -19,66 % | - | |
| 12 meses | -12,56 % | - | |
| 24 meses | 16,75 % | - | |
| 36 meses | 31,83 % | - |
BB Ações Alocação ETF
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,56 %
1,56 %
Ago/2020
-2,35 %
-2,35 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,35 % | - | R$ 176 milhões |
| Acum/2020 | -14,05 % | - | |
| 12 meses | -0,59 % | - | |
| 24 meses | 30,87 % | - | |
| 36 meses | 42,90 % | - |
Bogari Value FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,17 %
2,17 %
Ago/2020
-0,30 %
-0,30 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,30 % | - | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | -0,20 % | - | |
| 12 meses | 15,34 % | - | |
| 24 meses | 91,46 % | - | |
| 36 meses | 85,23 % | - |
Oceana Valor FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-5,36 %
-5,36 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -5,36 % | - | R$ 373 milhões |
| Acum/2020 | -15,89 % | - | |
| 12 meses | -2,42 % | - | |
| 24 meses | 35,27 % | - | |
| 36 meses | 44,10 % | - |
Bradesco H FI Cambial LP Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
4,83 %
4,83 %
%CDI
2939,24
2939,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,83 % | 2939,24 % | R$ 227 milhões |
| Acum/2020 | 36,36 % | 1476,29 % | |
| 12 meses | 33,59 % | 761,93 % | |
| 24 meses | 38,67 % | 330,54 % | |
| 36 meses | 81,13 % | 359,87 % |
Itaú Pers. RF Multi Índices LP FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,09 %
0,09 %
%CDI
56,99
56,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,09 % | 56,99 % | R$ 62 milhões |
| Acum/2020 | 1,56 % | 73,58 % | |
| 12 meses | 3,02 % | 78,24 % | |
| 24 meses | 8,68 % | 84,14 % | |
| 36 meses | 15,29 % | 86,16 % |
Western Asset Macro Strategies FICFIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,32 %
0,32 %
%CDI
200,35
200,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,32 % | 200,35 % | R$ 97 milhões |
| Acum/2020 | 0,44 % | 21,09 % | |
| 12 meses | 10,31 % | 258,02 % | |
| 24 meses | 21,92 % | 200,36 % | |
| 36 meses | 16,31 % | 91,52 % |
Caixa FIC Ideal RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
0,04 %
0,04 %
%CDI
21,87
21,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,04 % | 21,87 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | 1,07 % | 50,57 % | |
| 12 meses | 2,24 % | 58,27 % | |
| 24 meses | 7,13 % | 69,64 % | |
| 36 meses | 12,69 % | 72,37 % |
Santander FICFI Vintage RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Ago/2020
0,39 %
0,39 %
%CDI
240,19
240,19
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,39 % | 240,19 % | R$ 523 milhões |
| Acum/2020 | -0,53 % | -25,10 % | |
| 12 meses | 0,75 % | 19,64 % | |
| 24 meses | 7,18 % | 70,06 % | |
| 36 meses | 14,34 % | 81,18 % |
Opportunity Market FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
-0,04 %
-0,04 %
%CDI
-22,18
-22,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,04 % | -22,18 % | R$ 249 milhões |
| Acum/2020 | 0,90 % | 42,59 % | |
| 12 meses | 3,62 % | 93,44 % | |
| 24 meses | 13,93 % | 131,87 % | |
| 36 meses | 20,13 % | 111,08 % |
BB FICFIM Juros e Moeda LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,42 %
0,42 %
%CDI
262,97
262,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,42 % | 262,97 % | R$ 479 milhões |
| Acum/2020 | 2,91 % | 136,38 % | |
| 12 meses | 4,75 % | 122,13 % | |
| 24 meses | 13,29 % | 126,17 % | |
| 36 meses | 15,25 % | 85,97 % |
BNY Mellon ARX Long Term FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,13 %
-0,13 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,13 % | - | R$ 84 milhões |
| Acum/2020 | -11,92 % | - | |
| 12 meses | 1,59 % | - | |
| 24 meses | 44,81 % | - | |
| 36 meses | 45,29 % | - |
Caixa FI Ações BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
15,00 %
15,00 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 15,00 % | - | R$ 508 milhões |
| Acum/2020 | 54,74 % | - | |
| 12 meses | 67,13 % | - | |
| 24 meses | 69,76 % | - | |
| 36 meses | 157,12 % | - |
BB RF DI LP Vip
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,17 %
0,17 %
%CDI
102,62
102,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,17 % | 102,62 % | R$ 34 bilhões |
| Acum/2020 | 1,60 % | 75,51 % | |
| 12 meses | 3,12 % | 80,80 % | |
| 24 meses | 9,15 % | 88,47 % | |
| 36 meses | 16,21 % | 90,97 % |
Pacifico Azul FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Ago/2020
0,04 %
0,04 %
%CDI
22,55
22,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,04 % | 22,55 % | R$ 139 milhões |
| Acum/2020 | 4,13 % | 192,41 % | |
| 12 meses | 5,65 % | 144,64 % | |
| 24 meses | 13,09 % | 124,37 % | |
| 36 meses | 19,94 % | 110,14 % |
Santander FICFIM Moderado Van Gogh
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
0,29 %
0,29 %
%CDI
182,43
182,43
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,29 % | 182,43 % | R$ 118 milhões |
| Acum/2020 | 1,99 % | 93,73 % | |
| 12 meses | 4,21 % | 108,54 % | |
| 24 meses | 10,89 % | 104,48 % | |
| 36 meses | 18,36 % | 102,09 % |
ARX Everest Adv. FICFIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Ago/2020
0,88 %
0,88 %
%CDI
543,13
543,13
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,88 % | 543,13 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2020 | - | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB FIM LP Allocation Advanced Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,60 %
2,60 %
Ago/2020
-0,16 %
-0,16 %
%CDI
-97,33
-97,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,16 % | -97,33 % | R$ 925 milhões |
| Acum/2020 | 2,29 % | 107,86 % | |
| 12 meses | 6,12 % | 156,10 % | |
| 24 meses | 19,07 % | 176,42 % | |
| 36 meses | 29,31 % | 155,68 % |
Captalys FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
0,84 %
0,84 %
%CDI
519,69
519,69
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,84 % | 519,69 % | R$ 844 milhões |
| Acum/2020 | 6,41 % | 295,51 % | |
| 12 meses | 10,46 % | 261,74 % | |
| 24 meses | 24,43 % | 220,96 % | |
| 36 meses | 41,59 % | 210,65 % |
Franklin K2 Alternative Strat. FICFIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,93 %
0,93 %
Ago/2020
1,48 %
1,48 %
%CDI
915,10
915,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,48 % | 915,10 % | R$ 20 milhões |
| Acum/2020 | 0,74 % | 34,95 % | |
| 12 meses | 1,21 % | 31,75 % | |
| 24 meses | 4,33 % | 42,85 % | |
| 36 meses | - | - |
Kapitalo Kappa Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
0,56 %
0,56 %
%CDI
348,23
348,23
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,56 % | 348,23 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | -3,75 % | -181,85 % | |
| 12 meses | 0,85 % | 22,35 % | |
| 24 meses | 8,14 % | 79,10 % | |
| 36 meses | 22,88 % | 124,79 % |
Quasar Advantage FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Ago/2020
0,80 %
0,80 %
%CDI
498,72
498,72
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,80 % | 498,72 % | R$ 746 milhões |
| Acum/2020 | -1,63 % | -78,17 % | |
| 12 meses | -0,77 % | -20,44 % | |
| 24 meses | 5,84 % | 57,36 % | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Construção Civil
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-8,11 %
-8,11 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -8,11 % | - | R$ 407 milhões |
| Acum/2020 | -31,15 % | - | |
| 12 meses | -13,21 % | - | |
| 24 meses | 53,20 % | - | |
| 36 meses | 25,73 % | - |
Itaú Cambial Dólar FICFI
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
4,76 %
4,76 %
%CDI
2893,57
2893,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,76 % | 2893,57 % | R$ 33 milhões |
| Acum/2020 | 35,70 % | 1452,92 % | |
| 12 meses | 32,73 % | 744,94 % | |
| 24 meses | 37,09 % | 318,94 % | |
| 36 meses | 77,40 % | 347,27 % |
Absolute Hedge FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
-0,07 %
-0,07 %
%CDI
-42,63
-42,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,07 % | -42,63 % | R$ 663 milhões |
| Acum/2020 | 1,58 % | 74,36 % | |
| 12 meses | 4,51 % | 116,00 % | |
| 24 meses | 11,90 % | 113,69 % | |
| 36 meses | 23,95 % | 130,02 % |
Giant Darius FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,38 %
-0,38 %
%CDI
-234,96
-234,96
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,38 % | -234,96 % | R$ 689 milhões |
| Acum/2020 | 5,55 % | 256,83 % | |
| 12 meses | 8,79 % | 221,55 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BNY Mellon ARX Extra FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
1,23 %
1,23 %
%CDI
758,24
758,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,23 % | 758,24 % | R$ 131 milhões |
| Acum/2020 | 6,69 % | 307,94 % | |
| 12 meses | 13,49 % | 332,80 % | |
| 24 meses | 21,08 % | 193,39 % | |
| 36 meses | 24,06 % | 130,59 % |
Kadima II FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,73 %
-0,73 %
%CDI
-453,86
-453,86
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,73 % | -453,86 % | R$ 573 milhões |
| Acum/2020 | 5,77 % | 267,00 % | |
| 12 meses | 7,86 % | 199,05 % | |
| 24 meses | 13,10 % | 124,40 % | |
| 36 meses | 23,54 % | 128,02 % |
Kapitalo Alpha Global Adv. FIQ FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
0,67 %
0,67 %
%CDI
416,68
416,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,67 % | 416,68 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2020 | -0,35 % | -16,63 % | |
| 12 meses | 3,19 % | 82,46 % | |
| 24 meses | 3,97 % | 39,37 % | |
| 36 meses | - | - |
Persevera Compass Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,84 %
1,84 %
Ago/2020
-0,85 %
-0,85 %
%CDI
-529,46
-529,46
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,85 % | -529,46 % | R$ 173 milhões |
| Acum/2020 | 4,10 % | 190,92 % | |
| 12 meses | 8,44 % | 213,14 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander FICFIM Macro
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,90 %
2,90 %
Ago/2020
0,27 %
0,27 %
%CDI
169,64
169,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,27 % | 169,64 % | R$ 390 milhões |
| Acum/2020 | 2,08 % | 98,04 % | |
| 12 meses | 4,59 % | 118,03 % | |
| 24 meses | 11,55 % | 110,51 % | |
| 36 meses | 20,59 % | 113,37 % |
Caixa FIC Expertise RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,17 %
0,17 %
%CDI
107,35
107,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,17 % | 107,35 % | R$ 941 milhões |
| Acum/2020 | 1,23 % | 58,10 % | |
| 12 meses | 2,58 % | 66,99 % | |
| 24 meses | 8,62 % | 83,58 % | |
| 36 meses | 15,49 % | 87,24 % |
Santander FICFI Performance Fix RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Ago/2020
0,18 %
0,18 %
%CDI
110,04
110,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,18 % | 110,04 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | 1,75 % | 82,73 % | |
| 12 meses | 3,49 % | 90,29 % | |
| 24 meses | 10,63 % | 102,07 % | |
| 36 meses | 16,91 % | 94,62 % |
Itaú Uniclass RF Premium
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Ago/2020
0,04 %
0,04 %
%CDI
22,87
22,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,04 % | 22,87 % | R$ 593 milhões |
| Acum/2020 | 1,09 % | 51,61 % | |
| 12 meses | 2,35 % | 61,11 % | |
| 24 meses | 7,40 % | 72,14 % | |
| 36 meses | 13,18 % | 74,98 % |
Itaú RF IMA-B 5 FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
0,30 %
0,30 %
%CDI
183,66
183,66
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,30 % | 183,66 % | R$ 833 milhões |
| Acum/2020 | 3,61 % | 168,57 % | |
| 12 meses | 7,61 % | 192,76 % | |
| 24 meses | 21,24 % | 194,73 % | |
| 36 meses | 27,39 % | 146,63 % |
BTG Pactual Dividendos FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
-4,53 %
-4,53 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -4,53 % | - | R$ 97 milhões |
| Acum/2020 | -11,74 % | - | |
| 12 meses | -0,80 % | - | |
| 24 meses | 42,63 % | - | |
| 36 meses | 34,55 % | - |
BTG Pactual Discovery FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
0,50 %
0,50 %
%CDI
312,97
312,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,50 % | 312,97 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | -2,01 % | -96,75 % | |
| 12 meses | -0,04 % | -1,16 % | |
| 24 meses | 8,48 % | 82,27 % | |
| 36 meses | 20,09 % | 110,87 % |
Santander FICFI PB Vip RF Ref. DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,23 %
0,23 %
%CDI
143,85
143,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,23 % | 143,85 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2020 | 1,32 % | 62,21 % | |
| 12 meses | 2,79 % | 72,26 % | |
| 24 meses | 8,89 % | 86,06 % | |
| 36 meses | 15,97 % | 89,75 % |
Caixa FIC Supremo RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
0,13 %
0,13 %
%CDI
82,16
82,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,13 % | 82,16 % | R$ 386 milhões |
| Acum/2020 | 1,53 % | 72,17 % | |
| 12 meses | 3,03 % | 78,51 % | |
| 24 meses | 9,07 % | 87,73 % | |
| 36 meses | 15,67 % | 88,18 % |
CA Indosuez Agilité FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,11 %
0,11 %
%CDI
65,32
65,32
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,11 % | 65,32 % | R$ 444 milhões |
| Acum/2020 | -3,14 % | -151,58 % | |
| 12 meses | -2,29 % | -60,86 % | |
| 24 meses | 4,18 % | 41,35 % | |
| 36 meses | 11,95 % | 68,36 % |
Itaú Ações Dividendos FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-5,00 %
-5,00 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -5,00 % | - | R$ 28 milhões |
| Acum/2020 | -19,42 % | - | |
| 12 meses | -9,11 % | - | |
| 24 meses | 32,40 % | - | |
| 36 meses | 33,88 % | - |
BB FIM LP Allocation Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,40 %
2,40 %
Ago/2020
0,17 %
0,17 %
%CDI
106,87
106,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,17 % | 106,87 % | R$ 7 bilhões |
| Acum/2020 | 2,70 % | 126,80 % | |
| 12 meses | 4,97 % | 127,66 % | |
| 24 meses | 13,17 % | 125,06 % | |
| 36 meses | 21,55 % | 118,19 % |
BB RF LP Índice de Preço IMA-B Private
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
-1,89 %
-1,89 %
%CDI
-1187,98
-1187,98
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,89 % | -1187,98 % | R$ 610 milhões |
| Acum/2020 | 0,17 % | 8,03 % | |
| 12 meses | 5,69 % | 145,58 % | |
| 24 meses | 33,86 % | 294,82 % | |
| 36 meses | 38,84 % | 198,75 % |
Caixa FI Mega Ref DI LP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Ago/2020
0,14 %
0,14 %
%CDI
87,03
87,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,14 % | 87,03 % | R$ 12 bilhões |
| Acum/2020 | 1,73 % | 81,41 % | |
| 12 meses | 3,29 % | 85,22 % | |
| 24 meses | 9,57 % | 92,38 % | |
| 36 meses | 16,84 % | 94,26 % |
Journey Cap Voyager Adv. FICFIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Ago/2020
0,38 %
0,38 %
%CDI
234,04
234,04
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,38 % | 234,04 % | R$ 13 milhões |
| Acum/2020 | -1,43 % | -68,39 % | |
| 12 meses | -0,05 % | -1,37 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Dahlia Institucional Adv. FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Ago/2020
-0,67 %
-0,67 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,67 % | - | R$ 79 milhões |
| Acum/2020 | -5,26 % | - | |
| 12 meses | 11,10 % | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
SulAmerica Total Return FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
-2,03 %
-2,03 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,03 % | - | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | -19,01 % | - | |
| 12 meses | -6,35 % | - | |
| 24 meses | 36,28 % | - | |
| 36 meses | 56,00 % | - |
Santander FICFI Priority RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,90 %
0,90 %
Ago/2020
0,20 %
0,20 %
%CDI
122,67
122,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,20 % | 122,67 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2020 | 1,04 % | 49,17 % | |
| 12 meses | 2,37 % | 61,51 % | |
| 24 meses | 8,01 % | 77,94 % | |
| 36 meses | 14,59 % | 82,48 % |
Inter Selection Ações FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-1,45 %
-1,45 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,45 % | - | R$ 44 milhões |
| Acum/2020 | -4,06 % | - | |
| 12 meses | 9,69 % | - | |
| 24 meses | 57,48 % | - | |
| 36 meses | 39,02 % | - |
AF Invest Geraes 30 FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,55 %
0,55 %
%CDI
342,44
342,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,55 % | 342,44 % | R$ 291 milhões |
| Acum/2020 | -1,99 % | -95,66 % | |
| 12 meses | -0,63 % | -16,56 % | |
| 24 meses | 7,28 % | 71,03 % | |
| 36 meses | - | - |
Itaú Pers. Seleção ARX Ações FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
4,50 %
4,50 %
Ago/2020
-2,03 %
-2,03 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,03 % | - | R$ 2 milhões |
| Acum/2020 | -12,33 % | - | |
| 12 meses | 0,44 % | - | |
| 24 meses | 36,56 % | - | |
| 36 meses | 41,21 % | - |
Dahlia Total Return Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Ago/2020
1,61 %
1,61 %
%CDI
993,08
993,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,61 % | 993,08 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | 8,97 % | 408,49 % | |
| 12 meses | 23,43 % | 553,78 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Consumo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-1,73 %
-1,73 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,73 % | - | R$ 399 milhões |
| Acum/2020 | -4,92 % | - | |
| 12 meses | 5,90 % | - | |
| 24 meses | 58,04 % | - | |
| 36 meses | 39,44 % | - |
BNP Paribas Match DI FI Ref CP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Ago/2020
0,04 %
0,04 %
%CDI
26,39
26,39
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,04 % | 26,39 % | R$ 934 milhões |
| Acum/2020 | 1,07 % | 50,39 % | |
| 12 meses | 2,59 % | 67,21 % | |
| 24 meses | 8,87 % | 85,93 % | |
| 36 meses | 16,12 % | 90,54 % |
Caixa FI Ações Dividendos
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
-6,01 %
-6,01 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -6,01 % | - | R$ 271 milhões |
| Acum/2020 | -22,50 % | - | |
| 12 meses | -7,25 % | - | |
| 24 meses | 31,54 % | - | |
| 36 meses | 25,77 % | - |
XPA Portfolio Private II FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Ago/2020
0,37 %
0,37 %
%CDI
229,53
229,53
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,37 % | 229,53 % | R$ 67 milhões |
| Acum/2020 | - | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Multi Setorial Quantitativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-1,31 %
-1,31 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,31 % | - | R$ 275 milhões |
| Acum/2020 | -6,39 % | - | |
| 12 meses | 8,03 % | - | |
| 24 meses | 57,84 % | - | |
| 36 meses | 61,45 % | - |
Santander FICFI Top Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
4,77 %
4,77 %
%CDI
2902,45
2902,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,77 % | 2902,45 % | R$ 96 milhões |
| Acum/2020 | 35,93 % | 1461,19 % | |
| 12 meses | 33,24 % | 755,11 % | |
| 24 meses | 38,27 % | 327,62 % | |
| 36 meses | 80,65 % | 358,28 % |
Bradesco Prime Net FICFI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Ago/2020
0,07 %
0,07 %
%CDI
43,62
43,62
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,07 % | 43,62 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2020 | 1,65 % | 77,81 % | |
| 12 meses | 3,13 % | 80,97 % | |
| 24 meses | 8,52 % | 82,60 % | |
| 36 meses | 14,66 % | 82,83 % |
Bradesco Prime FICFIA Govern. Corporat.
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-2,16 %
-2,16 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,16 % | - | R$ 1 milhão |
| Acum/2020 | -12,20 % | - | |
| 12 meses | 1,61 % | - | |
| 24 meses | 33,91 % | - | |
| 36 meses | 41,03 % | - |
XP Dividendos 30 FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-4,73 %
-4,73 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -4,73 % | - | R$ 147 milhões |
| Acum/2020 | -23,29 % | - | |
| 12 meses | -9,63 % | - | |
| 24 meses | 47,16 % | - | |
| 36 meses | 38,65 % | - |
Itaú Maxime RF FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,07 %
0,07 %
%CDI
44,06
44,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,07 % | 44,06 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | 1,27 % | 60,23 % | |
| 12 meses | 2,69 % | 69,84 % | |
| 24 meses | 8,38 % | 81,35 % | |
| 36 meses | 14,80 % | 83,61 % |
Mauá Macro FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-1,76 %
-1,76 %
%CDI
-1104,68
-1104,68
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,76 % | -1104,68 % | R$ 479 milhões |
| Acum/2020 | 1,06 % | 50,23 % | |
| 12 meses | 9,04 % | 227,64 % | |
| 24 meses | 9,55 % | 92,23 % | |
| 36 meses | 20,30 % | 111,92 % |
Bradesco FIA Cielo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
-15,14 %
-15,14 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -15,14 % | - | R$ 7 milhões |
| Acum/2020 | -45,03 % | - | |
| 12 meses | -40,36 % | - | |
| 24 meses | -64,20 % | - | |
| 36 meses | -74,02 % | - |
AZ Quest Small Mid Caps FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
-3,21 %
-3,21 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,21 % | - | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | -11,93 % | - | |
| 12 meses | 6,13 % | - | |
| 24 meses | 65,49 % | - | |
| 36 meses | 78,12 % | - |
Caixa FIC Soberano RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
0,03 %
0,03 %
%CDI
20,88
20,88
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,03 % | 20,88 % | R$ 713 milhões |
| Acum/2020 | 1,07 % | 50,66 % | |
| 12 meses | 2,27 % | 59,12 % | |
| 24 meses | 7,07 % | 69,04 % | |
| 36 meses | 12,69 % | 72,37 % |
Rio Verde Small Caps FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-1,33 %
-1,33 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,33 % | - | R$ 46 milhões |
| Acum/2020 | -9,29 % | - | |
| 12 meses | 9,50 % | - | |
| 24 meses | 91,16 % | - | |
| 36 meses | 90,90 % | - |
Bradesco FIA Petrobrás
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
-1,77 %
-1,77 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,77 % | - | R$ 197 milhões |
| Acum/2020 | -30,02 % | - | |
| 12 meses | -20,44 % | - | |
| 24 meses | 2,53 % | - | |
| 36 meses | 58,75 % | - |
IP Value Hedge FICFIA BDR Nivel I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
4,49 %
4,49 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,49 % | - | R$ 475 milhões |
| Acum/2020 | 10,46 % | - | |
| 12 meses | 17,65 % | - | |
| 24 meses | 27,51 % | - | |
| 36 meses | 43,49 % | - |
BB Ações BB Seguridade
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
-2,23 %
-2,23 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,23 % | - | R$ 97 milhões |
| Acum/2020 | -21,47 % | - | |
| 12 meses | -9,86 % | - | |
| 24 meses | 30,17 % | - | |
| 36 meses | 20,20 % | - |
BB Ações Small Caps
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-1,45 %
-1,45 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,45 % | - | R$ 513 milhões |
| Acum/2020 | -18,67 % | - | |
| 12 meses | -0,92 % | - | |
| 24 meses | 44,22 % | - | |
| 36 meses | 38,39 % | - |
Itaú Uniclass Premium RF Ref. DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Ago/2020
0,05 %
0,05 %
%CDI
31,03
31,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,05 % | 31,03 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | 1,09 % | 51,63 % | |
| 12 meses | 2,32 % | 60,35 % | |
| 24 meses | 7,27 % | 70,96 % | |
| 36 meses | 13,06 % | 74,32 % |
Target Rio FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-3,76 %
-3,76 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,76 % | - | R$ 10 milhões |
| Acum/2020 | -23,93 % | - | |
| 12 meses | -9,20 % | - | |
| 24 meses | -0,41 % | - | |
| 36 meses | -14,36 % | - |
Itaú RF Ref. DI Futura FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Ago/2020
0,09 %
0,09 %
%CDI
54,33
54,33
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,09 % | 54,33 % | R$ 64 milhões |
| Acum/2020 | 1,02 % | 48,44 % | |
| 12 meses | 2,29 % | 59,63 % | |
| 24 meses | 7,46 % | 72,69 % | |
| 36 meses | 13,47 % | 76,53 % |
Venturestar FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
2,81 %
2,81 %
%CDI
1724,89
1724,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 2,81 % | 1724,89 % | R$ 7 milhões |
| Acum/2020 | 12,24 % | 549,30 % | |
| 12 meses | 14,07 % | 346,31 % | |
| 24 meses | 23,08 % | 209,93 % | |
| 36 meses | 29,18 % | 155,06 % |
Bradesco FICFI RF Vênus
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Ago/2020
0,04 %
0,04 %
%CDI
25,83
25,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,04 % | 25,83 % | R$ 94 milhões |
| Acum/2020 | 1,11 % | 52,72 % | |
| 12 meses | 2,08 % | 54,09 % | |
| 24 meses | 5,03 % | 49,58 % | |
| 36 meses | 8,52 % | 49,50 % |
BB Ações Dividendos
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-3,41 %
-3,41 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,41 % | - | R$ 938 milhões |
| Acum/2020 | -19,86 % | - | |
| 12 meses | -10,80 % | - | |
| 24 meses | 22,37 % | - | |
| 36 meses | 23,27 % | - |
Quasar FI-Infra RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
0,42 %
0,42 %
%CDI
261,76
261,76
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,42 % | 261,76 % | R$ 42 milhões |
| Acum/2020 | -0,98 % | -46,85 % | |
| 12 meses | -2,72 % | -72,44 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander FICFI Inflação RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
0,29 %
0,29 %
%CDI
183,08
183,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,29 % | 183,08 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | 3,64 % | 169,96 % | |
| 12 meses | 7,65 % | 193,81 % | |
| 24 meses | 21,36 % | 195,72 % | |
| 36 meses | 27,54 % | 147,31 % |
FMB FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,56 %
0,56 %
Ago/2020
0,62 %
0,62 %
%CDI
387,20
387,20
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,62 % | 387,20 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2020 | 4,91 % | 227,96 % | |
| 12 meses | 8,97 % | 225,90 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Santander FICFI Supremo RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
3,20 %
3,20 %
Ago/2020
0,13 %
0,13 %
%CDI
79,05
79,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,13 % | 79,05 % | R$ 738 milhões |
| Acum/2020 | 0,03 % | 1,55 % | |
| 12 meses | 0,80 % | 20,95 % | |
| 24 meses | 3,91 % | 38,80 % | |
| 36 meses | 7,69 % | 44,86 % |
Bradesco Prime FICFIA IBrX-50
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-3,57 %
-3,57 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,57 % | - | R$ 17 milhões |
| Acum/2020 | -15,17 % | - | |
| 12 meses | -4,10 % | - | |
| 24 meses | 21,21 % | - | |
| 36 meses | 28,91 % | - |
BTG Pactual IPCA FI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Ago/2020
0,40 %
0,40 %
%CDI
251,21
251,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,40 % | 251,21 % | R$ 875 milhões |
| Acum/2020 | 4,45 % | 207,21 % | |
| 12 meses | 8,98 % | 226,06 % | |
| 24 meses | 24,46 % | 221,18 % | |
| 36 meses | 32,40 % | 170,00 % |
Caixa FIC Seleção RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Ago/2020
0,05 %
0,05 %
%CDI
30,59
30,59
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,05 % | 30,59 % | R$ 15 milhões |
| Acum/2020 | 9,42 % | 428,24 % | |
| 12 meses | 10,76 % | 268,66 % | |
| 24 meses | 44,77 % | 374,12 % | |
| 36 meses | 52,59 % | 255,96 % |
Santander FI IMA-B 5 Top RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Ago/2020
0,36 %
0,36 %
%CDI
225,91
225,91
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,36 % | 225,91 % | R$ 285 milhões |
| Acum/2020 | 4,73 % | 220,01 % | |
| 12 meses | 9,32 % | 234,40 % | |
| 24 meses | 25,10 % | 226,37 % | |
| 36 meses | 32,68 % | 171,27 % |
RPS Equity Hedge Adv. D30 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Ago/2020
1,02 %
1,02 %
%CDI
633,05
633,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,02 % | 633,05 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2020 | 1,04 % | 49,13 % | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Iridium Pioneer FI-Infra Incentivado RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Ago/2020
0,31 %
0,31 %
%CDI
195,40
195,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,31 % | 195,40 % | R$ 168 milhões |
| Acum/2020 | -1,13 % | -53,88 % | |
| 12 meses | -1,59 % | -42,20 % | |
| 24 meses | 6,00 % | 58,87 % | |
| 36 meses | - | - |
Távola Absoluto Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-2,51 %
-2,51 %
%CDI
-1580,12
-1580,12
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,51 % | -1580,12 % | R$ 156 milhões |
| Acum/2020 | -6,50 % | -319,69 % | |
| 12 meses | 2,73 % | 70,87 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Kinea Atlas II FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
0,19 %
0,19 %
%CDI
117,75
117,75
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,19 % | 117,75 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2020 | -1,33 % | -63,48 % | |
| 12 meses | 4,38 % | 112,68 % | |
| 24 meses | 20,08 % | 184,98 % | |
| 36 meses | - | - |
Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-4,48 %
-4,48 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -4,48 % | - | R$ 246 milhões |
| Acum/2020 | -20,30 % | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFI RF Ref. DI Topázio
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
0,03 %
0,03 %
%CDI
21,71
21,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,03 % | 21,71 % | R$ 519 milhões |
| Acum/2020 | 1,02 % | 48,30 % | |
| 12 meses | 2,20 % | 57,12 % | |
| 24 meses | 6,94 % | 67,83 % | |
| 36 meses | 12,50 % | 71,35 % |
CA Indosuez Deb. Inc. CP FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
-1,01 %
-1,01 %
%CDI
-633,11
-633,11
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,01 % | -633,11 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | 3,36 % | 157,20 % | |
| 12 meses | 6,84 % | 174,07 % | |
| 24 meses | 26,28 % | 235,87 % | |
| 36 meses | 35,70 % | 184,88 % |
BB FIM Multigestor Plus Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
4,45 %
4,45 %
Ago/2020
0,14 %
0,14 %
%CDI
88,10
88,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,14 % | 88,10 % | R$ 823 milhões |
| Acum/2020 | 1,16 % | 55,02 % | |
| 12 meses | 4,35 % | 111,85 % | |
| 24 meses | 12,91 % | 122,71 % | |
| 36 meses | 21,57 % | 118,28 % |
Itauvest Plus CP
Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
4,50 %
4,50 %
Ago/2020
0,00 %
0,00 %
%CDI
-0,06
-0,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,00 % | -0,06 % | R$ 64 milhões |
| Acum/2020 | 0,30 % | 14,40 % | |
| 12 meses | 1,02 % | 26,78 % | |
| 24 meses | 4,30 % | 42,54 % | |
| 36 meses | 7,36 % | 43,03 % |
Trend Ouro Dólar FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
4,37 %
4,37 %
%CDI
2664,82
2664,82
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,37 % | 2664,82 % | R$ 401 milhões |
| Acum/2020 | 70,52 % | 2541,96 % | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
FIC de FI Votorantim Inflation RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Ago/2020
0,36 %
0,36 %
%CDI
222,09
222,09
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,36 % | 222,09 % | R$ 135 milhões |
| Acum/2020 | 4,32 % | 201,08 % | |
| 12 meses | 8,70 % | 219,50 % | |
| 24 meses | 24,00 % | 217,48 % | |
| 36 meses | 31,33 % | 165,06 % |
BB RF LP CP Estratégia Private
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,55 %
0,55 %
Ago/2020
0,37 %
0,37 %
%CDI
231,37
231,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,37 % | 231,37 % | R$ 165 milhões |
| Acum/2020 | 0,34 % | 15,94 % | |
| 12 meses | 1,60 % | 41,73 % | |
| 24 meses | 8,73 % | 84,62 % | |
| 36 meses | 16,63 % | 93,19 % |
Exploritas Alpha America Latina FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-3,69 %
-3,69 %
%CDI
-2339,51
-2339,51
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,69 % | -2339,51 % | R$ 695 milhões |
| Acum/2020 | -34,54 % | -2012,84 % | |
| 12 meses | -22,75 % | -678,52 % | |
| 24 meses | -22,46 % | -257,04 % | |
| 36 meses | -13,45 % | -87,47 % |
Bradesco Prime FICFI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Ago/2020
0,04 %
0,04 %
%CDI
26,67
26,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,04 % | 26,67 % | R$ 273 milhões |
| Acum/2020 | 1,41 % | 66,46 % | |
| 12 meses | 2,76 % | 71,59 % | |
| 24 meses | 7,76 % | 75,51 % | |
| 36 meses | 13,48 % | 76,57 % |
Gávea Macro Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,98 %
1,98 %
Ago/2020
0,91 %
0,91 %
%CDI
560,89
560,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,91 % | 560,89 % | R$ 107 milhões |
| Acum/2020 | 9,50 % | 431,69 % | |
| 12 meses | 9,71 % | 243,81 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Occam Long Biased Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
4,22 %
4,22 %
%CDI
2576,60
2576,60
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,22 % | 2576,60 % | R$ 14 milhões |
| Acum/2020 | - | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Trend Short Dolar FI Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
-4,77 %
-4,77 %
%CDI
-3034,84
-3034,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -4,77 % | -3034,84 % | R$ 10 milhões |
| Acum/2020 | -27,02 % | -1496,75 % | |
| 12 meses | -23,88 % | -717,01 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BB Ações Ibovespa Indexado I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-3,55 %
-3,55 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,55 % | - | R$ 234 milhões |
| Acum/2020 | -14,85 % | - | |
| 12 meses | -3,25 % | - | |
| 24 meses | 25,47 % | - | |
| 36 meses | 33,62 % | - |
Santander FICFIM Divers. Global VG
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
1,23 %
1,23 %
%CDI
760,87
760,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,23 % | 760,87 % | R$ 68 milhões |
| Acum/2020 | 5,96 % | 275,28 % | |
| 12 meses | 8,07 % | 204,06 % | |
| 24 meses | 12,14 % | 115,79 % | |
| 36 meses | 22,17 % | 121,26 % |
Iporanga Macro 30 FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
-0,78 %
-0,78 %
%CDI
-486,83
-486,83
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,78 % | -486,83 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2020 | -5,43 % | -265,66 % | |
| 12 meses | -2,26 % | -60,21 % | |
| 24 meses | 7,46 % | 72,70 % | |
| 36 meses | -6,80 % | -42,63 % |
Occam Equity Hedge FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
1,20 %
1,20 %
%CDI
745,01
745,01
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,20 % | 745,01 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | 5,14 % | 238,43 % | |
| 12 meses | 6,71 % | 170,86 % | |
| 24 meses | 19,31 % | 178,49 % | |
| 36 meses | 29,76 % | 157,76 % |
Itaú Pers. RF Mix CP LP FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Ago/2020
0,22 %
0,22 %
%CDI
134,18
134,18
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,22 % | 134,18 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2020 | 1,07 % | 50,79 % | |
| 12 meses | 2,57 % | 66,78 % | |
| 24 meses | 8,68 % | 84,19 % | |
| 36 meses | 15,73 % | 88,47 % |
Bradesco FIC Cambial Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
4,65 %
4,65 %
%CDI
2833,36
2833,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,65 % | 2833,36 % | R$ 12 milhões |
| Acum/2020 | 34,49 % | 1410,43 % | |
| 12 meses | 30,63 % | 703,03 % | |
| 24 meses | 33,08 % | 288,96 % | |
| 36 meses | 70,46 % | 323,09 % |
Caixa FIC Especial RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Ago/2020
0,14 %
0,14 %
%CDI
87,38
87,38
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,14 % | 87,38 % | R$ 5 bilhões |
| Acum/2020 | 1,82 % | 85,68 % | |
| 12 meses | 3,41 % | 88,29 % | |
| 24 meses | 9,81 % | 94,59 % | |
| 36 meses | 16,98 % | 94,98 % |
Porto Seguro Juro Real FIC RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
-1,88 %
-1,88 %
%CDI
-1182,10
-1182,10
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,88 % | -1182,10 % | R$ 97 milhões |
| Acum/2020 | 1,11 % | 52,67 % | |
| 12 meses | 6,92 % | 175,91 % | |
| 24 meses | 37,09 % | 318,93 % | |
| 36 meses | 42,22 % | 213,35 % |
Bradesco Asset FICFIRF CP LP Plus
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Ago/2020
0,32 %
0,32 %
%CDI
199,64
199,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,32 % | 199,64 % | R$ 11 milhões |
| Acum/2020 | 1,04 % | 49,28 % | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Iridium Titan Adv. FICFI RF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Ago/2020
0,57 %
0,57 %
%CDI
351,19
351,19
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,57 % | 351,19 % | R$ 98 milhões |
| Acum/2020 | 1,20 % | 56,53 % | |
| 12 meses | 3,35 % | 86,57 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Ago/2020
-2,09 %
-2,09 %
%CDI
-1313,14
-1313,14
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,09 % | -1313,14 % | R$ 659 milhões |
| Acum/2020 | 6,21 % | 286,35 % | |
| 12 meses | 11,04 % | 275,30 % | |
| 24 meses | 41,22 % | 349,00 % | |
| 36 meses | 45,92 % | 228,89 % |
JP Morgan Dólar Glob. Macro Opp. FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Ago/2020
6,68 %
6,68 %
%CDI
4029,31
4029,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 6,68 % | 4029,31 % | R$ 158 milhões |
| Acum/2020 | 43,92 % | 1733,44 % | |
| 12 meses | 38,12 % | 849,74 % | |
| 24 meses | 45,53 % | 379,43 % | |
| 36 meses | 97,19 % | 411,37 % |
Caixa FIC Capital Índice de Preços RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
0,28 %
0,28 %
%CDI
172,57
172,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,28 % | 172,57 % | R$ 77 milhões |
| Acum/2020 | 3,25 % | 151,97 % | |
| 12 meses | 6,95 % | 176,62 % | |
| 24 meses | 16,14 % | 151,23 % | |
| 36 meses | 22,17 % | 121,25 % |
Claritas Valor Feeder FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Ago/2020
-3,83 %
-3,83 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,83 % | - | R$ 216 milhões |
| Acum/2020 | -3,75 % | - | |
| 12 meses | 13,10 % | - | |
| 24 meses | 58,67 % | - | |
| 36 meses | 73,57 % | - |
Icatu Vanguarda CP FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Ago/2020
0,45 %
0,45 %
%CDI
280,22
280,22
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,45 % | 280,22 % | R$ 519 milhões |
| Acum/2020 | 2,28 % | 106,99 % | |
| 12 meses | 3,92 % | 101,17 % | |
| 24 meses | 10,91 % | 104,69 % | |
| 36 meses | 18,48 % | 102,72 % |
Selection FICFI RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Ago/2020
0,54 %
0,54 %
%CDI
332,63
332,63
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,54 % | 332,63 % | R$ 471 milhões |
| Acum/2020 | -0,42 % | -19,84 % | |
| 12 meses | 0,92 % | 24,09 % | |
| 24 meses | 8,49 % | 82,40 % | |
| 36 meses | 15,92 % | 89,49 % |
Sparta Deb Inc FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
0,63 %
0,63 %
%CDI
392,15
392,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,63 % | 392,15 % | R$ 261 milhões |
| Acum/2020 | 1,84 % | 86,56 % | |
| 12 meses | 0,81 % | 21,30 % | |
| 24 meses | 7,25 % | 70,75 % | |
| 36 meses | 17,81 % | 99,26 % |
Western Asset Total Credit Adv. FICFIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,68 %
0,68 %
%CDI
423,16
423,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,68 % | 423,16 % | R$ 98 milhões |
| Acum/2020 | 0,19 % | 9,01 % | |
| 12 meses | 1,54 % | 40,31 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Porto Seguro Selecta FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,96 %
-0,96 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,96 % | - | R$ 111 milhões |
| Acum/2020 | -6,67 % | - | |
| 12 meses | 2,89 % | - | |
| 24 meses | 52,83 % | - | |
| 36 meses | 45,02 % | - |
Bradesco H FICFI RF CP LP Tipo
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,09 %
0,09 %
%CDI
58,84
58,84
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,09 % | 58,84 % | R$ 779 milhões |
| Acum/2020 | 1,54 % | 72,91 % | |
| 12 meses | 3,21 % | 83,14 % | |
| 24 meses | 9,46 % | 91,40 % | |
| 36 meses | 16,57 % | 92,84 % |
AXA WF Framlington Dig. Econ. Adv. FICFIA IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
7,63 %
7,63 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 7,63 % | - | R$ 250 milhões |
| Acum/2020 | 32,14 % | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Quasar Advantage Plus FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Ago/2020
0,91 %
0,91 %
%CDI
565,25
565,25
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,91 % | 565,25 % | R$ 414 milhões |
| Acum/2020 | -1,83 % | -87,76 % | |
| 12 meses | -0,90 % | -23,81 % | |
| 24 meses | 6,14 % | 60,25 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco Prime FICFI RF DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Ago/2020
0,03 %
0,03 %
%CDI
15,94
15,94
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,03 % | 15,94 % | R$ 194 milhões |
| Acum/2020 | 0,94 % | 44,40 % | |
| 12 meses | 2,08 % | 54,24 % | |
| 24 meses | 6,71 % | 65,69 % | |
| 36 meses | 12,14 % | 69,41 % |
Itaú RF Ref. DI Bônus Celular FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Ago/2020
0,01 %
0,01 %
%CDI
7,37
7,37
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,01 % | 7,37 % | R$ 20 milhões |
| Acum/2020 | 0,80 % | 37,66 % | |
| 12 meses | 1,87 % | 48,83 % | |
| 24 meses | 6,29 % | 61,71 % | |
| 36 meses | 11,42 % | 65,48 % |
Selection Long Biased FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
-1,00 %
-1,00 %
%CDI
-622,71
-622,71
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,00 % | -622,71 % | R$ 145 milhões |
| Acum/2020 | -4,74 % | -231,14 % | |
| 12 meses | 6,42 % | 163,75 % | |
| 24 meses | 49,45 % | 406,29 % | |
| 36 meses | 51,30 % | 250,83 % |
Teorica FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
1,51 %
1,51 %
%CDI
930,40
930,40
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,51 % | 930,40 % | R$ 938 mil |
| Acum/2020 | 32,56 % | 1341,69 % | |
| 12 meses | 43,93 % | 958,15 % | |
| 24 meses | -34,83 % | -432,53 % | |
| 36 meses | -70,84 % | -745,72 % |
Studio 30 FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,85 %
1,85 %
Ago/2020
-0,14 %
-0,14 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,14 % | - | R$ 177 milhões |
| Acum/2020 | -6,54 % | - | |
| 12 meses | 5,99 % | - | |
| 24 meses | 59,69 % | - | |
| 36 meses | 65,48 % | - |
Caixa FIC Top RF Ref. DI LP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,15 %
0,15 %
Ago/2020
0,15 %
0,15 %
%CDI
92,07
92,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,15 % | 92,07 % | R$ 6 bilhões |
| Acum/2020 | 1,76 % | 83,03 % | |
| 12 meses | 3,37 % | 87,23 % | |
| 24 meses | 9,75 % | 94,00 % | |
| 36 meses | 17,12 % | 95,72 % |
XP Créd Estr 360 Profis. FICFIM CP LP IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Ago/2020
0,58 %
0,58 %
%CDI
358,21
358,21
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,58 % | 358,21 % | R$ 564 milhões |
| Acum/2020 | 4,44 % | 206,60 % | |
| 12 meses | 7,34 % | 186,33 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FIC MM Multigestor
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-0,02 %
-0,02 %
%CDI
-12,61
-12,61
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,02 % | -12,61 % | R$ 496 milhões |
| Acum/2020 | 0,50 % | 23,65 % | |
| 12 meses | 4,43 % | 113,87 % | |
| 24 meses | 11,90 % | 113,67 % | |
| 36 meses | 21,62 % | 118,54 % |
Oceana Long Biased FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-2,77 %
-2,77 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,77 % | - | R$ 636 milhões |
| Acum/2020 | -6,60 % | - | |
| 12 meses | 3,95 % | - | |
| 24 meses | 40,37 % | - | |
| 36 meses | 43,08 % | - |
Geo Empresas Glob. em Reais FICFIA IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
6,27 %
6,27 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 6,27 % | - | R$ 62 milhões |
| Acum/2020 | -13,80 % | - | |
| 12 meses | -8,69 % | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Uniclass DI Master FICFI RF Ref. DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,08 %
0,08 %
%CDI
51,93
51,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,08 % | 51,93 % | R$ 8 bilhões |
| Acum/2020 | 1,36 % | 64,35 % | |
| 12 meses | 2,74 % | 70,96 % | |
| 24 meses | 8,14 % | 79,10 % | |
| 36 meses | 14,43 % | 81,63 % |
Caixa FIC Sigma RF Ref DI LP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Ago/2020
0,13 %
0,13 %
%CDI
80,30
80,30
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,13 % | 80,30 % | R$ 9 bilhões |
| Acum/2020 | 1,85 % | 87,17 % | |
| 12 meses | 3,47 % | 89,67 % | |
| 24 meses | 9,57 % | 92,40 % | |
| 36 meses | 16,66 % | 93,32 % |
Bradesco Prime FIC CP
Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Ago/2020
0,01 %
0,01 %
%CDI
7,96
7,96
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,01 % | 7,96 % | R$ 17 milhões |
| Acum/2020 | 0,95 % | 45,19 % | |
| 12 meses | 2,08 % | 54,15 % | |
| 24 meses | 6,62 % | 64,79 % | |
| 36 meses | 11,95 % | 68,38 % |
Trend XP Inc Balanceado FICFIM
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Ago/2020
1,37 %
1,37 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,37 % | - | R$ 76 milhões |
| Acum/2020 | 8,79 % | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
XP Créd Estr 360 FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Ago/2020
0,42 %
0,42 %
%CDI
257,81
257,81
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,42 % | 257,81 % | R$ 783 milhões |
| Acum/2020 | 4,01 % | 187,11 % | |
| 12 meses | 7,04 % | 178,97 % | |
| 24 meses | 16,72 % | 156,29 % | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FI Fidelidade RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,20 %
0,20 %
Ago/2020
0,16 %
0,16 %
%CDI
98,64
98,64
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,16 % | 98,64 % | R$ 704 milhões |
| Acum/2020 | 1,89 % | 89,22 % | |
| 12 meses | 3,56 % | 91,93 % | |
| 24 meses | 10,03 % | 96,59 % | |
| 36 meses | 17,42 % | 97,25 % |
Claritas Long Short Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,50 %
-0,50 %
%CDI
-311,89
-311,89
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,50 % | -311,89 % | R$ 331 milhões |
| Acum/2020 | 0,16 % | 7,62 % | |
| 12 meses | 5,92 % | 151,32 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Morgan St. Glob. Din. Adv. FICFIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,20 %
1,20 %
Ago/2020
1,61 %
1,61 %
%CDI
995,57
995,57
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 1,61 % | 995,57 % | R$ 86 milhões |
| Acum/2020 | 2,70 % | 126,78 % | |
| 12 meses | 4,66 % | 119,75 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
AZ Quest Luce Adv. FICFIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Ago/2020
0,73 %
0,73 %
%CDI
455,29
455,29
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,73 % | 455,29 % | R$ 114 milhões |
| Acum/2020 | -1,23 % | -58,70 % | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
SulAmérica RF Ativo FI LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
-0,09 %
-0,09 %
%CDI
-58,06
-58,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,09 % | -58,06 % | R$ 745 milhões |
| Acum/2020 | 1,36 % | 64,03 % | |
| 12 meses | 3,30 % | 85,25 % | |
| 24 meses | 11,14 % | 106,79 % | |
| 36 meses | 18,33 % | 101,92 % |
Perfin Foresight FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-1,70 %
-1,70 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,70 % | - | R$ 94 milhões |
| Acum/2020 | -7,75 % | - | |
| 12 meses | 8,83 % | - | |
| 24 meses | 54,91 % | - | |
| 36 meses | 52,04 % | - |
Hashdex Criptoativos Discovery FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
2,57 %
2,57 %
%CDI
1579,48
1579,48
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 2,57 % | 1579,48 % | R$ 31 milhões |
| Acum/2020 | 22,35 % | 959,94 % | |
| 12 meses | 17,39 % | 421,61 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
VRB FI MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,19 %
0,19 %
%CDI
120,96
120,96
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,19 % | 120,96 % | R$ 294 milhões |
| Acum/2020 | 2,30 % | 108,01 % | |
| 12 meses | 6,92 % | 175,93 % | |
| 24 meses | 18,54 % | 171,93 % | |
| 36 meses | 28,94 % | 153,96 % |
Trend Dólar FI Cambial
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
4,88 %
4,88 %
%CDI
2965,16
2965,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,88 % | 2965,16 % | R$ 167 milhões |
| Acum/2020 | 36,60 % | 1484,66 % | |
| 12 meses | 33,91 % | 768,16 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFI RF Simples Brilhante
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
-0,01 %
-0,01 %
%CDI
-3,31
-3,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,01 % | -3,31 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | 0,62 % | 29,50 % | |
| 12 meses | 1,46 % | 38,00 % | |
| 24 meses | 5,11 % | 50,36 % | |
| 36 meses | 9,48 % | 54,84 % |
Vinci Valorem FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,96 %
0,96 %
Ago/2020
0,79 %
0,79 %
%CDI
486,86
486,86
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,79 % | 486,86 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | 5,21 % | 241,72 % | |
| 12 meses | 8,89 % | 224,08 % | |
| 24 meses | 23,23 % | 211,16 % | |
| 36 meses | 29,96 % | 158,71 % |
Bahia AM Long Biased II Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Ago/2020
-1,94 %
-1,94 %
%CDI
-1217,05
-1217,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,94 % | -1217,05 % | R$ 4 milhões |
| Acum/2020 | - | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Itaú RF Excellence FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,11 %
0,11 %
%CDI
70,03
70,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,11 % | 70,03 % | R$ 6 bilhões |
| Acum/2020 | 1,61 % | 76,14 % | |
| 12 meses | 3,21 % | 83,07 % | |
| 24 meses | 9,47 % | 91,46 % | |
| 36 meses | 16,54 % | 92,68 % |
Caixa FIC Fácil RF Simples
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
0,02 %
0,02 %
%CDI
9,93
9,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,02 % | 9,93 % | R$ 865 milhões |
| Acum/2020 | 0,81 % | 38,38 % | |
| 12 meses | 1,84 % | 47,90 % | |
| 24 meses | 6,09 % | 59,72 % | |
| 36 meses | 11,10 % | 63,74 % |
Vinci Multiestrategia FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,96 %
0,96 %
Ago/2020
0,01 %
0,01 %
%CDI
3,67
3,67
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,01 % | 3,67 % | R$ 474 milhões |
| Acum/2020 | 3,07 % | 143,62 % | |
| 12 meses | 5,22 % | 133,78 % | |
| 24 meses | 14,17 % | 133,98 % | |
| 36 meses | 22,63 % | 123,54 % |
Selection MM FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Ago/2020
0,76 %
0,76 %
%CDI
471,90
471,90
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,76 % | 471,90 % | R$ 124 milhões |
| Acum/2020 | -0,91 % | -43,51 % | |
| 12 meses | 2,05 % | 53,30 % | |
| 24 meses | 9,52 % | 91,97 % | |
| 36 meses | 16,90 % | 94,59 % |
Bradesco FICFI RF DI Federal Plus
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Ago/2020
0,13 %
0,13 %
%CDI
80,31
80,31
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,13 % | 80,31 % | R$ 405 milhões |
| Acum/2020 | 1,84 % | 86,79 % | |
| 12 meses | 3,46 % | 89,38 % | |
| 24 meses | 9,56 % | 92,27 % | |
| 36 meses | 16,64 % | 93,20 % |
Capitânia Premium FICFIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,55 %
0,55 %
Ago/2020
0,87 %
0,87 %
%CDI
541,24
541,24
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,87 % | 541,24 % | R$ 266 milhões |
| Acum/2020 | 0,61 % | 28,71 % | |
| 12 meses | 3,60 % | 93,04 % | |
| 24 meses | 10,56 % | 101,50 % | |
| 36 meses | 19,06 % | 105,67 % |
Perfin Foresight Institucional FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-2,06 %
-2,06 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,06 % | - | R$ 401 milhões |
| Acum/2020 | -7,67 % | - | |
| 12 meses | 10,00 % | - | |
| 24 meses | 57,22 % | - | |
| 36 meses | 54,54 % | - |
Riza Daikon Adv. FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
2,05 %
2,05 %
%CDI
1265,99
1265,99
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 2,05 % | 1265,99 % | R$ 32 milhões |
| Acum/2020 | - | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Icatu Vanguarda Dividendos FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
-4,49 %
-4,49 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -4,49 % | - | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | -20,32 % | - | |
| 12 meses | -10,03 % | - | |
| 24 meses | 39,22 % | - | |
| 36 meses | 45,37 % | - |
Santander FICFI PB Valor Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Ago/2020
-2,41 %
-2,41 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,41 % | - | R$ 50 milhões |
| Acum/2020 | -11,62 % | - | |
| 12 meses | 2,01 % | - | |
| 24 meses | 41,91 % | - | |
| 36 meses | 46,26 % | - |
Adam Macro Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Ago/2020
-0,90 %
-0,90 %
%CDI
-564,02
-564,02
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,90 % | -564,02 % | R$ 527 milhões |
| Acum/2020 | 3,48 % | 162,61 % | |
| 12 meses | 2,77 % | 71,80 % | |
| 24 meses | 11,29 % | 108,16 % | |
| 36 meses | 18,11 % | 100,81 % |
Itaú Global Dinâmico MM FICFI
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
0,50 %
0,50 %
%CDI
310,16
310,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,50 % | 310,16 % | R$ 4 bilhões |
| Acum/2020 | 2,19 % | 103,05 % | |
| 12 meses | 4,97 % | 127,48 % | |
| 24 meses | 14,73 % | 138,90 % | |
| 36 meses | 24,60 % | 133,20 % |
Bradesco FICFI RF Marte
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,09 %
0,09 %
%CDI
58,80
58,80
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,09 % | 58,80 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | 1,82 % | 85,95 % | |
| 12 meses | 3,39 % | 87,69 % | |
| 24 meses | 9,08 % | 87,87 % | |
| 36 meses | 15,57 % | 87,66 % |
XP Macro Juros Ativo FICFIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,66 %
0,66 %
%CDI
407,16
407,16
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,66 % | 407,16 % | R$ 8 milhões |
| Acum/2020 | 4,53 % | 210,69 % | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Caixa FI Ações PIBB IBrX 50
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
-3,61 %
-3,61 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,61 % | - | R$ 86 milhões |
| Acum/2020 | -14,55 % | - | |
| 12 meses | -3,16 % | - | |
| 24 meses | 23,41 % | - | |
| 36 meses | 32,59 % | - |
Caixa FIC Foco Índice de Preços RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,32 %
0,32 %
%CDI
199,97
199,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,32 % | 199,97 % | R$ 308 milhões |
| Acum/2020 | 3,91 % | 182,31 % | |
| 12 meses | 8,01 % | 202,63 % | |
| 24 meses | 18,51 % | 171,71 % | |
| 36 meses | 25,96 % | 139,77 % |
BB Ações ISE Jovem
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
-4,01 %
-4,01 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -4,01 % | - | R$ 27 milhões |
| Acum/2020 | -8,08 % | - | |
| 12 meses | 7,68 % | - | |
| 24 meses | 36,61 % | - | |
| 36 meses | 34,52 % | - |
Trend Small Caps FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
-1,68 %
-1,68 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,68 % | - | R$ 11 milhões |
| Acum/2020 | - | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bahia AM Maraú Adv. FIC de FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Ago/2020
0,44 %
0,44 %
%CDI
272,15
272,15
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,44 % | 272,15 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | -3,75 % | -181,74 % | |
| 12 meses | -1,07 % | -28,31 % | |
| 24 meses | 8,07 % | 78,44 % | |
| 36 meses | - | - |
Canvas Dakar Long Bias FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Ago/2020
-3,16 %
-3,16 %
%CDI
-1997,36
-1997,36
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -3,16 % | -1997,36 % | R$ 22 milhões |
| Acum/2020 | -21,51 % | -1150,93 % | |
| 12 meses | -10,85 % | -301,78 % | |
| 24 meses | 30,54 % | 269,49 % | |
| 36 meses | - | - |
XP Long Biased III FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,16 %
-0,16 %
%CDI
-100,45
-100,45
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,16 % | -100,45 % | R$ 48 milhões |
| Acum/2020 | - | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Ibiuna Equities 30 FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,96 %
1,96 %
Ago/2020
-2,38 %
-2,38 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,38 % | - | R$ 126 milhões |
| Acum/2020 | -52,01 % | - | |
| 12 meses | -42,70 % | - | |
| 24 meses | -22,82 % | - | |
| 36 meses | -16,80 % | - |
Eagle Matisse FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Ago/2020
-0,12 %
-0,12 %
%CDI
-76,35
-76,35
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,12 % | -76,35 % | R$ 9 milhões |
| Acum/2020 | -1,21 % | -57,84 % | |
| 12 meses | 3,35 % | 86,55 % | |
| 24 meses | 10,69 % | 102,71 % | |
| 36 meses | 16,62 % | 93,09 % |
Brasil Capital 30 Adv. FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,38 %
1,38 %
Ago/2020
-1,84 %
-1,84 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,84 % | - | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | -13,51 % | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BTG Pactual Yield DI FI CP
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Ago/2020
0,30 %
0,30 %
%CDI
187,56
187,56
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,30 % | 187,56 % | R$ 1 bilhão |
| Acum/2020 | -2,92 % | -140,80 % | |
| 12 meses | -1,74 % | -46,11 % | |
| 24 meses | 4,50 % | 44,50 % | |
| 36 meses | 11,77 % | 67,40 % |
Bradesco Prime FICFIA Consumo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-1,70 %
-1,70 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,70 % | - | R$ 10 milhões |
| Acum/2020 | -10,97 % | - | |
| 12 meses | 4,57 % | - | |
| 24 meses | 53,37 % | - | |
| 36 meses | 48,10 % | - |
Itaú Pers. Seleção Adam Exclus. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,47 %
-0,47 %
%CDI
-291,56
-291,56
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,47 % | -291,56 % | R$ 110 milhões |
| Acum/2020 | 2,57 % | 120,51 % | |
| 12 meses | 2,78 % | 72,07 % | |
| 24 meses | 9,95 % | 95,92 % | |
| 36 meses | 16,77 % | 93,89 % |
Caixa FIC Personal RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Ago/2020
0,12 %
0,12 %
%CDI
76,97
76,97
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,12 % | 76,97 % | R$ 5 bilhões |
| Acum/2020 | 1,68 % | 79,37 % | |
| 12 meses | 3,21 % | 83,03 % | |
| 24 meses | 9,37 % | 90,58 % | |
| 36 meses | 16,29 % | 91,38 % |
BB FIM LP Juros e Moedas Plus Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Ago/2020
0,44 %
0,44 %
%CDI
274,06
274,06
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,44 % | 274,06 % | R$ 382 milhões |
| Acum/2020 | 3,01 % | 141,00 % | |
| 12 meses | 4,95 % | 127,14 % | |
| 24 meses | 13,93 % | 131,83 % | |
| 36 meses | 16,68 % | 93,40 % |
Legacy Capital Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Ago/2020
-0,47 %
-0,47 %
%CDI
-294,93
-294,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,47 % | -294,93 % | R$ 2 bilhões |
| Acum/2020 | 6,43 % | 296,30 % | |
| 12 meses | 9,81 % | 246,22 % | |
| 24 meses | 29,13 % | 258,50 % | |
| 36 meses | - | - |
BB FICFIM Arbitragem LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Ago/2020
-0,13 %
-0,13 %
%CDI
-77,93
-77,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,13 % | -77,93 % | R$ 93 milhões |
| Acum/2020 | 1,62 % | 76,48 % | |
| 12 meses | 3,50 % | 90,50 % | |
| 24 meses | 12,25 % | 116,79 % | |
| 36 meses | 18,34 % | 101,99 % |
Itaú Fix Plus MM FICFI
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,23 %
0,23 %
%CDI
141,87
141,87
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,23 % | 141,87 % | R$ 386 milhões |
| Acum/2020 | 3,48 % | 162,53 % | |
| 12 meses | 5,45 % | 139,45 % | |
| 24 meses | 11,67 % | 111,59 % | |
| 36 meses | 19,07 % | 105,70 % |
HIX Capital Adv. FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,94 %
1,94 %
Ago/2020
0,28 %
0,28 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,28 % | - | R$ 136 milhões |
| Acum/2020 | -6,67 % | - | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
MZK Dinâmico Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Ago/2020
0,68 %
0,68 %
%CDI
421,93
421,93
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,68 % | 421,93 % | R$ 200 milhões |
| Acum/2020 | -1,02 % | -48,54 % | |
| 12 meses | 3,30 % | 85,37 % | |
| 24 meses | 13,27 % | 125,92 % | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFIM Alocação Dinâmica
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,07 %
0,07 %
%CDI
42,65
42,65
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,07 % | 42,65 % | R$ 3 bilhões |
| Acum/2020 | 2,46 % | 115,64 % | |
| 12 meses | 4,77 % | 122,59 % | |
| 24 meses | 13,28 % | 126,02 % | |
| 36 meses | 22,61 % | 123,43 % |
XP Deb Inc CP FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
-0,02 %
-0,02 %
%CDI
-13,07
-13,07
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,02 % | -13,07 % | R$ 717 milhões |
| Acum/2020 | 2,97 % | 139,26 % | |
| 12 meses | 5,65 % | 144,57 % | |
| 24 meses | 22,79 % | 207,59 % | |
| 36 meses | 31,04 % | 163,73 % |
JGP Long Only FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
2,60 %
2,60 %
Ago/2020
-0,69 %
-0,69 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,69 % | - | R$ 113 milhões |
| Acum/2020 | 5,58 % | - | |
| 12 meses | 17,23 % | - | |
| 24 meses | 60,55 % | - | |
| 36 meses | 63,19 % | - |
Caixa FIC Capital Prot. Ibov. Cícl. I FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,60 %
1,60 %
Ago/2020
-1,19 %
-1,19 %
%CDI
-747,08
-747,08
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,19 % | -747,08 % | R$ 103 milhões |
| Acum/2020 | -1,47 % | -70,23 % | |
| 12 meses | 4,36 % | 112,28 % | |
| 24 meses | 15,83 % | 148,59 % | |
| 36 meses | 26,59 % | 142,79 % |
Journey Cap Endurance Deb Inc Juros Reais Adv. FICFI-Infra
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
-0,94 %
-0,94 %
%CDI
-585,52
-585,52
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,94 % | -585,52 % | R$ 2 milhões |
| Acum/2020 | 7,02 % | 322,83 % | |
| 12 meses | - | - | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
BV Eagle RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Ago/2020
0,29 %
0,29 %
%CDI
178,79
178,79
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,29 % | 178,79 % | R$ 347 milhões |
| Acum/2020 | 1,32 % | 62,50 % | |
| 12 meses | 2,88 % | 74,62 % | |
| 24 meses | 10,51 % | 101,00 % | |
| 36 meses | 17,41 % | 97,22 % |
Novus Retorno Absoluto FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Ago/2020
-4,65 %
-4,65 %
%CDI
-2961,55
-2961,55
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -4,65 % | -2961,55 % | R$ 89 milhões |
| Acum/2020 | 1,04 % | 49,12 % | |
| 12 meses | 7,34 % | 186,31 % | |
| 24 meses | - | - | |
| 36 meses | - | - |
Bradesco FICFI DI Federal
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Ago/2020
0,07 %
0,07 %
%CDI
43,03
43,03
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,07 % | 43,03 % | R$ 127 milhões |
| Acum/2020 | 1,36 % | 64,29 % | |
| 12 meses | 2,72 % | 70,58 % | |
| 24 meses | 8,01 % | 77,88 % | |
| 36 meses | 14,18 % | 80,29 % |
BB RF LP Inflação IMA-B 5 Private
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Ago/2020
0,33 %
0,33 %
%CDI
207,05
207,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,33 % | 207,05 % | R$ 915 milhões |
| Acum/2020 | 4,19 % | 195,07 % | |
| 12 meses | 8,52 % | 215,05 % | |
| 24 meses | 23,43 % | 212,82 % | |
| 36 meses | 30,87 % | 162,93 % |
Bradesco Prime FIC Cambial Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
4,83 %
4,83 %
%CDI
2939,05
2939,05
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 4,83 % | 2939,05 % | R$ 50 milhões |
| Acum/2020 | 35,93 % | 1461,20 % | |
| 12 meses | 32,95 % | 749,22 % | |
| 24 meses | 39,15 % | 334,07 % | |
| 36 meses | 80,82 % | 358,84 % |
Bradesco FIA Multi Setorial
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Ago/2020
-2,36 %
-2,36 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,36 % | - | R$ 27 milhões |
| Acum/2020 | -17,58 % | - | |
| 12 meses | -8,66 % | - | |
| 24 meses | 22,14 % | - | |
| 36 meses | 33,58 % | - |
Sharp Equity Value Institucional FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Ago/2020
-2,53 %
-2,53 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -2,53 % | - | R$ 412 milhões |
| Acum/2020 | -5,24 % | - | |
| 12 meses | 8,21 % | - | |
| 24 meses | 67,83 % | - | |
| 36 meses | 67,70 % | - |
Caixa FIC Empreender RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Ago/2020
0,03 %
0,03 %
%CDI
21,25
21,25
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,03 % | 21,25 % | R$ 52 milhões |
| Acum/2020 | 1,06 % | 50,14 % | |
| 12 meses | 2,22 % | 57,84 % | |
| 24 meses | 7,09 % | 69,28 % | |
| 36 meses | 12,63 % | 72,04 % |
Daycoval Classic FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes
Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Ago/2020
0,33 %
0,33 %
%CDI
205,85
205,85
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | 0,33 % | 205,85 % | R$ 811 milhões |
| Acum/2020 | 0,50 % | 23,85 % | |
| 12 meses | 1,99 % | 51,84 % | |
| 24 meses | 8,88 % | 85,97 % | |
| 36 meses | 16,94 % | 94,75 % |
Santander FICFI Petrobrás 3 Ações
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Ago/2020
-1,85 %
-1,85 %
%CDI
-
-
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -1,85 % | - | R$ 23 milhões |
| Acum/2020 | -30,49 % | - | |
| 12 meses | -21,43 % | - | |
| 24 meses | -0,43 % | - | |
| 36 meses | 54,59 % | - |
BB RF LP Prefixado
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Ago/2020
-0,88 %
-0,88 %
%CDI
-550,44
-550,44
| Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
| Ago/2020 | -0,88 % | -550,44 % | R$ 8 bilhões |
| Acum/2020 | 4,40 % | 204,60 % | |
| 12 meses | 7,51 % | 190,48 % | |
| 24 meses | 24,19 % | 219,00 % | |
| 36 meses | 30,19 % | 159,77 % |